Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 489	22 970	142 459	852 383	58 430	910 813	872 097	50 586	922 683	99 775	30 814	130 589
20207	0	0	0	65 299	439	65 738	65 299	439	65 738	0	0	0
20208	29 579	272	29 851	140 478	1 127	141 605	149 638	1 122	150 760	20 419	277	20 696
20209	15 880	186	16 066	977 046	7 738	984 784	960 805	7 742	968 547	32 121	182	32 303
30102	427 653	0	427 653	5 461 065	0	5 461 065	5 681 644	0	5 681 644	207 074	0	207 074
30110	35 897	7 854	43 751	106 841	7 607	114 448	107 246	6 881	114 127	35 492	8 580	44 072
30114	0	190 120	190 120	0	323 798	323 798	0	342 726	342 726	0	171 192	171 192
30202	25 913	0	25 913	1 917	0	1 917	0	0	0	27 830	0	27 830
30204	4 492	0	4 492	0	0	0	41	0	41	4 451	0	4 451
30213	98	0	98	100	0	100	56	0	56	142	0	142
30221	0	0	0	99 500	0	99 500	99 500	0	99 500	0	0	0
30233	7 131	92	7 223	205 725	7 070	212 795	205 658	7 065	212 723	7 198	97	7 295
30402	349	15	364	4 184 784	0	4 184 784	4 185 085	1	4 185 086	48	14	62
30404	0	0	0	1 252 778	0	1 252 778	1 252 778	0	1 252 778	0	0	0
30409	0	0	0	959 184	0	959 184	959 184	0	959 184	0	0	0
31902	200 000	0	200 000	1 320 000	0	1 320 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	1 550 000	0	1 550 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32010	0	281	281	0	11	11	0	15	15	0	277	277
32202	70 000	0	70 000	620 002	0	620 002	690 002	0	690 002	0	0	0
32203	50 039	0	50 039	267 801	0	267 801	317 840	0	317 840	0	0	0
45107	7 929	0	7 929	0	0	0	265	0	265	7 664	0	7 664
45201	55 755	0	55 755	103 291	0	103 291	103 167	0	103 167	55 879	0	55 879
45205	44 000	0	44 000	72 000	0	72 000	55 000	0	55 000	61 000	0	61 000
45206	295 433	912	296 345	59 922	2	59 924	32 935	914	33 849	322 420	0	322 420
45207	245 704	0	245 704	0	0	0	7 295	0	7 295	238 409	0	238 409
45208	49 055	0	49 055	0	0	0	138	0	138	48 917	0	48 917
45405	500	0	500	750	0	750	500	0	500	750	0	750
45504	23	0	23	0	0	0	11	0	11	12	0	12
45505	26 436	0	26 436	740	0	740	1 260	0	1 260	25 916	0	25 916
45506	126 535	42 700	169 235	51 920	1 196	53 116	5 443	15 880	21 323	173 012	28 016	201 028
45507	115 021	0	115 021	6 650	0	6 650	2 511	0	2 511	119 160	0	119 160
45509	1 440	283	1 723	751	195	946	891	247	1 138	1 300	231	1 531
45705	0	6 317	6 317	0	2 390	2 390	0	403	403	0	8 304	8 304
45812	59 994	0	59 994	856	0	856	856	0	856	59 994	0	59 994
45815	9 416	0	9 416	13	0	13	1 316	0	1 316	8 113	0	8 113
45912	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
45915	40	0	40	0	0	0	18	0	18	22	0	22
47404	1 000	22 115	23 115	1 380 834	448 210	1 829 044	1 380 834	448 582	1 829 416	1 000	21 743	22 743
47408	0	0	0	248 436	372 695	621 131	248 436	372 695	621 131	0	0	0
47423	324	0	324	2 516	31 701	34 217	2 826	31 701	34 527	14	0	14
47427	7 482	427	7 909	11 648	434	12 082	11 048	442	11 490	8 082	419	8 501
50106	97 744	0	97 744	600	0	600	497	0	497	97 847	0	97 847
50107	369 592	0	369 592	74 083	0	74 083	20 405	0	20 405	423 270	0	423 270
50109	82 001	0	82 001	498	0	498	389	0	389	82 110	0	82 110
50121	13 023	0	13 023	1 469	0	1 469	722	0	722	13 770	0	13 770
50308	51 373	0	51 373	319	0	319	0	0	0	51 692	0	51 692
51405	49 341	0	49 341	211	0	211	0	0	0	49 552	0	49 552
51406	108 506	0	108 506	18 003	0	18 003	45 463	0	45 463	81 046	0	81 046
60302	796	0	796	187	0	187	448	0	448	535	0	535
60306	32	0	32	1 866	0	1 866	1 858	0	1 858	40	0	40
60308	85	0	85	161	0	161	166	0	166	80	0	80
60310	105	0	105	252	0	252	245	0	245	112	0	112
60312	4 613	0	4 613	5 871	0	5 871	4 755	0	4 755	5 729	0	5 729
60401	19 400	0	19 400	0	0	0	35	0	35	19 365	0	19 365
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	12	0	12	27	0	27	26	0	26	13	0	13
61008	480	0	480	236	0	236	175	0	175	541	0	541
61009	64	0	64	54	0	54	48	0	48	70	0	70
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
61209	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
61210	0	0	0	65 888	0	65 888	65 888	0	65 888	0	0	0
61403	212	0	212	9	0	9	21	0	21	200	0	200
70606	213 676	0	213 676	41 186	0	41 186	0	0	0	254 862	0	254 862
70608	125 874	0	125 874	19 349	0	19 349	0	0	0	145 223	0	145 223
70611	3 775	0	3 775	261	0	261	0	0	0	4 036	0	4 036
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	20 367	0	20 367	0	0	0	0	0	0	20 367	0	20 367
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	12	5	17	370	27	397	370	27	397	12	5	17
30408	0	0	0	1 028 498	0	1 028 498	1 028 498	0	1 028 498	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	79 602	0	79 602	69 149	0	69 149	10 147	0	10 147	20 600	0	20 600
40701	264	0	264	4 221	0	4 221	4 310	0	4 310	353	0	353
40702	1 541 597	27 400	1 568 997	6 087 588	159 328	6 246 916	5 516 734	146 900	5 663 634	970 743	14 972	985 715
40703	38 539	202	38 741	12 302	4 090	16 392	16 533	4 448	20 981	42 770	560	43 330
40802	41 668	1 294	42 962	428 903	1 574	430 477	427 286	692	427 978	40 051	412	40 463
40807	2 438	193	2 631	8 582	7 194	15 776	6 962	7 190	14 152	818	189	1 007
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	237 605	43 347	280 952	535 983	59 311	595 294	550 359	87 503	637 862	251 981	71 539	323 520
40820	182	124	306	571	3 015	3 586	563	3 013	3 576	174	122	296
40821	517	0	517	2 846	0	2 846	2 390	0	2 390	61	0	61
40906	13 707	0	13 707	372 103	0	372 103	384 806	0	384 806	26 410	0	26 410
40911	2	0	2	70 033	0	70 033	70 033	0	70 033	2	0	2
41805	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
42106	7 920	0	7 920	0	319	319	200	11 944	12 144	8 120	11 625	19 745
42301	8 769	7 732	16 501	13 183	1 892	15 075	6 352	269	6 621	1 938	6 109	8 047
42303	260	0	260	260	15	275	5 476	533	6 009	5 476	518	5 994
42304	4 225	2 399	6 624	71	967	1 038	684	176	860	4 838	1 608	6 446
42305	254 867	105 875	360 742	3 060	5 772	8 832	15 602	2 927	18 529	267 409	103 030	370 439
42306	177 356	21 718	199 074	5 299	976	6 275	13 700	544	14 244	185 757	21 286	207 043
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43806	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
44006	0	42 114	42 114	0	2 176	2 176	0	1 581	1 581	0	41 519	41 519
45115	79	0	79	2	0	2	0	0	0	77	0	77
45215	11 082	0	11 082	17 679	0	17 679	18 121	0	18 121	11 524	0	11 524
45515	641	0	641	176	0	176	531	0	531	996	0	996
45818	64 037	0	64 037	1 291	0	1 291	0	0	0	62 746	0	62 746
45918	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
47403	0	0	0	1 028 498	0	1 028 498	1 028 498	0	1 028 498	0	0	0
47407	0	0	0	390 348	230 257	620 605	390 348	230 257	620 605	0	0	0
47411	10 986	1 784	12 770	26	84	110	2 772	455	3 227	13 732	2 155	15 887
47416	927	0	927	9 787	675	10 462	9 537	675	10 212	677	0	677
47422	128	54	182	48	3	51	48	2	50	128	53	181
47425	6 419	0	6 419	510	0	510	1 146	0	1 146	7 055	0	7 055
47426	387	55	442	235	166	401	580	191	771	732	80	812
50120	1 449	0	1 449	94	0	94	108	0	108	1 463	0	1 463
60301	2 422	0	2 422	3 193	0	3 193	2 786	0	2 786	2 015	0	2 015
60305	3 412	0	3 412	7 714	0	7 714	7 843	0	7 843	3 541	0	3 541
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60311	103	0	103	1 443	0	1 443	1 367	0	1 367	27	0	27
60322	0	0	0	11	0	11	39	0	39	28	0	28
60601	12 252	0	12 252	33	0	33	188	0	188	12 407	0	12 407
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	461	0	461	0	0	0	9	0	9	470	0	470
70601	221 172	0	221 172	17	0	17	45 507	0	45 507	266 662	0	266 662
70602	6 032	0	6 032	830	0	830	1 564	0	1 564	6 766	0	6 766
70603	126 075	0	126 075	0	0	0	20 070	0	20 070	146 145	0	146 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90702	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	145 354	0	145 354	15 413	0	15 413	14 886	0	14 886	145 881	0	145 881
90902	447 279	0	447 279	3 297	0	3 297	3 390	0	3 390	447 186	0	447 186
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91414	1 977 405	158 525	2 135 930	61 053	5 048	66 101	69 074	10 439	79 513	1 969 384	153 134	2 122 518
91604	22 772	0	22 772	991	0	991	8	0	8	23 755	0	23 755
91704	6 898	39 108	46 006	1	1 469	1 470	0	2 021	2 021	6 899	38 556	45 455
91802	56 591	47 610	104 201	6	1 788	1 794	0	2 460	2 460	56 597	46 938	103 535
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 527 018	0	1 527 018	1 286 596	0	1 286 596	1 497 629	0	1 497 629	1 315 985	0	1 315 985
Пассив
91003	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
91312	991 813	145 994	1 137 807	144 884	8 721	153 605	105 915	3 544	109 459	952 844	140 817	1 093 661
91314	133 309	0	133 309	1 119 585	0	1 119 585	986 276	0	986 276	0	0	0
91315	30 325	0	30 325	3 369	0	3 369	14 933	0	14 933	41 889	0	41 889
91316	28 840	0	28 840	15 320	2 130	17 450	7 600	2 130	9 730	21 120	0	21 120
91317	143 079	48 065	191 144	199 335	2 409	201 744	162 893	1 429	164 322	106 637	47 085	153 722
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
99999	2 941 597	0	2 941 597	102 283	0	102 283	89 069	0	89 069	2 928 383	0	2 928 383
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 380	0	40 380	49 467	322 480	371 947	89 847	317 343	407 190	0	5 137	5 137
93303	0	0	0	17 430	0	17 430	0	0	0	17 430	0	17 430
93801	7	0	7	2 123	0	2 123	2 124	0	2 124	6	0	6
Пассив
96001	0	40 387	40 387	316 213	89 964	406 177	321 357	49 577	370 934	5 144	0	5 144
96503	0	0	0	0	0	0	17 429	0	17 429	17 429	0	17 429
96801	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	735 830,8849	0	0	368 987,0000	0	0	448 127,0000	0	0	656 690,8849
Пассив
98040	0	0	11 690,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 690,8849
98050	0	0	724 155,0000	0	0	448 132,0000	0	0	368 988,0000	0	0	645 011,0000

Страница была полезной?