Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 625	7 544	103 169	288 373	193 219	481 592	298 293	191 663	489 956	85 705	9 100	94 805
20207	0	0	0	53 278	40 617	93 895	53 278	40 617	93 895	0	0	0
20208	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
20209	1 200	696	1 896	186 123	52 105	238 228	187 323	52 801	240 124	0	0	0
30102	74 700	0	74 700	3 286 383	0	3 286 383	3 170 451	0	3 170 451	190 632	0	190 632
30110	1 307	9 643	10 950	9 954	44 979	54 933	8 405	47 424	55 829	2 856	7 198	10 054
30202	9 934	0	9 934	679	0	679	0	0	0	10 613	0	10 613
30204	726	0	726	28	0	28	0	0	0	754	0	754
30233	0	0	0	11 962	4 445	16 407	11 950	4 445	16 395	12	0	12
30302	367 196	14 668	381 864	330 975	44 933	375 908	174 528	41 995	216 523	523 643	17 606	541 249
30306	186 850	0	186 850	165 000	0	165 000	0	0	0	351 850	0	351 850
30602	15 274	0	15 274	1 415	0	1 415	16 459	0	16 459	230	0	230
32002	75 000	0	75 000	1 000 000	0	1 000 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
45201	9 155	0	9 155	18 354	0	18 354	27 012	0	27 012	497	0	497
45203	100	0	100	47 162	0	47 162	47 100	0	47 100	162	0	162
45204	52 000	0	52 000	40 500	0	40 500	22 000	0	22 000	70 500	0	70 500
45205	227 617	0	227 617	53 292	0	53 292	55 409	0	55 409	225 500	0	225 500
45206	241 354	10 097	251 451	82 949	218	83 167	91 349	436	91 785	232 954	9 879	242 833
45207	5 300	0	5 300	1 120	0	1 120	0	0	0	6 420	0	6 420
45405	300	0	300	200	0	200	0	0	0	500	0	500
45406	18 449	3 790	22 239	4 375	143	4 518	10 000	196	10 196	12 824	3 737	16 561
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45504	350	0	350	0	0	0	200	0	200	150	0	150
45505	45 385	0	45 385	2 504	0	2 504	1 129	0	1 129	46 760	0	46 760
45506	88 910	606	89 516	1 850	13	1 863	1 789	26	1 815	88 971	593	89 564
45507	15 486	0	15 486	0	0	0	326	0	326	15 160	0	15 160
45812	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
45815	1 613	0	1 613	213	0	213	8	0	8	1 818	0	1 818
45915	37	0	37	306	0	306	0	0	0	343	0	343
47408	0	0	0	3 351	80 791	84 142	3 351	80 791	84 142	0	0	0
47423	1 713	295	2 008	2 850	11 275	14 125	3 046	11 155	14 201	1 517	415	1 932
47427	14	0	14	306	0	306	290	0	290	30	0	30
47803	3 016	0	3 016	1 605	0	1 605	1 536	0	1 536	3 085	0	3 085
50605	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1 561	0	1 561	79	0	79	135	0	135	1 505	0	1 505
60306	7	0	7	533	0	533	540	0	540	0	0	0
60308	13	0	13	195	0	195	195	0	195	13	0	13
60310	253	0	253	155	0	155	358	0	358	50	0	50
60312	13 157	0	13 157	2 636	0	2 636	2 891	0	2 891	12 902	0	12 902
60323	935	6	941	610	0	610	622	0	622	923	6	929
60401	225 588	0	225 588	303	0	303	0	0	0	225 891	0	225 891
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	341	0	341	0	0	0	303	0	303	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	310	0	310	167	0	167	143	0	143	334	0	334
61009	825	0	825	68	0	68	890	0	890	3	0	3
61010	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
61210	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61212	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
61403	391	0	391	44	0	44	56	0	56	379	0	379
70606	356 254	0	356 254	54 630	0	54 630	14	0	14	410 870	0	410 870
70608	19 778	0	19 778	4 905	0	4 905	0	0	0	24 683	0	24 683
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	22 845	0	22 845	0	0	0	0	0	0	22 845	0	22 845
30232	0	0	0	3 482	127	3 609	3 881	127	4 008	399	0	399
30301	367 196	14 668	381 864	174 528	41 995	216 523	330 975	44 933	375 908	523 643	17 606	541 249
30305	186 850	0	186 850	0	0	0	165 000	0	165 000	351 850	0	351 850
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	195 391	4 263	199 654	1 902 472	5 831	1 908 303	1 908 485	3 667	1 912 152	201 404	2 099	203 503
40703	5 461	0	5 461	5 540	0	5 540	3 115	0	3 115	3 036	0	3 036
40802	7 880	0	7 880	61 215	294	61 509	62 332	294	62 626	8 997	0	8 997
40817	30 041	8 195	38 236	56 998	9 664	66 662	70 161	8 499	78 660	43 204	7 030	50 234
40820	11	1 358	1 369	0	5 821	5 821	0	5 790	5 790	11	1 327	1 338
40905	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
40909	0	0	0	294	561	855	294	561	855	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	5	0	5	3 768	0	3 768	3 763	0	3 763	0	0	0
40912	0	140	140	228	5 751	5 979	228	5 611	5 839	0	0	0
40913	0	0	0	434	1 019	1 453	434	1 019	1 453	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	191 200	0	191 200	26 200	0	26 200	1 200	0	1 200	166 200	0	166 200
42301	18 928	1 011	19 939	55 699	3 496	59 195	65 275	5 746	71 021	28 504	3 261	31 765
42303	23 409	0	23 409	24 470	0	24 470	6 972	0	6 972	5 911	0	5 911
42304	2 203	18	2 221	785	2	787	1 804	30	1 834	3 222	46	3 268
42305	40 677	9 129	49 806	247	9 112	9 359	324	225	549	40 754	242	40 996
42306	407 985	25 809	433 794	34 086	4 611	38 697	44 017	4 492	48 509	417 916	25 690	443 606
42309	302	0	302	88	0	88	97	0	97	311	0	311
42601	57	1	58	8	0	8	4	0	4	53	1	54
42605	439	0	439	445	0	445	6	0	6	0	0	0
42606	477	0	477	0	0	0	15	0	15	492	0	492
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	17 502	0	17 502	33 929	0	33 929	30 702	0	30 702	14 275	0	14 275
45415	1 105	0	1 105	501	0	501	222	0	222	826	0	826
45515	3 577	0	3 577	105	0	105	977	0	977	4 449	0	4 449
45818	1 609	0	1 609	193	0	193	202	0	202	1 618	0	1 618
45918	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
47407	0	0	0	85 946	2 479	88 425	85 946	2 479	88 425	0	0	0
47411	3 756	253	4 009	2 375	73	2 448	3 555	102	3 657	4 936	282	5 218
47416	306	0	306	109 117	358	109 475	109 086	358	109 444	275	0	275
47422	145	334	479	2 782	4 278	7 060	2 741	4 032	6 773	104	88	192
47425	1 961	0	1 961	5 305	0	5 305	5 910	0	5 910	2 566	0	2 566
47426	3 987	0	3 987	1 050	0	1 050	1 588	0	1 588	4 525	0	4 525
47804	432	0	432	254	0	254	450	0	450	628	0	628
60301	382	0	382	1 121	0	1 121	1 407	0	1 407	668	0	668
60305	1 211	0	1 211	2 922	0	2 922	2 835	0	2 835	1 124	0	1 124
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60324	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60601	23 096	0	23 096	0	0	0	690	0	690	23 786	0	23 786
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	173	0	173	54	0	54	52	0	52	171	0	171
70601	358 525	0	358 525	12	0	12	53 710	0	53 710	412 223	0	412 223
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	19 673	0	19 673	0	0	0	4 946	0	4 946	24 619	0	24 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	129	0	129	105	0	105	32	0	32
90902	73 965	0	73 965	793	0	793	689	0	689	74 069	0	74 069
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91414	337 323	22 610	359 933	146 606	490	147 096	74 422	977	75 399	409 507	22 123	431 630
91418	3 351	0	3 351	1 784	0	1 784	1 707	0	1 707	3 428	0	3 428
91501	16 419	0	16 419	0	0	0	40	0	40	16 379	0	16 379
91502	15	0	15	18	0	18	15	0	15	18	0	18
91604	276	0	276	147	0	147	90	0	90	333	0	333
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
99998	851 899	0	851 899	317 982	0	317 982	395 720	0	395 720	774 161	0	774 161
Пассив
91003	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	744 169	0	744 169	86 126	0	86 126	39 645	0	39 645	697 688	0	697 688
91315	73 336	0	73 336	41 133	0	41 133	0	0	0	32 203	0	32 203
91316	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91317	33 462	0	33 462	266 962	0	266 962	277 612	0	277 612	44 112	0	44 112
91507	794	0	794	761	0	761	0	0	0	33	0	33
91508	48	0	48	31	0	31	18	0	18	35	0	35
99999	460 692	0	460 692	78 048	0	78 048	149 968	0	149 968	532 612	0	532 612
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 939	5 939	0	5 939	5 939	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 953	0	5 953	5 953	0	5 953	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	5 200,0000	0	0	5 200,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	5 200,0000	0	0	5 200,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?