Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 219	1 279	10 498	27 572	934	28 506	32 239	535	32 774	4 552	1 678	6 230
20207	0	0	0	5 399	0	5 399	5 399	0	5 399	0	0	0
20209	0	0	0	17 739	0	17 739	17 739	0	17 739	0	0	0
30102	7 683	0	7 683	145 162	0	145 162	142 278	0	142 278	10 567	0	10 567
30110	55	4 443	4 498	757	211	968	588	836	1 424	224	3 818	4 042
30202	2 759	0	2 759	682	0	682	0	0	0	3 441	0	3 441
30204	72	0	72	7	0	7	0	0	0	79	0	79
30602	5	0	5	11	0	11	0	0	0	16	0	16
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45206	37 900	0	37 900	8 500	0	8 500	14 250	0	14 250	32 150	0	32 150
45207	73 342	0	73 342	5 500	0	5 500	1 387	0	1 387	77 455	0	77 455
45208	12 012	0	12 012	2 440	0	2 440	898	0	898	13 554	0	13 554
45406	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	44	0	44	0	0	0	5	0	5	39	0	39
45506	10 211	0	10 211	0	0	0	597	0	597	9 614	0	9 614
45507	3 279	0	3 279	600	0	600	130	0	130	3 749	0	3 749
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 063	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063	0	6 063
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	1 267	39	1 306	497	99	596	1 394	88	1 482	370	50	420
47427	0	0	0	1 915	0	1 915	1 859	0	1 859	56	0	56
50104	3 445	0	3 445	18	0	18	10	0	10	3 453	0	3 453
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	22	0	22	516	0	516	533	0	533	5	0	5
60306	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60312	180	0	180	262	0	262	268	0	268	174	0	174
60323	76	0	76	15	0	15	67	0	67	24	0	24
60401	54 972	0	54 972	0	0	0	0	0	0	54 972	0	54 972
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	7	0	7	3	0	3	5	0	5	5	0	5
61008	12	0	12	44	0	44	40	0	40	16	0	16
61009	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	102	0	102	3	0	3	25	0	25	80	0	80
70606	26 073	0	26 073	6 614	0	6 614	0	0	0	32 687	0	32 687
70607	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
70608	2 437	0	2 437	429	0	429	0	0	0	2 866	0	2 866
70611	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Пассив
10207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
10801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30126	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
30607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40502	32	0	32	1 276	0	1 276	1 333	0	1 333	89	0	89
40702	8 965	0	8 965	168 890	0	168 890	166 890	0	166 890	6 965	0	6 965
40703	1 175	0	1 175	433	0	433	644	0	644	1 386	0	1 386
40802	4 997	0	4 997	19 207	0	19 207	19 583	0	19 583	5 373	0	5 373
40817	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40905	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40909	0	0	0	465	95	560	465	95	560	0	0	0
40910	0	0	0	11	3	14	11	3	14	0	0	0
40911	126	0	126	5 716	0	5 716	5 714	0	5 714	124	0	124
40912	0	0	0	69	57	126	69	57	126	0	0	0
42301	5 503	35	5 538	10 531	3 016	13 547	10 883	4 298	15 181	5 855	1 317	7 172
42303	0	72	72	0	32	32	0	114	114	0	154	154
42304	2 444	1 207	3 651	847	62	909	1 496	45	1 541	3 093	1 190	4 283
42305	4 918	1 703	6 621	1 320	160	1 480	80	136	216	3 678	1 679	5 357
42306	60 443	0	60 443	6 225	0	6 225	6 699	0	6 699	60 917	0	60 917
42307	1 596	0	1 596	1 308	0	1 308	1 635	0	1 635	1 923	0	1 923
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	6 832	0	6 832	1 532	0	1 532	3 339	0	3 339	8 639	0	8 639
45415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45515	170	0	170	6	0	6	318	0	318	482	0	482
45818	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
45918	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47407	0	0	0	5 823	0	5 823	5 823	0	5 823	0	0	0
47411	1 853	51	1 904	626	7	633	467	14	481	1 694	58	1 752
47416	19	0	19	30	0	30	14	0	14	3	0	3
47422	0	0	0	113	37	150	113	37	150	0	0	0
47425	371	0	371	13	0	13	31	0	31	389	0	389
50120	407	0	407	45	0	45	2	0	2	364	0	364
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52305	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
52306	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
52307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52501	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
60301	411	0	411	356	0	356	0	0	0	55	0	55
60305	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
60324	71	0	71	57	0	57	44	0	44	58	0	58
60601	13 244	0	13 244	0	0	0	120	0	120	13 364	0	13 364
61301	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
70601	27 203	0	27 203	1	0	1	4 135	0	4 135	31 337	0	31 337
70602	4	0	4	2	0	2	40	0	40	42	0	42
70603	1 773	0	1 773	0	0	0	361	0	361	2 134	0	2 134
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 021	0	19 021	190	0	190	115	0	115	19 096	0	19 096
90902	181 849	0	181 849	222	0	222	321	0	321	181 750	0	181 750
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	41 626	0	41 626	9 742	0	9 742	602	0	602	50 766	0	50 766
91604	443	0	443	45	0	45	4	0	4	484	0	484
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	287 394	0	287 394	34 737	0	34 737	14 904	0	14 904	307 227	0	307 227
Пассив
91003	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
91312	269 435	0	269 435	5 275	0	5 275	18 040	0	18 040	282 200	0	282 200
91315	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91316	2 440	0	2 440	2 940	0	2 940	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
91317	12 568	0	12 568	6 000	0	6 000	13 008	0	13 008	19 576	0	19 576
99999	244 493	0	244 493	980	0	980	10 137	0	10 137	253 650	0	253 650
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 482,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	14 482,0000

Страница была полезной?