Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Регистрационный номер

3087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 088	0	2 088	190	0	190	356	0	356	1 922	0	1 922
20202	411 435	185 667	597 102	6 698 068	2 341 528	9 039 596	6 710 867	2 242 381	8 953 248	398 636	284 814	683 450
20207	1 121	657	1 778	64 898	48 855	113 753	61 460	48 462	109 922	4 559	1 050	5 609
20208	68 014	0	68 014	417 966	0	417 966	390 544	0	390 544	95 436	0	95 436
20209	50 387	17 417	67 804	4 524 695	1 652 621	6 177 316	4 457 335	1 642 662	6 099 997	117 747	27 376	145 123
30102	536 692	0	536 692	34 930 892	0	34 930 892	35 306 481	0	35 306 481	161 103	0	161 103
30110	19 090	20 863	39 953	1 671 445	1 277 411	2 948 856	1 659 172	1 281 125	2 940 297	31 363	17 149	48 512
30114	0	23 834	23 834	0	743 769	743 769	0	748 101	748 101	0	19 502	19 502
30202	430 439	0	430 439	8 906	0	8 906	0	0	0	439 345	0	439 345
30204	123 505	0	123 505	4 481	0	4 481	0	0	0	127 986	0	127 986
30210	0	0	0	187 744	0	187 744	187 744	0	187 744	0	0	0
30221	0	0	0	4 496 555	392 982	4 889 537	4 496 555	392 982	4 889 537	0	0	0
30233	2 450	662	3 112	1 006 000	39 567	1 045 567	1 004 074	39 695	1 043 769	4 376	534	4 910
30302	2 203 944	1 513 778	3 717 722	16 318 727	1 163 892	17 482 619	16 247 820	1 305 683	17 553 503	2 274 851	1 371 987	3 646 838
30306	0	0	0	2 181 000	0	2 181 000	2 181 000	0	2 181 000	0	0	0
30402	9	0	9	250	0	250	153	0	153	106	0	106
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32002	200 000	0	200 000	2 285 000	0	2 285 000	2 485 000	0	2 485 000	0	0	0
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44606	323 000	0	323 000	0	0	0	30 000	0	30 000	293 000	0	293 000
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45106	7 562	0	7 562	0	0	0	188	0	188	7 374	0	7 374
45107	314 990	0	314 990	23 390	0	23 390	8 967	0	8 967	329 413	0	329 413
45108	22 290	0	22 290	0	0	0	904	0	904	21 386	0	21 386
45201	85 603	0	85 603	361 914	0	361 914	344 002	0	344 002	103 515	0	103 515
45203	167 870	0	167 870	225 715	0	225 715	259 536	0	259 536	134 049	0	134 049
45204	2 187 879	0	2 187 879	1 133 715	0	1 133 715	1 494 201	0	1 494 201	1 827 393	0	1 827 393
45205	2 952 167	0	2 952 167	1 323 653	0	1 323 653	1 519 514	0	1 519 514	2 756 306	0	2 756 306
45206	6 068 208	0	6 068 208	1 085 520	0	1 085 520	308 030	0	308 030	6 845 698	0	6 845 698
45207	3 612 236	356 085	3 968 321	103 969	12 729	116 698	391 499	41 530	433 029	3 324 706	327 284	3 651 990
45208	1 396 079	701 895	2 097 974	44 427	26 360	70 787	111 225	36 265	147 490	1 329 281	691 990	2 021 271
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45504	16 251	0	16 251	34 480	0	34 480	10 439	0	10 439	40 292	0	40 292
45505	243 277	0	243 277	26 449	0	26 449	76 150	0	76 150	193 576	0	193 576
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47423	217 495	4 480	221 975	405 678	289 842	695 520	413 580	289 400	702 980	209 593	4 922	214 515
47427	313 349	610	313 959	197 399	10 598	207 997	191 816	10 641	202 457	318 932	567	319 499
47801	3 025	0	3 025	0	0	0	8	0	8	3 017	0	3 017
47803	1 315	0	1 315	0	0	0	256	0	256	1 059	0	1 059
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50107	643 028	0	643 028	15 150	0	15 150	16 553	0	16 553	641 625	0	641 625
50121	170 189	0	170 189	12 743	0	12 743	7 109	0	7 109	175 823	0	175 823
50205	52 466	0	52 466	278	0	278	314	0	314	52 430	0	52 430
50221	516	0	516	132	0	132	328	0	328	320	0	320
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50605	19 978	0	19 978	96 008	0	96 008	101 018	0	101 018	14 968	0	14 968
50606	2 475 397	0	2 475 397	1 057 942	0	1 057 942	225 081	0	225 081	3 308 258	0	3 308 258
50618	0	0	0	6 262	0	6 262	6 262	0	6 262	0	0	0
50621	157 229	0	157 229	4 190	0	4 190	25 384	0	25 384	136 035	0	136 035
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51504	50 065	0	50 065	649	0	649	5 054	0	5 054	45 660	0	45 660
51505	180 067	0	180 067	2 418	0	2 418	0	0	0	182 485	0	182 485
51506	40 052	0	40 052	535	0	535	0	0	0	40 587	0	40 587
51507	32 082	0	32 082	14	0	14	0	0	0	32 096	0	32 096
52503	4 650	0	4 650	102	0	102	1 922	0	1 922	2 830	0	2 830
60202	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60302	5 224	0	5 224	128	0	128	104	0	104	5 248	0	5 248
60306	8	0	8	11 002	0	11 002	11 010	0	11 010	0	0	0
60308	218	0	218	2 359	282	2 641	2 366	282	2 648	211	0	211
60312	308 241	0	308 241	149 914	0	149 914	61 075	0	61 075	397 080	0	397 080
60314	0	432	432	0	1 467	1 467	0	600	600	0	1 299	1 299
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60323	2 421	0	2 421	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	2 421	0	2 421
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60702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
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61008	254	0	254	86	0	86	62	0	62	278	0	278
61009	33 429	0	33 429	923	0	923	1 005	0	1 005	33 347	0	33 347
61011	1 439 583	0	1 439 583	5 189	0	5 189	108 322	0	108 322	1 336 450	0	1 336 450
61209	0	0	0	640 945	0	640 945	640 945	0	640 945	0	0	0
61210	0	0	0	355 521	0	355 521	355 521	0	355 521	0	0	0
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61403	91 553	0	91 553	343	0	343	10 040	0	10 040	81 856	0	81 856
70606	3 706 382	0	3 706 382	741 242	0	741 242	22 824	0	22 824	4 424 800	0	4 424 800
70607	9 432	0	9 432	10 192	0	10 192	11 153	0	11 153	8 471	0	8 471
70608	5 538 388	0	5 538 388	346 368	0	346 368	0	0	0	5 884 756	0	5 884 756
70611	609	0	609	1 886	0	1 886	0	0	0	2 495	0	2 495
Пассив
10207	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0	429 000	0	429 000
10601	68 402	0	68 402	0	0	0	0	0	0	68 402	0	68 402
10602	1 252 780	0	1 252 780	0	0	0	0	0	0	1 252 780	0	1 252 780
10603	729	0	729	328	0	328	276	0	276	677	0	677
10701	64 351	0	64 351	0	0	0	0	0	0	64 351	0	64 351
10801	1 186 333	0	1 186 333	0	0	0	0	0	0	1 186 333	0	1 186 333
30109	302 063	190	302 253	119 100	8	119 108	163 053	4	163 057	346 016	186	346 202
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70602	35 844	0	35 844	35 154	0	35 154	17 875	0	17 875	18 565	0	18 565
70603	5 537 947	0	5 537 947	0	0	0	386 275	0	386 275	5 924 222	0	5 924 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
90704	0	0	0	644 568	0	644 568	644 568	0	644 568	0	0	0
90705	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90803	831 517	73 504	905 021	829	1 596	2 425	165 005	3 177	168 182	667 341	71 923	739 264
90901	2 046 375	0	2 046 375	255 539	0	255 539	643 623	0	643 623	1 658 291	0	1 658 291
90902	2 187 885	0	2 187 885	158 557	0	158 557	361 410	0	361 410	1 985 032	0	1 985 032
90907	224 341	0	224 341	89 466	0	89 466	151 766	0	151 766	162 041	0	162 041
91202	8 063	0	8 063	88	0	88	87	0	87	8 064	0	8 064
91203	19	0	19	87	0	87	87	0	87	19	0	19
91207	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91411	1 032 656	0	1 032 656	0	0	0	0	0	0	1 032 656	0	1 032 656
91412	868 352	0	868 352	240	0	240	49 155	0	49 155	819 437	0	819 437
91414	65 060 056	1 448 341	66 508 397	4 051 659	54 260	4 105 919	2 073 383	80 689	2 154 072	67 038 332	1 421 912	68 460 244
91416	164 800	0	164 800	0	0	0	5 000	0	5 000	159 800	0	159 800
91418	4 999	0	4 999	0	0	0	365	0	365	4 634	0	4 634
91501	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91604	271 621	0	271 621	33 117	0	33 117	102 794	0	102 794	201 944	0	201 944
91704	34 204	881	35 085	0	33	33	12	46	58	34 192	868	35 060
91802	250 987	14 117	265 104	37	529	566	16	728	744	251 008	13 918	264 926
91803	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99998	36 063 419	0	36 063 419	7 234 450	0	7 234 450	6 540 693	0	6 540 693	36 757 176	0	36 757 176
Пассив
91003	0	0	0	8 906	0	8 906	8 906	0	8 906	0	0	0
91004	0	0	0	4 481	0	4 481	4 481	0	4 481	0	0	0
91311	1 528 053	403 870	1 931 923	299 732	17 455	317 187	127 230	8 767	135 997	1 355 551	395 182	1 750 733
91312	30 668 754	7 420	30 676 174	1 538 945	362	1 539 307	1 658 444	1 400	1 659 844	30 788 253	8 458	30 796 711
91314	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91315	248 008	15 586	263 594	10 195	704	10 899	62 188	394	62 582	300 001	15 276	315 277
91316	615 580	0	615 580	409 061	0	409 061	528 895	0	528 895	735 414	0	735 414
91317	2 501 889	34 571	2 536 460	4 245 710	4 472	4 250 182	4 822 823	8 948	4 831 771	3 079 002	39 047	3 118 049
91318	499	0	499	45	0	45	2 071	0	2 071	2 525	0	2 525
91507	39 189	0	39 189	722	0	722	0	0	0	38 467	0	38 467
99999	74 525 420	0	74 525 420	4 183 134	0	4 183 134	5 191 825	0	5 191 825	75 534 111	0	75 534 111
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 726 647	5 726 647	849 284	106 368 049	107 217 333	849 284	105 649 754	106 499 038	0	6 444 942	6 444 942
93301	0	0	0	0	1 862 191	1 862 191	0	1 862 191	1 862 191	0	0	0
93302	0	1 857 802	1 857 802	0	4 388	4 388	0	1 862 190	1 862 190	0	0	0
93304	0	0	0	1 814	566 134	567 948	1 814	12 542	14 356	0	553 592	553 592
93305	0	0	0	0	569 840	569 840	0	569 840	569 840	0	0	0
93504	1 778	0	1 778	39	0	39	1 817	0	1 817	0	0	0
93801	418 381	0	418 381	1 034 384	0	1 034 384	986 845	0	986 845	465 920	0	465 920
Пассив
96001	1 985 065	3 713 832	5 698 897	30 937 285	75 354 276	106 291 561	30 134 241	76 912 705	107 046 946	1 182 021	5 272 261	6 454 282
96301	0	0	0	0	1 862 441	1 862 441	0	1 862 441	1 862 441	0	0	0
96302	0	1 872 488	1 872 488	0	1 872 488	1 872 488	0	0	0	0	0	0
96304	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	567 510	0	567 510	567 510	0	567 510
96305	0	0	0	567 510	0	567 510	567 510	0	567 510	0	0	0
96504	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
96801	431 445	0	431 445	986 845	0	986 845	998 062	0	998 062	442 662	0	442 662
97001	12	0	12	51	0	51	39	0	39	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	448,0000	0	0	85,0000	0	0	96,0000	0	0	437,0000
98010	0	0	721 903 924,0000	0	0	283 914 713,5951	0	0	286 707 824,0000	0	0	719 110 813,5951
98020	0	0	61,0000	0	0	51,0000	0	0	53,0000	0	0	59,0000
Пассив
98040	0	0	528 869 370,0000	0	0	513 543 135,0000	0	0	515 955 188,0000	0	0	531 281 423,0000
98050	0	0	171 465 873,0000	0	0	61 871 025,0000	0	0	56 665 849,5951	0	0	166 260 697,5951
98053	0	0	0,0000	0	0	452 085 847,0000	0	0	452 085 847,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	14 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 574,0000
98070	0	0	21 554 616,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	21 554 615,0000

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