Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 314	3 882	70 196	606 376	14 884	621 260	608 940	14 900	623 840	63 750	3 866	67 616
20207	0	0	0	80 961	10 003	90 964	80 394	10 003	90 397	567	0	567
20208	24	0	24	329	0	329	329	0	329	24	0	24
20209	0	0	0	228 608	275	228 883	228 608	275	228 883	0	0	0
30102	113 412	0	113 412	2 161 304	0	2 161 304	2 188 400	0	2 188 400	86 316	0	86 316
30110	1 370	650	2 020	4 276	36 294	40 570	4 591	34 520	39 111	1 055	2 424	3 479
30114	0	10 350	10 350	0	13 377	13 377	0	23 612	23 612	0	115	115
30202	20 130	0	20 130	511	0	511	0	0	0	20 641	0	20 641
30204	234	0	234	9	0	9	0	0	0	243	0	243
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30213	811	239	1 050	23 812	2 104	25 916	23 797	2 047	25 844	826	296	1 122
30221	0	0	0	0	836	836	0	836	836	0	0	0
30233	0	0	0	1 847	0	1 847	1 846	0	1 846	1	0	1
30302	2 659	925	3 584	38 797	4 554	43 351	38 873	3 886	42 759	2 583	1 593	4 176
30306	67 870	0	67 870	27 577	2 075	29 652	62 077	2 075	64 152	33 370	0	33 370
30402	7 900	0	7 900	2 025 813	0	2 025 813	2 026 924	0	2 026 924	6 789	0	6 789
30404	0	0	0	115 900	0	115 900	115 900	0	115 900	0	0	0
30409	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
31901	230 000	0	230 000	1 750 000	0	1 750 000	1 620 000	0	1 620 000	360 000	0	360 000
44604	670	0	670	390	0	390	1 060	0	1 060	0	0	0
44605	43 154	0	43 154	0	0	0	43 154	0	43 154	0	0	0
44606	5 351	0	5 351	0	0	0	5 351	0	5 351	0	0	0
44906	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44907	5 000	0	5 000	4 800	0	4 800	0	0	0	9 800	0	9 800
45201	30 196	0	30 196	41 200	0	41 200	39 129	0	39 129	32 267	0	32 267
45204	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45205	9 956	0	9 956	45	0	45	9 716	0	9 716	285	0	285
45206	158 925	0	158 925	9 259	0	9 259	10 568	0	10 568	157 616	0	157 616
45207	278 814	0	278 814	33 367	0	33 367	31 239	0	31 239	280 942	0	280 942
45208	131 921	0	131 921	13 569	0	13 569	5 980	0	5 980	139 510	0	139 510
45401	1 896	0	1 896	1 252	0	1 252	1 054	0	1 054	2 094	0	2 094
45405	1 580	0	1 580	0	0	0	1 580	0	1 580	0	0	0
45406	37 580	0	37 580	1 431	0	1 431	4 002	0	4 002	35 009	0	35 009
45407	128 036	0	128 036	25 680	0	25 680	21 766	0	21 766	131 950	0	131 950
45408	37 221	0	37 221	300	0	300	3 212	0	3 212	34 309	0	34 309
45505	26 571	0	26 571	380	0	380	661	0	661	26 290	0	26 290
45506	134 623	0	134 623	7 312	0	7 312	9 284	0	9 284	132 651	0	132 651
45507	174 512	0	174 512	2 120	0	2 120	4 892	0	4 892	171 740	0	171 740
45812	47 197	0	47 197	0	0	0	1	0	1	47 196	0	47 196
45814	408	0	408	3 030	0	3 030	5	0	5	3 433	0	3 433
45815	5 509	0	5 509	107	0	107	125	0	125	5 491	0	5 491
45912	2 397	0	2 397	221	0	221	377	0	377	2 241	0	2 241
45914	48	0	48	78	0	78	0	0	0	126	0	126
45915	332	0	332	38	0	38	23	0	23	347	0	347
47404	761	702	1 463	43 179	73 236	116 415	43 532	72 831	116 363	408	1 107	1 515
47408	0	0	0	81 440	78 189	159 629	81 440	78 189	159 629	0	0	0
47423	11 846	228	12 074	53 389	5 451	58 840	54 437	5 383	59 820	10 798	296	11 094
47427	2 398	0	2 398	1 006	0	1 006	384	0	384	3 020	0	3 020
50106	2 293	0	2 293	818	0	818	29	0	29	3 082	0	3 082
50107	778	0	778	5	0	5	0	0	0	783	0	783
50121	21	0	21	12	0	12	1	0	1	32	0	32
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	53 146	0	53 146	327	0	327	0	0	0	53 473	0	53 473
51506	0	0	0	14 060	0	14 060	0	0	0	14 060	0	14 060
60302	195	0	195	82	0	82	174	0	174	103	0	103
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	1 538	0	1 538	2 746	0	2 746	3 062	0	3 062	1 222	0	1 222
60323	4	0	4	6	0	6	4	0	4	6	0	6
60401	266 706	0	266 706	850	0	850	961	0	961	266 595	0	266 595
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	225	0	225	195	0	195	203	0	203	217	0	217
61009	102	0	102	99	0	99	48	0	48	153	0	153
61011	5 217	0	5 217	0	0	0	317	0	317	4 900	0	4 900
61209	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
61403	736	0	736	45	0	45	36	0	36	745	0	745
70606	231 043	0	231 043	33 858	0	33 858	7 327	0	7 327	257 574	0	257 574
70607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70608	7 756	0	7 756	1 263	0	1 263	169	0	169	8 850	0	8 850
70611	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	26 144	0	26 144	0	0	0	0	0	0	26 144	0	26 144
30222	0	0	0	0	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	0	0
30301	2 659	925	3 584	38 983	3 774	42 757	38 907	4 442	43 349	2 583	1 593	4 176
30305	67 870	0	67 870	62 077	2 076	64 153	27 577	2 076	29 653	33 370	0	33 370
40502	156	0	156	790	0	790	891	0	891	257	0	257
40602	6 363	0	6 363	35 199	0	35 199	44 494	0	44 494	15 658	0	15 658
40603	1 614	0	1 614	2 639	0	2 639	2 472	0	2 472	1 447	0	1 447
40701	74	0	74	23	0	23	14	0	14	65	0	65
40702	327 370	5 422	332 792	1 678 449	38 170	1 716 619	1 694 750	38 395	1 733 145	343 671	5 647	349 318
40703	19 237	0	19 237	19 793	0	19 793	21 784	0	21 784	21 228	0	21 228
40802	134 889	26	134 915	581 404	13 615	595 019	602 572	14 278	616 850	156 057	689	156 746
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	22 437	0	22 437	22 437	0	22 437	0	0	0
40909	0	0	0	2 608	1 773	4 381	2 608	1 773	4 381	0	0	0
40910	0	0	0	1 323	265	1 588	1 323	265	1 588	0	0	0
40911	81	0	81	41 163	0	41 163	41 376	0	41 376	294	0	294
40912	0	0	0	3 407	2 595	6 002	3 407	2 595	6 002	0	0	0
40913	0	0	0	852	1 167	2 019	852	1 167	2 019	0	0	0
42301	20 775	1 358	22 133	25 795	9 257	35 052	33 689	9 294	42 983	28 669	1 395	30 064
42303	410	0	410	97	0	97	119	0	119	432	0	432
42304	3 608	0	3 608	1 300	0	1 300	289	0	289	2 597	0	2 597
42305	21 343	129	21 472	7 911	5	7 916	7 671	2	7 673	21 103	126	21 229
42306	1 203 592	8 924	1 212 516	114 178	9 037	123 215	121 208	113	121 321	1 210 622	0	1 210 622
42307	641	0	641	0	0	0	2	0	2	643	0	643
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	5 708	0	5 708	1 231	0	1 231	653	0	653	5 130	0	5 130
45415	557	0	557	237	0	237	174	0	174	494	0	494
45515	6 066	0	6 066	54	0	54	36	0	36	6 048	0	6 048
45818	6 453	0	6 453	41	0	41	74	0	74	6 486	0	6 486
45918	254	0	254	10	0	10	5	0	5	249	0	249
47403	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
47407	0	0	0	86 802	79 153	165 955	86 802	79 153	165 955	0	0	0
47411	136	7	143	18	1	19	29	2	31	147	8	155
47416	354	0	354	4 984	0	4 984	5 925	0	5 925	1 295	0	1 295
47422	79	138	217	35 650	5 408	41 058	35 838	5 326	41 164	267	56	323
47425	1 249	0	1 249	2 454	0	2 454	2 446	0	2 446	1 241	0	1 241
47426	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	60	164	224	0	8	8	0	6	6	60	162	222
60301	292	0	292	2 497	0	2 497	2 513	0	2 513	308	0	308
60305	896	0	896	5 348	0	5 348	5 216	0	5 216	764	0	764
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	384	0	384	614	0	614	728	0	728	498	0	498
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	23	0	23	45	0	45	45	0	45	23	0	23
60601	46 066	0	46 066	710	0	710	757	0	757	46 113	0	46 113
61301	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
61304	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
70601	231 007	0	231 007	9 916	0	9 916	36 542	0	36 542	257 633	0	257 633
70602	22	0	22	0	0	0	12	0	12	34	0	34
70603	7 841	0	7 841	163	0	163	1 253	0	1 253	8 931	0	8 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22	165	187	0	7	7	0	9	9	22	163	185
90901	186 328	0	186 328	32 815	0	32 815	8 768	0	8 768	210 375	0	210 375
90902	244 533	14	244 547	7 751	0	7 751	35 353	0	35 353	216 931	14	216 945
91202	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91414	1 383 321	0	1 383 321	70 566	0	70 566	56 123	0	56 123	1 397 764	0	1 397 764
91501	9 511	0	9 511	0	0	0	2	0	2	9 509	0	9 509
91604	5 739	0	5 739	764	0	764	305	0	305	6 198	0	6 198
91704	456	0	456	0	0	0	1	0	1	455	0	455
91802	8 548	0	8 548	0	0	0	13	0	13	8 535	0	8 535
91803	87	0	87	7	0	7	0	0	0	94	0	94
99998	1 888 368	0	1 888 368	275 906	0	275 906	365 641	0	365 641	1 798 633	0	1 798 633
Пассив
91003	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	18 500	85	18 585	0	4	4	0	4	4	18 500	85	18 585
91312	1 720 280	0	1 720 280	151 794	0	151 794	63 779	0	63 779	1 632 265	0	1 632 265
91315	33 227	85	33 312	2 241	4	2 245	5 576	3	5 579	36 562	84	36 646
91316	10 072	0	10 072	15 290	0	15 290	19 501	0	19 501	14 283	0	14 283
91317	103 220	0	103 220	195 788	0	195 788	186 523	0	186 523	93 955	0	93 955
91507	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99999	1 838 729	0	1 838 729	71 022	0	71 022	82 360	0	82 360	1 850 067	0	1 850 067
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	426	426	0	426	426	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	3 328 529,0000	0	0	780,0000	0	0	0,0000	0	0	3 329 309,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 309 035,0000	0	0	0,0000	0	0	787,0000	0	0	3 309 822,0000

Страница была полезной?