Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 214	3 776	35 990	284 221	28 030	312 251	275 429	28 068	303 497	41 006	3 738	44 744
20207	7 390	2 427	9 817	184 380	183 856	368 236	186 952	181 222	368 174	4 818	5 061	9 879
20209	0	0	0	105 801	6 917	112 718	105 791	6 917	112 708	10	0	10
30102	217 014	0	217 014	5 938 473	0	5 938 473	6 014 713	0	6 014 713	140 774	0	140 774
30110	720	4 050	4 770	235	124 325	124 560	216	125 021	125 237	739	3 354	4 093
30114	0	1 610	1 610	0	5 781	5 781	0	4 242	4 242	0	3 149	3 149
30202	10 105	0	10 105	1 741	0	1 741	0	0	0	11 846	0	11 846
30204	220	0	220	0	0	0	2	0	2	218	0	218
30221	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
30302	1 042	245	1 287	3 166	2 553	5 719	3 781	1 968	5 749	427	830	1 257
30306	143 090	225	143 315	86 296	357	86 653	104 852	361	105 213	124 534	221	124 755
30402	0	0	0	310 102	0	310 102	310 102	0	310 102	0	0	0
30602	972	0	972	14 382	0	14 382	13 948	0	13 948	1 406	0	1 406
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000
32002	27 000	0	27 000	622 500	0	622 500	649 500	0	649 500	0	0	0
32003	0	0	0	207 500	0	207 500	167 500	0	167 500	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45201	30 001	0	30 001	57 529	0	57 529	57 106	0	57 106	30 424	0	30 424
45203	13 189	0	13 189	2 592	0	2 592	13 189	0	13 189	2 592	0	2 592
45204	11 502	0	11 502	15 334	0	15 334	25 304	0	25 304	1 532	0	1 532
45205	1 300	0	1 300	11 350	0	11 350	11 350	0	11 350	1 300	0	1 300
45206	242 791	0	242 791	10 257	0	10 257	28 000	0	28 000	225 048	0	225 048
45207	131 993	0	131 993	30 209	0	30 209	18 205	0	18 205	143 997	0	143 997
45208	27 175	0	27 175	0	0	0	675	0	675	26 500	0	26 500
45401	917	0	917	1 389	0	1 389	1 395	0	1 395	911	0	911
45406	6 005	0	6 005	0	0	0	1 187	0	1 187	4 818	0	4 818
45407	46 798	0	46 798	4 000	0	4 000	17 873	0	17 873	32 925	0	32 925
45408	99 860	0	99 860	649	0	649	3 341	0	3 341	97 168	0	97 168
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45505	23 875	0	23 875	297	0	297	6 170	0	6 170	18 002	0	18 002
45506	81 863	709	82 572	28 536	27	28 563	5 030	88	5 118	105 369	648	106 017
45507	141 508	0	141 508	7 863	0	7 863	1 811	0	1 811	147 560	0	147 560
45813	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
45814	115	837	952	115	32	147	28	43	71	202	826	1 028
45815	6 708	0	6 708	481	0	481	3 308	0	3 308	3 881	0	3 881
45915	48	0	48	292	0	292	184	0	184	156	0	156
47408	0	0	0	124 961	126 686	251 647	124 961	126 686	251 647	0	0	0
47423	2 334	674	3 008	10 358	333	10 691	11 382	343	11 725	1 310	664	1 974
47427	325	0	325	541	0	541	465	0	465	401	0	401
50104	0	0	0	12 805	0	12 805	128	0	128	12 677	0	12 677
50105	6 876	0	6 876	49	0	49	182	0	182	6 743	0	6 743
50107	47 201	0	47 201	397	0	397	10 437	0	10 437	37 161	0	37 161
50121	356	0	356	128	0	128	69	0	69	415	0	415
60302	1 153	0	1 153	126	0	126	891	0	891	388	0	388
60306	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	86	0	86	42	0	42
60310	14	0	14	143	0	143	134	0	134	23	0	23
60312	882	0	882	4 046	0	4 046	3 244	0	3 244	1 684	0	1 684
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	40 281	0	40 281	96	0	96	0	0	0	40 377	0	40 377
60701	1 225	0	1 225	126	0	126	95	0	95	1 256	0	1 256
60702	50	0	50	26	0	26	26	0	26	50	0	50
61002	48	0	48	14	0	14	13	0	13	49	0	49
61008	163	0	163	112	0	112	126	0	126	149	0	149
61009	5	0	5	91	0	91	91	0	91	5	0	5
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	3 646	0	3 646	3 646	0	3 646	0	0	0
61210	0	0	0	10 324	0	10 324	10 324	0	10 324	0	0	0
61403	9 634	0	9 634	211	0	211	204	0	204	9 641	0	9 641
70606	147 364	0	147 364	32 846	0	32 846	65	0	65	180 145	0	180 145
70607	369	0	369	129	0	129	350	0	350	148	0	148
70608	12 985	0	12 985	1 311	0	1 311	0	0	0	14 296	0	14 296
70611	1 455	0	1 455	531	0	531	0	0	0	1 986	0	1 986
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
30301	1 042	245	1 287	3 781	1 968	5 749	3 166	2 553	5 719	427	830	1 257
30305	143 090	225	143 315	104 852	361	105 213	86 296	357	86 653	124 534	221	124 755
40701	172	0	172	496	0	496	756	0	756	432	0	432
40702	336 255	27	336 282	5 516 941	84 639	5 601 580	5 520 741	85 316	5 606 057	340 055	704	340 759
40703	1 805	0	1 805	2 494	0	2 494	1 233	0	1 233	544	0	544
40802	60 920	2	60 922	84 269	0	84 269	48 128	0	48 128	24 779	2	24 781
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	54	1	55	2 802	0	2 802	3 047	0	3 047	299	1	300
40821	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
40905	6	0	6	205	0	205	205	0	205	6	0	6
40909	0	0	0	21	281	302	21	281	302	0	0	0
40911	222	0	222	17 539	0	17 539	17 565	0	17 565	248	0	248
40912	0	0	0	688	3 616	4 304	688	3 616	4 304	0	0	0
40913	0	0	0	0	614	614	0	614	614	0	0	0
42106	112 342	0	112 342	15 750	0	15 750	578	0	578	97 170	0	97 170
42206	38 493	0	38 493	0	0	0	3 651	0	3 651	42 144	0	42 144
42301	6 957	3 191	10 148	71 627	41 439	113 066	86 610	38 969	125 579	21 940	721	22 661
42303	7 027	0	7 027	7 031	0	7 031	4	0	4	0	0	0
42304	1 600	104	1 704	1 310	53	1 363	3	52	55	293	103	396
42305	41 840	1 258	43 098	928	161	1 089	4 564	51	4 615	45 476	1 148	46 624
42306	369 316	5 685	375 001	55 700	289	55 989	78 519	264	78 783	392 135	5 660	397 795
42307	35 699	2 799	38 498	790	121	911	8 428	72	8 500	43 337	2 750	46 087
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	22	0	22	4	0	4	3	0	3	21	0	21
42314	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
42315	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
42601	4 151	2	4 153	2 400	1	2 401	0	51	51	1 751	52	1 803
45215	12 305	0	12 305	8 411	0	8 411	4 473	0	4 473	8 367	0	8 367
45415	3 332	0	3 332	221	0	221	74	0	74	3 185	0	3 185
45515	8 450	0	8 450	296	0	296	6 913	0	6 913	15 067	0	15 067
45818	7 162	0	7 162	2 900	0	2 900	91	0	91	4 353	0	4 353
45918	26	0	26	2	0	2	3	0	3	27	0	27
47407	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
47411	12	5	17	0	1	1	6	1	7	18	5	23
47416	452	0	452	15 217	0	15 217	17 568	0	17 568	2 803	0	2 803
47422	430	132	562	2 269	2 624	4 893	1 907	2 755	4 662	68	263	331
47425	2 483	0	2 483	3 456	0	3 456	2 971	0	2 971	1 998	0	1 998
50120	582	0	582	347	0	347	36	0	36	271	0	271
60301	1 388	0	1 388	3 837	0	3 837	3 766	0	3 766	1 317	0	1 317
60305	1 911	0	1 911	5 295	0	5 295	5 320	0	5 320	1 936	0	1 936
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	31	0	31	34	0	34	22	0	22	19	0	19
60311	246	0	246	356	0	356	340	0	340	230	0	230
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60322	31	0	31	10	0	10	0	0	0	21	0	21
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	12 931	0	12 931	0	0	0	294	0	294	13 225	0	13 225
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	116	0	116	23	0	23	35	0	35	128	0	128
70601	156 675	0	156 675	29	0	29	35 710	0	35 710	192 356	0	192 356
70602	174	0	174	83	0	83	232	0	232	323	0	323
70603	12 832	0	12 832	0	0	0	1 382	0	1 382	14 214	0	14 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	64 328	453	64 781	5 073	19	5 092	24 789	23	24 812	44 612	449	45 061
90902	100 177	456	100 633	22 055	19	22 074	30 439	23	30 462	91 793	452	92 245
91202	1 263 911	4 661	1 268 572	188 389	175	188 564	204 660	242	204 902	1 247 640	4 594	1 252 234
91414	426 925	2 452	429 377	40 176	92	40 268	64 902	127	65 029	402 199	2 417	404 616
91604	533	0	533	205	0	205	339	0	339	399	0	399
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	1 258 802	0	1 258 802	244 006	0	244 006	223 486	0	223 486	1 279 322	0	1 279 322
Пассив
91003	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
91312	1 129 882	1 123	1 131 005	53 434	58	53 492	76 093	42	76 135	1 152 541	1 107	1 153 648
91315	37 941	0	37 941	300	0	300	1 004	0	1 004	38 645	0	38 645
91316	7 547	0	7 547	39 256	0	39 256	59 500	0	59 500	27 791	0	27 791
91317	16 084	0	16 084	94 107	0	94 107	105 417	0	105 417	27 394	0	27 394
91507	65 963	0	65 963	34 592	0	34 592	211	0	211	31 582	0	31 582
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 866 466	0	1 866 466	316 290	0	316 290	291 949	0	291 949	1 842 125	0	1 842 125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	48 598,0000	0	0	19 026,0000	0	0	15 552,0000	0	0	52 072,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98050	0	0	17 522,0000	0	0	9 026,0000	0	0	19 026,0000	0	0	27 522,0000
98070	0	0	31 076,0000	0	0	6 526,0000	0	0	0,0000	0	0	24 550,0000

Страница была полезной?