Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	527	0	527	0	0	0	28	0	28	499	0	499
20202	162 063	68 140	230 203	1 027 994	80 047	1 108 041	1 010 764	79 501	1 090 265	179 293	68 686	247 979
20207	2 454	3 784	6 238	93 228	17 003	110 231	87 624	17 740	105 364	8 058	3 047	11 105
20208	9 592	303	9 895	13 408	177	13 585	10 319	233	10 552	12 681	247	12 928
20209	0	0	0	4 686	0	4 686	4 686	0	4 686	0	0	0
20302	0	3 059	3 059	0	387	387	0	287	287	0	3 159	3 159
20308	0	541	541	0	271	271	0	196	196	0	616	616
20311	0	82 461	82 461	0	10 539	10 539	0	5 885	5 885	0	87 115	87 115
30102	118 375	0	118 375	4 498 131	0	4 498 131	4 515 099	0	4 515 099	101 407	0	101 407
30110	9 386	20 191	29 577	371 188	19 413	390 601	368 164	13 713	381 877	12 410	25 891	38 301
30114	0	47 744	47 744	0	9 453	9 453	0	31 552	31 552	0	25 645	25 645
30118	0	299	299	0	38	38	0	21	21	0	316	316
30202	249 567	0	249 567	2 777	0	2 777	0	0	0	252 344	0	252 344
30204	12 236	0	12 236	0	0	0	86	0	86	12 150	0	12 150
30210	0	0	0	22 373	0	22 373	22 373	0	22 373	0	0	0
30213	3 070	403	3 473	16 398	2 542	18 940	18 176	2 201	20 377	1 292	744	2 036
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	424	0	424	22 183	3 023	25 206	22 239	3 023	25 262	368	0	368
30302	65 319	10 970	76 289	14 365	3 376	17 741	12 850	2 638	15 488	66 834	11 708	78 542
30306	24 500	0	24 500	8 000	0	8 000	0	0	0	32 500	0	32 500
30402	12 291	0	12 291	0	0	0	5	0	5	12 286	0	12 286
30602	1	31 064	31 065	0	2 316	2 316	0	2 090	2 090	1	31 290	31 291
32002	134 000	0	134 000	2 298 000	0	2 298 000	2 432 000	0	2 432 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 185 000	0	2 185 000	1 940 000	0	1 940 000	245 000	0	245 000
32004	23 500	0	23 500	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0
32005	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	140	140	0	5	5	0	7	7	0	138	138
45201	66 168	0	66 168	31 510	0	31 510	80 995	0	80 995	16 683	0	16 683
45203	57 000	0	57 000	20 312	0	20 312	59 640	0	59 640	17 672	0	17 672
45204	3 156	0	3 156	3 967	0	3 967	2 212	0	2 212	4 911	0	4 911
45205	116 295	0	116 295	16 001	0	16 001	21 952	0	21 952	110 344	0	110 344
45206	1 507 559	0	1 507 559	108 973	0	108 973	246 915	0	246 915	1 369 617	0	1 369 617
45207	3 938 100	0	3 938 100	256 381	0	256 381	94 854	0	94 854	4 099 627	0	4 099 627
45208	845 680	0	845 680	73 164	0	73 164	2 402	0	2 402	916 442	0	916 442
45401	250	0	250	347	0	347	348	0	348	249	0	249
45405	120	0	120	300	0	300	0	0	0	420	0	420
45407	2 180	0	2 180	0	0	0	106	0	106	2 074	0	2 074
45502	0	0	0	34 600	0	34 600	32 600	0	32 600	2 000	0	2 000
45503	101 350	0	101 350	90	0	90	0	0	0	101 440	0	101 440
45504	53 966	0	53 966	0	0	0	384	0	384	53 582	0	53 582
45505	53 536	624	54 160	815	23	838	1 724	32	1 756	52 627	615	53 242
45506	19 477	28 847	48 324	2 775	1 083	3 858	1 187	1 490	2 677	21 065	28 440	49 505
45507	1 833	0	1 833	0	0	0	83	0	83	1 750	0	1 750
45509	1 021	0	1 021	1 812	0	1 812	1 558	0	1 558	1 275	0	1 275
45705	0	28 076	28 076	0	1 055	1 055	0	1 451	1 451	0	27 680	27 680
45812	102 325	0	102 325	0	0	0	26	0	26	102 299	0	102 299
45814	744	0	744	61	0	61	0	0	0	805	0	805
45815	69 100	1 468	70 568	91	55	146	16	76	92	69 175	1 447	70 622
45912	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	3 412	67	3 479	53	3	56	36	4	40	3 429	66	3 495
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	2 999	9 826	12 825	42 147	37 194	79 341	41 734	42 513	84 247	3 412	4 507	7 919
47408	10 737	0	10 737	87 376	86 083	173 459	92 871	86 083	178 954	5 242	0	5 242
47415	5 717	0	5 717	0	0	0	1 320	0	1 320	4 397	0	4 397
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	49 772	0	49 772	5 854	496	6 350	54 517	422	54 939	1 109	74	1 183
47427	639	3	642	2 993	14	3 007	649	0	649	2 983	17	3 000
47701	224 983	0	224 983	0	0	0	640	0	640	224 343	0	224 343
47803	80 865	0	80 865	0	0	0	16 371	0	16 371	64 494	0	64 494
50208	10 713	0	10 713	60	0	60	0	0	0	10 773	0	10 773
50606	427 791	0	427 791	0	0	0	30 190	0	30 190	397 601	0	397 601
50621	59 611	0	59 611	7 097	0	7 097	3 216	0	3 216	63 492	0	63 492
50706	2 642 149	0	2 642 149	5 496	0	5 496	0	0	0	2 647 645	0	2 647 645
50721	261 301	0	261 301	51 178	0	51 178	0	0	0	312 479	0	312 479
52503	743	0	743	288	0	288	284	0	284	747	0	747
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	17 909	0	17 909	38	0	38	1 494	0	1 494	16 453	0	16 453
60306	0	0	0	5 131	0	5 131	4 907	0	4 907	224	0	224
60308	97	0	97	219	0	219	146	0	146	170	0	170
60310	2 442	0	2 442	772	0	772	2 442	0	2 442	772	0	772
60312	20 717	0	20 717	14 254	0	14 254	14 036	0	14 036	20 935	0	20 935
60314	8	1 613	1 621	0	378	378	0	564	564	8	1 427	1 435
60323	31 493	0	31 493	295	0	295	107	0	107	31 681	0	31 681
60401	141 905	0	141 905	796	0	796	147	0	147	142 554	0	142 554
60404	86 222	0	86 222	0	0	0	0	0	0	86 222	0	86 222
60701	722	0	722	172	0	172	812	0	812	82	0	82
60901	48	0	48	16	0	16	10	0	10	54	0	54
61002	86	0	86	52	0	52	85	0	85	53	0	53
61008	236	0	236	145	0	145	186	0	186	195	0	195
61009	2 998	0	2 998	311	0	311	645	0	645	2 664	0	2 664
61010	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61011	425 457	0	425 457	0	0	0	0	0	0	425 457	0	425 457
61209	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61210	0	0	0	35 565	0	35 565	35 565	0	35 565	0	0	0
61211	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
61212	0	0	0	16 825	0	16 825	16 825	0	16 825	0	0	0
61213	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
61403	3 870	0	3 870	526	0	526	285	0	285	4 111	0	4 111
70606	1 538 462	0	1 538 462	136 069	0	136 069	3 471	0	3 471	1 671 060	0	1 671 060
70608	141 756	0	141 756	22 281	0	22 281	0	0	0	164 037	0	164 037
70609	38 315	0	38 315	6 985	0	6 985	0	0	0	45 300	0	45 300
Пассив
10207	958 005	0	958 005	0	0	0	0	0	0	958 005	0	958 005
10602	133 812	0	133 812	0	0	0	0	0	0	133 812	0	133 812
10603	255 390	0	255 390	0	0	0	57 089	0	57 089	312 479	0	312 479
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	214 836	0	214 836	0	0	0	0	0	0	214 836	0	214 836
20309	0	5 714	5 714	0	1 373	1 373	0	2 309	2 309	0	6 650	6 650
20321	41 231	0	41 231	2 878	0	2 878	5 204	0	5 204	43 557	0	43 557
30232	0	0	0	6 309	2	6 311	6 317	2	6 319	8	0	8
30301	65 319	10 970	76 289	12 850	2 637	15 487	14 365	3 375	17 740	66 834	11 708	78 542
30305	24 500	0	24 500	0	0	0	8 000	0	8 000	32 500	0	32 500
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
31306	61 120	0	61 120	0	0	0	0	0	0	61 120	0	61 120
31307	88 680	0	88 680	69 800	0	69 800	0	0	0	18 880	0	18 880
31308	741 693	0	741 693	13 058	0	13 058	0	0	0	728 635	0	728 635
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	12 575	0	12 575	11 810	0	11 810	8 426	0	8 426	9 191	0	9 191
40702	237 141	1 676	238 817	2 360 615	10 114	2 370 729	2 361 516	9 258	2 370 774	238 042	820	238 862
40703	10 479	11	10 490	10 378	0	10 378	11 077	4	11 081	11 178	15	11 193
40802	32 244	1	32 245	147 641	5 729	153 370	146 745	5 728	152 473	31 348	0	31 348
40807	544	3 135	3 679	869	9 608	10 477	2 755	10 046	12 801	2 430	3 573	6 003
40817	22 461	7 294	29 755	84 926	13 009	97 935	84 419	13 840	98 259	21 954	8 125	30 079
40820	1 290	1 510	2 800	271	2 677	2 948	208	3 586	3 794	1 227	2 419	3 646
40905	1	0	1	18 430	38	18 468	18 430	38	18 468	1	0	1
40906	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
40909	0	2	2	1 246	3 742	4 988	1 246	3 742	4 988	0	2	2
40910	0	0	0	259	320	579	259	320	579	0	0	0
40911	991	0	991	74 746	8	74 754	75 513	8	75 521	1 758	0	1 758
40912	0	7	7	2 356	4 768	7 124	2 359	4 768	7 127	3	7	10
40913	0	0	0	310	1 841	2 151	310	1 882	2 192	0	41	41
42004	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	23 350	0	23 350	20 000	0	20 000	0	0	0	3 350	0	3 350
42104	66 750	0	66 750	0	0	0	11 200	0	11 200	77 950	0	77 950
42105	56 020	28 924	84 944	15 200	1 262	16 462	6 000	838	6 838	46 820	28 500	75 320
42106	51 630	0	51 630	0	0	0	0	0	0	51 630	0	51 630
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	158 289	0	158 289	1 000	0	1 000	700	0	700	157 989	0	157 989
42206	2 210	727	2 937	0	32	32	0	16	16	2 210	711	2 921
42301	21 530	756	22 286	68 472	1 054	69 526	70 763	1 042	71 805	23 821	744	24 565
42302	40 142	2 851	42 993	25 889	326	26 215	33 054	523	33 577	47 307	3 048	50 355
42303	48 321	9 011	57 332	10 747	3 630	14 377	15 894	994	16 888	53 468	6 375	59 843
42304	382 989	41 702	424 691	58 787	5 107	63 894	31 918	3 517	35 435	356 120	40 112	396 232
42305	3 795 990	157 547	3 953 537	235 641	23 445	259 086	234 474	21 887	256 361	3 794 823	155 989	3 950 812
42306	2 945 337	40 551	2 985 888	255 320	4 426	259 746	344 224	2 994	347 218	3 034 241	39 119	3 073 360
42307	245 499	0	245 499	15 166	0	15 166	27 606	0	27 606	257 939	0	257 939
42309	189	57	246	1	3	4	0	2	2	188	56	244
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	212	451	663	195	26	221	65	1 060	1 125	82	1 485	1 567
42605	2 098	1 261	3 359	1	621	622	231	39	270	2 328	679	3 007
42606	1 359	107	1 466	396	5	401	124	3	127	1 087	105	1 192
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	699 530	0	699 530	6 051	0	6 051	10 129	0	10 129	703 608	0	703 608
45415	776	0	776	38	0	38	120	0	120	858	0	858
45515	5 215	0	5 215	209	0	209	358	0	358	5 364	0	5 364
45818	172 179	0	172 179	112	0	112	208	0	208	172 275	0	172 275
45918	3 454	0	3 454	4	0	4	32	0	32	3 482	0	3 482
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	91 352	84 052	175 404	91 352	84 052	175 404	0	0	0
47411	138 838	2 753	141 591	23 738	521	24 259	42 211	746	42 957	157 311	2 978	160 289
47416	729	0	729	2 046	7	2 053	1 453	921	2 374	136	914	1 050
47422	1 367	0	1 367	49 378	469	49 847	50 190	469	50 659	2 179	0	2 179
47425	7 093	0	7 093	7 763	0	7 763	7 544	0	7 544	6 874	0	6 874
47426	7 601	10	7 611	6 126	0	6 126	6 218	3	6 221	7 693	13	7 706
47702	35 248	0	35 248	127	0	127	32	0	32	35 153	0	35 153
47804	2 330	0	2 330	229	0	229	70	0	70	2 171	0	2 171
50220	527	0	527	28	0	28	0	0	0	499	0	499
50719	8 921	0	8 921	0	0	0	546	0	546	9 467	0	9 467
52301	0	0	0	6 304	0	6 304	9 304	0	9 304	3 000	0	3 000
52302	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
52303	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	18 125	0	18 125	18 125	0	18 125
52304	27 000	0	27 000	6 000	0	6 000	2 223	0	2 223	23 223	0	23 223
52305	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
52306	8 700	0	8 700	511	0	511	0	0	0	8 189	0	8 189
52406	4 000	0	4 000	4 511	0	4 511	511	0	511	0	0	0
60206	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60301	2 993	0	2 993	5 072	0	5 072	6 820	0	6 820	4 741	0	4 741
60305	4 060	0	4 060	10 271	0	10 271	10 478	0	10 478	4 267	0	4 267
60307	48	0	48	65	0	65	28	0	28	11	0	11
60309	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	313	0	313	313	0	313
60311	22	0	22	170	0	170	270	0	270	122	0	122
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	5 167	0	5 167	10 010	0	10 010	9 808	0	9 808	4 965	0	4 965
60324	32 000	0	32 000	1	0	1	45	0	45	32 044	0	32 044
60405	2 621	0	2 621	0	0	0	411	0	411	3 032	0	3 032
60601	30 144	0	30 144	144	0	144	780	0	780	30 780	0	30 780
60903	38	0	38	10	0	10	1	0	1	29	0	29
61304	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
70601	1 674 716	0	1 674 716	5 947	0	5 947	87 883	0	87 883	1 756 652	0	1 756 652
70602	36 439	0	36 439	542	0	542	7 097	0	7 097	42 994	0	42 994
70603	134 217	0	134 217	0	0	0	23 028	0	23 028	157 245	0	157 245
70604	36 723	0	36 723	0	0	0	11 567	0	11 567	48 290	0	48 290
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
80901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	240 616	0	240 616	31 034	0	31 034	6 581	0	6 581	265 069	0	265 069
90902	149 017	1 843	150 860	21 552	39	21 591	41 324	79	41 403	129 245	1 803	131 048
91202	491	0	491	25 464	0	25 464	10 199	0	10 199	15 756	0	15 756
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	1 057 199	0	1 057 199	17 204	0	17 204	14 263	0	14 263	1 060 140	0	1 060 140
91414	5 113 575	0	5 113 575	173 423	0	173 423	46 585	0	46 585	5 240 413	0	5 240 413
91418	93 420	0	93 420	0	0	0	0	0	0	93 420	0	93 420
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	88 935	331	89 266	25 748	13	25 761	11 571	17	11 588	103 112	327	103 439
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	5 034 234	0	5 034 234	318 306	0	318 306	167 565	0	167 565	5 184 975	0	5 184 975
Пассив
91003	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
91311	1 506 317	0	1 506 317	10 197	0	10 197	25 462	0	25 462	1 521 582	0	1 521 582
91312	3 141 824	398	3 142 222	9 540	107	9 647	77 990	108	78 098	3 210 274	399	3 210 673
91315	271 030	0	271 030	0	0	0	4 087	0	4 087	275 117	0	275 117
91316	37 394	0	37 394	6 983	0	6 983	7 133	0	7 133	37 544	0	37 544
91317	52 682	0	52 682	138 046	0	138 046	199 189	0	199 189	113 825	0	113 825
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	1 645	0	1 645	26 234	0	26 234
99999	7 039 893	0	7 039 893	95 838	0	95 838	259 696	0	259 696	7 203 751	0	7 203 751
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	24 574	9 797	34 371	24 574	9 797	34 371	0	0	0
93002	0	0	0	0	2 632	2 632	0	2 632	2 632	0	0	0
93301	0	0	0	0	79 587	79 587	0	79 587	79 587	0	0	0
93302	0	0	0	0	80 102	80 102	0	80 102	80 102	0	0	0
93303	0	80 774	80 774	0	1 335	1 335	0	82 109	82 109	0	0	0
93304	0	0	0	0	79 196	79 196	0	160	160	0	79 036	79 036
93306	0	0	0	0	518	518	0	518	518	0	0	0
93307	0	0	0	0	527	527	0	527	527	0	0	0
93308	0	449	449	0	290	290	0	739	739	0	0	0
93309	0	0	0	0	455	455	0	455	455	0	0	0
93311	0	815 985	815 985	0	568 435	568 435	0	1 384 420	1 384 420	0	0	0
93505	37 412	0	37 412	40 178	0	40 178	0	0	0	77 590	0	77 590
93801	12 105	0	12 105	19 722	0	19 722	31 623	0	31 623	204	0	204
95002	0	0	0	0	453	453	0	309	309	0	144	144
Пассив
96001	0	0	0	9 752	24 627	34 379	9 752	24 627	34 379	0	0	0
96002	0	0	0	0	2 632	2 632	0	2 632	2 632	0	0	0
96301	0	0	0	80 984	0	80 984	80 984	0	80 984	0	0	0
96302	0	0	0	80 984	0	80 984	80 984	0	80 984	0	0	0
96303	80 984	0	80 984	80 984	0	80 984	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	79 240	0	79 240	79 240	0	79 240
96305	37 412	0	37 412	0	0	0	40 178	0	40 178	77 590	0	77 590
96308	0	0	0	0	0	0	0	144	144	0	144	144
96309	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
96311	0	770 021	770 021	0	1 350 765	1 350 765	0	580 744	580 744	0	0	0
96801	57 859	0	57 859	87 276	0	87 276	29 417	0	29 417	0	0	0
97102	0	449	449	0	1 111	1 111	0	662	662	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	958 005 000,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	958 005 002,0000
98010	0	0	191 974 663,2500	0	0	17 463,0000	0	0	20 494,0000	0	0	191 971 632,2500
Пассив
98040	0	0	963 890 988,2500	0	0	126 615,0000	0	0	142 256,0000	0	0	963 906 629,2500
98050	0	0	43 980 588,0000	0	0	20 494,0000	0	0	1 822,0000	0	0	43 961 916,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	254 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 121,0000
98070	0	0	141 853 816,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	141 853 818,0000

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