Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 741	184 074	357 815	1 904 125	699 574	2 603 699	1 964 416	728 000	2 692 416	113 450	155 648	269 098
20207	93	31	124	143 989	151 731	295 720	143 547	150 570	294 117	535	1 192	1 727
20208	17 429	1 712	19 141	71 289	4 358	75 647	68 029	4 635	72 664	20 689	1 435	22 124
20209	6 237	685	6 922	734 968	61 110	796 078	736 620	61 711	798 331	4 585	84	4 669
20302	0	1 978	1 978	0	251	251	0	141	141	0	2 088	2 088
30102	338 680	0	338 680	4 417 582	0	4 417 582	4 250 452	0	4 250 452	505 810	0	505 810
30110	27 877	9 269	37 146	65 694	26 443	92 137	56 260	24 822	81 082	37 311	10 890	48 201
30114	0	71 614	71 614	0	343 894	343 894	0	285 115	285 115	0	130 393	130 393
30118	0	6 348	6 348	0	806	806	0	453	453	0	6 701	6 701
30202	101 277	0	101 277	2 193	0	2 193	0	0	0	103 470	0	103 470
30204	12 189	0	12 189	0	0	0	1 300	0	1 300	10 889	0	10 889
30210	14 201	0	14 201	101 824	0	101 824	116 025	0	116 025	0	0	0
30221	0	0	0	54 001	0	54 001	54 001	0	54 001	0	0	0
30233	4 325	163	4 488	67 506	1 412	68 918	68 336	1 329	69 665	3 495	246	3 741
30302	197 086	13 643	210 729	73 577	59 860	133 437	56 830	52 160	108 990	213 833	21 343	235 176
30402	146	0	146	391 944	0	391 944	378 824	0	378 824	13 266	0	13 266
30404	0	0	0	378 853	0	378 853	378 853	0	378 853	0	0	0
30409	0	0	0	109 355	0	109 355	109 355	0	109 355	0	0	0
30602	2 393	0	2 393	8	0	8	0	0	0	2 401	0	2 401
32002	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 544	1 544	0	53	53	0	80	80	0	1 517	1 517
44606	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45201	58 921	0	58 921	61 228	0	61 228	58 167	0	58 167	61 982	0	61 982
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
45206	461 742	0	461 742	28 836	0	28 836	32 725	0	32 725	457 853	0	457 853
45207	419 968	0	419 968	22 944	0	22 944	53 703	0	53 703	389 209	0	389 209
45208	66 753	0	66 753	0	0	0	47 596	0	47 596	19 157	0	19 157
45307	21 278	0	21 278	0	0	0	400	0	400	20 878	0	20 878
45401	2 618	0	2 618	9 093	0	9 093	8 805	0	8 805	2 906	0	2 906
45406	153 507	0	153 507	3 479	0	3 479	62 010	0	62 010	94 976	0	94 976
45407	128 139	0	128 139	3 875	0	3 875	4 486	0	4 486	127 528	0	127 528
45408	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45503	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45504	1 173	0	1 173	1 040	0	1 040	23	0	23	2 190	0	2 190
45505	41 402	0	41 402	6 160	0	6 160	8 725	0	8 725	38 837	0	38 837
45506	327 114	0	327 114	27 543	0	27 543	29 131	0	29 131	325 526	0	325 526
45507	302 703	1 246	303 949	22 341	43	22 384	12 502	185	12 687	312 542	1 104	313 646
45509	181	0	181	835	0	835	327	0	327	689	0	689
45812	60 749	0	60 749	0	0	0	0	0	0	60 749	0	60 749
45815	72 907	0	72 907	1 816	0	1 816	1 555	0	1 555	73 168	0	73 168
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47001	340	618	958	0	21	21	0	32	32	340	607	947
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47106	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
47107	60 887	0	60 887	0	0	0	0	0	0	60 887	0	60 887
47404	20 000	0	20 000	266 551	0	266 551	269 120	0	269 120	17 431	0	17 431
47408	0	0	0	1 465 304	1 577 110	3 042 414	1 465 304	1 577 110	3 042 414	0	0	0
47415	7 297	0	7 297	40	0	40	129	0	129	7 208	0	7 208
47423	16 293	0	16 293	42 067	46 550	88 617	45 447	46 550	91 997	12 913	0	12 913
47427	34 177	18	34 195	16 838	16	16 854	17 514	18	17 532	33 501	16	33 517
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50106	108 041	0	108 041	62 413	0	62 413	6 754	0	6 754	163 700	0	163 700
50107	409 212	0	409 212	74 040	0	74 040	34 208	0	34 208	449 044	0	449 044
50121	8 323	0	8 323	1 711	0	1 711	1 453	0	1 453	8 581	0	8 581
50505	53 692	0	53 692	0	0	0	135	0	135	53 557	0	53 557
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50621	892	0	892	695	0	695	109	0	109	1 478	0	1 478
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60102	38 587	0	38 587	0	0	0	38 587	0	38 587	0	0	0
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	6 166	0	6 166	1 026	0	1 026	1 266	0	1 266	5 926	0	5 926
60306	167	0	167	6 861	0	6 861	6 870	0	6 870	158	0	158
60308	25	0	25	797	0	797	816	0	816	6	0	6
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	3 154	0	3 154	3 196	0	3 196	3 220	0	3 220	3 130	0	3 130
60323	15 692	0	15 692	347	0	347	124	0	124	15 915	0	15 915
60401	349 568	0	349 568	177	0	177	0	0	0	349 745	0	349 745
60404	9 611	0	9 611	0	0	0	0	0	0	9 611	0	9 611
60701	344	0	344	178	0	178	178	0	178	344	0	344
61002	93	0	93	41	0	41	70	0	70	64	0	64
61008	1 392	0	1 392	998	0	998	892	0	892	1 498	0	1 498
61009	26 397	0	26 397	549	0	549	370	0	370	26 576	0	26 576
61010	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61011	41 135	0	41 135	0	0	0	0	0	0	41 135	0	41 135
61209	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61210	0	0	0	92 940	0	92 940	92 940	0	92 940	0	0	0
61403	415	0	415	13	0	13	36	0	36	392	0	392
70606	367 685	0	367 685	61 435	0	61 435	483	0	483	428 637	0	428 637
70607	5 199	0	5 199	2 351	0	2 351	2 490	0	2 490	5 060	0	5 060
70608	133 826	0	133 826	24 754	0	24 754	0	0	0	158 580	0	158 580
70609	3 366	0	3 366	642	0	642	0	0	0	4 008	0	4 008
70611	2 365	0	2 365	1 486	0	1 486	607	0	607	3 244	0	3 244
Пассив
10207	100 010	0	100 010	6 773	0	6 773	6 773	0	6 773	100 010	0	100 010
10601	148 204	0	148 204	0	0	0	0	0	0	148 204	0	148 204
10701	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
10801	207 531	0	207 531	0	0	0	0	0	0	207 531	0	207 531
20309	0	374	374	0	26	26	0	47	47	0	395	395
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	34 131	0	34 131	455 409	0	455 409	467 737	0	467 737	46 459	0	46 459
30301	197 086	13 643	210 729	56 830	52 160	108 990	73 577	59 860	133 437	213 833	21 343	235 176
30408	0	0	0	17 571	0	17 571	17 571	0	17 571	0	0	0
40502	41	0	41	1 774	0	1 774	4 166	0	4 166	2 433	0	2 433
40602	6 667	0	6 667	40 922	0	40 922	40 280	0	40 280	6 025	0	6 025
40603	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
40701	34 414	0	34 414	40 828	0	40 828	6 559	0	6 559	145	0	145
40702	726 220	2 609	728 829	3 641 435	219 404	3 860 839	3 616 839	232 594	3 849 433	701 624	15 799	717 423
40703	39 837	30	39 867	59 191	30	59 221	59 157	29	59 186	39 803	29	39 832
40802	250 841	9	250 850	976 887	15 812	992 699	995 056	15 816	1 010 872	269 010	13	269 023
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
40817	40 890	10 774	51 664	182 504	16 577	199 081	186 910	16 956	203 866	45 296	11 153	56 449
40821	16	0	16	37 801	0	37 801	37 826	0	37 826	41	0	41
40905	16	0	16	26 211	0	26 211	26 214	0	26 214	19	0	19
40909	0	0	0	4 518	4 953	9 471	4 518	4 953	9 471	0	0	0
40910	0	4	4	379	289	668	379	289	668	0	4	4
40911	5 527	0	5 527	141 100	0	141 100	139 502	0	139 502	3 929	0	3 929
40912	0	0	0	6 417	14 993	21 410	6 417	14 993	21 410	0	0	0
40913	0	0	0	5 300	21 253	26 553	5 300	21 253	26 553	0	0	0
42104	26 092	0	26 092	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	26 092	0	26 092
42105	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	8 000	0	8 000
42106	25 700	0	25 700	3 000	0	3 000	4 100	0	4 100	26 800	0	26 800
42205	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100
42206	14 000	0	14 000	43	0	43	0	0	0	13 957	0	13 957
42301	97 973	5 778	103 751	46 570	6 306	52 876	51 011	6 690	57 701	102 414	6 162	108 576
42303	153	204	357	0	10	10	0	7	7	153	201	354
42304	133	10 276	10 409	0	4 073	4 073	0	4 466	4 466	133	10 669	10 802
42305	675	54 886	55 561	0	14 350	14 350	0	9 125	9 125	675	49 661	50 336
42306	491 853	168 066	659 919	55 376	15 957	71 333	55 268	18 678	73 946	491 745	170 787	662 532
42307	1 633 316	0	1 633 316	147 735	0	147 735	211 233	0	211 233	1 696 814	0	1 696 814
42601	656	590	1 246	348	1 236	1 584	243	1 108	1 351	551	462	1 013
45215	17 141	0	17 141	4 464	0	4 464	3 408	0	3 408	16 085	0	16 085
45315	1 680	0	1 680	84	0	84	0	0	0	1 596	0	1 596
45415	90	0	90	0	0	0	8	0	8	98	0	98
45515	26 400	0	26 400	903	0	903	2 451	0	2 451	27 948	0	27 948
45818	114 282	0	114 282	1 321	0	1 321	223	0	223	113 184	0	113 184
45918	2 884	0	2 884	87	0	87	65	0	65	2 862	0	2 862
47108	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
47403	0	0	0	132 302	0	132 302	132 302	0	132 302	0	0	0
47405	0	0	0	170 320	37 207	207 527	170 320	37 207	207 527	0	0	0
47407	0	0	0	1 576 852	1 463 832	3 040 684	1 576 852	1 463 832	3 040 684	0	0	0
47411	73 220	5 039	78 259	15 685	974	16 659	15 212	1 018	16 230	72 747	5 083	77 830
47414	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47416	270	0	270	1 632	1 276	2 908	1 414	1 276	2 690	52	0	52
47422	6 124	818	6 942	169 856	41 000	210 856	163 898	41 186	205 084	166	1 004	1 170
47425	14 664	0	14 664	3 331	0	3 331	3 944	0	3 944	15 277	0	15 277
47426	1 216	0	1 216	509	0	509	351	0	351	1 058	0	1 058
50120	17 591	0	17 591	2 198	0	2 198	918	0	918	16 311	0	16 311
50407	3 220	0	3 220	0	0	0	78	0	78	3 298	0	3 298
50507	53 692	0	53 692	135	0	135	0	0	0	53 557	0	53 557
50620	7 511	0	7 511	587	0	587	220	0	220	7 144	0	7 144
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	6 278	0	6 278	8 707	0	8 707	6 342	0	6 342	3 913	0	3 913
60305	4 228	0	4 228	12 649	0	12 649	12 377	0	12 377	3 956	0	3 956
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	370	0	370	368	0	368
60311	2 374	0	2 374	1 739	0	1 739	1 738	0	1 738	2 373	0	2 373
60322	19	0	19	7 356	230	7 586	7 356	230	7 586	19	0	19
60324	22 433	0	22 433	23	0	23	715	0	715	23 125	0	23 125
60601	69 287	0	69 287	0	0	0	669	0	669	69 956	0	69 956
70601	390 531	0	390 531	21	0	21	66 078	0	66 078	456 588	0	456 588
70602	5 197	0	5 197	2 927	0	2 927	4 139	0	4 139	6 409	0	6 409
70603	132 551	0	132 551	0	0	0	23 814	0	23 814	156 365	0	156 365
70604	3 227	0	3 227	0	0	0	1 083	0	1 083	4 310	0	4 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 683	0	56 683	2 230	0	2 230	2 463	0	2 463	56 450	0	56 450
90902	477 063	0	477 063	33 590	0	33 590	39 074	0	39 074	471 579	0	471 579
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 437 297	53	4 437 350	255 820	2	255 822	291 766	3	291 769	4 401 351	52	4 401 403
91501	80 277	0	80 277	0	0	0	0	0	0	80 277	0	80 277
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	32 379	9	32 388	1 747	0	1 747	908	0	908	33 218	9	33 227
91704	39 002	350	39 352	45	12	57	435	18	453	38 612	344	38 956
91802	110 186	1 228	111 414	43	42	85	140	70	210	110 089	1 200	111 289
91803	18 085	806	18 891	6	28	34	56	42	98	18 035	792	18 827
99998	2 582 053	0	2 582 053	389 623	0	389 623	399 839	0	399 839	2 571 837	0	2 571 837
Пассив
91003	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
91311	321 656	0	321 656	61 169	0	61 169	1 653	0	1 653	262 140	0	262 140
91312	2 094 972	6 938	2 101 910	209 600	310	209 910	232 508	180	232 688	2 117 880	6 808	2 124 688
91315	19 920	0	19 920	2 290	0	2 290	536	0	536	18 166	0	18 166
91316	64 656	0	64 656	34 368	0	34 368	58 000	0	58 000	88 288	0	88 288
91317	51 762	0	51 762	91 212	0	91 212	95 760	0	95 760	56 310	0	56 310
91507	22 145	0	22 145	0	0	0	96	0	96	22 241	0	22 241
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	5 253 487	0	5 253 487	334 886	0	334 886	293 476	0	293 476	5 212 077	0	5 212 077
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 195	9 489	29 684	1 333 831	147 642	1 481 473	1 294 609	127 560	1 422 169	59 417	29 571	88 988
93801	0	0	0	1 861	0	1 861	1 751	0	1 751	110	0	110
Пассив
96001	9 428	20 193	29 621	127 241	1 295 973	1 423 214	147 492	1 335 177	1 482 669	29 679	59 397	89 076
96801	63	0	63	3 684	0	3 684	3 643	0	3 643	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	129 487 897,0000	0	0	129 332,0000	0	0	991 776,0000	0	0	128 625 453,0000
98020	0	0	5 000,0000	0	0	6 021,0000	0	0	11 021,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	66 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 835,0000
98050	0	0	129 421 032,0000	0	0	991 776,0000	0	0	129 332,0000	0	0	128 558 588,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	5 000,0000	0	0	11 021,0000	0	0	6 021,0000	0	0	0,0000

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