Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 925	32 918	93 843	53 487	13 554	67 041	69 376	23 848	93 224	45 036	22 624	67 660
20207	20 985	388	21 373	151 241	1 082	152 323	150 569	1 279	151 848	21 657	191	21 848
20209	0	0	0	155 716	1 198	156 914	155 716	1 198	156 914	0	0	0
30102	320 754	0	320 754	3 558 205	0	3 558 205	3 495 321	0	3 495 321	383 638	0	383 638
30110	3 668	4 916	8 584	7 001	10 965	17 966	7 960	12 222	20 182	2 709	3 659	6 368
30114	0	562 166	562 166	0	976 809	976 809	0	1 009 786	1 009 786	0	529 189	529 189
30202	37 418	0	37 418	0	0	0	7 155	0	7 155	30 263	0	30 263
30204	11 964	0	11 964	2 114	0	2 114	0	0	0	14 078	0	14 078
30233	608	125	733	8 798	12 205	21 003	9 395	12 330	21 725	11	0	11
45107	238 012	0	238 012	0	0	0	9 600	0	9 600	228 412	0	228 412
45201	13 498	0	13 498	9 860	0	9 860	11 460	0	11 460	11 898	0	11 898
45203	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	95 108	0	95 108	51 180	0	51 180	17 273	0	17 273	129 015	0	129 015
45207	581 300	0	581 300	9 000	0	9 000	10 050	0	10 050	580 250	0	580 250
45208	448 700	0	448 700	10 000	0	10 000	500	0	500	458 200	0	458 200
45407	16 700	0	16 700	0	0	0	645	0	645	16 055	0	16 055
45505	3 037	0	3 037	0	0	0	428	0	428	2 609	0	2 609
45506	10 506	6 761	17 267	250	15 438	15 688	58	1 358	1 416	10 698	20 841	31 539
45507	0	9 622	9 622	0	361	361	0	505	505	0	9 478	9 478
45509	3 432	5 366	8 798	2 647	6 331	8 978	3 090	4 617	7 707	2 989	7 080	10 069
45708	137	335	472	22	473	495	137	401	538	22	407	429
45815	1 800	1 272	3 072	25	28	53	0	55	55	1 825	1 245	3 070
45915	0	11	11	3	96	99	3	3	6	0	104	104
47404	47 666	0	47 666	819 108	4 947 513	5 766 621	823 352	4 947 513	5 770 865	43 422	0	43 422
47408	0	0	0	4 428 624	4 585 710	9 014 334	4 428 624	4 585 710	9 014 334	0	0	0
47423	537	2 359	2 896	116	51	167	107	102	209	546	2 308	2 854
47427	206	29	235	200	116	316	206	121	327	200	24	224
52503	3 112	0	3 112	0	0	0	19	0	19	3 093	0	3 093
60204	0	61	61	0	1	1	0	2	2	0	60	60
60302	158	0	158	308	0	308	129	0	129	337	0	337
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60312	159	0	159	763	0	763	623	0	623	299	0	299
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60804	15 657	0	15 657	0	0	0	0	0	0	15 657	0	15 657
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	71	0	71	197	0	197	191	0	191	77	0	77
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	1 095	0	1 095	3	0	3	23	0	23	1 075	0	1 075
70606	555 659	0	555 659	63 292	0	63 292	6	0	6	618 945	0	618 945
70608	185 358	0	185 358	35 703	0	35 703	0	0	0	221 061	0	221 061
70611	1 377	0	1 377	129	0	129	300	0	300	1 206	0	1 206
Пассив
10207	62 700	0	62 700	0	0	0	12 000	0	12 000	74 700	0	74 700
10602	416 833	0	416 833	0	0	0	108 000	0	108 000	524 833	0	524 833
10701	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
10801	78 783	0	78 783	0	0	0	0	0	0	78 783	0	78 783
30223	175 693	0	175 693	2 718 212	0	2 718 212	2 616 037	0	2 616 037	73 518	0	73 518
30232	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
40602	2 635	0	2 635	29 451	0	29 451	26 817	0	26 817	1	0	1
40701	31 291	0	31 291	57 377	0	57 377	37 603	0	37 603	11 517	0	11 517
40702	422 777	87 844	510 621	4 531 390	323 562	4 854 952	4 681 041	334 367	5 015 408	572 428	98 649	671 077
40703	1 735	0	1 735	5 073	22	5 095	4 966	1 168	6 134	1 628	1 146	2 774
40802	22 693	0	22 693	22 041	0	22 041	52 529	0	52 529	53 181	0	53 181
40807	5 599	3 398	8 997	328	343	671	201	295	496	5 472	3 350	8 822
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	45 212	221 457	266 669	101 377	85 934	187 311	145 910	68 059	213 969	89 745	203 582	293 327
40820	23	717	740	411	3 002	3 413	859	3 090	3 949	471	805	1 276
40906	0	0	0	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216	0	0	0
40911	0	0	0	105 188	0	105 188	105 188	0	105 188	0	0	0
42301	0	3 187	3 187	0	1 537	1 537	0	108	108	0	1 758	1 758
42304	44 401	57 256	101 657	44 816	2 958	47 774	415	2 150	2 565	0	56 448	56 448
42305	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45115	84 624	0	84 624	3 887	0	3 887	0	0	0	80 737	0	80 737
45215	595 970	0	595 970	12 590	0	12 590	20 764	0	20 764	604 144	0	604 144
45515	4 295	0	4 295	1 438	0	1 438	1 668	0	1 668	4 525	0	4 525
45715	213	0	213	242	0	242	218	0	218	189	0	189
45818	3 072	0	3 072	55	0	55	33	0	33	3 050	0	3 050
45918	11	0	11	2	0	2	21	0	21	30	0	30
47405	0	0	0	0	59 088	59 088	0	59 088	59 088	0	0	0
47407	0	0	0	4 584 815	4 425 509	9 010 324	4 584 815	4 425 509	9 010 324	0	0	0
47411	330	135	465	415	7	422	93	138	231	8	266	274
47416	479	0	479	3 237	0	3 237	9 971	0	9 971	7 213	0	7 213
47422	33	0	33	28	0	28	28	0	28	33	0	33
47425	11 882	0	11 882	9 762	0	9 762	27 384	0	27 384	29 504	0	29 504
52305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	1 097	0	1 097	1 493	0	1 493	1 313	0	1 313	917	0	917
60305	2 070	0	2 070	4 623	0	4 623	4 584	0	4 584	2 031	0	2 031
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	139	0	139	1 324	0	1 324	1 185	0	1 185	0	0	0
60322	120 000	0	120 000	120 423	0	120 423	423	0	423	0	0	0
60601	1 763	0	1 763	0	0	0	27	0	27	1 790	0	1 790
60805	6 987	0	6 987	0	0	0	499	0	499	7 486	0	7 486
60806	8 670	0	8 670	499	0	499	0	0	0	8 171	0	8 171
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	558 158	0	558 158	0	0	0	54 615	0	54 615	612 773	0	612 773
70603	190 626	0	190 626	0	0	0	31 530	0	31 530	222 156	0	222 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	812 307	2 358	814 665	7 208	52	7 260	7 059	102	7 161	812 456	2 308	814 764
90902	2 253 198	0	2 253 198	89 561	0	89 561	129 418	0	129 418	2 213 341	0	2 213 341
91202	1 502	0	1 502	10	0	10	1 510	0	1 510	2	0	2
91414	1 779 623	11 526	1 791 149	282 804	20 174	302 978	58 823	1 122	59 945	2 003 604	30 578	2 034 182
91604	145	18	163	0	1	1	0	1	1	145	18	163
91704	0	188	188	0	7	7	0	16	16	0	179	179
91802	0	84	84	0	3	3	0	4	4	0	83	83
91803	404	300	704	0	10	10	0	15	15	404	295	699
99998	739 287	0	739 287	142 232	0	142 232	90 805	0	90 805	790 714	0	790 714
Пассив
91311	20 066	0	20 066	20 066	0	20 066	0	0	0	0	0	0
91312	603 018	0	603 018	4 855	0	4 855	50 000	0	50 000	648 163	0	648 163
91315	2 612	0	2 612	0	0	0	884	0	884	3 496	0	3 496
91316	2 350	0	2 350	40 180	0	40 180	40 000	0	40 000	2 170	0	2 170
91317	33 464	12 731	46 195	15 251	10 452	25 703	41 304	10 043	51 347	59 517	12 322	71 839
91507	65 046	0	65 046	0	0	0	0	0	0	65 046	0	65 046
99999	4 881 656	0	4 881 656	215 124	0	215 124	396 884	0	396 884	5 063 416	0	5 063 416
Г. Срочные сделки
Актив
93001	201 949	0	201 949	4 167 621	173 474	4 341 095	4 171 514	173 474	4 344 988	198 056	0	198 056
93801	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
Пассив
96001	0	201 935	201 935	172 900	4 176 264	4 349 164	172 900	4 171 920	4 344 820	0	197 591	197 591
96801	14	0	14	13 254	0	13 254	13 705	0	13 705	465	0	465
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 701 805,0000	0	0	162 560,0000	0	0	0,0000	0	0	1 864 365,0000
Пассив
98040	0	0	1 701 393,0000	0	0	165,0000	0	0	162 725,0000	0	0	1 863 953,0000
98060	0	0	247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247,0000
98070	0	0	165,0000	0	0	804,0000	0	0	804,0000	0	0	165,0000

Страница была полезной?