Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 959	1 947	59 906	96 287	1 290	97 577	92 291	775	93 066	61 955	2 462	64 417
30102	4 959	0	4 959	1 646 479	0	1 646 479	1 650 353	0	1 650 353	1 085	0	1 085
30110	10 025	762	10 787	252 039	55 191	307 230	248 026	45 433	293 459	14 038	10 520	24 558
30202	2 517	0	2 517	115	0	115	0	0	0	2 632	0	2 632
30204	1 288	0	1 288	50	0	50	0	0	0	1 338	0	1 338
32002	32 000	0	32 000	437 000	0	437 000	469 000	0	469 000	0	0	0
32003	0	9 827	9 827	172 000	37 268	209 268	134 000	9 847	143 847	38 000	37 248	75 248
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
45206	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	6 210	0	6 210
45207	214 854	6 493	221 347	0	195	195	3 164	2 370	5 534	211 690	4 318	216 008
45208	114 052	0	114 052	0	0	0	556	0	556	113 496	0	113 496
45503	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	22 277	1 519	23 796	0	33	33	7	62	69	22 270	1 490	23 760
45506	21 804	26 091	47 895	0	558	558	2 148	2 056	4 204	19 656	24 593	44 249
45507	614	0	614	2 500	0	2 500	21	0	21	3 093	0	3 093
45812	51 640	0	51 640	0	0	0	0	0	0	51 640	0	51 640
45815	17 015	63	17 078	105	2	107	0	3	3	17 120	62	17 182
45912	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45915	27	0	27	29	0	29	0	0	0	56	0	56
47406	0	0	0	14 198	6 048	20 246	14 198	6 048	20 246	0	0	0
47408	0	0	0	44 009	38 591	82 600	44 009	38 591	82 600	0	0	0
47423	7 061	0	7 061	49 066	0	49 066	56 065	0	56 065	62	0	62
47427	621	53	674	4 575	384	4 959	2 803	294	3 097	2 393	143	2 536
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	19 867	0	19 867	20 041	0	20 041	20 001	0	20 001	19 907	0	19 907
52503	3 019	288	3 307	0	8	8	142	27	169	2 877	269	3 146
60302	146	0	146	150	0	150	70	0	70	226	0	226
60306	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60308	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	437	0	437	636	0	636	578	0	578	495	0	495
60323	17	0	17	15	0	15	31	0	31	1	0	1
60401	253 905	0	253 905	0	0	0	0	0	0	253 905	0	253 905
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	28	0	28	45	0	45	40	0	40	33	0	33
61009	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	2 909	0	2 909	252	0	252	492	0	492	2 669	0	2 669
70606	105 750	0	105 750	12 055	0	12 055	16	0	16	117 789	0	117 789
70608	38 578	0	38 578	4 465	0	4 465	0	0	0	43 043	0	43 043
70611	723	0	723	70	0	70	150	0	150	643	0	643
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
40502	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
40701	53	30	83	1	1	2	0	1	1	52	30	82
40702	103 807	1 294	105 101	783 098	14 661	797 759	780 032	23 449	803 481	100 741	10 082	110 823
40703	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40802	3 061	0	3 061	3 274	0	3 274	5 411	0	5 411	5 198	0	5 198
40807	167	0	167	1 374	1 208	2 582	1 215	1 208	2 423	8	0	8
40817	5 966	64	6 030	83 004	1 206	84 210	82 177	1 226	83 403	5 139	84	5 223
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200
42301	1 011	267	1 278	4 744	386	5 130	6 294	765	7 059	2 561	646	3 207
42304	0	2 615	2 615	0	874	874	500	452	952	500	2 193	2 693
42305	9 500	2 441	11 941	1 500	105	1 605	0	58	58	8 000	2 394	10 394
42306	52 602	68 728	121 330	4 076	3 090	7 166	3 676	1 803	5 479	52 202	67 441	119 643
45215	48 512	0	48 512	4 172	0	4 172	6 245	0	6 245	50 585	0	50 585
45515	3 361	0	3 361	317	0	317	0	0	0	3 044	0	3 044
45818	55 883	0	55 883	1	0	1	0	0	0	55 882	0	55 882
45918	581	0	581	0	0	0	12	0	12	593	0	593
47405	0	0	0	6 005	14 198	20 203	6 005	14 198	20 203	0	0	0
47407	0	0	0	78 250	4 194	82 444	78 250	4 194	82 444	0	0	0
47411	6 197	2 364	8 561	731	112	843	545	437	982	6 011	2 689	8 700
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	103	0	103	18	0	18	386	0	386	471	0	471
47426	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52305	38 147	0	38 147	0	0	0	0	0	0	38 147	0	38 147
52306	2 048	5 901	7 949	0	264	264	1	153	154	2 049	5 790	7 839
60301	295	0	295	2 010	0	2 010	1 991	0	1 991	276	0	276
60305	7	0	7	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	7	0	7
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	47	0	47	79	0	79	81	0	81	49	0	49
60311	71	0	71	166	0	166	121	0	121	26	0	26
60322	136	0	136	153	0	153	17	0	17	0	0	0
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60601	33 065	0	33 065	0	0	0	0	0	0	33 065	0	33 065
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	482	0	482	305	0	305	176	0	176	353	0	353
70601	107 218	0	107 218	0	0	0	12 628	0	12 628	119 846	0	119 846
70603	38 809	0	38 809	0	0	0	5 217	0	5 217	44 026	0	44 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	83 451	0	83 451	494	0	494	100	0	100	83 845	0	83 845
90902	64 532	0	64 532	643	0	643	142	0	142	65 033	0	65 033
91202	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	660 106	349 220	1 009 326	25 360	10 662	36 022	60 779	16 936	77 715	624 687	342 946	967 633
91501	27 609	0	27 609	1	0	1	0	0	0	27 610	0	27 610
91604	4 170	86	4 256	731	24	755	7	4	11	4 894	106	5 000
99998	348 203	0	348 203	165	0	165	15 736	0	15 736	332 632	0	332 632
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	348 073	0	348 073	15 571	0	15 571	0	0	0	332 502	0	332 502
91315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 209 174	0	1 209 174	117 965	0	117 965	77 912	0	77 912	1 169 121	0	1 169 121
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	86,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	86,0000

Страница была полезной?