Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 815	26 234	200 049	5 078 235	155 155	5 233 390	5 110 770	140 567	5 251 337	141 280	40 822	182 102
20207	199	0	199	20 178	0	20 178	20 243	0	20 243	134	0	134
20208	153 995	1 693	155 688	1 579 213	9 679	1 588 892	1 596 560	9 512	1 606 072	136 648	1 860	138 508
20209	0	0	0	143 221	22 478	165 699	142 521	22 478	164 999	700	0	700
20302	0	561 899	561 899	0	238 894	238 894	0	183 053	183 053	0	617 740	617 740
20303	0	9 666	9 666	0	3 673	3 673	0	2 094	2 094	0	11 245	11 245
20305	0	0	0	0	118 463	118 463	0	118 463	118 463	0	0	0
30102	189 901	0	189 901	5 179 821	0	5 179 821	5 195 586	0	5 195 586	174 136	0	174 136
30110	1 315	6 629	7 944	245 980	187 693	433 673	195 926	176 038	371 964	51 369	18 284	69 653
30118	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	14	14
30202	68 850	0	68 850	3 512	0	3 512	0	0	0	72 362	0	72 362
30204	1 626	0	1 626	134	0	134	0	0	0	1 760	0	1 760
30210	4 000	0	4 000	21 215	0	21 215	25 215	0	25 215	0	0	0
30213	11 838	3 600	15 438	78 604	21 734	100 338	82 710	22 412	105 122	7 732	2 922	10 654
30221	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0
30233	4 511	0	4 511	212 173	11 925	224 098	212 495	11 925	224 420	4 189	0	4 189
30302	1 056 043	1 549	1 057 592	2 385 268	57 601	2 442 869	2 419 185	57 594	2 476 779	1 022 126	1 556	1 023 682
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	0	0	0	100 314	0	100 314	100 284	0	100 284	30	0	30
30602	8 271	0	8 271	11 619	0	11 619	17 122	0	17 122	2 768	0	2 768
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32002	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
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32201	0	337	337	0	12	12	0	17	17	0	332	332
45201	44 047	0	44 047	47 936	0	47 936	48 116	0	48 116	43 867	0	43 867
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45204	24 903	0	24 903	4 527	0	4 527	2 293	0	2 293	27 137	0	27 137
45205	103 775	0	103 775	9 383	0	9 383	12 939	0	12 939	100 219	0	100 219
45206	405 444	0	405 444	36 883	0	36 883	72 684	0	72 684	369 643	0	369 643
45207	922 578	0	922 578	43 764	0	43 764	87 525	0	87 525	878 817	0	878 817
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45406	48 383	0	48 383	1 967	0	1 967	23 630	0	23 630	26 720	0	26 720
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45408	60 499	0	60 499	4 986	0	4 986	665	0	665	64 820	0	64 820
45503	220	0	220	32	0	32	141	0	141	111	0	111
45504	16 262	0	16 262	228	0	228	7 212	0	7 212	9 278	0	9 278
45505	49 130	0	49 130	13 460	0	13 460	11 099	0	11 099	51 491	0	51 491
45506	432 910	0	432 910	65 051	0	65 051	26 735	0	26 735	471 226	0	471 226
45507	205 761	0	205 761	76 396	0	76 396	3 214	0	3 214	278 943	0	278 943
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45812	55 762	0	55 762	803	0	803	806	0	806	55 759	0	55 759
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45815	51 152	167	51 319	19 112	7	19 119	19 441	9	19 450	50 823	165	50 988
45914	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
45915	5 363	0	5 363	4 408	0	4 408	4 226	0	4 226	5 545	0	5 545
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51406	152 252	0	152 252	26	0	26	152 278	0	152 278	0	0	0
51506	2 082	0	2 082	9	0	9	0	0	0	2 091	0	2 091
60302	15 908	0	15 908	7 929	0	7 929	7 103	0	7 103	16 734	0	16 734
60306	7 901	0	7 901	15 242	0	15 242	16 881	0	16 881	6 262	0	6 262
60308	1 544	0	1 544	1 035	0	1 035	1 281	0	1 281	1 298	0	1 298
60310	4 495	0	4 495	1	0	1	1	0	1	4 495	0	4 495
60312	383 992	9	384 001	31 825	0	31 825	23 405	0	23 405	392 412	9	392 421
60323	2 279	0	2 279	153	0	153	435	0	435	1 997	0	1 997
60401	672 410	0	672 410	9 150	0	9 150	0	0	0	681 560	0	681 560
60404	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
60701	94 387	0	94 387	9 595	0	9 595	8 346	0	8 346	95 636	0	95 636
60702	44 480	0	44 480	836	0	836	8 183	0	8 183	37 133	0	37 133
61002	405	0	405	815	0	815	962	0	962	258	0	258
61008	3 072	0	3 072	1 288	0	1 288	1 234	0	1 234	3 126	0	3 126
61009	4 487	0	4 487	1 538	0	1 538	898	0	898	5 127	0	5 127
61011	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61210	0	0	0	154 078	0	154 078	154 078	0	154 078	0	0	0
61213	0	0	0	161 329	0	161 329	161 329	0	161 329	0	0	0
61403	25 245	0	25 245	665	0	665	1 611	0	1 611	24 299	0	24 299
70606	520 719	0	520 719	108 817	0	108 817	5 515	0	5 515	624 021	0	624 021
70607	27	0	27	85	0	85	0	0	0	112	0	112
70608	44 484	0	44 484	7 977	0	7 977	0	0	0	52 461	0	52 461
70609	410 305	0	410 305	93 901	0	93 901	0	0	0	504 206	0	504 206
70611	3 977	0	3 977	2 489	0	2 489	0	0	0	6 466	0	6 466
Пассив
10207	290 000	0	290 000	0	0	0	50 000	0	50 000	340 000	0	340 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
20309	0	379 377	379 377	0	93 608	93 608	0	133 104	133 104	0	418 873	418 873
30111	28	13	41	16	1	17	1	1	2	13	13	26
30116	0	3 065	3 065	0	652	652	0	1 164	1 164	0	3 577	3 577
30220	557	0	557	3 568	0	3 568	3 011	0	3 011	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 759	2 759	0	2 759	2 759	0	0	0
30223	2 393	0	2 393	740 864	0	740 864	752 255	0	752 255	13 784	0	13 784
30232	16 179	0	16 179	1 172 932	11 282	1 184 214	1 162 205	11 305	1 173 510	5 452	23	5 475
30301	1 056 043	1 549	1 057 592	2 419 187	57 595	2 476 782	2 385 270	57 602	2 442 872	1 022 126	1 556	1 023 682
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	8 456	0	8 456	16 352	0	16 352	10 887	0	10 887	2 991	0	2 991
31302	0	0	0	0	16 623	16 623	0	16 623	16 623	0	0	0
31303	0	0	0	0	11 251	11 251	0	11 251	11 251	0	0	0
40302	2 919	0	2 919	1 025	0	1 025	0	0	0	1 894	0	1 894
40404	1 642	0	1 642	3 194	0	3 194	3 019	0	3 019	1 467	0	1 467
40502	690	0	690	2 412	0	2 412	2 679	0	2 679	957	0	957
40602	1 676	0	1 676	4 495	0	4 495	9 017	0	9 017	6 198	0	6 198
40603	11 616	0	11 616	30 069	0	30 069	55 567	0	55 567	37 114	0	37 114
40701	678 604	0	678 604	87 609	0	87 609	78 780	0	78 780	669 775	0	669 775
40702	602 511	2 511	605 022	2 608 067	58 749	2 666 816	2 616 286	58 184	2 674 470	610 730	1 946	612 676
40703	125 411	13	125 424	118 286	1	118 287	120 805	1	120 806	127 930	13	127 943
40802	237 665	70	237 735	941 011	14 136	955 147	931 420	14 132	945 552	228 074	66	228 140
40807	455	0	455	129	0	129	65	0	65	391	0	391
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 552 188	2	1 552 190	2 861 585	0	2 861 585	2 771 714	0	2 771 714	1 462 317	2	1 462 319
40820	2 379	0	2 379	1 877	0	1 877	1 811	0	1 811	2 313	0	2 313
40821	650	0	650	81 402	0	81 402	81 436	0	81 436	684	0	684
40901	0	0	0	3 847	0	3 847	6 780	0	6 780	2 933	0	2 933
40903	188	0	188	71 927	0	71 927	71 780	0	71 780	41	0	41
40905	282	0	282	9 136	137	9 273	9 112	137	9 249	258	0	258
40906	3 995	0	3 995	101 271	0	101 271	103 961	0	103 961	6 685	0	6 685
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60324	4 068	0	4 068	16	0	16	113	0	113	4 165	0	4 165
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70603	43 561	0	43 561	0	0	0	7 762	0	7 762	51 323	0	51 323
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	641 981	0	641 981	37 626	0	37 626	36 339	0	36 339	643 268	0	643 268
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91202	63	0	63	6	0	6	12	0	12	57	0	57
91203	16	0	16	6	0	6	4	0	4	18	0	18
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91704	6 482	0	6 482	0	0	0	0	0	0	6 482	0	6 482
91802	20 221	0	20 221	0	0	0	0	0	0	20 221	0	20 221
91803	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
99998	4 928 777	0	4 928 777	1 245 766	0	1 245 766	1 208 136	0	1 208 136	4 966 407	0	4 966 407
Пассив
91003	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91211	244	0	244	0	0	0	5	0	5	249	0	249
91311	1 381	0	1 381	0	0	0	5 444	0	5 444	6 825	0	6 825
91312	4 460 762	0	4 460 762	248 881	0	248 881	225 226	0	225 226	4 437 107	0	4 437 107
91315	26 323	0	26 323	748	0	748	47 836	0	47 836	73 411	0	73 411
91316	24 187	0	24 187	94 729	0	94 729	83 664	0	83 664	13 122	0	13 122
91317	231 664	0	231 664	835 988	0	835 988	803 046	0	803 046	198 722	0	198 722
91507	184 216	0	184 216	24 146	0	24 146	76 901	0	76 901	236 971	0	236 971
99999	12 382 816	0	12 382 816	448 702	0	448 702	469 547	0	469 547	12 403 661	0	12 403 661
Г. Срочные сделки
Актив
93311	176 962	0	176 962	27 226	0	27 226	0	0	0	204 188	0	204 188
93411	0	313 342	313 342	0	150 506	150 506	0	180 333	180 333	0	283 515	283 515
93901	1 574	0	1 574	47 682	0	47 682	38 027	0	38 027	11 229	0	11 229
Пассив
96311	313 165	0	313 165	156 733	0	156 733	111 926	0	111 926	268 358	0	268 358
96411	0	176 722	176 722	0	12 614	12 614	0	51 308	51 308	0	215 416	215 416
96901	1 991	0	1 991	38 027	0	38 027	51 194	0	51 194	15 158	0	15 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	514,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	517,0000
98010	0	0	51 921 177,7605	0	0	74 806 021,0000	0	0	637 881,0000	0	0	126 089 317,7605
Пассив
98040	0	0	51 618 122,0000	0	0	593 686,0000	0	0	74 762 609,0000	0	0	125 787 045,0000
98050	0	0	264 769,7605	0	0	48 612,0000	0	0	47 796,0000	0	0	263 953,7605
98070	0	0	38 800,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	38 836,0000

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