Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 186	0	1 186	3	0	3	21	0	21	1 168	0	1 168
20202	86 650	6 263	92 913	2 224 216	120 606	2 344 822	2 274 578	119 262	2 393 840	36 288	7 607	43 895
20207	0	0	0	66 007	20 169	86 176	66 007	20 169	86 176	0	0	0
20208	10 723	0	10 723	487 100	0	487 100	488 446	0	488 446	9 377	0	9 377
20209	0	0	0	73 271	0	73 271	73 271	0	73 271	0	0	0
30102	404 572	0	404 572	1 650 442	0	1 650 442	1 938 539	0	1 938 539	116 475	0	116 475
30110	72 679	244	72 923	6 365	92	6 457	50 264	124	50 388	28 780	212	28 992
30114	0	635	635	0	10 663	10 663	0	10 646	10 646	0	652	652
30118	0	8 564	8 564	0	1 095	1 095	0	611	611	0	9 048	9 048
30202	37 525	0	37 525	0	0	0	22 910	0	22 910	14 615	0	14 615
30204	130	0	130	0	0	0	77	0	77	53	0	53
30213	12 962	0	12 962	89 936	0	89 936	86 156	0	86 156	16 742	0	16 742
30221	0	0	0	133 825	0	133 825	133 825	0	133 825	0	0	0
30233	6	0	6	141 084	0	141 084	140 989	0	140 989	101	0	101
30402	854	0	854	375 542	0	375 542	375 429	0	375 429	967	0	967
30404	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
30602	3 275	0	3 275	45 307	0	45 307	27 194	0	27 194	21 388	0	21 388
31903	0	0	0	375 000	0	375 000	180 000	0	180 000	195 000	0	195 000
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45104	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45105	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800	1 200	0	1 200
45204	9 316	0	9 316	0	0	0	9 316	0	9 316	0	0	0
45206	45 563	0	45 563	500	0	500	2 262	0	2 262	43 801	0	43 801
45207	10 450	0	10 450	0	0	0	575	0	575	9 875	0	9 875
45405	287	0	287	0	0	0	158	0	158	129	0	129
45406	35 230	0	35 230	5 300	0	5 300	5 253	0	5 253	35 277	0	35 277
45407	2 349	0	2 349	0	0	0	198	0	198	2 151	0	2 151
45504	509	0	509	0	0	0	396	0	396	113	0	113
45505	60 834	0	60 834	11 429	0	11 429	12 516	0	12 516	59 747	0	59 747
45506	52 353	0	52 353	9 331	0	9 331	3 754	0	3 754	57 930	0	57 930
45507	28 160	0	28 160	530	0	530	1 734	0	1 734	26 956	0	26 956
45509	1 672	0	1 672	1 003	0	1 003	1 265	0	1 265	1 410	0	1 410
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	2 383	0	2 383	423	0	423	539	0	539	2 267	0	2 267
45915	270	0	270	116	0	116	110	0	110	276	0	276
47404	33	0	33	205 600	10 586	216 186	205 570	10 586	216 156	63	0	63
47408	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47423	13 488	758	14 246	62 994	3 459	66 453	31 594	3 822	35 416	44 888	395	45 283
47427	491	0	491	4 948	0	4 948	4 474	0	4 474	965	0	965
47803	6 149	0	6 149	1 683	0	1 683	1 323	0	1 323	6 509	0	6 509
50205	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
50206	21 003	0	21 003	146	0	146	21 149	0	21 149	0	0	0
50208	74 454	0	74 454	15 928	0	15 928	445	0	445	89 937	0	89 937
50221	1 099	0	1 099	361	0	361	287	0	287	1 173	0	1 173
50305	55 212	0	55 212	308	0	308	0	0	0	55 520	0	55 520
50606	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	9 633	0	9 633	79	0	79	0	0	0	9 712	0	9 712
51406	137 052	0	137 052	288	0	288	0	0	0	137 340	0	137 340
51407	44 936	0	44 936	158	0	158	0	0	0	45 094	0	45 094
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51502	12 014	0	12 014	43	0	43	12 057	0	12 057	0	0	0
51503	12 012	0	12 012	24 079	0	24 079	12 061	0	12 061	24 030	0	24 030
51505	12 199	0	12 199	24	0	24	0	0	0	12 223	0	12 223
51507	4 808	0	4 808	13	0	13	0	0	0	4 821	0	4 821
60302	1 384	0	1 384	1 411	0	1 411	1 299	0	1 299	1 496	0	1 496
60306	521	0	521	6 053	0	6 053	6 145	0	6 145	429	0	429
60308	2 371	0	2 371	448	0	448	781	0	781	2 038	0	2 038
60310	940	0	940	269	0	269	223	0	223	986	0	986
60312	2 337	0	2 337	3 327	0	3 327	3 102	0	3 102	2 562	0	2 562
60323	82	0	82	4	0	4	2	0	2	84	0	84
60347	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60401	151 790	0	151 790	0	0	0	15	0	15	151 775	0	151 775
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61002	159	0	159	45	0	45	60	0	60	144	0	144
61008	287	0	287	536	0	536	367	0	367	456	0	456
61009	270	0	270	65	0	65	63	0	63	272	0	272
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61011	4 507	0	4 507	120	0	120	240	0	240	4 387	0	4 387
61209	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61210	0	0	0	49 059	0	49 059	49 059	0	49 059	0	0	0
61212	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
61403	12 429	0	12 429	1 363	0	1 363	1 587	0	1 587	12 205	0	12 205
70606	130 536	0	130 536	49 834	0	49 834	2	0	2	180 368	0	180 368
70607	1 993	0	1 993	0	0	0	711	0	711	1 282	0	1 282
70608	2 700	0	2 700	535	0	535	0	0	0	3 235	0	3 235
70609	6 906	0	6 906	1 865	0	1 865	0	0	0	8 771	0	8 771
70611	651	0	651	51	0	51	409	0	409	293	0	293
Пассив
10208	70 529	0	70 529	0	0	0	0	0	0	70 529	0	70 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	1 099	0	1 099	287	0	287	361	0	361	1 173	0	1 173
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
20309	0	10 132	10 132	0	1 974	1 974	0	1 253	1 253	0	9 411	9 411
30126	8	0	8	9	0	9	4	0	4	3	0	3
30223	19 378	0	19 378	387 801	0	387 801	384 388	0	384 388	15 965	0	15 965
30232	456	0	456	91 874	0	91 874	94 624	0	94 624	3 206	0	3 206
30408	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
30601	4	0	4	425	0	425	421	0	421	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	117	0	117	6 067	0	6 067	8 296	0	8 296	2 346	0	2 346
40701	447	0	447	4 354	0	4 354	4 392	0	4 392	485	0	485
40702	198 172	33	198 205	1 187 945	2	1 187 947	1 189 835	1	1 189 836	200 062	32	200 094
40703	29 300	0	29 300	18 722	0	18 722	18 414	0	18 414	28 992	0	28 992
40802	115 021	103	115 124	452 184	5	452 189	439 319	4	439 323	102 156	102	102 258
40807	123	0	123	3	0	3	0	0	0	120	0	120
40817	705 758	351	706 109	808 889	18	808 907	822 866	13	822 879	719 735	346	720 081
40820	494	0	494	341	0	341	181	0	181	334	0	334
40905	27	0	27	11 218	0	11 218	11 198	0	11 198	7	0	7
40906	0	0	0	65 111	0	65 111	65 111	0	65 111	0	0	0
40909	4	0	4	444	275	719	440	275	715	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	902	0	902	62 943	0	62 943	63 953	0	63 953	1 912	0	1 912
40912	0	0	0	14 665	7 970	22 635	14 665	7 970	22 635	0	0	0
40913	0	0	0	2 386	2 244	4 630	2 386	2 244	4 630	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	873	2 764	3 637	2 378	3 788	6 166	2 024	3 864	5 888	519	2 840	3 359
42305	4 699	0	4 699	2 572	0	2 572	415	0	415	2 542	0	2 542
42306	102 498	0	102 498	4 725	0	4 725	5 201	0	5 201	102 974	0	102 974
42307	54 225	0	54 225	15 662	0	15 662	15 283	0	15 283	53 846	0	53 846
42309	321	0	321	6	0	6	20	0	20	335	0	335
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	156	0	156	26	0	26	26	0	26	156	0	156
45215	1 803	0	1 803	397	0	397	23	0	23	1 429	0	1 429
45415	66	0	66	12	0	12	43	0	43	97	0	97
45515	2 060	0	2 060	32	0	32	167	0	167	2 195	0	2 195
45818	4 340	0	4 340	24	0	24	43	0	43	4 359	0	4 359
45918	146	0	146	16	0	16	20	0	20	150	0	150
47403	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
47407	0	0	0	2 515	1 286	3 801	2 515	1 286	3 801	0	0	0
47411	44	0	44	41	0	41	16	0	16	19	0	19
47416	4 480	0	4 480	60 293	0	60 293	58 612	0	58 612	2 799	0	2 799
47422	1 496	113	1 609	125 175	6 243	131 418	156 009	6 681	162 690	32 330	551	32 881
47425	12 131	0	12 131	45	0	45	31 074	0	31 074	43 160	0	43 160
47426	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47804	98	0	98	0	0	0	6	0	6	104	0	104
50220	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	1 993	0	1 993	710	0	710	0	0	0	1 283	0	1 283
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	2 898	0	2 898	120	0	120	126	0	126	2 904	0	2 904
60301	471	0	471	3 789	0	3 789	3 318	0	3 318	0	0	0
60305	0	0	0	12 272	0	12 272	12 272	0	12 272	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	96	0	96	80	0	80	65	0	65	81	0	81
60311	0	0	0	181	0	181	186	0	186	5	0	5
60322	0	0	0	854	0	854	860	0	860	6	0	6
60324	315	0	315	61	0	61	254	0	254	508	0	508
60601	69 839	0	69 839	15	0	15	621	0	621	70 445	0	70 445
61304	80	0	80	14	0	14	7	0	7	73	0	73
61501	31 001	0	31 001	31 001	0	31 001	0	0	0	0	0	0
70601	102 697	0	102 697	15	0	15	47 297	0	47 297	149 979	0	149 979
70603	2 602	0	2 602	0	0	0	475	0	475	3 077	0	3 077
70604	6 384	0	6 384	0	0	0	1 783	0	1 783	8 167	0	8 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	25 609	0	25 609	45 949	0	45 949	26 224	0	26 224	45 334	0	45 334
90902	186 847	0	186 847	16 679	0	16 679	8 449	0	8 449	195 077	0	195 077
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	365 620	0	365 620	8 087	0	8 087	16 723	0	16 723	356 984	0	356 984
91418	6 149	0	6 149	1 684	0	1 684	1 323	0	1 323	6 510	0	6 510
91501	3 838	0	3 838	2 194	0	2 194	3 837	0	3 837	2 195	0	2 195
91604	2 028	0	2 028	104	0	104	59	0	59	2 073	0	2 073
91704	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91802	6 957	0	6 957	0	0	0	0	0	0	6 957	0	6 957
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	220 262	0	220 262	12 604	0	12 604	43 034	0	43 034	189 832	0	189 832
Пассив
91312	170 758	0	170 758	10 876	0	10 876	10 225	0	10 225	170 107	0	170 107
91315	11 946	0	11 946	0	0	0	536	0	536	12 482	0	12 482
91317	1 419	0	1 419	1 157	0	1 157	1 843	0	1 843	2 105	0	2 105
91318	31 001	0	31 001	31 001	0	31 001	0	0	0	0	0	0
91507	5 138	0	5 138	0	0	0	0	0	0	5 138	0	5 138
99999	598 422	0	598 422	56 617	0	56 617	74 698	0	74 698	616 503	0	616 503
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	277 496,0000	0	0	18 502,0000	0	0	41 502,0000	0	0	254 496,0000
Пассив
98040	0	0	37 200,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	22 200,0000
98050	0	0	197 477,0000	0	0	26 502,0000	0	0	18 502,0000	0	0	189 477,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?