Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 442	25 625	71 067	376 413	317 764	694 177	367 333	311 153	678 486	54 522	32 236	86 758
20209	0	0	0	181 010	83 224	264 234	181 010	83 224	264 234	0	0	0
30102	155 040	0	155 040	17 223 113	0	17 223 113	17 172 413	0	17 172 413	205 740	0	205 740
30110	214 250	136 541	350 791	2 287 848	2 919 711	5 207 559	2 443 831	2 942 524	5 386 355	58 267	113 728	171 995
30114	0	61 755	61 755	0	256 003	256 003	0	183 911	183 911	0	133 847	133 847
30202	17 721	0	17 721	477	0	477	0	0	0	18 198	0	18 198
30204	12 182	0	12 182	0	0	0	38	0	38	12 144	0	12 144
30221	0	0	0	175 253	41 612	216 865	175 253	41 612	216 865	0	0	0
30302	69 586	1 125	70 711	334 718	230 810	565 528	322 224	230 951	553 175	82 080	984	83 064
30306	127 418	105 609	233 027	69 109	3 179	72 288	77 000	54 805	131 805	119 527	53 983	173 510
30602	21 905	0	21 905	165 446	0	165 446	187 351	0	187 351	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	247 000	0	247 000	277 000	0	277 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45106	42 459	0	42 459	0	0	0	655	0	655	41 804	0	41 804
45107	146 376	0	146 376	1 181	0	1 181	6 577	0	6 577	140 980	0	140 980
45108	0	35 654	35 654	0	774	774	0	1 471	1 471	0	34 957	34 957
45201	20 953	0	20 953	37 868	0	37 868	35 760	0	35 760	23 061	0	23 061
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45206	379 813	206 544	586 357	22 845	6 650	29 495	9 916	60 020	69 936	392 742	153 174	545 916
45207	75 094	0	75 094	25 000	0	25 000	2 518	0	2 518	97 576	0	97 576
45208	5 820	0	5 820	0	0	0	200	0	200	5 620	0	5 620
45406	2 727	0	2 727	3 000	0	3 000	272	0	272	5 455	0	5 455
45407	792	0	792	0	0	0	27	0	27	765	0	765
45505	8 717	0	8 717	100	0	100	2 428	0	2 428	6 389	0	6 389
45506	7 394	12 635	20 029	2 788	458	3 246	2 237	677	2 914	7 945	12 416	20 361
45507	42 807	15 161	57 968	426	620	1 046	10 590	1 158	11 748	32 643	14 623	47 266
45705	18	0	18	24	0	24	18	0	18	24	0	24
45812	40 277	0	40 277	160	0	160	33	0	33	40 404	0	40 404
45815	18 267	8 984	27 251	2 238	309	2 547	427	464	891	20 078	8 829	28 907
45912	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
45915	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
47404	4 998	24 924	29 922	1 680 963	1 725 047	3 406 010	1 680 963	1 725 496	3 406 459	4 998	24 475	29 473
47406	0	0	0	1 514 878	20 624	1 535 502	1 514 878	20 624	1 535 502	0	0	0
47408	0	0	0	604 767	2 429 584	3 034 351	604 767	2 429 584	3 034 351	0	0	0
47423	5 760	18	5 778	50 163	1	50 164	51 487	1	51 488	4 436	18	4 454
47427	0	0	0	136	286	422	3	0	3	133	286	419
50106	394 658	0	394 658	125 585	0	125 585	86 418	0	86 418	433 825	0	433 825
50107	125 636	0	125 636	20 097	0	20 097	19 469	0	19 469	126 264	0	126 264
50121	3 222	0	3 222	793	0	793	992	0	992	3 023	0	3 023
50606	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
50621	198	0	198	0	0	0	22	0	22	176	0	176
51405	0	50 415	50 415	0	1 463	1 463	0	2 079	2 079	0	49 799	49 799
51406	5 149	0	5 149	44	0	44	0	0	0	5 193	0	5 193
60302	4 033	0	4 033	77	0	77	686	0	686	3 424	0	3 424
60306	10	0	10	1 944	0	1 944	1 954	0	1 954	0	0	0
60308	762	0	762	787	0	787	794	0	794	755	0	755
60310	776	0	776	1 051	0	1 051	1 072	0	1 072	755	0	755
60312	4 964	0	4 964	8 418	0	8 418	8 089	0	8 089	5 293	0	5 293
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	121 057	0	121 057	223	0	223	20	0	20	121 260	0	121 260
60701	40 183	0	40 183	224	0	224	224	0	224	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	105	0	105	120	0	120	97	0	97	128	0	128
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61210	0	0	0	106 366	0	106 366	106 366	0	106 366	0	0	0
61403	6 964	0	6 964	2 372	0	2 372	2 039	0	2 039	7 297	0	7 297
70606	400 698	0	400 698	65 165	0	65 165	130	0	130	465 733	0	465 733
70607	621	0	621	147	0	147	65	0	65	703	0	703
70608	401 420	0	401 420	53 729	0	53 729	0	0	0	455 149	0	455 149
70611	1 337	0	1 337	582	0	582	0	0	0	1 919	0	1 919
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 312	0	11 312	0	0	0	0	0	0	11 312	0	11 312
10801	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
30111	3 794	196 266	200 060	0	83 302	83 302	132	74 513	74 645	3 926	187 477	191 403
30126	169	0	169	158	0	158	174	0	174	185	0	185
30223	0	0	0	4 925	0	4 925	4 925	0	4 925	0	0	0
30232	13	0	13	297	0	297	284	0	284	0	0	0
30301	69 586	1 125	70 711	322 224	230 951	553 175	334 718	230 810	565 528	82 080	984	83 064
30305	127 418	105 609	233 027	77 000	54 805	131 805	69 109	3 179	72 288	119 527	53 983	173 510
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31407	220 000	333 456	553 456	0	16 386	16 386	0	10 443	10 443	220 000	327 513	547 513
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40502	479	549	1 028	1 575	562	2 137	1 146	92	1 238	50	79	129
40602	7 747	0	7 747	7 719	0	7 719	189	0	189	217	0	217
40701	14 109	101	14 210	13 345	5	13 350	11 356	30	11 386	12 120	126	12 246
40702	1 226 899	1 099	1 227 998	15 222 771	1 509 517	16 732 288	15 164 333	1 510 027	16 674 360	1 168 461	1 609	1 170 070
40703	1 745	0	1 745	2 002	0	2 002	1 753	0	1 753	1 496	0	1 496
40802	12 097	0	12 097	17 884	0	17 884	16 770	0	16 770	10 983	0	10 983
40807	134	8 272	8 406	398	69 065	69 463	581	67 163	67 744	317	6 370	6 687
40817	19	42	61	0	2	2	0	1	1	19	41	60
40820	1	57	58	0	2	2	0	2	2	1	57	58
40903	8	26	34	0	20	20	0	1	1	8	7	15
40905	4	0	4	181	66	247	181	66	247	4	0	4
40911	0	0	0	8 446	0	8 446	8 446	0	8 446	0	0	0
40912	0	0	0	246	653	899	246	653	899	0	0	0
40913	0	0	0	273	1 355	1 628	273	1 355	1 628	0	0	0
42006	0	6 404	6 404	0	331	331	0	220	220	0	6 293	6 293
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	40 707	0	40 707	0	0	0	4	0	4	40 711	0	40 711
42205	2 047	0	2 047	0	0	0	15	0	15	2 062	0	2 062
42301	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42307	19 288	13 096	32 384	0	680	680	181	557	738	19 469	12 973	32 442
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44007	0	0	0	0	0	0	0	11 864	11 864	0	11 864	11 864
45115	18 228	0	18 228	1 374	0	1 374	1 086	0	1 086	17 940	0	17 940
45215	31 475	0	31 475	4 191	0	4 191	4 620	0	4 620	31 904	0	31 904
45415	51	0	51	603	0	603	630	0	630	78	0	78
45515	35 242	0	35 242	14 285	0	14 285	1 869	0	1 869	22 826	0	22 826
45715	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45818	67 528	0	67 528	615	0	615	2 398	0	2 398	69 311	0	69 311
45918	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47405	0	0	0	8 916	1 518 941	1 527 857	8 916	1 518 941	1 527 857	0	0	0
47407	0	0	0	2 247 502	790 451	3 037 953	2 247 502	790 451	3 037 953	0	0	0
47416	3 781	82	3 863	93 815	289	94 104	95 490	207	95 697	5 456	0	5 456
47425	5 637	0	5 637	10 945	0	10 945	24 942	0	24 942	19 634	0	19 634
47426	1 865	1 154	3 019	94	60	154	1 791	970	2 761	3 562	2 064	5 626
50120	30	0	30	65	0	65	135	0	135	100	0	100
51410	2 778	0	2 778	48	0	48	20	0	20	2 750	0	2 750
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
52501	315	0	315	0	0	0	395	0	395	710	0	710
60301	1 112	0	1 112	3 661	0	3 661	3 998	0	3 998	1 449	0	1 449
60305	380	0	380	12 681	0	12 681	12 889	0	12 889	588	0	588
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60311	300	0	300	12	0	12	42	0	42	330	0	330
60324	85	0	85	25	0	25	0	0	0	60	0	60
60601	14 815	0	14 815	3	0	3	378	0	378	15 190	0	15 190
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	269	0	269	44	0	44	67	0	67	292	0	292
70601	403 622	0	403 622	1	0	1	66 738	0	66 738	470 359	0	470 359
70602	3 312	0	3 312	1 001	0	1 001	794	0	794	3 105	0	3 105
70603	401 732	0	401 732	0	0	0	53 076	0	53 076	454 808	0	454 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	330 105	0	330 105	5 098	0	5 098	6 713	0	6 713	328 490	0	328 490
90902	1 645 059	0	1 645 059	8 503	0	8 503	6 462	0	6 462	1 647 100	0	1 647 100
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	41 750	0	41 750	0	0	0	0	0	0	41 750	0	41 750
91414	1 295 662	0	1 295 662	255 940	0	255 940	266 451	0	266 451	1 285 151	0	1 285 151
91604	7 471	0	7 471	389	0	389	21	0	21	7 839	0	7 839
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 748	0	2 748	0	0	0	10	0	10	2 738	0	2 738
99998	1 450 132	0	1 450 132	255 342	0	255 342	181 896	0	181 896	1 523 578	0	1 523 578
Пассив
91003	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
91312	1 310 537	73 960	1 384 497	92 926	3 050	95 976	137 809	1 605	139 414	1 355 420	72 515	1 427 935
91316	2 785	0	2 785	17 100	0	17 100	51 055	0	51 055	36 740	0	36 740
91317	40 344	309	40 653	66 431	135	66 566	62 486	130	62 616	36 399	304	36 703
91507	22 114	0	22 114	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	22 114	0	22 114
91508	83	0	83	0	0	0	3	0	3	86	0	86
99999	3 372 827	0	3 372 827	267 870	0	267 870	258 143	0	258 143	3 363 100	0	3 363 100
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 194	20 194	286 029	354 030	640 059	286 029	359 636	645 665	0	14 588	14 588
93801	1	0	1	2 493	0	2 493	2 489	0	2 489	5	0	5
Пассив
96001	20 195	0	20 195	359 737	285 967	645 704	354 133	285 967	640 100	14 591	0	14 591
96801	0	0	0	2 489	0	2 489	2 491	0	2 491	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	509 149,0000	0	0	139 000,0000	0	0	101 182,0000	0	0	546 967,0000
Пассив
98050	0	0	509 149,0000	0	0	101 180,0000	0	0	139 000,0000	0	0	546 969,0000

Страница была полезной?