Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 016	0	1 016	203	0	203	218	0	218	1 001	0	1 001
20202	94 198	62 087	156 285	2 114 871	314 880	2 429 751	2 117 845	321 201	2 439 046	91 224	55 766	146 990
20207	3	0	3	161 555	71 659	233 214	161 555	71 659	233 214	3	0	3
20208	20 872	514	21 386	92 554	1 120	93 674	81 946	1 100	83 046	31 480	534	32 014
20209	20 547	2 781	23 328	1 044 158	130 310	1 174 468	1 034 469	122 388	1 156 857	30 236	10 703	40 939
30102	367 780	0	367 780	6 756 846	0	6 756 846	6 862 322	0	6 862 322	262 304	0	262 304
30110	11 812	22 714	34 526	7 659 971	625 926	8 285 897	7 652 892	617 439	8 270 331	18 891	31 201	50 092
30202	20 637	0	20 637	3 893	0	3 893	0	0	0	24 530	0	24 530
30204	1 706	0	1 706	1	0	1	0	0	0	1 707	0	1 707
30221	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
30233	1 333	0	1 333	268 360	20 367	288 727	266 691	20 367	287 058	3 002	0	3 002
30302	67 553	26 197	93 750	482 393	130 637	613 030	304 042	144 560	448 602	245 904	12 274	258 178
30602	0	0	0	153 653	0	153 653	153 653	0	153 653	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	4 780 000	0	4 780 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 520 000	0	1 520 000	470 000	0	470 000
32004	0	8 703	8 703	10 000	9 047	19 047	5 000	9 169	14 169	5 000	8 581	13 581
45201	111 513	0	111 513	208 129	0	208 129	205 198	0	205 198	114 444	0	114 444
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	806 235	0	806 235	91 887	0	91 887	95 733	0	95 733	802 389	0	802 389
45207	406 293	0	406 293	63 850	0	63 850	62 084	0	62 084	408 059	0	408 059
45208	2 776	0	2 776	0	0	0	40	0	40	2 736	0	2 736
45401	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499
45405	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
45406	39 183	0	39 183	5 100	0	5 100	8 134	0	8 134	36 149	0	36 149
45407	161 565	0	161 565	2 700	0	2 700	7 136	0	7 136	157 129	0	157 129
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	51 040	0	51 040	1 000	0	1 000	10	0	10	52 030	0	52 030
45505	10 771	0	10 771	50 320	0	50 320	3 323	0	3 323	57 768	0	57 768
45506	235 186	351	235 537	13 590	13	13 603	17 389	32	17 421	231 387	332	231 719
45507	35 297	0	35 297	3 000	0	3 000	2 135	0	2 135	36 162	0	36 162
45812	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	28 013	0	28 013	0	0	0	0	0	0	28 013	0	28 013
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	183 233	364 949	548 182	183 233	364 949	548 182	0	0	0
47423	2 883	224	3 107	75 578	48 694	124 272	75 548	47 257	122 805	2 913	1 661	4 574
47427	6	4	10	18 981	14	18 995	18 856	13	18 869	131	5	136
50207	140 828	0	140 828	154 279	0	154 279	798	0	798	294 309	0	294 309
50221	190	0	190	24	0	24	76	0	76	138	0	138
51405	99 222	0	99 222	49 129	0	49 129	0	0	0	148 351	0	148 351
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	535	0	535	187	0	187	143	0	143	579	0	579
60306	0	0	0	2 108	0	2 108	2 107	0	2 107	1	0	1
60308	156	0	156	612	0	612	601	0	601	167	0	167
60310	225	0	225	272	0	272	47	0	47	450	0	450
60312	3 528	0	3 528	4 085	0	4 085	4 069	0	4 069	3 544	0	3 544
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	164 802	0	164 802	1 561	0	1 561	0	0	0	166 363	0	166 363
60701	630	0	630	962	0	962	1 561	0	1 561	31	0	31
61002	102	0	102	22	0	22	10	0	10	114	0	114
61008	156	0	156	369	0	369	451	0	451	74	0	74
61009	88	0	88	520	0	520	477	0	477	131	0	131
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	4 400	0	4 400	36	0	36	0	0	0	4 436	0	4 436
70606	315 350	0	315 350	58 502	0	58 502	133	0	133	373 719	0	373 719
70608	71 168	0	71 168	15 349	0	15 349	0	0	0	86 517	0	86 517
70611	15 591	0	15 591	2 408	0	2 408	572	0	572	17 427	0	17 427
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	190	0	190	76	0	76	24	0	24	138	0	138
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	151 319	0	151 319	0	0	0	0	0	0	151 319	0	151 319
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	1	0	1	130	0	130	129	0	129	0	0	0
30232	238	11	249	144 645	3 394	148 039	144 718	3 490	148 208	311	107	418
30301	67 553	26 197	93 750	304 042	144 560	448 602	482 393	130 637	613 030	245 904	12 274	258 178
31307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	1 738	0	1 738	2 358	0	2 358	3 308	0	3 308	2 688	0	2 688
40602	203	0	203	384	0	384	278	0	278	97	0	97
40701	865	0	865	4 238	0	4 238	3 864	0	3 864	491	0	491
40702	1 390 331	10 182	1 400 513	7 254 155	342 194	7 596 349	7 282 443	351 009	7 633 452	1 418 619	18 997	1 437 616
40703	14 128	0	14 128	18 184	0	18 184	19 599	0	19 599	15 543	0	15 543
40802	215 449	346	215 795	1 124 315	19 704	1 144 019	1 163 161	19 620	1 182 781	254 295	262	254 557
40807	17 333	0	17 333	97 077	0	97 077	96 752	0	96 752	17 008	0	17 008
40817	125 914	44 442	170 356	387 129	81 876	469 005	435 986	68 160	504 146	174 771	30 726	205 497
40820	2 137	58	2 195	3 645	6 854	10 499	2 476	6 858	9 334	968	62	1 030
40821	19	0	19	9 718	0	9 718	9 704	0	9 704	5	0	5
40905	3	0	3	23 764	0	23 764	23 764	0	23 764	3	0	3
40909	0	0	0	877	2 852	3 729	877	2 852	3 729	0	0	0
40910	0	0	0	50	483	533	50	483	533	0	0	0
40911	34	0	34	102 843	140	102 983	102 989	140	103 129	180	0	180
40912	0	0	0	5 556	36 284	41 840	5 556	36 284	41 840	0	0	0
40913	0	0	0	2 363	27 061	29 424	2 363	27 061	29 424	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	200 000	0	200 000	211 000	0	211 000
42105	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
42301	2 737	1 294	4 031	2 771	66	2 837	2 199	42	2 241	2 165	1 270	3 435
42303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573
42304	16 446	881	17 327	5 397	221	5 618	11 201	20 329	31 530	22 250	20 989	43 239
42305	156 788	1 937	158 725	24 162	407	24 569	58 457	1 456	59 913	191 083	2 986	194 069
42306	320 088	34 350	354 438	30 741	3 148	33 889	42 548	2 956	45 504	331 895	34 158	366 053
42309	822	0	822	24	0	24	24	0	24	822	0	822
42311	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
42312	8	0	8	0	0	0	16	0	16	24	0	24
42313	128	0	128	16	0	16	16	0	16	128	0	128
42501	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42601	8	14	22	0	0	0	0	0	0	8	14	22
42604	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
42605	130	1 993	2 123	0	103	103	160	75	235	290	1 965	2 255
42606	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
42609	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42613	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45215	43 848	0	43 848	17 276	0	17 276	17 591	0	17 591	44 163	0	44 163
45415	6 003	0	6 003	256	0	256	144	0	144	5 891	0	5 891
45515	38 868	0	38 868	746	0	746	1 260	0	1 260	39 382	0	39 382
45818	38 912	0	38 912	0	0	0	0	0	0	38 912	0	38 912
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	365 649	182 738	548 387	365 649	182 738	548 387	0	0	0
47416	2 371	0	2 371	6 374	0	6 374	4 537	0	4 537	534	0	534
47422	424	767	1 191	80 540	64 132	144 672	80 587	64 945	145 532	471	1 580	2 051
47425	4 812	0	4 812	13 521	0	13 521	14 692	0	14 692	5 983	0	5 983
47426	2 276	0	2 276	1 323	0	1 323	2 261	0	2 261	3 214	0	3 214
50220	1 016	0	1 016	218	0	218	203	0	203	1 001	0	1 001
60301	3 911	0	3 911	6 925	0	6 925	6 226	0	6 226	3 212	0	3 212
60305	4 043	0	4 043	8 624	0	8 624	9 150	0	9 150	4 569	0	4 569
60307	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60309	148	0	148	148	0	148	130	0	130	130	0	130
60311	1 750	90	1 840	1 142	25	1 167	1 429	37	1 466	2 037	102	2 139
60322	24	0	24	878	0	878	880	0	880	26	0	26
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	46 275	0	46 275	0	0	0	735	0	735	47 010	0	47 010
61301	17	0	17	70	0	70	63	0	63	10	0	10
61304	708	34	742	92	2	94	188	21	209	804	53	857
70601	382 210	0	382 210	10	0	10	77 550	0	77 550	459 750	0	459 750
70603	70 910	0	70 910	0	0	0	15 336	0	15 336	86 246	0	86 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 039	0	104 039	788	0	788	818	0	818	104 009	0	104 009
90902	814 982	0	814 982	20 924	0	20 924	13 145	0	13 145	822 761	0	822 761
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 999 803	11 170	4 010 973	276 820	287	277 107	200 595	506	201 101	4 076 028	10 951	4 086 979
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	11 803	0	11 803	2 296	0	2 296	1 304	0	1 304	12 795	0	12 795
99998	3 539 207	0	3 539 207	703 756	0	703 756	533 319	0	533 319	3 709 644	0	3 709 644
Пассив
91003	0	0	0	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	3 239 796	0	3 239 796	165 609	0	165 609	336 871	0	336 871	3 411 058	0	3 411 058
91315	124 200	4 196	128 396	0	199	199	7 000	124	7 124	131 200	4 121	135 321
91316	3 306	0	3 306	31 301	0	31 301	30 000	0	30 000	2 005	0	2 005
91317	105 148	0	105 148	332 265	0	332 265	325 816	0	325 816	98 699	0	98 699
91507	62 561	0	62 561	51	0	51	51	0	51	62 561	0	62 561
99999	4 942 883	0	4 942 883	216 337	0	216 337	301 083	0	301 083	5 027 629	0	5 027 629
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	137 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	287 000,0000
Пассив
98050	0	0	137 002,0000	0	0	0,0000	0	0	150 001,0000	0	0	287 003,0000

Страница была полезной?