Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
20202	75 845	37 006	112 851	133 306	77 853	211 159	182 575	85 263	267 838	26 576	29 596	56 172
20203	0	1 145	1 145	0	28	28	0	50	50	0	1 123	1 123
20207	26 106	25 513	51 619	32 428	15 247	47 675	23 426	6 604	30 030	35 108	34 156	69 264
20208	7 095	0	7 095	9 597	0	9 597	12 750	0	12 750	3 942	0	3 942
20209	0	0	0	89 131	2 620	91 751	89 131	2 620	91 751	0	0	0
20302	0	571	571	0	69	69	0	37	37	0	603	603
20308	0	5 266	5 266	0	230	230	0	90	90	0	5 406	5 406
30102	74 936	0	74 936	5 106 349	0	5 106 349	5 112 883	0	5 112 883	68 402	0	68 402
30110	14 353	30 687	45 040	27 544	117 952	145 496	25 073	129 040	154 113	16 824	19 599	36 423
30114	0	145 384	145 384	0	290 326	290 326	0	296 207	296 207	0	139 503	139 503
30118	0	7 885	7 885	0	947	947	0	510	510	0	8 322	8 322
30202	9 216	0	9 216	849	0	849	0	0	0	10 065	0	10 065
30204	23 106	0	23 106	583	0	583	0	0	0	23 689	0	23 689
30213	2 246	0	2 246	0	0	0	2 244	0	2 244	2	0	2
30221	0	0	0	0	792	792	0	792	792	0	0	0
30233	4 822	0	4 822	102 926	139	103 065	101 839	139	101 978	5 909	0	5 909
30402	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
30602	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
31902	100 000	0	100 000	1 110 000	0	1 110 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	930 000	0	930 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	842	842	0	462	462	0	62	62	0	1 242	1 242
45106	86 017	0	86 017	0	0	0	2 967	0	2 967	83 050	0	83 050
45107	404 901	29 483	434 384	10 619	640	11 259	6 239	1 216	7 455	409 281	28 907	438 188
45108	562	0	562	0	0	0	17	0	17	545	0	545
45201	57 038	0	57 038	206 027	0	206 027	198 764	0	198 764	64 301	0	64 301
45206	15 572	120 579	136 151	8 500	66 022	74 522	1 728	16 061	17 789	22 344	170 540	192 884
45207	1 000 852	964 776	1 965 628	38 401	33 243	71 644	13 861	74 135	87 996	1 025 392	923 884	1 949 276
45208	335 269	18 614	353 883	0	29 665	29 665	0	3 239	3 239	335 269	45 040	380 309
45407	0	0	0	37 620	0	37 620	0	0	0	37 620	0	37 620
45504	0	0	0	0	1 395	1 395	0	15	15	0	1 380	1 380
45505	8 959	25 574	34 533	3 611	32 862	36 473	795	1 597	2 392	11 775	56 839	68 614
45506	213 695	41 808	255 503	12 200	1 424	13 624	2 482	2 882	5 364	223 413	40 350	263 763
45507	71 902	0	71 902	0	0	0	123	0	123	71 779	0	71 779
45509	9 328	1 143	10 471	3 670	840	4 510	8 794	550	9 344	4 204	1 433	5 637
45708	366	0	366	109	0	109	258	0	258	217	0	217
45812	26 246	8 423	34 669	10 042	943	10 985	10 522	436	10 958	25 766	8 930	34 696
45815	4 081	605	4 686	4 500	13	4 513	3 114	26	3 140	5 467	592	6 059
45912	966	457	1 423	250	16	266	546	24	570	670	449	1 119
45915	38	323	361	361	190	551	282	190	472	117	323	440
47404	5	15 204	15 209	322 833	261 705	584 538	322 833	259 499	582 332	5	17 410	17 415
47406	0	0	0	107 771	147 019	254 790	107 771	147 019	254 790	0	0	0
47408	0	0	0	30 478	58 206	88 684	30 478	58 206	88 684	0	0	0
47415	902	0	902	23	0	23	5	0	5	920	0	920
47423	721	1 571	2 292	4 924	24 232	29 156	5 232	24 145	29 377	413	1 658	2 071
47427	34 591	17 282	51 873	24 093	12 295	36 388	17 862	5 706	23 568	40 822	23 871	64 693
50207	20 641	0	20 641	102	0	102	0	0	0	20 743	0	20 743
51406	0	0	0	0	3 374	3 374	0	59	59	0	3 315	3 315
52503	5 057	5 635	10 692	239	2 613	2 852	847	1 309	2 156	4 449	6 939	11 388
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	4 651	0	4 651	5 295	0	5 295	139	0	139	9 807	0	9 807
60306	1	0	1	3 776	0	3 776	3 772	0	3 772	5	0	5
60308	20	0	20	70	0	70	75	0	75	15	0	15
60310	259	0	259	1 808	0	1 808	1 711	0	1 711	356	0	356
60312	5 716	0	5 716	9 218	0	9 218	13 441	0	13 441	1 493	0	1 493
60314	0	706	706	0	588	588	0	200	200	0	1 094	1 094
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	34 258	0	34 258	50	0	50	0	0	0	34 308	0	34 308
60701	359	0	359	520	0	520	50	0	50	829	0	829
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	294	0	294	102	0	102	71	0	71	325	0	325
61009	626	0	626	116	0	116	56	0	56	686	0	686
61213	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	3 147	150	3 297	77	0	77	313	75	388	2 911	75	2 986
70606	527 298	0	527 298	87 272	0	87 272	0	0	0	614 570	0	614 570
70608	612 139	0	612 139	103 409	0	103 409	0	0	0	715 548	0	715 548
70609	8 047	0	8 047	1 490	0	1 490	0	0	0	9 537	0	9 537
70611	7 114	0	7 114	73	0	73	4 949	0	4 949	2 238	0	2 238
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	7 837	7 837	0	1 000	1 000	0	1 183	1 183	0	8 020	8 020
30109	66 117	0	66 117	0	0	0	393	0	393	66 510	0	66 510
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	3 548	0	3 548	195 293	8 992	204 285	198 288	8 992	207 280	6 543	0	6 543
31307	0	42 114	42 114	0	2 176	2 176	0	1 448	1 448	0	41 386	41 386
31308	398 988	0	398 988	1 011	0	1 011	0	0	0	397 977	0	397 977
31408	0	244 296	244 296	0	127 199	127 199	0	3 779	3 779	0	120 876	120 876
31409	0	121 161	121 161	0	8 821	8 821	0	125 249	125 249	0	237 589	237 589
40701	46 508	1 002	47 510	54 970	179	55 149	58 403	1 827	60 230	49 941	2 650	52 591
40702	443 927	27 270	471 197	3 192 517	240 256	3 432 773	3 051 525	243 105	3 294 630	302 935	30 119	333 054
40703	30 624	2	30 626	1 027	0	1 027	875	0	875	30 472	2	30 474
40802	9 277	12	9 289	90 710	2 080	92 790	88 404	2 081	90 485	6 971	13	6 984
40807	224	2 164	2 388	30 750	71 890	102 640	30 635	71 854	102 489	109	2 128	2 237
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	45 545	6 599	52 144	202 230	155 818	358 048	214 586	155 605	370 191	57 901	6 386	64 287
40820	1 206	197	1 403	2 095	1 679	3 774	2 973	1 678	4 651	2 084	196	2 280
40905	0	0	0	4 695	0	4 695	4 695	0	4 695	0	0	0
40909	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0	0	0
40910	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
40911	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 106	1 106	0	1 106	1 106	0	0	0
40913	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0	0	0
42006	10 000	8 774	18 774	0	454	454	0	302	302	10 000	8 622	18 622
42103	23 101	0	23 101	23 101	0	23 101	0	0	0	0	0	0
42104	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
42106	35 057	0	35 057	0	0	0	220	0	220	35 277	0	35 277
42107	290 000	5 472	295 472	0	226	226	79 507	119	79 626	369 507	5 365	374 872
42301	72	63	135	0	3	3	0	2	2	72	62	134
42303	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560
42304	2 300	6 681	8 981	0	345	345	248	230	478	2 548	6 566	9 114
42305	169 407	505 437	674 844	23 933	66 592	90 525	42 285	66 714	108 999	187 759	505 559	693 318
42306	4 389	884	5 273	0	46	46	0	31	31	4 389	869	5 258
42307	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42309	23	0	23	1	0	1	2	0	2	24	0	24
42313	18	77	95	0	4	4	0	3	3	18	76	94
42505	0	28 076	28 076	0	1 451	1 451	0	966	966	0	27 591	27 591
42506	0	1 123	1 123	0	58	58	0	39	39	0	1 104	1 104
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	20 193	20 193	0	833	833	0	439	439	0	19 799	19 799
42606	0	927	927	0	1 296	1 296	0	369	369	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	44 628	59 628	0	1 841	1 841	0	969	969	15 000	43 756	58 756
43806	0	28 076	28 076	0	1 451	1 451	6 000	966	6 966	6 000	27 591	33 591
44007	0	182 969	182 969	0	7 867	7 867	0	4 362	4 362	0	179 464	179 464
45115	33 630	0	33 630	1 019	0	1 019	1 115	0	1 115	33 726	0	33 726
45215	316 197	0	316 197	15 234	0	15 234	12 701	0	12 701	313 664	0	313 664
45415	0	0	0	6 772	0	6 772	7 901	0	7 901	1 129	0	1 129
45515	10 329	0	10 329	7 219	0	7 219	7 719	0	7 719	10 829	0	10 829
45715	34	0	34	3	0	3	1	0	1	32	0	32
45818	24 715	0	24 715	554	0	554	659	0	659	24 820	0	24 820
45918	745	0	745	40	0	40	32	0	32	737	0	737
47403	0	0	0	257 173	163 020	420 193	257 173	163 020	420 193	0	0	0
47405	0	0	0	146 774	108 455	255 229	146 774	108 455	255 229	0	0	0
47407	0	0	0	30 224	56 219	86 443	30 224	56 219	86 443	0	0	0
47411	8 793	14 675	23 468	2 081	3 334	5 415	1 689	3 472	5 161	8 401	14 813	23 214
47416	2 477	0	2 477	6 316	0	6 316	3 882	0	3 882	43	0	43
47422	743	120	863	2 375	24 782	27 157	2 028	24 999	27 027	396	337	733
47425	14 246	0	14 246	9 081	0	9 081	9 579	0	9 579	14 744	0	14 744
47426	253	50 774	51 027	6 062	13 249	19 311	6 083	6 087	12 170	274	43 612	43 886
50220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
52304	6 662	0	6 662	0	0	0	0	0	0	6 662	0	6 662
52305	20 636	108 945	129 581	2 268	4 150	6 418	2 725	46 665	49 390	21 093	151 460	172 553
52306	33 722	47 713	81 435	0	1 968	1 968	0	1 036	1 036	33 722	46 781	80 503
52406	10 016	0	10 016	2 268	0	2 268	2 270	0	2 270	10 018	0	10 018
60206	8 743	0	8 743	0	0	0	0	0	0	8 743	0	8 743
60301	227	0	227	4 211	1 083	5 294	4 045	1 083	5 128	61	0	61
60305	0	0	0	11 550	0	11 550	11 550	0	11 550	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	58	2	60	58	2	60	0	0	0
60311	46	0	46	187	0	187	780	0	780	639	0	639
60322	10	0	10	774	0	774	770	0	770	6	0	6
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	22 583	0	22 583	0	0	0	257	0	257	22 840	0	22 840
60903	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
61304	54	0	54	13	0	13	26	0	26	67	0	67
70601	544 473	0	544 473	1	0	1	82 934	0	82 934	627 406	0	627 406
70603	606 937	0	606 937	0	0	0	103 252	0	103 252	710 189	0	710 189
70604	8 059	0	8 059	0	0	0	1 520	0	1 520	9 579	0	9 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	71 771	0	71 771	2 906	0	2 906	2 734	0	2 734	71 943	0	71 943
90902	202 191	0	202 191	5 923	0	5 923	10 271	0	10 271	197 843	0	197 843
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	3 347	3 347	0	36	36	0	3 311	3 311
91414	1 290 908	1 532 859	2 823 767	12 561	220 593	233 154	1 930	114 261	116 191	1 301 539	1 639 191	2 940 730
91501	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	404	3 166	3 570	327	2 499	2 826	280	1 376	1 656	451	4 289	4 740
99998	3 080 173	0	3 080 173	426 818	0	426 818	343 322	0	343 322	3 163 669	0	3 163 669
Пассив
91003	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
91004	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91311	138 985	93 717	232 702	2 268	3 359	5 627	34 320	46 063	80 383	171 037	136 421	307 458
91312	2 424 245	0	2 424 245	35 115	0	35 115	78 029	0	78 029	2 467 159	0	2 467 159
91315	63 923	161 122	225 045	0	34 315	34 315	2 937	33 454	36 391	66 860	160 261	227 121
91316	35 501	0	35 501	35 500	15 302	50 802	0	20 149	20 149	1	4 847	4 848
91317	73 624	9 600	83 224	214 726	1 305	216 031	207 744	2 690	210 434	66 642	10 985	77 627
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
99999	3 102 433	0	3 102 433	132 900	0	132 900	250 168	0	250 168	3 219 701	0	3 219 701
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 847	24 884	41 731	156 730	130 917	287 647	93 627	108 079	201 706	79 950	47 722	127 672
93801	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
Пассив
96001	24 727	16 846	41 573	77 708	124 418	202 126	100 707	187 228	287 935	47 726	79 656	127 382
96801	158	0	158	632	0	632	764	0	764	290	0	290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20 001,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 021,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	20 025,0000

Страница была полезной?