Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	298	0	298	0	0	0	8	0	8	290	0	290
20202	12 270	1 272	13 542	133 168	10 395	143 563	137 158	10 836	147 994	8 280	831	9 111
20208	10 625	0	10 625	32 034	0	32 034	32 684	0	32 684	9 975	0	9 975
20209	0	0	0	34 921	543	35 464	34 921	543	35 464	0	0	0
30102	23 035	0	23 035	609 750	0	609 750	612 216	0	612 216	20 569	0	20 569
30110	11 081	929	12 010	146 620	12 777	159 397	154 923	12 872	167 795	2 778	834	3 612
30202	4 668	0	4 668	244	0	244	0	0	0	4 912	0	4 912
30204	79	0	79	0	0	0	32	0	32	47	0	47
30213	423	760	1 183	3 341	554	3 895	2 960	486	3 446	804	828	1 632
30221	0	0	0	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0
30233	68	0	68	2 180	0	2 180	2 154	0	2 154	94	0	94
30402	69	0	69	1 364 707	0	1 364 707	1 364 697	0	1 364 697	79	0	79
30602	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
31902	5 000	0	5 000	240 000	0	240 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31903	235 000	0	235 000	1 082 000	0	1 082 000	1 062 000	0	1 062 000	255 000	0	255 000
45201	1 403	0	1 403	3 439	0	3 439	3 359	0	3 359	1 483	0	1 483
45204	16 205	0	16 205	5 600	0	5 600	16 025	0	16 025	5 780	0	5 780
45205	26 550	0	26 550	10 500	0	10 500	3 650	0	3 650	33 400	0	33 400
45206	25 070	0	25 070	4 184	0	4 184	8 112	0	8 112	21 142	0	21 142
45207	68 826	0	68 826	15 730	0	15 730	3 101	0	3 101	81 455	0	81 455
45208	3 240	0	3 240	8 500	0	8 500	100	0	100	11 640	0	11 640
45407	4 637	0	4 637	0	0	0	293	0	293	4 344	0	4 344
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	3 616	0	3 616	0	0	0	68	0	68	3 548	0	3 548
45506	32 489	0	32 489	5 906	0	5 906	2 650	0	2 650	35 745	0	35 745
45507	23 617	0	23 617	9	0	9	1 410	0	1 410	22 216	0	22 216
45509	466	0	466	103	0	103	166	0	166	403	0	403
45812	0	0	0	217	0	217	15	0	15	202	0	202
45815	18 078	0	18 078	1 105	0	1 105	971	0	971	18 212	0	18 212
45912	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
45915	1 237	0	1 237	65	0	65	108	0	108	1 194	0	1 194
47404	0	0	0	24 264	0	24 264	24 264	0	24 264	0	0	0
47408	0	0	0	11 616	24 347	35 963	11 616	24 347	35 963	0	0	0
47423	403	293	696	3 508	1 630	5 138	3 495	1 431	4 926	416	492	908
47427	151	0	151	1 313	0	1 313	1 019	0	1 019	445	0	445
50107	299	0	299	2	0	2	0	0	0	301	0	301
50121	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	394	0	394	15	0	15	0	0	0	409	0	409
50706	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
50721	17	0	17	4	0	4	0	0	0	21	0	21
52503	30 359	0	30 359	0	0	0	195	0	195	30 164	0	30 164
60302	1 411	0	1 411	14	0	14	220	0	220	1 205	0	1 205
60306	0	0	0	1 164	0	1 164	1 093	0	1 093	71	0	71
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
60312	994	0	994	2 271	0	2 271	1 770	0	1 770	1 495	0	1 495
60401	34 608	0	34 608	30	0	30	1 617	0	1 617	33 021	0	33 021
60404	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
60701	511	0	511	44	0	44	555	0	555	0	0	0
60901	215	0	215	525	0	525	0	0	0	740	0	740
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	403	0	403	123	0	123	193	0	193	333	0	333
61009	15	0	15	21	0	21	21	0	21	15	0	15
61011	7 543	0	7 543	0	0	0	0	0	0	7 543	0	7 543
61209	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
61403	1 171	0	1 171	1	0	1	30	0	30	1 142	0	1 142
70606	95 503	0	95 503	17 365	0	17 365	20	0	20	112 848	0	112 848
70607	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
70608	2 137	0	2 137	225	0	225	0	0	0	2 362	0	2 362
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 939	0	59 939	0	0	0	0	0	0	59 939	0	59 939
30232	17	0	17	661	0	661	649	0	649	5	0	5
40502	501	0	501	866	0	866	651	0	651	286	0	286
40701	50	0	50	0	0	0	8	0	8	58	0	58
40702	102 239	81	102 320	732 448	11 566	744 014	746 283	11 485	757 768	116 074	0	116 074
40703	2 040	0	2 040	2 376	0	2 376	2 284	0	2 284	1 948	0	1 948
40802	9 872	0	9 872	40 919	0	40 919	40 244	0	40 244	9 197	0	9 197
40807	744	0	744	5 658	0	5 658	5 788	0	5 788	874	0	874
40817	22 462	0	22 462	58 605	0	58 605	57 137	1	57 138	20 994	1	20 995
40905	1	0	1	1 123	0	1 123	1 127	0	1 127	5	0	5
40909	0	0	0	216	105	321	216	105	321	0	0	0
40910	0	0	0	66	111	177	66	111	177	0	0	0
40911	103	0	103	4 872	0	4 872	4 897	0	4 897	128	0	128
40912	0	0	0	2 357	518	2 875	2 357	518	2 875	0	0	0
40913	0	0	0	631	329	960	638	329	967	7	0	7
42301	3 311	1 840	5 151	2 303	1 588	3 891	3 787	784	4 571	4 795	1 036	5 831
42303	200	0	200	201	0	201	1	0	1	0	0	0
42304	8 832	0	8 832	1 231	28	1 259	158	1 465	1 623	7 759	1 437	9 196
42305	59 063	151	59 214	2 487	8	2 495	1 896	5	1 901	58 472	148	58 620
42306	98 278	737	99 015	29 130	762	29 892	36 421	25	36 446	105 569	0	105 569
42307	20 461	0	20 461	813	0	813	896	0	896	20 544	0	20 544
42309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	5 791	0	5 791	781	0	781	3 462	0	3 462	8 472	0	8 472
45415	57	0	57	4	0	4	0	0	0	53	0	53
45515	6 298	0	6 298	619	0	619	274	0	274	5 953	0	5 953
45818	7 510	0	7 510	238	0	238	536	0	536	7 808	0	7 808
45918	1 111	0	1 111	29	0	29	20	0	20	1 102	0	1 102
47405	0	0	0	11 484	81	11 565	11 484	81	11 565	0	0	0
47407	0	0	0	24 341	11 622	35 963	24 341	11 622	35 963	0	0	0
47411	1 979	155	2 134	2 301	14	2 315	1 773	8	1 781	1 451	149	1 600
47416	150	0	150	5 982	0	5 982	7 545	0	7 545	1 713	0	1 713
47422	632	0	632	1 714	162	1 876	1 543	508	2 051	461	346	807
47425	1 153	0	1 153	3 366	0	3 366	4 287	0	4 287	2 074	0	2 074
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	384	0	384	5	0	5	0	0	0	379	0	379
52301	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	311	0	311	833	0	833	1 384	0	1 384	862	0	862
60305	31	0	31	3 493	0	3 493	3 489	0	3 489	27	0	27
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	644	0	644	677	0	677	621	0	621	588	0	588
60322	16	0	16	261	0	261	285	0	285	40	0	40
60601	13 281	0	13 281	1 617	0	1 617	330	0	330	11 994	0	11 994
60903	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
61304	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70601	92 256	0	92 256	7	0	7	9 295	0	9 295	101 544	0	101 544
70602	23	0	23	1	0	1	15	0	15	37	0	37
70603	2 074	0	2 074	0	0	0	223	0	223	2 297	0	2 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	367 550	0	367 550	748	0	748	137	0	137	368 161	0	368 161
90902	229 092	0	229 092	4 828	0	4 828	2 296	0	2 296	231 624	0	231 624
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	956 002	0	956 002	159 939	0	159 939	234 343	0	234 343	881 598	0	881 598
91501	5 221	0	5 221	0	0	0	1 876	0	1 876	3 345	0	3 345
91604	774	0	774	117	0	117	14	0	14	877	0	877
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
91803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99998	450 261	0	450 261	168 924	0	168 924	159 837	0	159 837	459 348	0	459 348
Пассив
91003	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91311	35 788	0	35 788	3 103	0	3 103	0	0	0	32 685	0	32 685
91312	294 199	0	294 199	43 946	0	43 946	69 228	0	69 228	319 481	0	319 481
91315	45 635	0	45 635	28 771	0	28 771	0	0	0	16 864	0	16 864
91317	60 910	0	60 910	83 398	0	83 398	99 077	0	99 077	76 589	0	76 589
91507	13 729	0	13 729	407	0	407	407	0	407	13 729	0	13 729
99999	1 582 983	0	1 582 983	238 062	0	238 062	165 028	0	165 028	1 509 949	0	1 509 949
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	278	706	984	278	706	984	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	704	279	983	704	279	983	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 158 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 699,0000
Пассив
98050	0	0	1 158 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 700,0000

Страница была полезной?