Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 180	0	15 180	940	0	940	2 035	0	2 035	14 085	0	14 085
20202	16 605	17 286	33 891	155 518	60 000	215 518	159 348	47 397	206 745	12 775	29 889	42 664
20209	0	0	0	53 300	16 623	69 923	53 300	16 623	69 923	0	0	0
30102	230 653	0	230 653	8 632 086	0	8 632 086	8 802 134	0	8 802 134	60 605	0	60 605
30110	24 833	6 060	30 893	656 663	199	656 862	668 501	898	669 399	12 995	5 361	18 356
30114	0	24 421	24 421	0	5 157 325	5 157 325	0	5 171 601	5 171 601	0	10 145	10 145
30202	15 056	0	15 056	0	0	0	1 086	0	1 086	13 970	0	13 970
30204	43 812	0	43 812	0	0	0	3 028	0	3 028	40 784	0	40 784
30221	0	0	0	668 499	0	668 499	668 499	0	668 499	0	0	0
30602	62	0	62	279 307	0	279 307	279 169	0	279 169	200	0	200
32002	270 000	280 758	550 758	550 000	641 697	1 191 697	820 000	922 455	1 742 455	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	1 085 539	1 220 539	0	650 969	650 969	135 000	434 570	569 570
32102	0	185 780	185 780	9 580	612 826	622 406	9 580	798 606	808 186	0	0	0
32103	0	0	0	0	396 001	396 001	0	182 603	182 603	0	213 398	213 398
32104	0	0	0	79 025	0	79 025	9 525	0	9 525	69 500	0	69 500
32206	0	13 932	13 932	0	479	479	0	14 411	14 411	0	0	0
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	37 000	0	37 000	2 000	0	2 000	37 000	0	37 000	2 000	0	2 000
45205	32 724	0	32 724	0	0	0	27 584	0	27 584	5 140	0	5 140
45206	877 882	16 845	894 727	28 426	633	29 059	410 269	870	411 139	496 039	16 608	512 647
45207	1 339 816	334 663	1 674 479	212 000	12 464	224 464	37 723	28 258	65 981	1 514 093	318 869	1 832 962
45208	0	309 970	309 970	0	11 512	11 512	0	22 426	22 426	0	299 056	299 056
45505	741	0	741	0	0	0	163	0	163	578	0	578
45506	615	2 915	3 530	478	100	578	443	3 015	3 458	650	0	650
45507	3 939	0	3 939	0	0	0	43	0	43	3 896	0	3 896
45601	0	0	0	137 500	0	137 500	0	0	0	137 500	0	137 500
45602	0	0	0	165 000	0	165 000	140 000	0	140 000	25 000	0	25 000
45603	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45604	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45704	458	1 242	1 700	0	45	45	458	462	920	0	825	825
45705	5 261	4 944	10 205	350	170	520	0	4 963	4 963	5 611	151	5 762
45812	289 005	132 428	421 433	54 387	4 525	58 912	2 378	6 603	8 981	341 014	130 350	471 364
45815	104	6 337	6 441	0	3 020	3 020	104	288	392	0	9 069	9 069
45816	23 066	161 829	184 895	13 500	6 077	19 577	0	8 361	8 361	36 566	159 545	196 111
45817	2 493	33 029	35 522	0	5 979	5 979	0	5 307	5 307	2 493	33 701	36 194
45912	34 875	4 842	39 717	657	150	807	4 426	1 823	6 249	31 106	3 169	34 275
45915	16	391	407	1	9	10	16	17	33	1	383	384
45917	52	2 009	2 061	69	75	144	52	104	156	69	1 980	2 049
46506	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47404	8 291	67 594	75 885	854 083	1 004 428	1 858 511	854 103	1 005 383	1 859 486	8 271	66 639	74 910
47408	0	0	0	75 164	1 056 701	1 131 865	75 164	1 056 701	1 131 865	0	0	0
47410	0	0	0	0	14 706	14 706	0	5 617	5 617	0	9 089	9 089
47423	10 600	235	10 835	35 793	456	36 249	36 347	626	36 973	10 046	65	10 111
47427	406	2 134	2 540	17 216	3 420	20 636	11 556	2 130	13 686	6 066	3 424	9 490
47802	0	762 614	762 614	0	26 727	26 727	0	38 383	38 383	0	750 958	750 958
50205	238 577	0	238 577	933	0	933	1 217	0	1 217	238 293	0	238 293
50206	59 828	0	59 828	387	0	387	0	0	0	60 215	0	60 215
50208	157 419	0	157 419	998	0	998	0	0	0	158 417	0	158 417
50211	0	27 537	27 537	0	1 231	1 231	0	1 422	1 422	0	27 346	27 346
50218	150 598	0	150 598	798	0	798	761	0	761	150 635	0	150 635
50221	24 210	0	24 210	787	0	787	4 394	0	4 394	20 603	0	20 603
60302	2 527	0	2 527	6 343	0	6 343	1 912	0	1 912	6 958	0	6 958
60308	46	0	46	276	37	313	287	37	324	35	0	35
60310	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60312	4 726	0	4 726	2 594	0	2 594	4 808	0	4 808	2 512	0	2 512
60314	0	0	0	0	996	996	0	996	996	0	0	0
60315	0	70 504	70 504	0	2 500	2 500	0	9 539	9 539	0	63 465	63 465
60401	45 804	0	45 804	156	0	156	167	0	167	45 793	0	45 793
60701	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	19	0	19	2	0	2	14	0	14	7	0	7
61008	551	0	551	183	0	183	178	0	178	556	0	556
61009	65	0	65	9	0	9	33	0	33	41	0	41
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61403	1 737	0	1 737	2 087	0	2 087	1 166	0	1 166	2 658	0	2 658
70606	302 213	0	302 213	116 521	0	116 521	84	0	84	418 650	0	418 650
70608	974 453	0	974 453	176 561	0	176 561	0	0	0	1 151 014	0	1 151 014
70611	25 584	0	25 584	2 172	0	2 172	6 330	0	6 330	21 426	0	21 426
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	24 210	0	24 210	4 394	0	4 394	787	0	787	20 603	0	20 603
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 033 250	0	1 033 250	0	0	0	0	0	0	1 033 250	0	1 033 250
30109	0	69	69	0	4	4	0	3	3	0	68	68
30111	31 912	53 264	85 176	334 365	316 229	650 594	321 861	448 895	770 756	19 408	185 930	205 338
30220	0	12 100	12 100	0	98 326	98 326	0	90 378	90 378	0	4 152	4 152
31302	122 000	140 379	262 379	2 135 000	140 379	2 275 379	2 013 000	0	2 013 000	0	0	0
31303	0	0	0	930 000	0	930 000	1 449 000	193 757	1 642 757	519 000	193 757	712 757
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	91 940	91 940	0	91 940	91 940	0	0	0
31403	0	0	0	0	120 653	120 653	0	338 003	338 003	0	217 350	217 350
31404	0	0	0	0	2 162	2 162	0	57 521	57 521	0	55 359	55 359
31405	0	84 227	84 227	0	84 772	84 772	0	545	545	0	0	0
31406	0	401 919	401 919	0	19 742	19 742	0	13 174	13 174	0	395 351	395 351
31407	0	364 985	364 985	0	18 858	18 858	0	13 708	13 708	0	359 835	359 835
31408	0	561 516	561 516	0	29 012	29 012	0	21 088	21 088	0	553 592	553 592
31503	59 913	0	59 913	59 913	0	59 913	0	0	0	0	0	0
31504	79 049	0	79 049	218 186	0	218 186	278 050	0	278 050	138 913	0	138 913
40701	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
40702	1 117 858	103 754	1 221 612	5 327 958	1 706 643	7 034 601	4 702 143	1 685 113	6 387 256	492 043	82 224	574 267
40703	1 633	40	1 673	15 334	2 899	18 233	15 615	2 917	18 532	1 914	58	1 972
40802	3 373	18	3 391	4 773	1	4 774	6 350	0	6 350	4 950	17	4 967
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	235 057	14 341	249 398	2 506 363	455 355	2 961 718	2 420 169	453 433	2 873 602	148 863	12 419	161 282
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	10 677	8 648	19 325	25 657	21 393	47 050	26 208	22 088	48 296	11 228	9 343	20 571
40820	24 729	46 164	70 893	26 097	38 308	64 405	45 472	37 131	82 603	44 104	44 987	89 091
40909	0	82	82	0	431	431	0	430	430	0	81	81
40910	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 459	3 459	0	3 459	3 459	0	0	0
40913	0	0	0	0	9 571	9 571	0	9 571	9 571	0	0	0
42103	0	4 725	4 725	0	4 748	4 748	0	23	23	0	0	0
42104	35 450	0	35 450	48 650	150	48 800	30 000	4 780	34 780	16 800	4 630	21 430
42105	1 666	3 029	4 695	1 529	130	1 659	0	65	65	137	2 964	3 101
42106	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
42107	0	44 362	44 362	0	2 292	2 292	0	1 666	1 666	0	43 736	43 736
42301	454	2 794	3 248	386	1 809	2 195	0	761	761	68	1 746	1 814
42302	0	530	530	0	27	27	0	20	20	0	523	523
42303	300	2 505	2 805	0	125	125	241	90	331	541	2 470	3 011
42304	800	5 083	5 883	0	1 127	1 127	0	167	167	800	4 123	4 923
42305	500	27 426	27 926	0	1 415	1 415	25	1 089	1 114	525	27 100	27 625
42306	0	213	213	0	11	11	0	13	13	0	215	215
42503	39 000	38 368	77 368	59 000	38 458	97 458	62 000	90	62 090	42 000	0	42 000
42504	6 130	0	6 130	86 130	0	86 130	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000
42505	0	96 721	96 721	0	94 350	94 350	0	397	397	0	2 768	2 768
42601	0	11 062	11 062	0	4 265	4 265	0	2 908	2 908	0	9 705	9 705
42602	0	639	639	0	28	28	0	14	14	0	625	625
42603	0	5 974	5 974	0	528	528	850	224	1 074	850	5 670	6 520
42604	577	1 315	1 892	55	68	123	140	50	190	662	1 297	1 959
42605	0	3 580	3 580	0	185	185	0	135	135	0	3 530	3 530
45215	110 879	0	110 879	9 144	0	9 144	58 463	0	58 463	160 198	0	160 198
45515	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0	0	0	0
45715	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0
45818	523 723	0	523 723	5 452	0	5 452	33 009	0	33 009	551 280	0	551 280
45918	36 231	0	36 231	979	0	979	282	0	282	35 534	0	35 534
47403	0	0	0	1 000 384	854 476	1 854 860	1 000 384	854 476	1 854 860	0	0	0
47407	0	0	0	152 525	969 644	1 122 169	152 525	969 644	1 122 169	0	0	0
47411	30	144	174	26	44	70	10	128	138	14	228	242
47416	308	1	309	4 258	32 488	36 746	4 146	32 647	36 793	196	160	356
47425	1 436	0	1 436	474	0	474	4 540	0	4 540	5 502	0	5 502
47426	415	3 876	4 291	1 463	2 302	3 765	1 819	2 479	4 298	771	4 053	4 824
50220	15 180	0	15 180	2 035	0	2 035	940	0	940	14 085	0	14 085
52304	0	0	0	0	25	25	0	6 945	6 945	0	6 920	6 920
52305	0	13 691	13 691	0	591	591	0	297	297	0	13 397	13 397
52306	0	7 705	7 705	0	333	333	0	167	167	0	7 539	7 539
52501	0	74	74	0	3	3	0	27	27	0	98	98
60301	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331	0	0	0
60305	0	0	0	8 788	0	8 788	8 788	0	8 788	0	0	0
60309	58	0	58	58	0	58	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60313	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60322	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60324	66 093	0	66 093	2 628	0	2 628	0	0	0	63 465	0	63 465
60601	26 951	0	26 951	118	0	118	300	0	300	27 133	0	27 133
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	1 695	0	1 695	1 134	0	1 134	706	0	706	1 267	0	1 267
70601	401 501	0	401 501	2	0	2	57 258	0	57 258	458 757	0	458 757
70603	946 521	0	946 521	0	0	0	169 081	0	169 081	1 115 602	0	1 115 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 809	0	3 809	9 449	0	9 449	9 653	0	9 653	3 605	0	3 605
90902	426 325	0	426 325	3 090	0	3 090	10 375	0	10 375	419 040	0	419 040
90908	0	76 432	76 432	0	40 684	40 684	0	14 882	14 882	0	102 234	102 234
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	6 572 762	2 849 239	9 422 001	880 809	102 963	983 772	796 414	998 977	1 795 391	6 657 157	1 953 225	8 610 382
91418	0	766 904	766 904	0	26 881	26 881	0	38 600	38 600	0	755 185	755 185
91604	29 276	69 396	98 672	2 883	9 339	12 222	1 264	6 561	7 825	30 895	72 174	103 069
91704	115 563	28 581	144 144	0	1 074	1 074	0	1 477	1 477	115 563	28 178	143 741
91802	215 950	201 179	417 129	0	9 242	9 242	0	10 398	10 398	215 950	200 023	415 973
91803	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
99998	4 383 696	0	4 383 696	139 485	0	139 485	756 579	0	756 579	3 766 602	0	3 766 602
Пассив
91311	0	323	323	0	14	14	0	7	7	0	316	316
91312	2 469 384	864 581	3 333 965	592 200	44 602	636 802	15 900	32 341	48 241	1 893 084	852 320	2 745 404
91315	184 426	750 529	934 955	10 695	89 079	99 774	5 000	22 411	27 411	178 731	683 861	862 592
91317	104 050	8 078	112 128	19 196	789	19 985	22 246	41 581	63 827	107 100	48 870	155 970
91508	2 325	0	2 325	5	0	5	0	0	0	2 320	0	2 320
99999	11 357 414	0	11 357 414	1 888 601	0	1 888 601	1 086 416	0	1 086 416	10 555 229	0	10 555 229
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	390 311	572 277	962 588	379 223	572 277	951 500	11 088	0	11 088
93002	0	0	0	6 935	500 016	506 951	0	460 498	460 498	6 935	39 518	46 453
93306	0	0	0	61 164	0	61 164	61 164	0	61 164	0	0	0
93307	11 164	0	11 164	50 000	0	50 000	61 164	0	61 164	0	0	0
93308	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
93801	0	0	0	11 912	0	11 912	11 785	0	11 785	127	0	127
Пассив
96001	0	0	0	492 345	458 528	950 873	492 345	469 600	961 945	0	11 072	11 072
96002	0	0	0	2 825	456 118	458 943	2 825	502 556	505 381	0	46 438	46 438
96306	0	0	0	0	61 364	61 364	0	61 364	61 364	0	0	0
96307	0	11 230	11 230	0	60 780	60 780	0	49 550	49 550	0	0	0
96308	0	49 558	49 558	0	50 960	50 960	0	1 402	1 402	0	0	0
96801	376	0	376	21 751	0	21 751	21 533	0	21 533	158	0	158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	520 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	520 062,0000
Пассив
98050	0	0	405 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	405 062,0000
98070	0	0	115 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115 005,0000

Страница была полезной?