Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	802 071	54 605	856 676	4 067 407	84 204	4 151 611	4 057 105	89 469	4 146 574	812 373	49 340	861 713
20208	147 798	0	147 798	715 438	0	715 438	718 578	0	718 578	144 658	0	144 658
20209	1 072	172	1 244	638 842	11 319	650 161	637 978	11 307	649 285	1 936	184	2 120
30102	652 817	0	652 817	5 440 062	0	5 440 062	5 366 261	0	5 366 261	726 618	0	726 618
30110	52 201	28 475	80 676	1 666 738	30 642	1 697 380	1 559 534	29 657	1 589 191	159 405	29 460	188 865
30202	320 958	0	320 958	0	0	0	14 448	0	14 448	306 510	0	306 510
30204	4 874	0	4 874	0	0	0	398	0	398	4 476	0	4 476
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30213	9 852	571	10 423	66 367	3 708	70 075	65 481	3 232	68 713	10 738	1 047	11 785
30221	0	0	0	387 100	1 199	388 299	387 100	1 199	388 299	0	0	0
30233	2 535	0	2 535	190 777	2 350	193 127	180 306	2 350	182 656	13 006	0	13 006
30602	2 795	0	2 795	9	0	9	9	0	9	2 795	0	2 795
32002	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	1 220 000	0	1 220 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 220 000	0	1 220 000
32006	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	6 945	6 945	0	628	628	0	369	369	0	7 204	7 204
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	174 894	0	174 894	1 500	0	1 500	104 149	0	104 149	72 245	0	72 245
45207	3 985 740	0	3 985 740	102 198	0	102 198	156 584	0	156 584	3 931 354	0	3 931 354
45208	1 397 858	16 450	1 414 308	387 566	616	388 182	260 879	1 023	261 902	1 524 545	16 043	1 540 588
45306	502	0	502	7 500	0	7 500	83	0	83	7 919	0	7 919
45407	12 150	0	12 150	0	0	0	1 393	0	1 393	10 757	0	10 757
45408	11 775	0	11 775	1 136	0	1 136	0	0	0	12 911	0	12 911
45503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45504	2 363	0	2 363	110	0	110	2 252	0	2 252	221	0	221
45505	36 310	0	36 310	288 734	0	288 734	290 459	0	290 459	34 585	0	34 585
45506	312 698	0	312 698	34 933	0	34 933	71 461	0	71 461	276 170	0	276 170
45507	1 141 633	2 330	1 143 963	30 311	87	30 398	54 871	120	54 991	1 117 073	2 297	1 119 370
45509	2 452	0	2 452	163	0	163	1 349	0	1 349	1 266	0	1 266
45812	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	154 968	875	155 843	3 808	32	3 840	6 310	45	6 355	152 466	862	153 328
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	57 528	155	57 683	395	6	401	1 161	8	1 169	56 762	153	56 915
47404	9 573	0	9 573	17 000	0	17 000	23 017	0	23 017	3 556	0	3 556
47408	0	0	0	0	29 272	29 272	0	29 272	29 272	0	0	0
47423	34 260	451	34 711	15 810	2 149	17 959	14 596	2 185	16 781	35 474	415	35 889
47427	105 725	0	105 725	70 465	293	70 758	77 235	293	77 528	98 955	0	98 955
50605	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
50606	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
50621	8	0	8	27	0	27	0	0	0	35	0	35
51402	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
51406	127 548	0	127 548	849	0	849	0	0	0	128 397	0	128 397
52503	310	0	310	438	0	438	445	0	445	303	0	303
60302	12 122	0	12 122	7 252	0	7 252	3 010	0	3 010	16 364	0	16 364
60306	33	0	33	4 446	0	4 446	4 396	0	4 396	83	0	83
60308	99	0	99	486	0	486	585	0	585	0	0	0
60310	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
60312	18 477	0	18 477	14 493	0	14 493	21 601	0	21 601	11 369	0	11 369
60323	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
60347	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	1 250 431	0	1 250 431	3 268	0	3 268	0	0	0	1 253 699	0	1 253 699
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	340 000	0	340 000	3 268	0	3 268	3 268	0	3 268	340 000	0	340 000
61002	124	0	124	36	0	36	154	0	154	6	0	6
61008	4 524	0	4 524	716	0	716	1 097	0	1 097	4 143	0	4 143
61009	9 579	0	9 579	661	0	661	301	0	301	9 939	0	9 939
61011	96 655	0	96 655	5 406	0	5 406	17 753	0	17 753	84 308	0	84 308
61209	0	0	0	17 755	0	17 755	17 755	0	17 755	0	0	0
61210	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
61403	9 610	0	9 610	2 878	0	2 878	3 087	0	3 087	9 401	0	9 401
70606	1 146 995	0	1 146 995	259 190	0	259 190	1	0	1	1 406 184	0	1 406 184
70607	51	0	51	0	0	0	23	0	23	28	0	28
70608	58 005	0	58 005	8 961	0	8 961	0	0	0	66 966	0	66 966
70611	10 145	0	10 145	2 000	0	2 000	0	0	0	12 145	0	12 145
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	553 965	0	553 965	0	0	0	0	0	0	553 965	0	553 965
10701	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
10801	404 707	0	404 707	0	0	0	0	0	0	404 707	0	404 707
30109	3	6	9	0	0	0	0	0	0	3	6	9
30126	2 601	0	2 601	6	0	6	0	0	0	2 595	0	2 595
30220	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
30223	3 563	0	3 563	89 954	0	89 954	95 444	0	95 444	9 053	0	9 053
30232	15 697	0	15 697	162 758	0	162 758	161 121	0	161 121	14 060	0	14 060
32211	6 522	0	6 522	92	0	92	0	0	0	6 430	0	6 430
40404	215 228	0	215 228	90 037	0	90 037	124 511	0	124 511	249 702	0	249 702
40602	417	0	417	5 966	0	5 966	5 934	0	5 934	385	0	385
40603	2 482	0	2 482	76 668	0	76 668	75 863	0	75 863	1 677	0	1 677
40701	25 870	0	25 870	39 972	0	39 972	14 401	0	14 401	299	0	299
40702	654 740	1 844	656 584	6 406 949	11 582	6 418 531	6 445 371	9 761	6 455 132	693 162	23	693 185
40703	22 553	0	22 553	69 103	0	69 103	66 851	0	66 851	20 301	0	20 301
40802	69 038	0	69 038	304 823	0	304 823	308 428	0	308 428	72 643	0	72 643
40817	514 993	611	515 604	2 247 010	10 693	2 257 703	2 210 561	10 875	2 221 436	478 544	793	479 337
40820	308	0	308	242	0	242	285	0	285	351	0	351
40821	0	0	0	295	0	295	308	0	308	13	0	13
40905	0	0	0	5 489	0	5 489	5 489	0	5 489	0	0	0
40906	0	0	0	313 840	0	313 840	313 840	0	313 840	0	0	0
40909	0	0	0	1 791	1 010	2 801	1 791	1 010	2 801	0	0	0
40910	0	0	0	127	676	803	127	676	803	0	0	0
40911	1 668	0	1 668	389 664	0	389 664	394 796	0	394 796	6 800	0	6 800
40912	0	0	0	26 817	7 165	33 982	26 817	7 165	33 982	0	0	0
40913	0	0	0	19 915	5 624	25 539	19 915	5 624	25 539	0	0	0
42002	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	17 600	0	17 600	12 000	0	12 000	14 700	0	14 700	20 300	0	20 300
42105	49 634	0	49 634	5 720	0	5 720	31 140	0	31 140	75 054	0	75 054
42106	22 500	0	22 500	1 000	0	1 000	0	0	0	21 500	0	21 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	177 136	1 148	178 284	1 135 497	8 236	1 143 733	1 207 998	8 089	1 216 087	249 637	1 001	250 638
42303	35 228	4 117	39 345	17 782	584	18 366	16 794	642	17 436	34 240	4 175	38 415
42304	315 935	11 621	327 556	69 529	2 095	71 624	78 532	488	79 020	324 938	10 014	334 952
42305	473 335	51 989	525 324	58 573	3 493	62 066	70 914	2 846	73 760	485 676	51 342	537 018
42306	5 171 703	37 978	5 209 681	709 209	2 787	711 996	588 557	1 149	589 706	5 051 051	36 340	5 087 391
42307	2 268 986	0	2 268 986	217 473	0	217 473	207 849	0	207 849	2 259 362	0	2 259 362
42309	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42601	134	4	138	0	0	0	0	0	0	134	4	138
42603	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42606	146	0	146	0	0	0	2	0	2	148	0	148
45215	443 370	0	443 370	129 427	0	129 427	123 558	0	123 558	437 501	0	437 501
45315	4	0	4	0	0	0	75	0	75	79	0	79
45415	3 407	0	3 407	2	0	2	3 180	0	3 180	6 585	0	6 585
45515	171 041	0	171 041	2 398	0	2 398	861	0	861	169 504	0	169 504
45818	78 441	0	78 441	3 907	0	3 907	1 836	0	1 836	76 370	0	76 370
45918	14 079	0	14 079	622	0	622	163	0	163	13 620	0	13 620
47407	0	0	0	16 218	0	16 218	16 218	0	16 218	0	0	0
47411	160 512	2 052	162 564	38 664	547	39 211	33 579	342	33 921	155 427	1 847	157 274
47416	297	0	297	13 446	0	13 446	13 172	0	13 172	23	0	23
47422	868	200	1 068	142 528	19 871	162 399	143 390	19 855	163 245	1 730	184	1 914
47425	28 590	0	28 590	9 323	0	9 323	9 344	0	9 344	28 611	0	28 611
47426	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
50620	43	0	43	24	0	24	0	0	0	19	0	19
52301	153 000	0	153 000	77 220	0	77 220	79 418	0	79 418	155 198	0	155 198
52303	74 200	0	74 200	74 200	0	74 200	67 038	0	67 038	67 038	0	67 038
52304	203	0	203	20	0	20	20	0	20	203	0	203
52305	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	7 945	0	7 945	8 026	0	8 026	81	0	81
60305	0	0	0	21 963	0	21 963	21 963	0	21 963	0	0	0
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60322	6 094	0	6 094	9 298	0	9 298	9 270	0	9 270	6 066	0	6 066
60601	269 465	0	269 465	0	0	0	4 618	0	4 618	274 083	0	274 083
61301	2	0	2	75	0	75	165	0	165	92	0	92
70601	1 168 370	0	1 168 370	8	0	8	261 549	0	261 549	1 429 911	0	1 429 911
70602	38	0	38	0	0	0	27	0	27	65	0	65
70603	58 147	0	58 147	0	0	0	9 002	0	9 002	67 149	0	67 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	77 250	0	77 250	77 250	0	77 250	0	0	0
90901	814	0	814	15 246	0	15 246	14 479	0	14 479	1 581	0	1 581
90902	630 552	0	630 552	48 552	0	48 552	76 277	0	76 277	602 827	0	602 827
91202	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
91203	165	0	165	3	0	3	2	0	2	166	0	166
91207	15	0	15	2	0	2	4	0	4	13	0	13
91414	5 418 815	0	5 418 815	405 252	0	405 252	350 750	0	350 750	5 473 317	0	5 473 317
91501	69 678	0	69 678	0	0	0	0	0	0	69 678	0	69 678
91604	65 290	74	65 364	27 398	3	27 401	16 864	4	16 868	75 824	73	75 897
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	14 303 045	0	14 303 045	650 786	0	650 786	994 430	0	994 430	13 959 401	0	13 959 401
Пассив
91312	14 012 806	0	14 012 806	766 108	0	766 108	386 924	0	386 924	13 633 622	0	13 633 622
91315	13 667	0	13 667	0	0	0	0	0	0	13 667	0	13 667
91316	6 731	0	6 731	14 030	0	14 030	44 000	0	44 000	36 701	0	36 701
91317	269 840	0	269 840	224 293	0	224 293	229 863	0	229 863	275 410	0	275 410
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 185 474	0	6 185 474	535 626	0	535 626	573 700	0	573 700	6 223 548	0	6 223 548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 555,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 555,0000
Пассив
98050	0	0	7 555,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	7 555,0000

Страница была полезной?