Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 695	0	40 695	0	0	0	0	0	0	40 695	0	40 695
10605	2 036	0	2 036	0	0	0	909	0	909	1 127	0	1 127
20202	486 583	97 190	583 773	1 883 950	1 297 015	3 180 965	1 814 322	1 312 876	3 127 198	556 211	81 329	637 540
20207	3 611	1 000	4 611	22 366	26 480	48 846	22 345	25 344	47 689	3 632	2 136	5 768
20208	29 860	1 289	31 149	71 823	3 171	74 994	66 351	3 226	69 577	35 332	1 234	36 566
20209	0	0	0	739 703	256 806	996 509	739 703	256 806	996 509	0	0	0
30102	476 916	0	476 916	1 713 235	0	1 713 235	1 992 029	0	1 992 029	198 122	0	198 122
30110	297 218	15 159	312 377	81 285	225 061	306 346	73 911	221 871	295 782	304 592	18 349	322 941
30114	0	3 623	3 623	0	9 518	9 518	0	11 193	11 193	0	1 948	1 948
30202	97 691	0	97 691	1 579	0	1 579	0	0	0	99 270	0	99 270
30204	25 742	0	25 742	0	0	0	624	0	624	25 118	0	25 118
30213	2 452	10 276	12 728	37 621	50 736	88 357	35 238	50 117	85 355	4 835	10 895	15 730
30221	0	0	0	17 467	2 419	19 886	17 264	2 419	19 683	203	0	203
30233	6 548	141	6 689	54 246	2 852	57 098	55 758	2 826	58 584	5 036	167	5 203
30302	2 239 355	1 867 500	4 106 855	757 257	302 294	1 059 551	688 033	203 300	891 333	2 308 579	1 966 494	4 275 073
30306	122 859	0	122 859	160	0	160	69	0	69	122 950	0	122 950
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	8	0	8	131	0	131	131	0	131	8	0	8
31904	290 000	0	290 000	300 000	0	300 000	330 000	0	330 000	260 000	0	260 000
32004	50 000	0	50 000	22 349	0	22 349	72 349	0	72 349	0	0	0
32005	84 000	0	84 000	50 000	0	50 000	0	0	0	134 000	0	134 000
32201	0	4 352	4 352	0	163	163	0	225	225	0	4 290	4 290
45201	9 993	0	9 993	17 554	0	17 554	17 635	0	17 635	9 912	0	9 912
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	10 808	0	10 808	1 020	0	1 020	0	0	0	11 828	0	11 828
45207	1 381 038	277 600	1 658 638	56 914	6 720	63 634	31 065	14 790	45 855	1 406 887	269 530	1 676 417
45208	63 781	36 489	100 270	0	1 370	1 370	500	1 885	2 385	63 281	35 974	99 255
45401	502	0	502	1 137	0	1 137	1 639	0	1 639	0	0	0
45407	21 933	0	21 933	0	0	0	1 036	0	1 036	20 897	0	20 897
45408	23 364	0	23 364	0	0	0	683	0	683	22 681	0	22 681
45410	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45505	1 814	0	1 814	0	0	0	541	0	541	1 273	0	1 273
45506	20 036	0	20 036	2 340	0	2 340	3 499	0	3 499	18 877	0	18 877
45507	44 821	1 053	45 874	0	40	40	600	70	670	44 221	1 023	45 244
45509	278 307	158 937	437 244	5 149	6 063	11 212	2 433	8 498	10 931	281 023	156 502	437 525
45708	0	276	276	0	6	6	0	39	39	0	243	243
45812	44 858	0	44 858	1 651	0	1 651	379	0	379	46 130	0	46 130
45814	14 192	0	14 192	1 176	0	1 176	70	0	70	15 298	0	15 298
45815	7 385	1 720	9 105	601	37	638	119	74	193	7 867	1 683	9 550
45912	4 626	0	4 626	344	639	983	0	0	0	4 970	639	5 609
45914	7 721	0	7 721	352	0	352	0	0	0	8 073	0	8 073
45915	953	0	953	84	0	84	49	0	49	988	0	988
47101	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47408	0	0	0	10 422	110 603	121 025	10 422	110 603	121 025	0	0	0
47415	1 889	0	1 889	32	0	32	309	0	309	1 612	0	1 612
47417	0	0	0	91	52	143	91	52	143	0	0	0
47423	30 214	3 515	33 729	53 337	160 822	214 159	53 419	160 955	214 374	30 132	3 382	33 514
47427	30 443	9 076	39 519	31 724	7 950	39 674	10 602	10 324	20 926	51 565	6 702	58 267
50706	61 666	0	61 666	0	0	0	0	0	0	61 666	0	61 666
51406	70 871	0	70 871	357	0	357	0	0	0	71 228	0	71 228
52503	383	0	383	0	0	0	21	0	21	362	0	362
60302	783	0	783	14 533	0	14 533	431	0	431	14 885	0	14 885
60306	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
60308	72	0	72	738	0	738	667	0	667	143	0	143
60310	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
60312	9 562	0	9 562	15 352	0	15 352	13 391	0	13 391	11 523	0	11 523
60323	138	0	138	2	0	2	61	0	61	79	0	79
60401	135 483	0	135 483	2 486	0	2 486	48	0	48	137 921	0	137 921
60404	11 203	0	11 203	0	0	0	0	0	0	11 203	0	11 203
60701	2 049	0	2 049	1 823	0	1 823	2 045	0	2 045	1 827	0	1 827
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
61008	661	0	661	283	0	283	248	0	248	696	0	696
61009	3 913	0	3 913	379	0	379	367	0	367	3 925	0	3 925
61011	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61403	5 631	0	5 631	545	0	545	366	0	366	5 810	0	5 810
70606	524 288	0	524 288	64 162	0	64 162	351	0	351	588 099	0	588 099
70608	1 056 753	0	1 056 753	213 297	0	213 297	0	0	0	1 270 050	0	1 270 050
70609	1 344	0	1 344	382	0	382	0	0	0	1 726	0	1 726
70611	30 336	0	30 336	266	0	266	14 370	0	14 370	16 232	0	16 232
Пассив
10208	180 539	0	180 539	0	0	0	21 711	0	21 711	202 250	0	202 250
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
10801	20 436	0	20 436	1	0	1	0	0	0	20 435	0	20 435
20309	0	894	894	0	64	64	0	115	115	0	945	945
30109	12 260	0	12 260	44 931	0	44 931	56 806	0	56 806	24 135	0	24 135
30220	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
30232	1 180	3	1 183	162 121	50 890	213 011	162 757	57 020	219 777	1 816	6 133	7 949
30301	2 239 355	1 867 500	4 106 855	688 033	203 300	891 333	757 257	302 294	1 059 551	2 308 579	1 966 494	4 275 073
30305	122 859	0	122 859	69	0	69	160	0	160	122 950	0	122 950
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	143	0	143	0	0	0	45	0	45	188	0	188
40603	86	0	86	84	0	84	0	0	0	2	0	2
40702	471 566	1 592	473 158	1 174 035	13 665	1 187 700	886 202	13 212	899 414	183 733	1 139	184 872
40703	18 309	0	18 309	13 823	0	13 823	16 586	0	16 586	21 072	0	21 072
40802	28 020	13	28 033	126 855	3 800	130 655	127 797	6 645	134 442	28 962	2 858	31 820
40807	6	5	11	0	1	1	1	0	1	7	4	11
40817	138 443	22 580	161 023	293 665	75 969	369 634	291 748	74 157	365 905	136 526	20 768	157 294
40820	815	481	1 296	2 856	1 612	4 468	3 091	1 619	4 710	1 050	488	1 538
40821	17	0	17	3 455	0	3 455	3 653	0	3 653	215	0	215
40905	50	0	50	67 926	8	67 934	67 876	8	67 884	0	0	0
40906	0	0	0	39 653	0	39 653	39 653	0	39 653	0	0	0
40909	0	0	0	4 755	17 122	21 877	4 755	17 123	21 878	0	1	1
40910	0	0	0	1 365	2 944	4 309	1 365	2 944	4 309	0	0	0
40911	1 052	0	1 052	122 340	0	122 340	123 881	0	123 881	2 593	0	2 593
40912	0	0	0	9 919	42 274	52 193	9 949	42 404	52 353	30	130	160
40913	0	6	6	9 534	76 450	85 984	9 614	76 838	86 452	80	394	474
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	6 791	1 628	8 419	7 335	4 894	12 229	7 074	4 858	11 932	6 530	1 592	8 122
42303	8 777	108	8 885	5 742	5	5 747	16 851	4	16 855	19 886	107	19 993
42304	24 538	2 856	27 394	14 619	1 316	15 935	9 097	107	9 204	19 016	1 647	20 663
42305	831 646	57 290	888 936	93 014	13 408	106 422	93 294	12 842	106 136	831 926	56 724	888 650
42306	1 675 125	409 856	2 084 981	92 385	64 555	156 940	175 254	29 746	205 000	1 757 994	375 047	2 133 041
42307	311 827	114 371	426 198	18 559	27 576	46 135	24 109	26 201	50 310	317 377	112 996	430 373
42601	21	14	35	12	1	13	12	1	13	21	14	35
42604	400	0	400	400	1	401	21	31	52	21	30	51
42605	50	2 019	2 069	40	104	144	0	76	76	10	1 991	2 001
42606	1 690	5 719	7 409	131	819	950	22	132	154	1 581	5 032	6 613
42607	152	93	245	0	4	4	21	2	23	173	91	264
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	21 157	0	21 157	2 227	0	2 227	799	0	799	19 729	0	19 729
45415	1 479	0	1 479	115	0	115	7	0	7	1 371	0	1 371
45515	12 684	0	12 684	279	0	279	96	0	96	12 501	0	12 501
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	45 689	0	45 689	272	0	272	373	0	373	45 790	0	45 790
45918	1 066	0	1 066	9	0	9	50	0	50	1 107	0	1 107
47108	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47407	0	0	0	66 464	54 320	120 784	66 464	54 320	120 784	0	0	0
47411	22 047	3 843	25 890	25 771	3 571	29 342	25 196	2 977	28 173	21 472	3 249	24 721
47416	278	0	278	4 630	0	4 630	4 701	0	4 701	349	0	349
47422	73	95	168	95 028	128 034	223 062	96 434	128 612	225 046	1 479	673	2 152
47425	8 484	0	8 484	185	0	185	371	0	371	8 670	0	8 670
47426	124	19	143	1 556	2	1 558	1 566	6	1 572	134	23	157
50720	2 036	0	2 036	909	0	909	0	0	0	1 127	0	1 127
52305	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
60301	3 625	0	3 625	6 038	0	6 038	5 495	0	5 495	3 082	0	3 082
60305	195	0	195	13 322	0	13 322	13 287	0	13 287	160	0	160
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60322	40 808	3	40 811	86	0	86	89	0	89	40 811	3	40 814
60601	22 811	0	22 811	47	0	47	829	0	829	23 593	0	23 593
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61304	320	0	320	9	0	9	112	0	112	423	0	423
70601	636 039	0	636 039	5	0	5	52 351	0	52 351	688 385	0	688 385
70603	1 051 261	0	1 051 261	0	0	0	211 347	0	211 347	1 262 608	0	1 262 608
70604	1 359	0	1 359	0	0	0	331	0	331	1 690	0	1 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	21 711	0	21 711	21 711	0	21 711	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	54 980	0	54 980	53 750	0	53 750	0	0	0	108 730	0	108 730
90901	263 029	78	263 107	18 360	3	18 363	11 648	4	11 652	269 741	77	269 818
90902	464 415	42 455	506 870	33 529	1 594	35 123	4 181	2 193	6 374	493 763	41 856	535 619
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	56	0	56	1	0	1	2	0	2	55	0	55
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	718 409	0	718 409	1 731	0	1 731	98 702	0	98 702	621 438	0	621 438
91501	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91604	22 814	0	22 814	3 579	0	3 579	1 127	0	1 127	25 266	0	25 266
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 780 842	0	2 780 842	161 316	0	161 316	165 221	0	165 221	2 776 937	0	2 776 937
Пассив
91311	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
91312	2 703 304	8 742	2 712 046	56 789	433	57 222	49 754	292	50 046	2 696 269	8 601	2 704 870
91316	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91317	33 809	1 174	34 983	106 756	1 243	107 999	104 019	3 355	107 374	31 072	3 286	34 358
91507	21 179	0	21 179	0	0	0	3 896	0	3 896	25 075	0	25 075
91508	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
99999	1 568 255	0	1 568 255	138 486	0	138 486	133 175	0	133 175	1 562 944	0	1 562 944
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	35 333	35 333	0	25 465	25 465	0	9 868	9 868
93801	0	0	0	231	0	231	187	0	187	44	0	44
Пассив
96001	0	0	0	25 298	20	25 318	25 298	9 900	35 198	0	9 880	9 880
96801	0	0	0	120	0	120	152	0	152	32	0	32
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	57 756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 756,0000
Пассив
98050	0	0	57 768,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 768,0000

Страница была полезной?