Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 783	7 365	68 148	478 731	47 846	526 577	480 231	49 989	530 220	59 283	5 222	64 505
20208	14 925	0	14 925	43 795	0	43 795	45 364	0	45 364	13 356	0	13 356
30102	122 740	0	122 740	1 156 694	0	1 156 694	1 027 179	0	1 027 179	252 255	0	252 255
30110	150 849	6 189	157 038	1 393 200	47 529	1 440 729	1 397 628	50 740	1 448 368	146 421	2 978	149 399
30202	12 451	0	12 451	645	0	645	0	0	0	13 096	0	13 096
30204	46	0	46	18	0	18	0	0	0	64	0	64
30213	2 689	32	2 721	15 747	4 320	20 067	15 954	3 701	19 655	2 482	651	3 133
30221	0	0	0	35 000	140	35 140	35 000	140	35 140	0	0	0
30233	1 222	0	1 222	37 082	445	37 527	37 272	334	37 606	1 032	111	1 143
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	0	197	197	0	7	7	0	10	10	0	194	194
44903	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	91 417	0	91 417	83 947	0	83 947	105 437	0	105 437	69 927	0	69 927
45204	3 000	0	3 000	7 262	0	7 262	3 507	0	3 507	6 755	0	6 755
45205	1 996	0	1 996	13 333	0	13 333	4 740	0	4 740	10 589	0	10 589
45206	365 656	0	365 656	31 448	0	31 448	46 410	0	46 410	350 694	0	350 694
45207	262 149	0	262 149	6 897	0	6 897	2 924	0	2 924	266 122	0	266 122
45208	45 069	0	45 069	0	0	0	569	0	569	44 500	0	44 500
45403	570	0	570	2 340	0	2 340	1 980	0	1 980	930	0	930
45406	15 700	0	15 700	0	0	0	8 200	0	8 200	7 500	0	7 500
45407	39 570	0	39 570	9 000	0	9 000	2 002	0	2 002	46 568	0	46 568
45408	1 224	0	1 224	0	0	0	74	0	74	1 150	0	1 150
45502	12 550	0	12 550	19 115	0	19 115	14 301	0	14 301	17 364	0	17 364
45503	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
45505	4 636	0	4 636	310	0	310	228	0	228	4 718	0	4 718
45506	82 232	0	82 232	3 934	0	3 934	4 452	0	4 452	81 714	0	81 714
45507	977	0	977	820	0	820	0	0	0	1 797	0	1 797
45812	0	0	0	569	0	569	0	0	0	569	0	569
45815	182	0	182	131	0	131	19	0	19	294	0	294
45912	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
45915	12	0	12	15	0	15	21	0	21	6	0	6
47408	0	0	0	65 126	5 934	71 060	65 126	5 934	71 060	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	2 325	1 364	3 689	42 594	3 081	45 675	42 854	3 116	45 970	2 065	1 329	3 394
47427	3 195	0	3 195	1 669	0	1 669	1 515	0	1 515	3 349	0	3 349
60302	2 126	0	2 126	177	0	177	918	0	918	1 385	0	1 385
60308	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60310	22	0	22	43	0	43	11	0	11	54	0	54
60312	744	0	744	1 284	0	1 284	1 320	0	1 320	708	0	708
60401	38 583	0	38 583	150	0	150	0	0	0	38 733	0	38 733
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60701	25 473	0	25 473	336	0	336	150	0	150	25 659	0	25 659
61002	34	0	34	3	0	3	37	0	37	0	0	0
61008	463	0	463	89	0	89	124	0	124	428	0	428
61009	76	0	76	48	0	48	67	0	67	57	0	57
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	205	0	205	16	0	16	0	0	0	221	0	221
70606	156 725	0	156 725	39 218	0	39 218	211	0	211	195 732	0	195 732
70608	4 119	0	4 119	742	0	742	0	0	0	4 861	0	4 861
70611	6 533	0	6 533	846	0	846	0	0	0	7 379	0	7 379
Пассив
10208	24 900	0	24 900	0	0	0	13 000	0	13 000	37 900	0	37 900
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	335 727	0	335 727	0	0	0	0	0	0	335 727	0	335 727
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	447	0	447	356	0	356	16	0	16	107	0	107
30220	12 221	0	12 221	114 584	0	114 584	114 186	0	114 186	11 823	0	11 823
30223	16 635	0	16 635	411 173	0	411 173	434 535	0	434 535	39 997	0	39 997
30226	39	0	39	1	0	1	5	0	5	43	0	43
30232	0	0	0	21 100	1 935	23 035	21 100	1 935	23 035	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	31 369	0	31 369	23 278	0	23 278	13 417	0	13 417	21 508	0	21 508
40602	26 996	0	26 996	32 918	0	32 918	24 812	0	24 812	18 890	0	18 890
40603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40702	253 608	1 935	255 543	1 332 592	26 947	1 359 539	1 449 328	25 125	1 474 453	370 344	113	370 457
40703	36 490	1 267	37 757	35 401	4 648	40 049	59 810	3 404	63 214	60 899	23	60 922
40802	21 475	280	21 755	154 134	14	154 148	154 478	10	154 488	21 819	276	22 095
40817	12 510	445	12 955	19 816	323	20 139	21 441	240	21 681	14 135	362	14 497
40820	62	84	146	0	4	4	1	3	4	63	83	146
40821	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
40905	51	0	51	33 739	0	33 739	33 739	0	33 739	51	0	51
40909	0	8	8	1 214	2 864	4 078	1 214	2 863	4 077	0	7	7
40910	0	1	1	7	138	145	7	138	145	0	1	1
40911	336	0	336	29 942	0	29 942	30 062	0	30 062	456	0	456
40912	0	0	0	1 366	9 410	10 776	1 366	9 410	10 776	0	0	0
40913	0	0	0	724	11 612	12 336	724	11 612	12 336	0	0	0
42101	1 950	0	1 950	350	0	350	0	0	0	1 600	0	1 600
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	76 050	12	76 062	33 395	1	33 396	23 427	0	23 427	66 082	11	66 093
42303	47 175	0	47 175	13 439	0	13 439	5 123	0	5 123	38 859	0	38 859
42304	199 578	0	199 578	14 778	0	14 778	18 427	0	18 427	203 227	0	203 227
42305	295 804	0	295 804	10 179	0	10 179	10 184	0	10 184	295 809	0	295 809
42306	13 253	0	13 253	975	0	975	204	0	204	12 482	0	12 482
42309	6	0	6	1 321	0	1 321	1 320	0	1 320	5	0	5
44915	1 526	0	1 526	600	0	600	400	0	400	1 326	0	1 326
45215	47 425	0	47 425	9 594	0	9 594	17 286	0	17 286	55 117	0	55 117
45415	449	0	449	400	0	400	468	0	468	517	0	517
45515	14 424	0	14 424	3 673	0	3 673	4 135	0	4 135	14 886	0	14 886
45818	182	0	182	0	0	0	636	0	636	818	0	818
45918	640	0	640	10	0	10	39	0	39	669	0	669
47407	0	0	0	5 912	65 237	71 149	5 912	65 237	71 149	0	0	0
47411	19 749	0	19 749	3 992	0	3 992	3 905	0	3 905	19 662	0	19 662
47416	175	0	175	4 705	0	4 705	4 536	0	4 536	6	0	6
47422	483	442	925	19 310	21 203	40 513	19 266	21 828	41 094	439	1 067	1 506
47425	1 552	0	1 552	1 525	0	1 525	1 480	0	1 480	1 507	0	1 507
60301	0	0	0	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	0	0	0
60305	0	0	0	7 577	0	7 577	7 577	0	7 577	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	901	0	901	898	0	898	8	0	8	11	0	11
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	1	0	1	640	0	640	641	0	641	2	0	2
60601	9 876	0	9 876	0	0	0	215	0	215	10 091	0	10 091
70601	193 609	0	193 609	4	0	4	38 200	0	38 200	231 805	0	231 805
70603	3 578	0	3 578	0	0	0	560	0	560	4 138	0	4 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 870	0	40 870	431	0	431	8 648	0	8 648	32 653	0	32 653
90902	160 750	0	160 750	11 244	0	11 244	8 219	0	8 219	163 775	0	163 775
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	253	0	253	1	0	1	2	0	2	252	0	252
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	343 739	0	343 739	11 200	0	11 200	11 692	0	11 692	343 247	0	343 247
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	10 067	0	10 067	1 636	0	1 636	92	0	92	11 611	0	11 611
91704	899	0	899	0	0	0	203	0	203	696	0	696
91802	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	1 297 557	0	1 297 557	238 747	0	238 747	220 851	0	220 851	1 315 453	0	1 315 453
Пассив
91003	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	1 135 938	0	1 135 938	92 804	0	92 804	124 095	0	124 095	1 167 229	0	1 167 229
91315	129 164	0	129 164	64 606	0	64 606	45 765	0	45 765	110 323	0	110 323
91316	2 560	0	2 560	10 000	0	10 000	26 000	0	26 000	18 560	0	18 560
91317	29 895	0	29 895	52 778	0	52 778	42 224	0	42 224	19 341	0	19 341
99999	571 118	0	571 118	41 858	0	41 858	24 514	0	24 514	553 774	0	553 774

Страница была полезной?