Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 736	18 593	129 329	773 946	13 145	787 091	754 169	15 439	769 608	130 513	16 299	146 812
20207	0	0	0	6 659	0	6 659	6 656	0	6 656	3	0	3
20208	28 552	0	28 552	151 860	0	151 860	145 294	0	145 294	35 118	0	35 118
20209	0	0	0	483 339	1 541	484 880	483 339	1 541	484 880	0	0	0
30102	63 165	0	63 165	7 503 347	0	7 503 347	7 508 116	0	7 508 116	58 396	0	58 396
30110	63 384	4 101	67 485	860 797	3 601	864 398	889 492	4 206	893 698	34 689	3 496	38 185
30114	0	110 370	110 370	0	615 465	615 465	0	662 813	662 813	0	63 022	63 022
30202	37 838	0	37 838	0	0	0	1 529	0	1 529	36 309	0	36 309
30204	3 353	0	3 353	0	0	0	224	0	224	3 129	0	3 129
30210	0	0	0	31 030	0	31 030	31 030	0	31 030	0	0	0
30221	0	0	0	1 187 500	3 209	1 190 709	1 187 500	3 209	1 190 709	0	0	0
30233	0	0	0	8 634	734	9 368	8 634	734	9 368	0	0	0
30302	30 152	0	30 152	452 290	13 020	465 310	440 096	13 020	453 116	42 346	0	42 346
32002	85 000	0	85 000	330 000	0	330 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	370 000	0	370 000	130 000	0	130 000
32005	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000
32201	0	1 291	1 291	0	88	88	0	68	68	0	1 311	1 311
44207	4 996	0	4 996	0	0	0	834	0	834	4 162	0	4 162
44905	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44907	1 107	0	1 107	0	0	0	40	0	40	1 067	0	1 067
44908	4 582	0	4 582	0	0	0	48	0	48	4 534	0	4 534
45201	27 768	0	27 768	72 688	0	72 688	86 008	0	86 008	14 448	0	14 448
45203	3 428	0	3 428	10 300	0	10 300	13 728	0	13 728	0	0	0
45204	41 776	0	41 776	49 705	0	49 705	16 265	0	16 265	75 216	0	75 216
45205	156 986	0	156 986	48 989	0	48 989	36 842	0	36 842	169 133	0	169 133
45206	776 767	0	776 767	204 921	0	204 921	133 006	0	133 006	848 682	0	848 682
45207	982 671	0	982 671	33 304	0	33 304	74 514	0	74 514	941 461	0	941 461
45208	421 623	0	421 623	15 800	0	15 800	16 796	0	16 796	420 627	0	420 627
45305	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45306	45 913	0	45 913	21	0	21	17 294	0	17 294	28 640	0	28 640
45307	146 351	0	146 351	4 493	0	4 493	30 933	0	30 933	119 911	0	119 911
45308	6 127	0	6 127	0	0	0	172	0	172	5 955	0	5 955
45401	0	0	0	27 888	0	27 888	27 888	0	27 888	0	0	0
45406	40 615	0	40 615	6 383	0	6 383	146	0	146	46 852	0	46 852
45407	241 021	5 755	246 776	28 629	198	28 827	23 061	297	23 358	246 589	5 656	252 245
45408	75 909	0	75 909	7 250	0	7 250	2 734	0	2 734	80 425	0	80 425
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
45504	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
45505	2 958	0	2 958	362	0	362	330	0	330	2 990	0	2 990
45506	136 271	5 246	141 517	11 284	525	11 809	4 754	414	5 168	142 801	5 357	148 158
45507	118 474	21 669	140 143	3 150	722	3 872	2 784	1 257	4 041	118 840	21 134	139 974
45509	30	0	30	103	0	103	102	0	102	31	0	31
45510	702	0	702	0	0	0	398	0	398	304	0	304
45812	22 786	0	22 786	0	0	0	539	0	539	22 247	0	22 247
45814	10 840	0	10 840	45	0	45	204	0	204	10 681	0	10 681
45815	11 750	0	11 750	472	0	472	689	0	689	11 533	0	11 533
45912	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45914	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45915	424	45	469	3	1	4	219	7	226	208	39	247
47408	0	0	0	5 589 333	5 804 680	11 394 013	5 589 333	5 804 680	11 394 013	0	0	0
47423	809	4	813	40 234	20 161	60 395	40 308	20 165	60 473	735	0	735
47427	487	0	487	322	0	322	169	0	169	640	0	640
51402	0	0	0	224 076	0	224 076	224 076	0	224 076	0	0	0
60302	209	0	209	984	0	984	1 124	0	1 124	69	0	69
60306	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60308	47	0	47	1 353	0	1 353	1 286	0	1 286	114	0	114
60310	1 041	0	1 041	739	0	739	507	0	507	1 273	0	1 273
60312	5 914	0	5 914	10 912	0	10 912	10 782	0	10 782	6 044	0	6 044
60323	36	0	36	141	0	141	3	0	3	174	0	174
60401	74 798	0	74 798	124	0	124	0	0	0	74 922	0	74 922
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	4 641	0	4 641	4 489	0	4 489	124	0	124	9 006	0	9 006
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 612	0	1 612	71	0	71	25	0	25	1 658	0	1 658
61008	2 940	0	2 940	740	0	740	705	0	705	2 975	0	2 975
61009	5 098	0	5 098	369	0	369	193	0	193	5 274	0	5 274
61010	7	0	7	1	0	1	6	0	6	2	0	2
61011	4 673	0	4 673	1 627	0	1 627	3 857	0	3 857	2 443	0	2 443
61209	0	0	0	3 768	0	3 768	3 768	0	3 768	0	0	0
61210	0	0	0	224 287	0	224 287	224 287	0	224 287	0	0	0
61403	6 186	0	6 186	222	0	222	364	0	364	6 044	0	6 044
70606	572 605	0	572 605	92 675	0	92 675	165	0	165	665 115	0	665 115
70608	97 446	0	97 446	12 932	0	12 932	0	0	0	110 378	0	110 378
70611	6 370	0	6 370	984	0	984	232	0	232	7 122	0	7 122
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	35 858	0	35 858	0	0	0	0	0	0	35 858	0	35 858
10801	73 029	0	73 029	0	0	0	0	0	0	73 029	0	73 029
30232	0	0	0	118 592	0	118 592	118 592	0	118 592	0	0	0
30301	30 152	0	30 152	440 096	13 020	453 116	452 290	13 020	465 310	42 346	0	42 346
31302	60 000	56 542	116 542	1 492 000	56 581	1 548 581	1 432 000	39	1 432 039	0	0	0
31303	120 000	7 019	127 019	1 275 000	119 326	1 394 326	1 375 000	112 307	1 487 307	220 000	0	220 000
31304	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	75 000	27 719	102 719	25 000	27 719	52 719
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40116	0	0	0	56 389	0	56 389	56 418	0	56 418	29	0	29
40302	239	0	239	241	0	241	141	0	141	139	0	139
40404	3 672	0	3 672	4 569	0	4 569	4 173	0	4 173	3 276	0	3 276
40502	1 209	0	1 209	3 135	0	3 135	3 318	0	3 318	1 392	0	1 392
40503	0	6 076	6 076	0	6 080	6 080	0	6 657	6 657	0	6 653	6 653
40602	1 879	0	1 879	11 816	0	11 816	14 364	0	14 364	4 427	0	4 427
40701	195	0	195	120	0	120	355	0	355	430	0	430
40702	175 518	28 656	204 174	4 012 085	299 215	4 311 300	4 052 950	297 472	4 350 422	216 383	26 913	243 296
40703	273 341	0	273 341	190 540	0	190 540	152 337	0	152 337	235 138	0	235 138
40802	31 659	0	31 659	566 033	165	566 198	570 228	166	570 394	35 854	1	35 855
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	3 021	12	3 033	0	0	0	2	0	2	3 023	12	3 035
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	116 606	1 685	118 291	134 444	339	134 783	128 356	789	129 145	110 518	2 135	112 653
40820	176	0	176	0	0	0	8	0	8	184	0	184
40821	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
40905	0	0	0	1 059	6	1 065	1 059	6	1 065	0	0	0
40909	0	0	0	31	228	259	31	228	259	0	0	0
40910	0	0	0	2	36	38	2	36	38	0	0	0
40911	1 140	0	1 140	28 027	0	28 027	27 457	0	27 457	570	0	570
40912	0	0	0	1 634	1 137	2 771	1 634	1 137	2 771	0	0	0
40913	0	0	0	166	2 123	2 289	166	2 123	2 289	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	51 400	0	51 400	92 000	0	92 000	59 000	0	59 000	18 400	0	18 400
42104	107 700	0	107 700	89 300	0	89 300	189 300	0	189 300	207 700	0	207 700
42105	101 090	0	101 090	60 300	0	60 300	117 000	0	117 000	157 790	0	157 790
42106	214 709	0	214 709	94 199	0	94 199	5 000	0	5 000	125 510	0	125 510
42203	14 800	0	14 800	12 800	0	12 800	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	189 203	0	189 203	0	0	0	350	0	350	189 553	0	189 553
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	24 120	1 103	25 223	144 763	4 797	149 560	143 507	4 701	148 208	22 864	1 007	23 871
42303	6 781	29	6 810	1 410	2	1 412	1 838	1	1 839	7 209	28	7 237
42304	22 017	64	22 081	2 977	3	2 980	2 387	2	2 389	21 427	63	21 490
42305	530 466	15 246	545 712	37 123	1 209	38 332	55 120	1 057	56 177	548 463	15 094	563 557
42306	926 666	137 574	1 064 240	146 166	9 160	155 326	140 446	6 851	147 297	920 946	135 265	1 056 211
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44215	115	0	115	19	0	19	0	0	0	96	0	96
45215	13 477	0	13 477	9 326	0	9 326	10 350	0	10 350	14 501	0	14 501
45315	1 662	0	1 662	339	0	339	72	0	72	1 395	0	1 395
45415	2 672	0	2 672	6 404	0	6 404	6 863	0	6 863	3 131	0	3 131
45515	3 205	0	3 205	571	0	571	1 664	0	1 664	4 298	0	4 298
45818	45 357	0	45 357	1 424	0	1 424	499	0	499	44 432	0	44 432
45918	704	0	704	225	0	225	19	0	19	498	0	498
47407	0	0	0	5 583 479	5 788 797	11 372 276	5 583 479	5 788 797	11 372 276	0	0	0
47411	19 562	395	19 957	2 408	65	2 473	3 807	65	3 872	20 961	395	21 356
47416	216	0	216	32 178	0	32 178	32 008	0	32 008	46	0	46
47422	0	0	0	24 243	15	24 258	24 243	15	24 258	0	0	0
47425	3 798	0	3 798	21 270	0	21 270	20 457	0	20 457	2 985	0	2 985
47426	7	0	7	7	0	7	148	4	152	148	4	152
52301	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400	32 400	0	32 400
52304	41 950	0	41 950	41 950	0	41 950	0	0	0	0	0	0
60301	558	0	558	3 138	0	3 138	2 682	0	2 682	102	0	102
60305	0	0	0	6 388	0	6 388	6 388	0	6 388	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	104	0	104	19	0	19
60311	35	0	35	37	0	37	44	0	44	42	0	42
60320	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
60322	1 723	0	1 723	1 719	0	1 719	1	0	1	5	0	5
60324	55	0	55	61	0	61	71	0	71	65	0	65
60601	26 945	0	26 945	0	0	0	559	0	559	27 504	0	27 504
60903	226	0	226	0	0	0	3	0	3	229	0	229
70601	606 714	0	606 714	61	0	61	100 036	0	100 036	706 689	0	706 689
70603	92 555	0	92 555	0	0	0	13 713	0	13 713	106 268	0	106 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 389	0	26 389	6 950	0	6 950	6 076	0	6 076	27 263	0	27 263
90902	345 351	0	345 351	333 494	0	333 494	17 063	0	17 063	661 782	0	661 782
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91220	0	7 469	7 469	0	146	146	0	5 835	5 835	0	1 780	1 780
91414	3 782 539	26 849	3 809 388	68 312	924	69 236	47 145	1 387	48 532	3 803 706	26 386	3 830 092
91604	6 042	118	6 160	76	34	110	1 017	6	1 023	5 101	146	5 247
91704	1 779	0	1 779	1	0	1	0	0	0	1 780	0	1 780
91802	13 933	2 225	16 158	0	76	76	4	115	119	13 929	2 186	16 115
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	6 275 419	0	6 275 419	676 403	0	676 403	621 024	0	621 024	6 330 798	0	6 330 798
Пассив
91211	460	0	460	0	0	0	6	0	6	466	0	466
91311	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91312	4 999 865	667 098	5 666 963	176 363	27 510	203 873	292 291	14 481	306 772	5 115 793	654 069	5 769 862
91315	99 136	0	99 136	8 859	0	8 859	100	0	100	90 377	0	90 377
91316	74 152	0	74 152	73 550	0	73 550	50 550	0	50 550	51 152	0	51 152
91317	400 079	4 017	404 096	334 548	194	334 742	318 664	311	318 975	384 195	4 134	388 329
91507	30 294	0	30 294	0	0	0	0	0	0	30 294	0	30 294
99999	4 212 774	0	4 212 774	74 913	0	74 913	406 278	0	406 278	4 544 139	0	4 544 139
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 782 720	1 931 552	3 714 272	2 397 576	3 654 596	6 052 172	1 928 731	3 233 636	5 162 367	2 251 565	2 352 512	4 604 077
93801	10 488	0	10 488	32 549	0	32 549	31 690	0	31 690	11 347	0	11 347
Пассив
96001	1 877 610	1 843 277	3 720 887	3 124 173	2 042 095	5 166 268	3 602 917	2 454 635	6 057 552	2 356 354	2 255 817	4 612 171
96801	3 873	0	3 873	31 690	0	31 690	31 070	0	31 070	3 253	0	3 253
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	130,0000	0	0	130,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	130,0000	0	0	130,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?