Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 228	71 371	122 599	80 140	6 392	86 532	76 985	3 269	80 254	54 383	74 494	128 877
30102	249 306	0	249 306	699 975	0	699 975	786 635	0	786 635	162 646	0	162 646
30110	6 728	10 468	17 196	9 063	3 729	12 792	7 371	5 120	12 491	8 420	9 077	17 497
30114	0	10 850	10 850	0	17 286	17 286	0	25 073	25 073	0	3 063	3 063
30202	28 960	0	28 960	4 241	0	4 241	0	0	0	33 201	0	33 201
30204	2 420	0	2 420	154	0	154	0	0	0	2 574	0	2 574
30602	2 820	0	2 820	25 060	0	25 060	25 053	0	25 053	2 827	0	2 827
45201	4 499	0	4 499	0	0	0	1 000	0	1 000	3 499	0	3 499
45205	14 000	0	14 000	1 922	0	1 922	14 000	0	14 000	1 922	0	1 922
45206	272 265	0	272 265	12 820	0	12 820	3 000	0	3 000	282 085	0	282 085
45207	595 850	0	595 850	1 160	0	1 160	1 600	0	1 600	595 410	0	595 410
45208	72 572	0	72 572	0	0	0	0	0	0	72 572	0	72 572
45305	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45504	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45505	16 155	0	16 155	355	0	355	27	0	27	16 483	0	16 483
45506	158 797	0	158 797	1 450	0	1 450	12 425	0	12 425	147 822	0	147 822
45507	39 831	0	39 831	3 001	0	3 001	60	0	60	42 772	0	42 772
45815	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
47404	367	0	367	16 578	16 667	33 245	16 581	16 667	33 248	364	0	364
47408	0	0	0	14 516	16 803	31 319	14 516	16 803	31 319	0	0	0
47423	369	0	369	102	0	102	228	0	228	243	0	243
47427	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
50104	21 762	0	21 762	134	0	134	0	0	0	21 896	0	21 896
50105	93 323	0	93 323	973	0	973	0	0	0	94 296	0	94 296
50121	10 040	0	10 040	253	0	253	274	0	274	10 019	0	10 019
50606	142 534	0	142 534	25 018	0	25 018	98 011	0	98 011	69 541	0	69 541
50618	39 664	0	39 664	80 023	0	80 023	0	0	0	119 687	0	119 687
50621	53 935	0	53 935	7 885	0	7 885	9 372	0	9 372	52 448	0	52 448
52503	26 608	381	26 989	0	445	445	1 802	396	2 198	24 806	430	25 236
60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60302	10 678	0	10 678	7	0	7	5 635	0	5 635	5 050	0	5 050
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	634	0	634	1 823	0	1 823	1 742	0	1 742	715	0	715
60314	0	0	0	0	468	468	0	156	156	0	312	312
60401	5 781	0	5 781	0	0	0	0	0	0	5 781	0	5 781
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	25 060	0	25 060	25 060	0	25 060	0	0	0
61403	755	0	755	469	0	469	219	0	219	1 005	0	1 005
70606	292 559	0	292 559	41 374	0	41 374	2	0	2	333 931	0	333 931
70607	18 044	0	18 044	10 250	0	10 250	9 648	0	9 648	18 646	0	18 646
70608	36 927	0	36 927	5 693	0	5 693	0	0	0	42 620	0	42 620
70611	4 153	0	4 153	5 613	0	5 613	0	0	0	9 766	0	9 766
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	322 344	0	322 344	0	0	0	0	0	0	322 344	0	322 344
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
30126	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40701	2 073	0	2 073	23 702	43 824	67 526	22 921	44 258	67 179	1 292	434	1 726
40702	331 939	13 409	345 348	894 819	7 653	902 472	758 966	7 415	766 381	196 086	13 171	209 257
40703	18 835	45	18 880	4 655	19	4 674	3 808	45	3 853	17 988	71	18 059
40802	13 759	0	13 759	41 322	0	41 322	28 330	0	28 330	767	0	767
40807	1 404	5 702	7 106	8 221	13 047	21 268	32 177	7 348	39 525	25 360	3	25 363
40817	9 229	7 585	16 814	59 112	5 957	65 069	61 566	5 327	66 893	11 683	6 955	18 638
42106	0	2 187	2 187	0	90	90	0	47	47	0	2 144	2 144
42301	5 430	0	5 430	67 032	0	67 032	72 381	0	72 381	10 779	0	10 779
42306	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	40 000	0	40 000	0	0	0	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
43805	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
45215	198 061	0	198 061	26 871	0	26 871	14 842	0	14 842	186 032	0	186 032
45515	150 852	0	150 852	3 181	0	3 181	1 752	0	1 752	149 423	0	149 423
45818	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
47407	0	0	0	16 643	14 584	31 227	16 643	14 584	31 227	0	0	0
47411	276	0	276	0	0	0	16	0	16	292	0	292
47416	375	0	375	710	0	710	368	0	368	33	0	33
47422	3	22	25	36	22	58	36	22	58	3	22	25
47425	4 455	0	4 455	15 572	0	15 572	17 034	0	17 034	5 917	0	5 917
47426	33	33	66	0	1	1	475	5	480	508	37	545
50620	3 709	0	3 709	1 489	0	1 489	604	0	604	2 824	0	2 824
52301	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
52303	0	44 869	44 869	0	46 108	46 108	0	45 231	45 231	0	43 992	43 992
52304	28 280	0	28 280	28 280	0	28 280	0	0	0	0	0	0
52305	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
52306	13 108	0	13 108	0	0	0	0	0	0	13 108	0	13 108
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	343	0	343	6 726	0	6 726	6 410	0	6 410	27	0	27
60305	1 094	0	1 094	3 001	0	3 001	2 814	0	2 814	907	0	907
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	10	0	10	88	0	88	78	0	78	0	0	0
60601	3 803	0	3 803	0	0	0	50	0	50	3 853	0	3 853
61304	162	0	162	23	0	23	23	0	23	162	0	162
70601	331 118	0	331 118	0	0	0	60 106	0	60 106	391 224	0	391 224
70602	636	0	636	9 648	0	9 648	9 627	0	9 627	615	0	615
70603	37 622	0	37 622	0	0	0	5 299	0	5 299	42 921	0	42 921
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	60 181	0	60 181	5 131	0	5 131	18 042	0	18 042	47 270	0	47 270
80601	16 149	0	16 149	26 198	0	26 198	31 601	0	31 601	10 746	0	10 746
80801	221	0	221	26 433	0	26 433	26 561	0	26 561	93	0	93
80901	0	0	0	3 218	0	3 218	0	0	0	3 218	0	3 218
81001	2 310	0	2 310	1	0	1	0	0	0	2 311	0	2 311
Пассив
85101	67 498	0	67 498	18 581	0	18 581	900	0	900	49 817	0	49 817
85201	227	0	227	24 834	0	24 834	24 706	0	24 706	99	0	99
85401	0	0	0	0	0	0	8 612	0	8 612	8 612	0	8 612
85501	11 136	0	11 136	6 026	0	6 026	0	0	0	5 110	0	5 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
90901	16 652	0	16 652	3 821	0	3 821	3 605	0	3 605	16 868	0	16 868
90902	1 557	0	1 557	15	0	15	4	0	4	1 568	0	1 568
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	104 505	0	104 505	0	0	0	0	0	0	104 505	0	104 505
91604	40 797	0	40 797	10 226	0	10 226	0	0	0	51 023	0	51 023
91704	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99998	1 010 887	0	1 010 887	34 412	0	34 412	20 388	0	20 388	1 024 911	0	1 024 911
Пассив
91003	0	0	0	4 241	0	4 241	4 241	0	4 241	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	748 108	0	748 108	0	0	0	0	0	0	748 108	0	748 108
91312	230 614	2 187	232 801	0	90	90	11 969	47	12 016	242 583	2 144	244 727
91315	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
91316	3 435	0	3 435	15 902	0	15 902	18 000	0	18 000	5 533	0	5 533
91317	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	385 066	0	385 066	3 610	0	3 610	14 063	0	14 063	395 519	0	395 519
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 636	5 636	0	5 636	5 636	0	0	0
93801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 612	0	5 612	5 612	0	5 612	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	57 128 214,0000	0	0	617 100,0000	0	0	298 207,0000	0	0	57 447 107,0000
Пассив
98050	0	0	56 161 423,0000	0	0	55 766 090,0000	0	0	313 500,0000	0	0	708 833,0000
98055	0	0	692 968,0000	0	0	174 030,0000	0	0	303 600,0000	0	0	822 538,0000
98070	0	0	273 832,0000	0	0	0,0000	0	0	55 641 913,0000	0	0	55 915 745,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?