Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 617	46 452	76 069	379 428	62 613	442 041	352 961	83 593	436 554	56 084	25 472	81 556
20208	3 818	0	3 818	8 000	0	8 000	7 859	0	7 859	3 959	0	3 959
20209	4 510	1 228	5 738	242 101	23 317	265 418	241 737	23 598	265 335	4 874	947	5 821
30102	543 677	0	543 677	3 303 780	0	3 303 780	3 475 780	0	3 475 780	371 677	0	371 677
30110	6 479	980	7 459	24 166	2 625	26 791	23 841	3 006	26 847	6 804	599	7 403
30114	0	96 779	96 779	0	283 431	283 431	0	247 872	247 872	0	132 338	132 338
30202	15 596	0	15 596	1 654	0	1 654	0	0	0	17 250	0	17 250
30204	6 133	0	6 133	0	0	0	259	0	259	5 874	0	5 874
30233	0	0	0	11 433	130	11 563	11 433	130	11 563	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32010	0	281	281	0	11	11	0	15	15	0	277	277
32208	0	4 039	4 039	0	88	88	0	175	175	0	3 952	3 952
45106	21 140	0	21 140	0	0	0	94	0	94	21 046	0	21 046
45107	20 606	0	20 606	1 153	0	1 153	777	0	777	20 982	0	20 982
45201	17 049	0	17 049	107 809	0	107 809	108 245	0	108 245	16 613	0	16 613
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	69 780	15 032	84 812	25 300	326	25 626	15 480	9 462	24 942	79 600	5 896	85 496
45206	780 600	102 983	883 583	3 000	3 535	6 535	8 300	5 144	13 444	775 300	101 374	876 674
45207	143 563	42 211	185 774	0	1 361	1 361	26 143	2 061	28 204	117 420	41 511	158 931
45208	90 500	15 158	105 658	5 833	329	6 162	0	656	656	96 333	14 831	111 164
45305	60	0	60	314	0	314	300	0	300	74	0	74
45503	200	0	200	1 800	0	1 800	200	0	200	1 800	0	1 800
45504	1 630	0	1 630	0	0	0	290	0	290	1 340	0	1 340
45505	19 368	45 491	64 859	450	1 321	1 771	206	2 144	2 350	19 612	44 668	64 280
45506	23 987	16 801	40 788	0	360	360	641	1 117	1 758	23 346	16 044	39 390
45507	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45509	267	149	416	450	227	677	580	283	863	137	93	230
45812	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	543	281	824	159	10	169	57	15	72	645	276	921
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	79 255	229 850	309 105	79 255	229 850	309 105	0	0	0
47423	484	421	905	1 237	19 543	20 780	1 224	19 548	20 772	497	416	913
47427	184	4	188	215	1	216	184	1	185	215	4	219
51402	29 902	0	29 902	0	0	0	29 902	0	29 902	0	0	0
51403	19 684	0	19 684	79 255	0	79 255	98 939	0	98 939	0	0	0
51404	97 680	0	97 680	0	0	0	97 680	0	97 680	0	0	0
51405	76 331	0	76 331	95 944	0	95 944	57 003	0	57 003	115 272	0	115 272
52503	2 541	0	2 541	0	0	0	208	0	208	2 333	0	2 333
60302	414	0	414	940	0	940	117	0	117	1 237	0	1 237
60306	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
60308	18	0	18	275	0	275	293	0	293	0	0	0
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	474	0	474	3 464	0	3 464	3 147	0	3 147	791	0	791
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	144 596	0	144 596	69	0	69	39	0	39	144 626	0	144 626
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	90	0	90	109	0	109	106	0	106	93	0	93
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	284 551	0	284 551	284 551	0	284 551	0	0	0
61403	2 489	0	2 489	115	0	115	336	0	336	2 268	0	2 268
70606	380 664	0	380 664	26 517	0	26 517	0	0	0	407 181	0	407 181
70608	181 863	0	181 863	31 092	0	31 092	0	0	0	212 955	0	212 955
70611	1 492	0	1 492	11	0	11	712	0	712	791	0	791
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 264	0	31 264	0	0	0	0	0	0	31 264	0	31 264
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	4 030	0	4 030	6 546	0	6 546	4 801	0	4 801	2 285	0	2 285
40702	752 482	21 356	773 838	3 778 982	254 634	4 033 616	3 564 530	257 409	3 821 939	538 030	24 131	562 161
40703	8 056	0	8 056	19 202	880	20 082	22 699	880	23 579	11 553	0	11 553
40802	2 437	415	2 852	13 590	1 766	15 356	13 362	1 766	15 128	2 209	415	2 624
40807	3	0	3	3 083	3 241	6 324	3 207	3 241	6 448	127	0	127
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	36 099	3 954	40 053	122 963	13 206	136 169	115 719	13 373	129 092	28 855	4 121	32 976
40820	2 783	11 139	13 922	109	655	764	104	426	530	2 778	10 910	13 688
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40910	0	0	0	1 043	20	1 063	1 043	20	1 063	0	0	0
40911	0	0	0	8 077	0	8 077	8 077	0	8 077	0	0	0
40912	0	0	0	3 104	1 856	4 960	3 104	1 856	4 960	0	0	0
40913	0	0	0	5 078	9 894	14 972	5 078	9 894	14 972	0	0	0
42105	65 500	7 509	73 009	50 000	370	50 370	0	248	248	15 500	7 387	22 887
42205	32 059	0	32 059	0	0	0	3 245	0	3 245	35 304	0	35 304
42304	407	2 060	2 467	15 000	89	15 089	15 000	44	15 044	407	2 015	2 422
42305	14 096	2 121	16 217	1 404	95	1 499	6 930	59	6 989	19 622	2 085	21 707
42306	492 821	145 310	638 131	42 004	7 813	49 817	44 082	8 603	52 685	494 899	146 100	640 999
42307	39 603	72 643	112 246	2 073	3 875	5 948	5 783	3 397	9 180	43 313	72 165	115 478
42309	198	0	198	10	0	10	10	0	10	198	0	198
42606	479	85	564	0	4	4	4	3	7	483	84	567
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	417	0	417	9	0	9	12	0	12	420	0	420
45215	145 692	0	145 692	3 371	0	3 371	4 446	0	4 446	146 767	0	146 767
45315	6	0	6	30	0	30	31	0	31	7	0	7
45515	20 932	0	20 932	537	0	537	415	0	415	20 810	0	20 810
45818	5 419	0	5 419	37	0	37	134	0	134	5 516	0	5 516
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	308 573	0	308 573	308 573	0	308 573	0	0	0
47411	6 740	1 522	8 262	4 932	1 333	6 265	5 282	1 450	6 732	7 090	1 639	8 729
47416	637	0	637	16 531	0	16 531	16 621	0	16 621	727	0	727
47422	428	535	963	9 177	24 095	33 272	9 105	24 002	33 107	356	442	798
47425	2 174	0	2 174	896	0	896	1 000	0	1 000	2 278	0	2 278
47426	2 301	0	2 301	2 479	0	2 479	178	0	178	0	0	0
52304	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087	0	0	0	0	0	0
52305	34 941	0	34 941	2 220	0	2 220	0	0	0	32 721	0	32 721
52306	0	122 498	122 498	0	6 124	6 124	0	4 216	4 216	0	120 590	120 590
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	2 808	2 808	7 307	145	7 452	7 307	105	7 412	0	2 768	2 768
60301	7 615	0	7 615	7 872	0	7 872	1 886	0	1 886	1 629	0	1 629
60305	1 793	0	1 793	5 940	0	5 940	5 680	0	5 680	1 533	0	1 533
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	115	0	115	225	0	225	271	0	271	161	0	161
60322	11	0	11	813	0	813	814	0	814	12	0	12
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	14 622	0	14 622	39	0	39	851	0	851	15 434	0	15 434
61304	157	0	157	33	0	33	57	0	57	181	0	181
70601	389 297	0	389 297	0	0	0	28 414	0	28 414	417 711	0	417 711
70603	181 330	0	181 330	0	0	0	31 032	0	31 032	212 362	0	212 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
90901	1 080	0	1 080	9 344	0	9 344	9 283	0	9 283	1 141	0	1 141
90902	114 044	0	114 044	1 925	0	1 925	4 129	0	4 129	111 840	0	111 840
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	350 839	121 681	472 520	35 449	3 841	39 290	24 762	5 898	30 660	361 526	119 624	481 150
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91502	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91604	223	0	223	5	0	5	11	0	11	217	0	217
91704	138	701	839	0	26	26	0	36	36	138	691	829
91801	2	48	50	0	2	2	0	3	3	2	47	49
91802	1 695	14 210	15 905	0	534	534	0	734	734	1 695	14 010	15 705
99998	1 514 483	0	1 514 483	158 267	0	158 267	132 839	0	132 839	1 539 911	0	1 539 911
Пассив
91003	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
91311	831 164	77 208	908 372	10 000	3 989	13 989	10 000	2 900	12 900	831 164	76 119	907 283
91312	396 793	0	396 793	10 900	0	10 900	23 743	0	23 743	409 636	0	409 636
91315	97 608	22 226	119 834	0	961	961	100	483	583	97 708	21 748	119 456
91316	4 900	0	4 900	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	21 900	0	21 900
91317	79 816	2 189	82 005	102 207	388	102 595	90 441	9 206	99 647	68 050	11 007	79 057
91507	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	612 715	0	612 715	44 856	0	44 856	51 126	0	51 126	618 985	0	618 985
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 553	19 553	0	19 553	19 553	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 515	0	19 515	19 515	0	19 515	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	24,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	34 423 489,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 423 489,0000
98050	0	0	18,0000	0	0	24,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	194 043 881,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194 043 881,0000

Страница была полезной?