Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Первый Экспресс" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3237

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	402	0	402	55	0	55	316	0	316	141	0	141
20202	63 249	95 153	158 402	2 109 019	229 061	2 338 080	2 096 926	239 347	2 336 273	75 342	84 867	160 209
20207	1 658	675	2 333	45 310	828	46 138	43 805	368	44 173	3 163	1 135	4 298
20208	40 477	0	40 477	248 760	0	248 760	240 406	0	240 406	48 831	0	48 831
20209	0	0	0	1 272 211	28 361	1 300 572	1 269 561	28 361	1 297 922	2 650	0	2 650
30102	127 465	0	127 465	3 420 682	0	3 420 682	3 390 178	0	3 390 178	157 969	0	157 969
30110	7 320	2 960	10 280	313 129	82 570	395 699	314 971	71 291	386 262	5 478	14 239	19 717
30202	52 287	0	52 287	1 017	0	1 017	0	0	0	53 304	0	53 304
30204	5 995	0	5 995	144	0	144	0	0	0	6 139	0	6 139
30210	0	0	0	7 502	0	7 502	7 502	0	7 502	0	0	0
30213	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30221	0	0	0	98 428	22 366	120 794	98 428	22 366	120 794	0	0	0
30233	1 232	0	1 232	22 209	27	22 236	22 003	15	22 018	1 438	12	1 450
30602	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
32002	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44208	3 118	0	3 118	0	0	0	236	0	236	2 882	0	2 882
45201	3 056	0	3 056	19 164	0	19 164	18 643	0	18 643	3 577	0	3 577
45203	103 288	0	103 288	187 176	12 352	199 528	175 831	5 148	180 979	114 633	7 204	121 837
45204	16 080	0	16 080	29 253	0	29 253	18 259	0	18 259	27 074	0	27 074
45205	26 494	0	26 494	5 000	0	5 000	3 690	0	3 690	27 804	0	27 804
45206	655 941	50 373	706 314	88 681	1 412	90 093	39 944	2 347	42 291	704 678	49 438	754 116
45207	2 024 446	68 888	2 093 334	71 887	2 095	73 982	118 723	3 297	122 020	1 977 610	67 686	2 045 296
45208	860 033	61 105	921 138	11 100	1 353	12 453	4 948	3 635	8 583	866 185	58 823	925 008
45401	38	0	38	959	0	959	580	0	580	417	0	417
45403	3 455	0	3 455	34 626	0	34 626	37 681	0	37 681	400	0	400
45406	22 671	0	22 671	3 569	0	3 569	3 973	0	3 973	22 267	0	22 267
45407	32 164	0	32 164	0	0	0	1 118	0	1 118	31 046	0	31 046
45408	2 527	0	2 527	0	0	0	53	0	53	2 474	0	2 474
45502	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45503	2 400	0	2 400	0	0	0	2 350	0	2 350	50	0	50
45504	17 597	0	17 597	78	0	78	1 516	0	1 516	16 159	0	16 159
45505	131 003	20 193	151 196	15 668	438	16 106	11 548	872	12 420	135 123	19 759	154 882
45506	308 978	31 762	340 740	18 192	945	19 137	19 073	1 540	20 613	308 097	31 167	339 264
45507	321 295	7 049	328 344	39 558	171	39 729	9 462	527	9 989	351 391	6 693	358 084
45509	7 808	394	8 202	2 864	7	2 871	3 472	16	3 488	7 200	385	7 585
45812	27 306	8 812	36 118	207	21	228	0	8 833	8 833	27 513	0	27 513
45814	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
45815	22 364	3 352	25 716	389	73	462	1 728	145	1 873	21 025	3 280	24 305
45912	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	770	0	770	45	0	45	41	0	41	774	0	774
47408	0	0	0	58 117	18 138	76 255	58 117	18 138	76 255	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	8 842	1 200	10 042	11 508	1 802	13 310	11 578	1 819	13 397	8 772	1 183	9 955
47427	17 659	587	18 246	54 121	1 538	55 659	52 029	1 542	53 571	19 751	583	20 334
47802	26 909	0	26 909	0	0	0	0	0	0	26 909	0	26 909
50205	59 798	0	59 798	389	0	389	0	0	0	60 187	0	60 187
50206	54 510	0	54 510	360	0	360	950	0	950	53 920	0	53 920
50221	116	0	116	360	0	360	0	0	0	476	0	476
52503	230	0	230	61	0	61	13	0	13	278	0	278
60302	4	0	4	646	0	646	270	0	270	380	0	380
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	133	0	133	673	0	673	651	0	651	155	0	155
60310	462	0	462	779	0	779	712	0	712	529	0	529
60312	3 864	0	3 864	5 985	0	5 985	4 345	0	4 345	5 504	0	5 504
60314	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368
60323	1 641	0	1 641	810	0	810	436	0	436	2 015	0	2 015
60401	423 518	0	423 518	241	0	241	12	0	12	423 747	0	423 747
60404	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
60701	2 361	0	2 361	332	0	332	241	0	241	2 452	0	2 452
60901	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
61002	140	0	140	64	0	64	68	0	68	136	0	136
61008	1 015	0	1 015	365	0	365	404	0	404	976	0	976
61009	1 218	0	1 218	843	0	843	398	0	398	1 663	0	1 663
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	6 103	0	6 103	346	0	346	761	0	761	5 688	0	5 688
70606	404 994	0	404 994	75 537	0	75 537	381	0	381	480 150	0	480 150
70608	162 816	0	162 816	27 241	0	27 241	0	0	0	190 057	0	190 057
70611	11 008	0	11 008	2 338	0	2 338	0	0	0	13 346	0	13 346
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	261 711	0	261 711	0	0	0	0	0	0	261 711	0	261 711
10603	116	0	116	0	0	0	360	0	360	476	0	476
10701	8 740	0	8 740	0	0	0	0	0	0	8 740	0	8 740
10801	151 344	0	151 344	0	0	0	0	0	0	151 344	0	151 344
30109	6 521	2 483	9 004	143	1 063	1 206	68	91	159	6 446	1 511	7 957
30222	5	15	20	1 536	1 963	3 499	1 536	1 963	3 499	5	15	20
30223	37 399	0	37 399	983 962	0	983 962	1 004 784	0	1 004 784	58 221	0	58 221
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	62	0	62	14 501	3 822	18 323	14 464	3 822	18 286	25	0	25
31204	57 000	0	57 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	62 000	0	62 000
31302	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
31304	64 000	0	64 000	114 000	0	114 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31305	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000	4 000	0	4 000	44 000	0	44 000
40502	18 416	6	18 422	41 322	0	41 322	52 720	0	52 720	29 814	6	29 820
40602	902	0	902	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	902	0	902
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	3 150	0	3 150	38 536	0	38 536	38 002	0	38 002	2 616	0	2 616
40702	442 878	12 225	455 103	3 145 863	36 601	3 182 464	3 185 785	30 767	3 216 552	482 800	6 391	489 191
40703	25 385	0	25 385	48 640	0	48 640	49 918	0	49 918	26 663	0	26 663
40802	234 885	0	234 885	606 064	0	606 064	607 778	0	607 778	236 599	0	236 599
40807	16	0	16	34	0	34	75	0	75	57	0	57
40817	243 496	6 644	250 140	282 895	1 042	283 937	299 725	1 531	301 256	260 326	7 133	267 459
40820	96	0	96	3 138	0	3 138	3 166	0	3 166	124	0	124
40821	6 682	0	6 682	279 442	0	279 442	279 659	0	279 659	6 899	0	6 899
40905	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
40906	0	0	0	97 648	0	97 648	97 648	0	97 648	0	0	0
40909	0	0	0	1 452	1 439	2 891	1 452	1 439	2 891	0	0	0
40910	0	0	0	50	305	355	50	305	355	0	0	0
40911	2 483	0	2 483	95 951	0	95 951	98 876	0	98 876	5 408	0	5 408
40912	5	0	5	2 782	13 076	15 858	2 777	13 328	16 105	0	252	252
40913	0	0	0	1 369	12 899	14 268	1 369	12 899	14 268	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	7 903	0	7 903	1 403	0	1 403	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	39 300	0	39 300	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	42 300	0	42 300
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	157 335	12 146	169 481	227 323	22 750	250 073	189 902	22 844	212 746	119 914	12 240	132 154
42303	26 792	34	26 826	14 969	5	14 974	12 091	68	12 159	23 914	97	24 011
42304	37 736	1 409	39 145	20 699	343	21 042	33 675	512	34 187	50 712	1 578	52 290
42305	221 831	8 342	230 173	53 098	1 829	54 927	26 547	1 189	27 736	195 280	7 702	202 982
42306	1 445 776	54 416	1 500 192	267 904	7 823	275 727	356 197	2 378	358 575	1 534 069	48 971	1 583 040
42307	1 364 490	284 574	1 649 064	27 151	16 168	43 319	44 231	18 254	62 485	1 381 570	286 660	1 668 230
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
42312	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
42313	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
42314	52	0	52	3	0	3	3	0	3	52	0	52
42315	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
42601	73	4	77	28	412	440	11	413	424	56	5	61
42606	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42607	1 062	112	1 174	0	6	6	98	5	103	1 160	111	1 271
44215	133	0	133	11	0	11	0	0	0	122	0	122
45215	62 731	0	62 731	5 389	0	5 389	11 788	0	11 788	69 130	0	69 130
45415	852	0	852	54	0	54	30	0	30	828	0	828
45515	13 023	0	13 023	916	0	916	1 015	0	1 015	13 122	0	13 122
45818	42 450	0	42 450	388	0	388	2 102	0	2 102	44 164	0	44 164
45918	963	0	963	10	0	10	39	0	39	992	0	992
47407	0	0	0	18 137	58 217	76 354	18 137	58 217	76 354	0	0	0
47411	71 746	1 156	72 902	34 833	1 961	36 794	24 423	1 977	26 400	61 336	1 172	62 508
47416	397	0	397	5 700	13	5 713	5 727	13	5 740	424	0	424
47422	333	673	1 006	4 558	17 107	21 665	4 581	17 298	21 879	356	864	1 220
47425	3 721	0	3 721	3 630	0	3 630	4 091	0	4 091	4 182	0	4 182
47426	1 170	0	1 170	1 356	0	1 356	1 692	0	1 692	1 506	0	1 506
47804	7 534	0	7 534	0	0	0	0	0	0	7 534	0	7 534
50220	402	0	402	316	0	316	55	0	55	141	0	141
52301	712	0	712	35 148	0	35 148	39 610	0	39 610	5 174	0	5 174
52306	3 256	0	3 256	0	0	0	811	0	811	4 067	0	4 067
52406	1 175	0	1 175	465	0	465	0	0	0	710	0	710
60301	3 657	0	3 657	7 059	0	7 059	6 918	0	6 918	3 516	0	3 516
60305	2 587	0	2 587	11 392	0	11 392	11 335	0	11 335	2 530	0	2 530
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	51	0	51	48	0	48
60311	3	0	3	4 139	0	4 139	4 137	0	4 137	1	0	1
60322	330	0	330	3 860	0	3 860	3 861	0	3 861	331	0	331
60324	1 449	0	1 449	386	0	386	613	0	613	1 676	0	1 676
60601	105 881	0	105 881	5	0	5	1 122	0	1 122	106 998	0	106 998
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	39	0	39	0	0	0	19	0	19	58	0	58
70601	455 484	0	455 484	0	0	0	82 102	0	82 102	537 586	0	537 586
70603	162 972	0	162 972	0	0	0	27 583	0	27 583	190 555	0	190 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	35 613	0	35 613	35 613	0	35 613	0	0	0
90803	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	104 289	0	104 289	4 683	0	4 683	3 750	0	3 750	105 222	0	105 222
90902	447 315	0	447 315	33 735	0	33 735	32 335	0	32 335	448 715	0	448 715
91202	31	0	31	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	31	0	31
91203	40	0	40	6	0	6	7	0	7	39	0	39
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	67 554	0	67 554	163 846	0	163 846	40 890	0	40 890	190 510	0	190 510
91414	7 068 726	286 863	7 355 589	280 638	15 885	296 523	112 291	13 288	125 579	7 237 073	289 460	7 526 533
91418	26 909	0	26 909	0	0	0	0	0	0	26 909	0	26 909
91501	476	0	476	0	0	0	51	0	51	425	0	425
91502	508	0	508	166	0	166	7	0	7	667	0	667
91604	9 461	520	9 981	2 043	395	2 438	1 655	404	2 059	9 849	511	10 360
91704	562	36	598	244	2	246	71	2	73	735	36	771
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	3 551	2 022	5 573	0	76	76	293	105	398	3 258	1 993	5 251
91803	421	0	421	2	0	2	0	0	0	423	0	423
99998	6 972 592	0	6 972 592	902 041	0	902 041	730 107	0	730 107	7 144 526	0	7 144 526
Пассив
91003	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
91004	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
91312	6 726 987	0	6 726 987	315 575	0	315 575	475 614	0	475 614	6 887 026	0	6 887 026
91315	13 447	0	13 447	214	187	401	5 203	4 339	9 542	18 436	4 152	22 588
91316	46 336	487	46 823	125 625	21	125 646	121 200	11	121 211	41 911	477	42 388
91317	132 040	82	132 122	269 462	13 723	283 185	270 828	13 651	284 479	133 406	10	133 416
91507	53 213	0	53 213	4 138	0	4 138	5 533	0	5 533	54 608	0	54 608
99999	8 019 306	0	8 019 306	238 099	0	238 099	539 171	0	539 171	8 320 378	0	8 320 378
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 540,0000
Пассив
98050	0	0	109 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 540,0000

Страница была полезной?