Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	0	0	0	374 953	6 204	381 157	374 953	6 204	381 157	0	0	0
20208	705 607	24 184	729 791	3 527 031	142 954	3 669 985	3 507 332	144 238	3 651 570	725 306	22 900	748 206
20209	59 661	157 292	216 953	1 143 741	826 158	1 969 899	1 135 959	781 389	1 917 348	67 443	202 061	269 504
30102	505 351	0	505 351	107 657 397	0	107 657 397	107 548 782	0	107 548 782	613 966	0	613 966
30110	47 518	1 915	49 433	1 360 093	71	1 360 164	1 360 474	103	1 360 577	47 137	1 883	49 020
30114	0	649 494	649 494	0	90 274 423	90 274 423	0	90 595 748	90 595 748	0	328 169	328 169
30202	165 674	0	165 674	22 008	0	22 008	0	0	0	187 682	0	187 682
30204	119 496	0	119 496	907	0	907	0	0	0	120 403	0	120 403
30221	0	16 155	16 155	774 739	11	774 750	774 739	16 166	790 905	0	0	0
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30302	571 261	526 734	1 097 995	1 167 677	1 975 410	3 143 087	1 272 976	1 989 564	3 262 540	465 962	512 580	978 542
30306	74 001	421 137	495 138	519 999	15 816	535 815	250 001	21 759	271 760	343 999	415 194	759 193
30402	52	0	52	37 673	0	37 673	37 485	0	37 485	240	0	240
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45208	2 989 340	908 335	3 897 675	0	33 182	33 182	11 623	70 424	82 047	2 977 717	871 093	3 848 810
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61212	0	0	0	5 293	0	5 293	5 293	0	5 293	0	0	0
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70606	6 364 309	0	6 364 309	1 187 942	0	1 187 942	547	0	547	7 551 704	0	7 551 704
70607	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
70608	3 800 164	0	3 800 164	670 741	0	670 741	0	0	0	4 470 905	0	4 470 905
70610	1 221	0	1 221	169	0	169	0	0	0	1 390	0	1 390
70611	20 359	0	20 359	13 563	0	13 563	0	0	0	33 922	0	33 922
Пассив
10208	3 133 934	0	3 133 934	0	0	0	0	0	0	3 133 934	0	3 133 934
10601	815 406	0	815 406	0	0	0	0	0	0	815 406	0	815 406
10701	78 995	0	78 995	0	0	0	0	0	0	78 995	0	78 995
10801	1 128 701	0	1 128 701	0	0	0	0	0	0	1 128 701	0	1 128 701
30109	127 281	309 848	437 129	730 175	401 543	1 131 718	736 466	364 616	1 101 082	133 572	272 921	406 493
30111	30	27	57	0	1	1	0	1	1	30	27	57
30126	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
30220	0	13 056	13 056	25 949	21 702	47 651	25 949	8 700	34 649	0	54	54
30226	14 594	0	14 594	2 927	0	2 927	3 026	0	3 026	14 693	0	14 693
30232	281 936	10 268	292 204	16 234 137	554 760	16 788 897	16 347 543	566 665	16 914 208	395 342	22 173	417 515
30301	571 261	526 734	1 097 995	1 272 976	1 989 564	3 262 540	1 167 677	1 975 410	3 143 087	465 962	512 580	978 542
30305	74 001	421 137	495 138	250 001	21 759	271 760	519 999	15 816	535 815	343 999	415 194	759 193
30601	158	0	158	2	0	2	202	0	202	358	0	358
31302	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000	100 000	0	100 000
31304	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	1 400 000	0	1 400 000
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31402	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	484 644	484 644	0	20 946	20 946	0	10 520	10 520	0	474 218	474 218
31408	0	3 781 810	3 781 810	0	195 396	195 396	0	142 028	142 028	0	3 728 442	3 728 442
31409	0	429 560	429 560	0	22 194	22 194	0	16 132	16 132	0	423 498	423 498
32211	842	0	842	44	0	44	32	0	32	830	0	830
40502	38 163	176	38 339	16 648	1 777	18 425	11 377	1 618	12 995	32 892	17	32 909
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40602	351	58	409	578	2	580	538	1	539	311	57	368
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	3 225 102	487 759	3 712 861	428 096	25 176	453 272	743 126	18 270	761 396	3 540 132	480 853	4 020 985
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91318	327 939	0	327 939	11 122	0	11 122	129 184	0	129 184	446 001	0	446 001
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91508	135	0	135	5	0	5	0	0	0	130	0	130
99999	25 606 675	0	25 606 675	2 317 383	0	2 317 383	738 028	0	738 028	24 027 320	0	24 027 320
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	6 444 947	6 444 947	40 463 381	158 653 059	199 116 440	37 965 930	144 300 737	182 266 667	2 497 451	20 797 269	23 294 720
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93307	0	2 433 396	2 433 396	7 111	1 748 270	1 755 381	7 111	4 158 956	4 166 067	0	22 710	22 710
93308	0	0	0	0	372 535	372 535	0	173 051	173 051	0	199 484	199 484
93309	0	5 067	5 067	0	202 106	202 106	0	207 173	207 173	0	0	0
93310	0	5 219 148	5 219 148	0	151 204	151 204	0	245 776	245 776	0	5 124 576	5 124 576
93411	0	563 289	563 289	0	71 992	71 992	0	40 206	40 206	0	595 075	595 075
93801	64 475	0	64 475	2 014 258	0	2 014 258	2 030 186	0	2 030 186	48 547	0	48 547
95001	31 613	0	31 613	0	0	0	2 150	0	2 150	29 463	0	29 463
95003	4 364	0	4 364	1 901	0	1 901	1 462	0	1 462	4 803	0	4 803
Пассив
96001	2 407 428	3 355 700	5 763 128	93 367 505	76 067 637	169 435 142	98 723 743	78 231 775	176 955 518	7 763 666	5 519 838	13 283 504
96002	533 211	5 905 492	6 438 703	16 407 279	166 219 109	182 626 388	15 983 004	183 496 217	199 479 221	108 936	23 182 600	23 291 536
96306	0	0	0	7 118	4 139 868	4 146 986	7 118	4 139 868	4 146 986	0	0	0
96307	0	2 433 592	2 433 592	7 118	4 165 063	4 172 181	7 118	1 753 185	1 760 303	0	21 714	21 714
96308	0	0	0	0	172 721	172 721	0	374 709	374 709	0	201 988	201 988
96309	0	5 054	5 054	0	210 720	210 720	0	205 666	205 666	0	0	0
96310	0	5 209 548	5 209 548	0	250 834	250 834	0	157 225	157 225	0	5 115 939	5 115 939
96311	202 971	0	202 971	0	0	0	1	0	1	202 972	0	202 972
96801	107 321	0	107 321	2 133 589	0	2 133 589	2 112 934	0	2 112 934	86 666	0	86 666
96901	360 317	0	360 317	40 206	0	40 206	71 992	0	71 992	392 103	0	392 103
97101	41 458	0	41 458	2 820	0	2 820	0	0	0	38 638	0	38 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 280,0000	0	0	33,0000	0	0	14,0000	0	0	1 299,0000
98010	0	0	3 638 933,0000	0	0	0,0000	0	0	12 970,0000	0	0	3 625 963,0000
98020	0	0	59,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	56,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	850 653,0000	0	0	12 970,0000	0	0	0,0000	0	0	837 683,0000
98050	0	0	52 350,0000	0	0	19,0000	0	0	35,0000	0	0	52 366,0000
98055	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	2 732 280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 732 280,0000

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