Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	340 909	291 484	632 393	5 639 643	5 001 154	10 640 797	5 626 972	5 004 519	10 631 491	353 580	288 119	641 699
20207	6 581	1 391	7 972	88 693	37 211	125 904	90 417	37 444	127 861	4 857	1 158	6 015
20208	133 512	0	133 512	361 332	117	361 449	341 701	117	341 818	153 143	0	153 143
20209	24 780	79 999	104 779	3 395 702	4 218 902	7 614 604	3 403 082	4 255 211	7 658 293	17 400	43 690	61 090
30102	1 332 092	0	1 332 092	55 488 642	0	55 488 642	56 631 239	0	56 631 239	189 495	0	189 495
30110	49 289	63 051	112 340	184 227	152 315	336 542	190 043	132 680	322 723	43 473	82 686	126 159
30114	553 655	1 230 136	1 783 791	252 094	10 613 325	10 865 419	805 744	10 716 697	11 522 441	5	1 126 764	1 126 769
30202	211 868	0	211 868	15 111	0	15 111	0	0	0	226 979	0	226 979
30204	34 490	0	34 490	839	0	839	0	0	0	35 329	0	35 329
30213	7 698	442	8 140	37 000	3 395	40 395	32 523	703	33 226	12 175	3 134	15 309
30219	0	0	0	39 561	91	39 652	39 561	91	39 652	0	0	0
30221	0	0	0	0	46 882	46 882	0	46 882	46 882	0	0	0
30233	3 673	619	4 292	229 730	43 390	273 120	228 332	42 994	271 326	5 071	1 015	6 086
30302	285 017	577 315	862 332	3 339 926	3 317 405	6 657 331	3 382 568	3 383 853	6 766 421	242 375	510 867	753 242
30306	651 993	405	652 398	361 000	9	361 009	287 000	18	287 018	725 993	396	726 389
30402	79 620	0	79 620	1 593 616	0	1 593 616	1 616 714	0	1 616 714	56 522	0	56 522
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30409	0	0	0	327 752	0	327 752	327 752	0	327 752	0	0	0
30602	437 736	109 712	547 448	0	820 691	820 691	2 373	822 239	824 612	435 363	108 164	543 527
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32004	145 000	0	145 000	1 145 000	0	1 145 000	145 000	0	145 000	1 145 000	0	1 145 000
32005	1 830 000	0	1 830 000	1 310 000	0	1 310 000	2 310 000	0	2 310 000	830 000	0	830 000
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45101	85 966	0	85 966	279 024	0	279 024	360 717	0	360 717	4 273	0	4 273
45104	0	0	0	5 807	0	5 807	0	0	0	5 807	0	5 807
45106	171 000	0	171 000	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500	166 500	0	166 500
45107	23 156	0	23 156	3 621	0	3 621	638	0	638	26 139	0	26 139
45201	615 622	0	615 622	1 736 526	0	1 736 526	1 675 199	0	1 675 199	676 949	0	676 949
45203	65 000	0	65 000	14 900	0	14 900	76 900	0	76 900	3 000	0	3 000
45204	163 910	0	163 910	541 506	0	541 506	643 113	0	643 113	62 303	0	62 303
45205	344 250	0	344 250	130 170	0	130 170	42 740	0	42 740	431 680	0	431 680
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45207	1 902 983	362 651	2 265 634	114 544	65 170	179 714	124 439	20 568	145 007	1 893 088	407 253	2 300 341
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45407	1 200	0	1 200	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100
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45503	715 000	20 194	735 194	702 500	20 484	722 984	702 500	20 919	723 419	715 000	19 759	734 759
45504	27 000	2 222	29 222	0	48	48	5 000	97	5 097	22 000	2 173	24 173
45505	464 086	210 040	674 126	100	7 495	7 595	35 909	21 867	57 776	428 277	195 668	623 945
45506	403 753	435 542	839 295	4 980	26 281	31 261	15 593	38 112	53 705	393 140	423 711	816 851
45507	240 266	571 175	811 441	0	15 304	15 304	2 214	41 444	43 658	238 052	545 035	783 087
45509	3 659	11 811	15 470	8 030	6 683	14 713	5 368	9 552	14 920	6 321	8 942	15 263
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45812	43 765	646	44 411	0	24	24	1 300	33	1 333	42 465	637	43 102
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47404	835	81 420	82 255	5 626 375	5 651 017	11 277 392	5 622 635	5 652 166	11 274 801	4 575	80 271	84 846
47408	27 700	0	27 700	53 009 088	60 474 534	113 483 622	53 036 788	60 474 534	113 511 322	0	0	0
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47427	124 019	11 930	135 949	134 841	22 962	157 803	145 524	20 141	165 665	113 336	14 751	128 087
47802	454 223	0	454 223	0	0	0	0	0	0	454 223	0	454 223
50108	0	16 811	16 811	0	493 141	493 141	0	20 237	20 237	0	489 715	489 715
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50110	0	4 274	4 274	0	120	120	0	185	185	0	4 209	4 209
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50318	211 732	0	211 732	1 113 765	0	1 113 765	1 112 310	0	1 112 310	213 187	0	213 187
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50605	7 372	0	7 372	0	0	0	2 172	0	2 172	5 200	0	5 200
50606	6 788	0	6 788	6 084	0	6 084	5 746	0	5 746	7 126	0	7 126
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51404	78 683	0	78 683	78	0	78	78 761	0	78 761	0	0	0
51505	166 547	0	166 547	475	0	475	100 547	0	100 547	66 475	0	66 475
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60202	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	2 218	0	2 218
60302	16 388	0	16 388	267	0	267	528	0	528	16 127	0	16 127
60306	9	0	9	15 991	0	15 991	15 974	0	15 974	26	0	26
60308	1 405	0	1 405	2 822	0	2 822	3 061	0	3 061	1 166	0	1 166
60310	2 172	0	2 172	4 760	0	4 760	4 790	0	4 790	2 142	0	2 142
60312	34 741	0	34 741	39 026	0	39 026	40 363	0	40 363	33 404	0	33 404
60314	0	0	0	0	1 012	1 012	0	337	337	0	675	675
60315	0	0	0	31 332	0	31 332	31 332	0	31 332	0	0	0
60323	188 418	0	188 418	2	0	2	2	0	2	188 418	0	188 418
60347	68	0	68	177	0	177	64	0	64	181	0	181
60401	180 087	0	180 087	2 718	0	2 718	0	0	0	182 805	0	182 805
60701	21 019	0	21 019	3 978	0	3 978	3 008	0	3 008	21 989	0	21 989
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	748	0	748	911	0	911	960	0	960	699	0	699
61009	909	0	909	1 010	0	1 010	539	0	539	1 380	0	1 380
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	327 112	0	327 112	327 112	0	327 112	0	0	0
61210	0	0	0	278 824	0	278 824	278 824	0	278 824	0	0	0
61403	16 597	0	16 597	605	0	605	1 099	0	1 099	16 103	0	16 103
70606	4 590 283	0	4 590 283	835 138	0	835 138	397	0	397	5 425 024	0	5 425 024
70607	1 844	0	1 844	1 328	0	1 328	209	0	209	2 963	0	2 963
70608	1 436 515	0	1 436 515	311 479	0	311 479	0	0	0	1 747 994	0	1 747 994
70610	29	0	29	8	0	8	0	0	0	37	0	37
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Пассив
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60601	59 966	0	59 966	0	0	0	2 342	0	2 342	62 308	0	62 308
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	6 006	0	6 006	4	0	4	210	0	210	6 212	0	6 212
61501	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
70601	4 964 076	0	4 964 076	5 930	0	5 930	902 237	0	902 237	5 860 383	0	5 860 383
70602	201	0	201	95	0	95	46	0	46	152	0	152
70603	1 326 323	0	1 326 323	0	0	0	283 991	0	283 991	1 610 314	0	1 610 314
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90703	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
90901	932 979	0	932 979	10 415	0	10 415	11 584	0	11 584	931 810	0	931 810
90902	1 223 242	0	1 223 242	38 884	0	38 884	8 921	0	8 921	1 253 205	0	1 253 205
90907	9 599	0	9 599	31 749	0	31 749	26 954	0	26 954	14 394	0	14 394
90909	0	0	0	0	48 568	48 568	0	48 423	48 423	0	145	145
91202	11	0	11	3	0	3	6	0	6	8	0	8
91203	26	0	26	7	0	7	5	0	5	28	0	28
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91219	0	9 547	9 547	0	3 977	3 977	0	9 609	9 609	0	3 915	3 915
91411	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91412	8 660	0	8 660	82	0	82	0	0	0	8 742	0	8 742
91414	19 557 670	4 005 895	23 563 565	2 286 815	130 779	2 417 594	2 559 683	205 955	2 765 638	19 284 802	3 930 719	23 215 521
91418	474 252	0	474 252	0	0	0	1 192	0	1 192	473 060	0	473 060
91604	79 916	299	80 215	4 667	23	4 690	148	25	173	84 435	297	84 732
91803	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
99998	10 219 393	0	10 219 393	5 802 508	0	5 802 508	5 386 004	0	5 386 004	10 635 897	0	10 635 897
Пассив
91003	0	0	0	15 111	0	15 111	15 111	0	15 111	0	0	0
91004	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
91311	613 961	0	613 961	530 000	0	530 000	630 000	0	630 000	713 961	0	713 961
91312	5 252 753	2 808	5 255 561	574 295	146	574 441	381 247	106	381 353	5 059 705	2 768	5 062 473
91315	2 421 392	0	2 421 392	151 036	0	151 036	469 976	0	469 976	2 740 332	0	2 740 332
91316	0	8 703	8 703	0	449	449	70 000	327	70 327	70 000	8 581	78 581
91317	1 450 140	83 560	1 533 700	4 086 753	26 177	4 112 930	4 181 037	14 654	4 195 691	1 544 424	72 037	1 616 461
91318	0	0	0	0	0	0	674	0	674	674	0	674
91507	384 279	0	384 279	1 199	0	1 199	38 529	0	38 529	421 609	0	421 609
91508	1 797	0	1 797	0	0	0	9	0	9	1 806	0	1 806
99999	27 552 470	0	27 552 470	2 971 291	0	2 971 291	2 654 754	0	2 654 754	27 235 933	0	27 235 933
Г. Срочные сделки
Актив
93001	972 604	96 872	1 069 476	38 735 159	10 189 521	48 924 680	38 191 565	10 262 606	48 454 171	1 516 198	23 787	1 539 985
93002	640 780	161 548	802 328	12 317 506	1 338 951	13 656 457	12 449 776	1 500 499	13 950 275	508 510	0	508 510
93801	5 753	0	5 753	191 444	0	191 444	191 551	0	191 551	5 646	0	5 646
Пассив
96001	0	1 070 414	1 070 414	8 623 100	39 960 142	48 583 242	8 623 100	40 433 415	49 056 515	0	1 543 687	1 543 687
96002	161 400	645 743	807 143	1 497 001	12 527 186	14 024 187	1 335 601	12 391 514	13 727 115	0	510 071	510 071
96801	0	0	0	184 178	0	184 178	184 561	0	184 561	383	0	383
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	117,0000	0	0	96,0000	0	0	137,0000
98010	0	0	104 249 768,0000	0	0	685 491,0000	0	0	790 028,0000	0	0	104 145 231,0000
98015	0	0	97 141 006,0000	0	0	52 407 673,0000	0	0	42 534 348,0000	0	0	107 014 331,0000
Пассив
98040	0	0	97 141 030,0000	0	0	47 951 290,0000	0	0	57 824 615,0000	0	0	107 014 355,0000
98050	0	0	104 221 288,0000	0	0	722 671,0000	0	0	646 629,0000	0	0	104 145 246,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100 316 875,0000	0	0	100 316 875,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	28 562,0000	0	0	28 502,0000	0	0	28,0000	0	0	88,0000
98090	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000

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