Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 622	2 744	50 366	98 967	19 666	118 633	90 003	20 326	110 329	56 586	2 084	58 670
20207	3 176	562	3 738	27 709	1 105	28 814	27 636	880	28 516	3 249	787	4 036
20209	0	0	0	75 510	766	76 276	75 510	766	76 276	0	0	0
30102	7 960	0	7 960	2 014 732	0	2 014 732	2 011 805	0	2 011 805	10 887	0	10 887
30110	802	940	1 742	0	110 031	110 031	64	109 512	109 576	738	1 459	2 197
30202	2 933	0	2 933	0	0	0	1 107	0	1 107	1 826	0	1 826
30204	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
30221	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
30602	0	0	0	10 100	0	10 100	10 095	0	10 095	5	0	5
31902	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	35 000	0	35 000	930 000	0	930 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32003	0	0	0	318 000	0	318 000	208 000	0	208 000	110 000	0	110 000
45106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45107	59 257	0	59 257	0	0	0	4 261	0	4 261	54 996	0	54 996
45108	888	0	888	0	0	0	888	0	888	0	0	0
45201	4 925	0	4 925	28 325	0	28 325	28 251	0	28 251	4 999	0	4 999
45203	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	35 775	0	35 775	0	0	0	6	0	6	35 769	0	35 769
45506	6 522	0	6 522	450	0	450	250	0	250	6 722	0	6 722
45507	140 705	0	140 705	0	0	0	693	0	693	140 012	0	140 012
45815	66	0	66	32	0	32	0	0	0	98	0	98
47408	0	0	0	138 147	124 510	262 657	138 147	124 510	262 657	0	0	0
47415	529	0	529	4	0	4	0	0	0	533	0	533
47423	297	0	297	9	0	9	8	0	8	298	0	298
47427	548	0	548	2 016	0	2 016	548	0	548	2 016	0	2 016
50106	0	0	0	10 138	0	10 138	2	0	2	10 136	0	10 136
51403	9 910	0	9 910	59	0	59	0	0	0	9 969	0	9 969
51404	29 717	0	29 717	9 885	0	9 885	19 900	0	19 900	19 702	0	19 702
51405	62 657	0	62 657	561	0	561	0	0	0	63 218	0	63 218
51406	69 441	0	69 441	637	0	637	0	0	0	70 078	0	70 078
52503	107	0	107	1 858	0	1 858	91	0	91	1 874	0	1 874
60302	1	0	1	692	0	692	14	0	14	679	0	679
60306	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	428	0	428	428	26	454	418	26	444	438	0	438
60312	680	0	680	2 440	0	2 440	2 511	0	2 511	609	0	609
60314	0	0	0	0	503	503	0	167	167	0	336	336
60401	9 204	0	9 204	0	0	0	0	0	0	9 204	0	9 204
60701	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
61002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	45	0	45	35	0	35	41	0	41	39	0	39
61009	243	0	243	22	0	22	59	0	59	206	0	206
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	19 916	0	19 916	19 916	0	19 916	0	0	0
61403	3 101	0	3 101	279	0	279	124	0	124	3 256	0	3 256
70606	110 578	0	110 578	20 255	0	20 255	0	0	0	130 833	0	130 833
70607	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
70608	3 352	0	3 352	526	0	526	0	0	0	3 878	0	3 878
70611	2 118	0	2 118	126	0	126	679	0	679	1 565	0	1 565
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	32	0	32	13	0	13	6	0	6	25	0	25
31302	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
40602	37	0	37	146	0	146	146	0	146	37	0	37
40701	3 941	0	3 941	5 468	0	5 468	7 911	0	7 911	6 384	0	6 384
40702	76 893	21	76 914	889 185	194 482	1 083 667	930 599	194 476	1 125 075	118 307	15	118 322
40802	1 507	0	1 507	3 686	0	3 686	2 526	0	2 526	347	0	347
40817	3 442	0	3 442	74 286	0	74 286	75 813	0	75 813	4 969	0	4 969
40820	3	0	3	15 504	0	15 504	15 503	0	15 503	2	0	2
40911	851	0	851	19 174	0	19 174	20 578	0	20 578	2 255	0	2 255
40912	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42301	89	0	89	35	0	35	35	0	35	89	0	89
42302	400	0	400	800	0	800	400	0	400	0	0	0
42304	7 856	0	7 856	6 510	0	6 510	925	0	925	2 271	0	2 271
42305	16 168	0	16 168	250	0	250	1 765	0	1 765	17 683	0	17 683
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	1 801	0	1 801	51	0	51	0	0	0	1 750	0	1 750
45215	8 498	0	8 498	11 426	0	11 426	11 428	0	11 428	8 500	0	8 500
45515	8 080	0	8 080	3 756	0	3 756	81	0	81	4 405	0	4 405
45818	66	0	66	0	0	0	32	0	32	98	0	98
47407	0	0	0	154 029	108 564	262 593	154 029	108 564	262 593	0	0	0
47411	605	0	605	131	0	131	182	0	182	656	0	656
47416	47	0	47	172	0	172	170	0	170	45	0	45
47422	25	0	25	54	0	54	50	0	50	21	0	21
47425	306	0	306	99	0	99	525	0	525	732	0	732
50120	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
52301	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52302	0	0	0	0	0	0	70 063	0	70 063	70 063	0	70 063
52303	3 026	0	3 026	0	0	0	0	0	0	3 026	0	3 026
52304	10 139	0	10 139	0	0	0	71 795	0	71 795	81 934	0	81 934
60301	90	0	90	1 427	0	1 427	1 337	0	1 337	0	0	0
60305	0	0	0	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	267	0	267	513	0	513	514	0	514	268	0	268
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60601	3 841	0	3 841	0	0	0	90	0	90	3 931	0	3 931
61304	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	118 296	0	118 296	0	0	0	25 813	0	25 813	144 109	0	144 109
70603	3 086	0	3 086	0	0	0	615	0	615	3 701	0	3 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	44 326	0	44 326	0	0	0	0	0	0	44 326	0	44 326
90901	8 259	0	8 259	3 858	0	3 858	10 667	0	10 667	1 450	0	1 450
90902	7 038	0	7 038	7 938	0	7 938	8 079	0	8 079	6 897	0	6 897
91202	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91411	0	0	0	9 738	0	9 738	0	0	0	9 738	0	9 738
91414	450 892	0	450 892	2 895	0	2 895	173	0	173	453 614	0	453 614
91604	52	0	52	91	0	91	50	0	50	93	0	93
99998	365 786	0	365 786	97 814	0	97 814	30 515	0	30 515	433 085	0	433 085
Пассив
91311	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
91312	259 238	0	259 238	2 018	0	2 018	66 656	0	66 656	323 876	0	323 876
91315	4 808	0	4 808	173	0	173	2 895	0	2 895	7 530	0	7 530
91317	75	0	75	28 324	0	28 324	28 250	0	28 250	1	0	1
91507	665	0	665	0	0	0	13	0	13	678	0	678
99999	510 569	0	510 569	9 613	0	9 613	15 164	0	15 164	516 120	0	516 120
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 393	1 393	0	1 393	1 393	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	10 002,0000	0	0	0,0000	0	0	10 002,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	10 002,0000	0	0	10 016,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?