Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 713	7 368	30 081	392 966	55 320	448 286	396 256	57 746	454 002	19 423	4 942	24 365
20207	0	0	0	122 052	34 354	156 406	122 052	34 354	156 406	0	0	0
20208	1 934	0	1 934	5 986	0	5 986	4 176	0	4 176	3 744	0	3 744
20209	5 729	968	6 697	258 155	46 403	304 558	244 383	44 829	289 212	19 501	2 542	22 043
30102	208 839	0	208 839	1 409 315	0	1 409 315	1 548 288	0	1 548 288	69 866	0	69 866
30110	70 703	131	70 834	304 227	44 473	348 700	280 357	42 902	323 259	94 573	1 702	96 275
30202	7 991	0	7 991	2 030	0	2 030	0	0	0	10 021	0	10 021
30204	52	0	52	3	0	3	0	0	0	55	0	55
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	3 221	7 081	10 302	106 712	37 061	143 773	100 021	39 555	139 576	9 912	4 587	14 499
30233	129	0	129	4 005	0	4 005	4 042	0	4 042	92	0	92
30402	449	0	449	0	0	0	4	0	4	445	0	445
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31904	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000
45207	33 366	0	33 366	0	0	0	656	0	656	32 710	0	32 710
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	25 560	0	25 560	12 000	0	12 000	633	0	633	36 927	0	36 927
45506	4 984	0	4 984	200	0	200	442	0	442	4 742	0	4 742
45507	6 509	0	6 509	0	0	0	394	0	394	6 115	0	6 115
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	400	0	400	0	0	0	1 111	0	1 111
45815	1 892	0	1 892	108	0	108	91	0	91	1 909	0	1 909
45915	1	0	1	15	0	15	14	0	14	2	0	2
47404	982	0	982	42 503	42 661	85 164	42 601	42 661	85 262	884	0	884
47408	0	0	0	222 133	0	222 133	222 133	0	222 133	0	0	0
47423	961	19	980	114 598	41 349	155 947	114 643	41 367	156 010	916	1	917
47427	1 107	0	1 107	1 159	0	1 159	1 326	0	1 326	940	0	940
51404	97 847	0	97 847	39 286	0	39 286	48 878	0	48 878	88 255	0	88 255
51405	341 324	0	341 324	68 634	0	68 634	67 286	0	67 286	342 672	0	342 672
51406	56 126	0	56 126	302	0	302	0	0	0	56 428	0	56 428
60302	341	0	341	103	0	103	0	0	0	444	0	444
60306	0	0	0	3 295	0	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0
60308	90	0	90	121	0	121	87	0	87	124	0	124
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	1 766	0	1 766	4 885	0	4 885	3 961	0	3 961	2 690	0	2 690
60323	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60401	74 169	0	74 169	585	0	585	125	0	125	74 629	0	74 629
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	739	0	739	2 025	0	2 025	586	0	586	2 178	0	2 178
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	85	0	85	130	0	130	164	0	164	51	0	51
61008	524	0	524	205	0	205	242	0	242	487	0	487
61009	400	0	400	9	0	9	98	0	98	311	0	311
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61210	0	0	0	116 312	0	116 312	116 312	0	116 312	0	0	0
61403	11 941	0	11 941	585	0	585	1 067	0	1 067	11 459	0	11 459
70606	47 275	0	47 275	9 483	0	9 483	33	0	33	56 725	0	56 725
70608	4 199	0	4 199	744	0	744	0	0	0	4 943	0	4 943
70611	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
30126	32	0	32	0	0	0	80	0	80	112	0	112
30220	0	0	0	309	18	327	311	18	329	2	0	2
30223	0	0	0	20 391	0	20 391	20 391	0	20 391	0	0	0
30232	5	0	5	6 852	155	7 007	6 852	155	7 007	5	0	5
30601	443	0	443	0	0	0	25	0	25	468	0	468
40602	73 675	0	73 675	117 696	0	117 696	70 282	0	70 282	26 261	0	26 261
40702	373 752	13	373 765	875 008	2 859	877 867	794 620	2 858	797 478	293 364	12	293 376
40703	48 634	0	48 634	40 036	0	40 036	40 343	0	40 343	48 941	0	48 941
40802	22 440	0	22 440	88 498	0	88 498	95 096	0	95 096	29 038	0	29 038
40817	36 541	1	36 542	34 328	0	34 328	38 181	0	38 181	40 394	1	40 395
40820	90	0	90	151	0	151	129	0	129	68	0	68
40905	156	0	156	6 713	0	6 713	6 713	0	6 713	156	0	156
40906	0	0	0	33 431	0	33 431	33 431	0	33 431	0	0	0
40909	0	2	2	427	1 245	1 672	427	1 246	1 673	0	3	3
40910	0	0	0	125	197	322	125	197	322	0	0	0
40911	720	0	720	43 644	0	43 644	49 981	0	49 981	7 057	0	7 057
40912	27	4	31	22 836	13 789	36 625	22 836	13 789	36 625	27	4	31
40913	14	0	14	63 404	29 563	92 967	63 404	29 563	92 967	14	0	14
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	30 733	237	30 970	52 145	112	52 257	54 737	7	54 744	33 325	132	33 457
42304	123 990	0	123 990	0	0	0	15 000	0	15 000	138 990	0	138 990
42305	11 283	614	11 897	474	27	501	886	14	900	11 695	601	12 296
42306	114 632	2 496	117 128	10 101	119	10 220	5 661	75	5 736	110 192	2 452	112 644
42601	535	1	536	2 018	0	2 018	2 539	0	2 539	1 056	1	1 057
45215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	402	0	402	40	0	40	11	0	11	373	0	373
45818	5 278	0	5 278	0	0	0	7	0	7	5 285	0	5 285
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	174 071	0	174 071	174 071	0	174 071	0	0	0
47411	3 246	40	3 286	645	4	649	1 593	11	1 604	4 194	47	4 241
47416	1 661	0	1 661	3 956	0	3 956	2 301	0	2 301	6	0	6
47422	32	55	87	227 540	82 984	310 524	231 725	84 903	316 628	4 217	1 974	6 191
47425	531	0	531	139	0	139	156	0	156	548	0	548
47426	56	0	56	0	0	0	15	0	15	71	0	71
60301	1 511	0	1 511	2 060	0	2 060	1 589	0	1 589	1 040	0	1 040
60305	1 277	0	1 277	3 749	0	3 749	3 636	0	3 636	1 164	0	1 164
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60311	26	0	26	39	0	39	177	0	177	164	0	164
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	32	0	32	415	0	415	408	0	408	25	0	25
60324	768	0	768	3	0	3	3	0	3	768	0	768
60601	40 572	0	40 572	127	0	127	304	0	304	40 749	0	40 749
60903	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
61304	100	0	100	20	0	20	11	0	11	91	0	91
70601	48 322	0	48 322	0	0	0	9 949	0	9 949	58 271	0	58 271
70603	3 238	0	3 238	0	0	0	532	0	532	3 770	0	3 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 457	0	30 457	98	0	98	24	0	24	30 531	0	30 531
90902	211 949	0	211 949	5 769	0	5 769	3 330	0	3 330	214 388	0	214 388
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	132 192	0	132 192	269	0	269	2 162	0	2 162	130 299	0	130 299
91501	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	1 137	0	1 137	307	0	307	119	0	119	1 325	0	1 325
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	183 295	0	183 295	84 639	0	84 639	14 033	0	14 033	253 901	0	253 901
Пассив
91003	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	176 230	0	176 230	0	0	0	51 940	0	51 940	228 170	0	228 170
91315	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0	2 485	0	2 485
91317	334	0	334	12 000	0	12 000	30 656	0	30 656	18 990	0	18 990
91507	4 246	0	4 246	0	0	0	10	0	10	4 256	0	4 256
99999	383 473	0	383 473	5 607	0	5 607	6 414	0	6 414	384 280	0	384 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
Пассив
98040	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
98050	0	0	54,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	54,0000

Страница была полезной?