Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"

Регистрационный номер

589

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 228	15 313	65 541	920 608	625 445	1 546 053	933 792	621 517	1 555 309	37 044	19 241	56 285
20208	1 395	0	1 395	4 500	0	4 500	3 605	0	3 605	2 290	0	2 290
20209	0	0	0	505 074	29 351	534 425	505 074	29 351	534 425	0	0	0
30102	41 568	0	41 568	866 962	0	866 962	894 801	0	894 801	13 729	0	13 729
30110	1 665	8 306	9 971	218 897	133 415	352 312	209 082	135 674	344 756	11 480	6 047	17 527
30114	310	275	585	673	13 517	14 190	783	12 585	13 368	200	1 207	1 407
30202	26 743	0	26 743	708	0	708	0	0	0	27 451	0	27 451
30204	1 571	0	1 571	47	0	47	0	0	0	1 618	0	1 618
30213	1 245	2 520	3 765	27 971	20 612	48 583	27 962	21 024	48 986	1 254	2 108	3 362
30221	0	0	0	194 085	15 625	209 710	194 085	15 625	209 710	0	0	0
30233	52	0	52	7 363	41	7 404	7 346	41	7 387	69	0	69
30302	0	0	0	11 330	2 312	13 642	11 330	2 312	13 642	0	0	0
30306	14 695	0	14 695	8 972	0	8 972	16 500	0	16 500	7 167	0	7 167
32002	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
32003	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	421	421	0	16	16	0	22	22	0	415	415
45201	7 999	0	7 999	8 887	0	8 887	9 853	0	9 853	7 033	0	7 033
45204	16 420	0	16 420	3 931	0	3 931	4 924	0	4 924	15 427	0	15 427
45206	46 991	0	46 991	10 000	0	10 000	2 615	0	2 615	54 376	0	54 376
45207	3 577	0	3 577	0	0	0	127	0	127	3 450	0	3 450
45304	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
45404	19 174	0	19 174	16 106	0	16 106	17 517	0	17 517	17 763	0	17 763
45406	3 312	0	3 312	0	0	0	217	0	217	3 095	0	3 095
45503	822	0	822	200	0	200	2	0	2	1 020	0	1 020
45504	19 968	0	19 968	6 505	0	6 505	1 651	0	1 651	24 822	0	24 822
45505	161 898	5 415	167 313	2 812	88	2 900	32 585	2 381	34 966	132 125	3 122	135 247
45506	2 298	1 313	3 611	1 373	28	1 401	80	124	204	3 591	1 217	4 808
45507	204 390	3 482	207 872	75 270	130	75 400	4 594	251	4 845	275 066	3 361	278 427
45812	6 331	0	6 331	1 539	0	1 539	159	0	159	7 711	0	7 711
45814	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
45815	6 889	2 527	9 416	450	95	545	2 887	131	3 018	4 452	2 491	6 943
45912	451	0	451	5	0	5	0	0	0	456	0	456
45914	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45915	516	215	731	42	8	50	407	11	418	151	212	363
47408	0	0	0	14 248	171 883	186 131	14 248	171 883	186 131	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47423	3 303	2 055	5 358	50 402	82 999	133 401	48 516	82 965	131 481	5 189	2 089	7 278
47427	7 100	118	7 218	12 657	99	12 756	10 915	125	11 040	8 842	92	8 934
47802	295 444	0	295 444	160 956	0	160 956	115 098	0	115 098	341 302	0	341 302
60302	31	0	31	86	0	86	79	0	79	38	0	38
60306	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
60308	25	0	25	161	0	161	186	0	186	0	0	0
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	977	0	977	3 641	13	3 654	3 384	13	3 397	1 234	0	1 234
60401	117 081	0	117 081	0	0	0	0	0	0	117 081	0	117 081
60404	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
60701	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	47	0	47	2	0	2	1	0	1	48	0	48
61008	335	0	335	172	0	172	194	0	194	313	0	313
61009	185	0	185	178	0	178	162	0	162	201	0	201
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	11 507	0	11 507	11 507	0	11 507	0	0	0
61212	0	0	0	34 620	0	34 620	34 620	0	34 620	0	0	0
61403	8 785	0	8 785	0	0	0	490	0	490	8 295	0	8 295
70606	136 689	0	136 689	25 246	0	25 246	382	0	382	161 553	0	161 553
70608	17 755	0	17 755	3 278	0	3 278	0	0	0	21 033	0	21 033
Пассив
10207	85 706	0	85 706	0	0	0	0	0	0	85 706	0	85 706
10601	35 061	0	35 061	0	0	0	0	0	0	35 061	0	35 061
10701	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
10801	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
30126	93	0	93	1 025	0	1 025	1 097	0	1 097	165	0	165
30222	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30223	0	0	0	65 271	0	65 271	65 271	0	65 271	0	0	0
30232	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
30301	0	0	0	11 330	2 312	13 642	11 330	2 312	13 642	0	0	0
30305	14 695	0	14 695	16 500	0	16 500	8 972	0	8 972	7 167	0	7 167
32015	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
40502	164	0	164	1 660	0	1 660	1 597	0	1 597	101	0	101
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	75 081	0	75 081	474 515	8 532	483 047	485 948	8 532	494 480	86 514	0	86 514
40703	17 328	0	17 328	20 309	707	21 016	24 203	707	24 910	21 222	0	21 222
40802	23 649	412	24 061	178 210	6 036	184 246	173 785	5 632	179 417	19 224	8	19 232
40817	1 012	67	1 079	15 962	91	16 053	16 707	26	16 733	1 757	2	1 759
40821	0	0	0	33 729	0	33 729	33 729	0	33 729	0	0	0
40905	55	0	55	35 098	0	35 098	35 098	0	35 098	55	0	55
40906	0	0	0	5 434	0	5 434	5 434	0	5 434	0	0	0
40909	0	0	0	2 063	6 689	8 752	2 577	6 689	9 266	514	0	514
40910	0	0	0	1 095	1 434	2 529	1 095	1 434	2 529	0	0	0
40911	304	0	304	35 686	0	35 686	35 891	0	35 891	509	0	509
40912	0	0	0	6 465	38 720	45 185	6 465	38 959	45 424	0	239	239
40913	0	0	0	3 220	40 832	44 052	3 220	40 832	44 052	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600
42106	85 104	0	85 104	0	0	0	3 017	0	3 017	88 121	0	88 121
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
42206	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
42301	12 671	2 422	15 093	65 148	10 662	75 810	76 304	11 521	87 825	23 827	3 281	27 108
42304	13 419	3 810	17 229	4 765	232	4 997	2 301	194	2 495	10 955	3 772	14 727
42305	20 490	6 066	26 556	2 842	857	3 699	1 986	314	2 300	19 634	5 523	25 157
42306	661 370	26 012	687 382	62 062	1 580	63 642	65 175	1 755	66 930	664 483	26 187	690 670
42307	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42601	169	1 619	1 788	7 616	7 973	15 589	7 631	7 939	15 570	184	1 585	1 769
42606	334	0	334	3	0	3	50	0	50	381	0	381
45215	9 233	0	9 233	668	0	668	1 183	0	1 183	9 748	0	9 748
45315	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
45415	30	0	30	9	0	9	48	0	48	69	0	69
45515	8 956	0	8 956	8 202	0	8 202	813	0	813	1 567	0	1 567
45818	23 122	0	23 122	2 857	0	2 857	2 367	0	2 367	22 632	0	22 632
45918	1 297	0	1 297	365	0	365	104	0	104	1 036	0	1 036
47407	0	0	0	171 609	14 248	185 857	171 609	14 248	185 857	0	0	0
47411	3 545	1	3 546	5 200	141	5 341	5 361	142	5 503	3 706	2	3 708
47416	0	0	0	3 972	0	3 972	4 896	0	4 896	924	0	924
47422	274	1 235	1 509	30 506	52 183	82 689	31 426	52 372	83 798	1 194	1 424	2 618
47425	1 125	0	1 125	75	0	75	130	0	130	1 180	0	1 180
47426	3	0	3	820	0	820	821	0	821	4	0	4
47804	2 954	0	2 954	189	0	189	648	0	648	3 413	0	3 413
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	249	0	249	1 962	0	1 962	2 152	0	2 152	439	0	439
60305	1 635	0	1 635	3 563	0	3 563	3 370	0	3 370	1 442	0	1 442
60309	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60311	293	0	293	236	0	236	236	0	236	293	0	293
60322	159	0	159	26	0	26	26	0	26	159	0	159
60601	14 245	0	14 245	1	0	1	474	0	474	14 718	0	14 718
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61301	518	0	518	495	0	495	0	0	0	23	0	23
61304	128	0	128	24	0	24	22	0	22	126	0	126
70601	125 451	0	125 451	684	0	684	34 933	0	34 933	159 700	0	159 700
70603	17 052	0	17 052	0	0	0	3 222	0	3 222	20 274	0	20 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 658	0	37 658	1 234	0	1 234	9 338	0	9 338	29 554	0	29 554
90902	38 145	0	38 145	6 322	0	6 322	2 150	0	2 150	42 317	0	42 317
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	6 833	0	6 833	3	0	3	3	0	3	6 833	0	6 833
91207	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 406 166	4 281	1 410 447	162 152	140	162 292	123 022	210	123 232	1 445 296	4 211	1 449 507
91418	294 690	0	294 690	80 399	0	80 399	34 507	0	34 507	340 582	0	340 582
91604	2 658	99	2 757	426	4	430	699	5	704	2 385	98	2 483
91704	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91802	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	205 727	0	205 727	54 435	0	54 435	48 075	0	48 075	212 087	0	212 087
Пассив
91003	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	185 384	0	185 384	18 397	0	18 397	8 907	0	8 907	175 894	0	175 894
91315	6 504	0	6 504	0	0	0	0	0	0	6 504	0	6 504
91317	3 227	0	3 227	28 923	0	28 923	33 773	0	33 773	8 077	0	8 077
91507	10 612	0	10 612	0	0	0	11 000	0	11 000	21 612	0	21 612
99999	1 792 524	0	1 792 524	169 937	0	169 937	250 683	0	250 683	1 873 270	0	1 873 270

Страница была полезной?