Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 613	2 249	64 862	26 947	90 192	117 139	32 529	90 523	123 052	57 031	1 918	58 949
20209	0	0	0	14 027	83 943	97 970	14 027	83 943	97 970	0	0	0
30102	17 395	0	17 395	566 311	0	566 311	579 701	0	579 701	4 005	0	4 005
30110	291	576	867	28	123 786	123 814	0	111 959	111 959	319	12 403	12 722
30114	20	21	41	0	75 571	75 571	0	75 407	75 407	20	185	205
30202	2 675	0	2 675	256	0	256	0	0	0	2 931	0	2 931
30204	873	0	873	24	0	24	0	0	0	897	0	897
30213	939	710	1 649	1 013	1 573	2 586	1 580	1 381	2 961	372	902	1 274
45206	3 585	0	3 585	26	0	26	611	0	611	3 000	0	3 000
45207	78 059	0	78 059	0	0	0	5 900	0	5 900	72 159	0	72 159
45208	27 562	0	27 562	0	0	0	1 687	0	1 687	25 875	0	25 875
45505	600	0	600	0	0	0	67	0	67	533	0	533
45506	9 624	0	9 624	1 500	0	1 500	410	0	410	10 714	0	10 714
45507	115 969	0	115 969	7 500	0	7 500	4 398	0	4 398	119 071	0	119 071
45812	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
45912	40	0	40	106	0	106	0	0	0	146	0	146
45915	11	0	11	56	0	56	67	0	67	0	0	0
47408	0	0	0	0	118 775	118 775	0	118 775	118 775	0	0	0
47417	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
47423	61	0	61	9 144	510	9 654	9 137	427	9 564	68	83	151
47427	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
47801	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47802	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	29 300	0	29 300
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60306	0	0	0	404	0	404	0	0	0	404	0	404
60308	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	2 432	0	2 432	2 250	0	2 250	2 253	0	2 253	2 429	0	2 429
60323	276	0	276	17	0	17	1	0	1	292	0	292
60401	14 629	0	14 629	0	0	0	0	0	0	14 629	0	14 629
60701	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	8 082	0	8 082	8 082	0	8 082	0	0	0
61403	177	0	177	129	319	448	47	12	59	259	307	566
70606	57 009	0	57 009	6 067	0	6 067	0	0	0	63 076	0	63 076
70608	5 255	0	5 255	1 267	0	1 267	0	0	0	6 522	0	6 522
70610	1 257	0	1 257	205	0	205	0	0	0	1 462	0	1 462
70611	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
Пассив
10208	150 000	0	150 000	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	8 762	0	8 762	0	0	0	0	0	0	8 762	0	8 762
10801	42 098	0	42 098	0	0	0	0	0	0	42 098	0	42 098
30126	16	0	16	203	0	203	321	0	321	134	0	134
30226	16	0	16	18	0	18	15	0	15	13	0	13
40502	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
40702	73 335	597	73 932	643 110	39 826	682 936	633 846	39 231	673 077	64 071	2	64 073
40703	73	0	73	0	0	0	14	0	14	87	0	87
40802	1 317	0	1 317	15 675	0	15 675	14 943	0	14 943	585	0	585
40817	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
40905	23	0	23	1 052	0	1 052	1 058	0	1 058	29	0	29
40909	0	8	8	0	63 817	63 817	0	63 817	63 817	0	8	8
40910	0	14	14	0	11 748	11 748	0	11 748	11 748	0	14	14
40911	1	0	1	425	0	425	426	0	426	2	0	2
40912	0	0	0	130	306	436	130	306	436	0	0	0
40913	0	0	0	358	1 020	1 378	358	1 020	1 378	0	0	0
42301	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42307	6 975	21 884	28 859	0	1 131	1 131	0	776	776	6 975	21 529	28 504
45215	18 031	0	18 031	3 019	0	3 019	2 834	0	2 834	17 846	0	17 846
45515	3 338	0	3 338	305	0	305	0	0	0	3 033	0	3 033
45818	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
45918	51	0	51	11	0	11	1	0	1	41	0	41
47405	0	0	0	39 192	0	39 192	39 192	0	39 192	0	0	0
47407	0	0	0	48 401	70 288	118 689	48 401	70 288	118 689	0	0	0
47411	90	0	90	0	25	25	61	170	231	151	145	296
47416	632	0	632	1 622	0	1 622	1 205	0	1 205	215	0	215
47422	3	100	103	8 663	1 341	10 004	8 660	1 269	9 929	0	28	28
47425	52	0	52	5	0	5	6	0	6	53	0	53
47804	56 300	0	56 300	0	0	0	0	0	0	56 300	0	56 300
52406	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60301	1 886	0	1 886	40	0	40	56	0	56	1 902	0	1 902
60305	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
60311	721	0	721	32	0	32	108	0	108	797	0	797
60601	9 858	0	9 858	0	0	0	99	0	99	9 957	0	9 957
61304	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
70601	57 030	0	57 030	0	0	0	7 173	0	7 173	64 203	0	64 203
70603	7 206	0	7 206	0	0	0	1 338	0	1 338	8 544	0	8 544
70605	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110	0	110	313	0	313	340	0	340	83	0	83
90902	56 714	0	56 714	254	0	254	99	0	99	56 869	0	56 869
91414	42 858	0	42 858	0	0	0	0	0	0	42 858	0	42 858
91418	58 784	0	58 784	0	0	0	0	0	0	58 784	0	58 784
91604	3 807	0	3 807	372	0	372	56	0	56	4 123	0	4 123
99998	61 561	0	61 561	891	0	891	306	0	306	62 146	0	62 146
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	36 981	0	36 981	0	0	0	0	0	0	36 981	0	36 981
91316	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
91317	15	0	15	26	0	26	611	0	611	600	0	600
91507	22 240	0	22 240	0	0	0	0	0	0	22 240	0	22 240
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	162 273	0	162 273	495	0	495	939	0	939	162 717	0	162 717
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 535	19 535	0	19 535	19 535	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	19 535	19 535	0	19 535	19 535	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?