Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 419	0	38 419	3 903	0	3 903	6 518	0	6 518	35 804	0	35 804
20202	805 789	833 955	1 639 744	12 220 200	2 739 057	14 959 257	12 221 646	2 797 340	15 018 986	804 343	775 672	1 580 015
20207	149 203	51 466	200 669	1 787 175	171 762	1 958 937	1 785 112	177 571	1 962 683	151 266	45 657	196 923
20208	392 008	4 998	397 006	2 474 306	2 975	2 477 281	2 458 559	5 109	2 463 668	407 755	2 864	410 619
20209	82 767	6 469	89 236	6 246 686	1 378 743	7 625 429	6 290 782	1 381 724	7 672 506	38 671	3 488	42 159
30102	1 157 856	0	1 157 856	92 373 574	0	92 373 574	91 824 211	0	91 824 211	1 707 219	0	1 707 219
30110	53 368	7 218	60 586	2 680 607	130 490	2 811 097	2 674 502	131 266	2 805 768	59 473	6 442	65 915
30114	0	235 440	235 440	0	304 348 384	304 348 384	0	304 429 390	304 429 390	0	154 434	154 434
30202	584 600	0	584 600	9 819	0	9 819	0	0	0	594 419	0	594 419
30204	186 763	0	186 763	0	0	0	9 694	0	9 694	177 069	0	177 069
30210	19 530	0	19 530	220 884	0	220 884	230 414	0	230 414	10 000	0	10 000
30213	40 350	2 638	42 988	151 883	10 645	162 528	144 175	10 530	154 705	48 058	2 753	50 811
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30221	0	0	0	6 650 802	28 745 587	35 396 389	6 650 802	28 745 587	35 396 389	0	0	0
30233	8 145	8 034	16 179	4 869 847	128 242	4 998 089	4 865 843	127 569	4 993 412	12 149	8 707	20 856
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47427	889 252	47 539	936 791	1 086 391	44 852	1 131 243	919 734	50 677	970 411	1 055 909	41 714	1 097 623
47701	930	0	930	0	0	0	35	0	35	895	0	895
47801	458 438	3 905 857	4 364 295	152	146 621	146 773	6 497	248 181	254 678	452 093	3 804 297	4 256 390
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50211	0	1 084 112	1 084 112	0	80 105	80 105	0	351 665	351 665	0	812 552	812 552
50221	1 730 591	0	1 730 591	559	0	559	191 866	0	191 866	1 539 284	0	1 539 284
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51405	96 517	0	96 517	97 504	0	97 504	0	0	0	194 021	0	194 021
52503	123 331	0	123 331	45 156	0	45 156	21 888	0	21 888	146 599	0	146 599
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
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60306	677	0	677	79 879	0	79 879	80 076	0	80 076	480	0	480
60308	2 758	42	2 800	4 966	66	5 032	4 399	108	4 507	3 325	0	3 325
60310	391	0	391	45 177	0	45 177	45 186	0	45 186	382	0	382
60312	405 487	0	405 487	381 790	0	381 790	344 389	0	344 389	442 888	0	442 888
60314	4 249	38 059	42 308	4 445	15 106	19 551	4 445	42 218	46 663	4 249	10 947	15 196
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43807	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
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44915	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
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47416	20 894	7 328	28 222	155 781	33 205	188 986	145 236	27 102	172 338	10 349	1 225	11 574
47422	24 560	3 595	28 155	431 317	190 926	622 243	433 557	190 719	624 276	26 800	3 388	30 188
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47702	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47804	128 874	0	128 874	6 365	0	6 365	8 806	0	8 806	131 315	0	131 315
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51410	988	0	988	988	0	988	489	0	489	489	0	489
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52304	8 109	0	8 109	7 182	0	7 182	7 158	0	7 158	8 085	0	8 085
52305	2 041 033	0	2 041 033	290 000	0	290 000	939 370	0	939 370	2 690 403	0	2 690 403
52306	766 612	2 667	769 279	65 944	138	66 082	0	101	101	700 668	2 630	703 298
52307	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
52406	11	569	580	0	29	29	0	21	21	11	561	572
52501	52 552	0	52 552	0	0	0	17 525	0	17 525	70 077	0	70 077
60206	1 884	0	1 884	81	0	81	41	0	41	1 844	0	1 844
60301	242 404	0	242 404	304 220	0	304 220	255 069	0	255 069	193 253	0	193 253
60305	178 784	0	178 784	447 294	0	447 294	442 298	0	442 298	173 788	0	173 788
60307	33	0	33	901	0	901	870	0	870	2	0	2
60309	17 495	0	17 495	3 738	0	3 738	38 706	0	38 706	52 463	0	52 463
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60322	3 979	4 827	8 806	41 290	443	41 733	43 230	360	43 590	5 919	4 744	10 663
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60601	1 202 261	0	1 202 261	15 187	0	15 187	19 387	0	19 387	1 206 461	0	1 206 461
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61304	28	0	28	22	0	22	18	0	18	24	0	24
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70602	2 213	0	2 213	832	0	832	391	0	391	1 772	0	1 772
70603	14 391 432	0	14 391 432	0	0	0	2 282 481	0	2 282 481	16 673 913	0	16 673 913
70605	3 659	0	3 659	0	0	0	303	0	303	3 962	0	3 962
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	6 131	14	6 145	14	0	14	6 112	14	6 126	33	0	33
80901	0	0	0	357	0	357	0	0	0	357	0	357
Пассив
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85201	105	0	105	6 109	0	6 109	6 004	0	6 004	0	0	0
85501	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
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91501	44 813	0	44 813	178	0	178	318	0	318	44 673	0	44 673
91502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91506	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	3 474 774	259 375	3 734 149	322 860	35 426	358 286	156 592	24 223	180 815	3 641 042	270 578	3 911 620
91704	1 230 231	0	1 230 231	57	0	57	541	0	541	1 229 747	0	1 229 747
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Пассив
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91314	629 986	0	629 986	6 823 074	0	6 823 074	7 403 986	0	7 403 986	1 210 898	0	1 210 898
91315	14 449	24 271	38 720	600	16 697	17 297	274 616	38 992	313 608	288 465	46 566	335 031
91316	18 413	144 655	163 068	0	15 721	15 721	0	5 354	5 354	18 413	134 288	152 701
91317	22 594 216	56 252	22 650 468	3 236 275	80 505	3 316 780	4 640 632	78 423	4 719 055	23 998 573	54 170	24 052 743
91507	1 005 157	0	1 005 157	20 572	0	20 572	7 450	0	7 450	992 035	0	992 035
91508	410 296	0	410 296	185	0	185	61 768	0	61 768	471 879	0	471 879
99999	96 064 258	0	96 064 258	6 345 992	0	6 345 992	6 459 520	0	6 459 520	96 177 786	0	96 177 786
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	203 422	6 555 058	6 758 480	2 219 358	163 281 628	165 500 986	2 400 619	157 472 913	159 873 532	22 161	12 363 773	12 385 934
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95003	3 897	0	3 897	21 993	0	21 993	25 146	0	25 146	744	0	744
Пассив
96001	5 008 774	6 765 382	11 774 156	85 112 422	124 769 376	209 881 798	84 469 263	124 884 609	209 353 872	4 365 615	6 880 615	11 246 230
96002	11 172	6 747 040	6 758 212	1 121 017	158 981 789	160 102 806	1 155 555	164 587 980	165 743 535	45 710	12 353 231	12 398 941
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96303	279 210	0	279 210	279 210	0	279 210	0	0	0	0	0	0
96305	2 030 106	0	2 030 106	0	0	0	0	0	0	2 030 106	0	2 030 106
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96506	0	187 785	187 785	0	219 913	219 913	0	32 128	32 128	0	0	0
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97103	0	0	0	33 617	0	33 617	34 283	0	34 283	666	0	666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 071,0000	0	0	87,0000	0	0	123,0000	0	0	4 035,0000
98010	0	0	97 428 506 790,0000	0	0	1 295 498 295,0000	0	0	1 354 617 151,0000	0	0	97 369 387 934,0000
98020	0	0	31,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	37,0000
Пассив
98040	0	0	97 406 060 207,0000	0	0	85 567 045,0000	0	0	24 462 079,0000	0	0	97 344 955 241,0000
98050	0	0	2 175 834,0000	0	0	1 269 050 219,0000	0	0	1 271 036 296,0000	0	0	4 161 911,0000
98070	0	0	20 274 851,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	20 274 854,0000

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