Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 142	24 794	48 936	284 842	51 201	336 043	283 357	63 426	346 783	25 627	12 569	38 196
20207	1 853	1 725	3 578	9 318	8 262	17 580	9 399	8 724	18 123	1 772	1 263	3 035
20208	11 252	0	11 252	26 718	0	26 718	27 302	0	27 302	10 668	0	10 668
20209	0	0	0	281 039	8 833	289 872	281 039	8 833	289 872	0	0	0
30102	197 986	0	197 986	7 900 203	0	7 900 203	7 946 929	0	7 946 929	151 260	0	151 260
30110	1 434	786	2 220	24 925	2 843 186	2 868 111	24 017	2 841 970	2 865 987	2 342	2 002	4 344
30114	0	108 143	108 143	0	3 457 644	3 457 644	0	3 529 410	3 529 410	0	36 377	36 377
30202	8 179	0	8 179	702	0	702	0	0	0	8 881	0	8 881
30204	2 153	0	2 153	802	0	802	0	0	0	2 955	0	2 955
30210	0	0	0	5 011	0	5 011	5 011	0	5 011	0	0	0
30221	0	0	0	4 658	779	5 437	4 658	779	5 437	0	0	0
30233	29	0	29	20 569	18	20 587	20 562	18	20 580	36	0	36
30402	0	0	0	2 600 935	0	2 600 935	2 600 935	0	2 600 935	0	0	0
30602	22 249	0	22 249	60 145	0	60 145	60 886	0	60 886	21 508	0	21 508
31901	300 000	0	300 000	1 695 000	0	1 695 000	1 745 000	0	1 745 000	250 000	0	250 000
32201	0	140	140	0	5	5	0	7	7	0	138	138
45201	1 797	0	1 797	5 477	0	5 477	5 842	0	5 842	1 432	0	1 432
45204	0	0	0	31 000	0	31 000	2 000	0	2 000	29 000	0	29 000
45205	30 700	0	30 700	0	0	0	8 500	0	8 500	22 200	0	22 200
45206	225 481	0	225 481	592	0	592	23 900	0	23 900	202 173	0	202 173
45207	118 320	19 560	137 880	28 700	700	29 400	5 395	2 058	7 453	141 625	18 202	159 827
45208	49 432	0	49 432	0	0	0	0	0	0	49 432	0	49 432
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	10 982	0	10 982	140	0	140	0	0	0	11 122	0	11 122
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	8 604	0	8 604	100	0	100	106	0	106	8 598	0	8 598
45506	31 797	0	31 797	2 187	0	2 187	1 574	0	1 574	32 410	0	32 410
45507	1 323	0	1 323	0	0	0	31	0	31	1 292	0	1 292
45509	70	0	70	119	0	119	122	0	122	67	0	67
45812	97 958	0	97 958	0	0	0	0	0	0	97 958	0	97 958
45815	456	0	456	40	0	40	23	0	23	473	0	473
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	7	0	7	1 330	0	1 330
45915	8	0	8	9	0	9	6	0	6	11	0	11
47102	52 834	0	52 834	328 223	0	328 223	301 676	0	301 676	79 381	0	79 381
47408	597	0	597	3 453 879	33 848	3 487 727	3 454 476	33 848	3 488 324	0	0	0
47415	704	0	704	17	0	17	114	0	114	607	0	607
47423	368	1 348	1 716	8 492	16 378	24 870	8 491	16 397	24 888	369	1 329	1 698
47427	33	0	33	100	0	100	41	0	41	92	0	92
47801	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50106	10 063	0	10 063	57	0	57	177	0	177	9 943	0	9 943
50107	42 010	0	42 010	356	0	356	23 919	0	23 919	18 447	0	18 447
50121	95	0	95	0	0	0	19	0	19	76	0	76
50307	10 176	0	10 176	5 096	0	5 096	0	0	0	15 272	0	15 272
50308	35 099	0	35 099	2 796	0	2 796	1 231	0	1 231	36 664	0	36 664
50605	0	0	0	12 447	0	12 447	12 447	0	12 447	0	0	0
50606	0	0	0	44 302	0	44 302	36 825	0	36 825	7 477	0	7 477
50621	0	0	0	135	0	135	2	0	2	133	0	133
50705	150	0	150	597	0	597	0	0	0	747	0	747
52503	204	0	204	0	0	0	56	0	56	148	0	148
60302	1 370	0	1 370	25	0	25	53	0	53	1 342	0	1 342
60308	0	0	0	41	0	41	28	0	28	13	0	13
60312	2 075	0	2 075	12 665	0	12 665	11 842	0	11 842	2 898	0	2 898
60323	2 421	0	2 421	35	0	35	36	0	36	2 420	0	2 420
60401	54 521	0	54 521	0	0	0	8 990	0	8 990	45 531	0	45 531
60404	29 137	0	29 137	0	0	0	68	0	68	29 069	0	29 069
60701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	148	0	148	63	0	63	65	0	65	146	0	146
61009	285	0	285	212	0	212	212	0	212	285	0	285
61011	51 619	0	51 619	0	0	0	0	0	0	51 619	0	51 619
61209	0	0	0	9 142	0	9 142	9 142	0	9 142	0	0	0
61210	0	0	0	63 483	0	63 483	63 483	0	63 483	0	0	0
61403	4 283	0	4 283	121	0	121	144	0	144	4 260	0	4 260
70606	277 755	0	277 755	75 354	0	75 354	296	0	296	352 813	0	352 813
70607	823	0	823	143	0	143	590	0	590	376	0	376
70608	69 441	0	69 441	40 953	0	40 953	0	0	0	110 394	0	110 394
70611	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	10 314	0	10 314	6 294	0	6 294	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	21 068	0	21 068	0	0	0	6 294	0	6 294	27 362	0	27 362
30126	181	0	181	157	0	157	6	0	6	30	0	30
30232	0	0	0	72 585	313	72 898	72 585	313	72 898	0	0	0
31201	0	0	0	11 329	0	11 329	11 329	0	11 329	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	275	0	275	8 335	0	8 335	8 943	0	8 943	883	0	883
40603	525	0	525	3 362	0	3 362	2 990	0	2 990	153	0	153
40701	109	0	109	93 215	1 451	94 666	93 195	1 451	94 646	89	0	89
40702	206 434	95 308	301 742	11 803 486	6 091 471	17 894 957	11 715 010	6 009 930	17 724 940	117 958	13 767	131 725
40703	723	0	723	7 890	0	7 890	8 026	0	8 026	859	0	859
40802	18 003	0	18 003	102 462	0	102 462	118 832	0	118 832	34 373	0	34 373
40807	8	551	559	55	83	138	56	20	76	9	488	497
40817	16 737	98	16 835	40 101	2 852	42 953	45 576	2 850	48 426	22 212	96	22 308
40820	1 414	1	1 415	65	0	65	91	1	92	1 440	2	1 442
40905	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
40906	0	0	0	39 315	0	39 315	39 315	0	39 315	0	0	0
40909	0	0	0	571	132	703	571	132	703	0	0	0
40910	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40911	45	0	45	8 230	0	8 230	8 343	0	8 343	158	0	158
40912	0	0	0	576	6 205	6 781	576	6 205	6 781	0	0	0
40913	0	0	0	207	20 447	20 654	207	20 447	20 654	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 323	0	1 323	2 516	0	2 516	1 220	17	1 237	27	17	44
42302	401	81	482	401	4	405	0	2	2	0	79	79
42304	482	0	482	15	0	15	4	0	4	471	0	471
42305	94 762	455	95 217	750	21	771	1 899	16	1 915	95 911	450	96 361
42306	352 044	58 017	410 061	26 236	5 206	31 442	35 945	2 090	38 035	361 753	54 901	416 654
42311	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	7 651	0	7 651	12 652	0	12 652	5 001	0	5 001	0	0	0
45215	21 704	0	21 704	4 159	0	4 159	1 979	0	1 979	19 524	0	19 524
45515	1 534	0	1 534	58	0	58	247	0	247	1 723	0	1 723
45818	98 394	0	98 394	2	0	2	9	0	9	98 401	0	98 401
45918	1 339	0	1 339	7	0	7	1	0	1	1 333	0	1 333
47108	1 759	0	1 759	13 354	0	13 354	15 074	0	15 074	3 479	0	3 479
47401	0	0	0	333 724	0	333 724	333 724	0	333 724	0	0	0
47405	0	0	0	3 496 069	3 507 587	7 003 656	3 496 069	3 507 587	7 003 656	0	0	0
47407	0	0	0	33 847	3 463 376	3 497 223	33 847	3 463 376	3 497 223	0	0	0
47411	3 005	844	3 849	1 567	275	1 842	1 854	284	2 138	3 292	853	4 145
47416	366	0	366	16 463	0	16 463	16 317	0	16 317	220	0	220
47422	258	281	539	9 503	7 627	17 130	9 710	8 021	17 731	465	675	1 140
47425	8 469	0	8 469	30 920	0	30 920	31 802	0	31 802	9 351	0	9 351
47426	60	0	60	14	0	14	26	0	26	72	0	72
47804	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50120	1 041	0	1 041	554	0	554	91	0	91	578	0	578
50319	51	0	51	0	0	0	51	0	51	102	0	102
50620	0	0	0	48	0	48	52	0	52	4	0	4
52305	8 329	0	8 329	0	0	0	0	0	0	8 329	0	8 329
60301	646	0	646	1 973	0	1 973	2 028	0	2 028	701	0	701
60305	1 033	0	1 033	2 619	0	2 619	2 453	0	2 453	867	0	867
60309	615	0	615	616	0	616	1 801	0	1 801	1 800	0	1 800
60311	173	0	173	10 031	0	10 031	10 012	0	10 012	154	0	154
60322	11	0	11	559	0	559	567	0	567	19	0	19
60324	2 550	0	2 550	172	0	172	114	0	114	2 492	0	2 492
60601	8 079	0	8 079	1 077	0	1 077	190	0	190	7 192	0	7 192
61304	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
70601	277 459	0	277 459	6	0	6	75 984	0	75 984	353 437	0	353 437
70602	651	0	651	21	0	21	148	0	148	778	0	778
70603	73 866	0	73 866	0	0	0	40 930	0	40 930	114 796	0	114 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 166	0	103 166	62 770	0	62 770	62 768	0	62 768	103 168	0	103 168
90902	99 914	0	99 914	64 518	0	64 518	64 197	0	64 197	100 235	0	100 235
91202	8 329	0	8 329	1	0	1	0	0	0	8 330	0	8 330
91411	0	0	0	11 333	0	11 333	11 333	0	11 333	0	0	0
91414	1 604 567	0	1 604 567	72 566	1 999	74 565	173 744	53	173 797	1 503 389	1 946	1 505 335
91501	7 018	0	7 018	530	0	530	0	0	0	7 548	0	7 548
91604	19 824	0	19 824	19	0	19	0	0	0	19 843	0	19 843
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 024 441	0	1 024 441	492 237	0	492 237	551 750	0	551 750	964 928	0	964 928
Пассив
91003	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
91004	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	699 929	0	699 929	55 756	0	55 756	22 709	0	22 709	666 882	0	666 882
91315	35 590	0	35 590	0	26	26	0	984	984	35 590	958	36 548
91316	2 037	0	2 037	1 459	0	1 459	0	0	0	578	0	578
91317	272 891	0	272 891	493 005	0	493 005	467 040	0	467 040	246 926	0	246 926
91507	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
99999	1 844 102	0	1 844 102	186 615	0	186 615	88 256	0	88 256	1 745 743	0	1 745 743
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	92 346,0000	0	0	696 102,0000	0	0	307 612,0000	0	0	480 836,0000
Пассив
98050	0	0	34 633,0000	0	0	312 538,0000	0	0	696 102,0000	0	0	418 197,0000
98070	0	0	57 713,0000	0	0	26 394,0000	0	0	31 320,0000	0	0	62 639,0000

Страница была полезной?