Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
10605	2 168	0	2 168	242	0	242	725	0	725	1 685	0	1 685
20202	23 437	2 398	25 835	219 082	21 780	240 862	223 655	21 113	244 768	18 864	3 065	21 929
20207	0	0	0	14 098	3 750	17 848	14 098	3 750	17 848	0	0	0
20208	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
20209	0	0	0	53 012	8 283	61 295	53 012	8 283	61 295	0	0	0
30102	36 035	0	36 035	246 009	0	246 009	252 867	0	252 867	29 177	0	29 177
30110	1 280	1 202	2 482	4 209	4 004	8 213	5 316	4 423	9 739	173	783	956
30202	1 425	0	1 425	6	0	6	0	0	0	1 431	0	1 431
30204	16	0	16	7	0	7	0	0	0	23	0	23
30210	0	0	0	26 600	0	26 600	26 600	0	26 600	0	0	0
30213	1 866	137	2 003	19 358	724	20 082	19 494	591	20 085	1 730	270	2 000
30302	5 356	0	5 356	1 360	0	1 360	1 264	0	1 264	5 452	0	5 452
30306	5 450	0	5 450	0	0	0	1 250	0	1 250	4 200	0	4 200
30602	0	0	0	110 913	0	110 913	110 913	0	110 913	0	0	0
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45206	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45207	14 300	0	14 300	850	0	850	0	0	0	15 150	0	15 150
45504	435	0	435	140	0	140	0	0	0	575	0	575
45505	31 462	0	31 462	1 480	0	1 480	5 901	0	5 901	27 041	0	27 041
45506	27 213	0	27 213	9 954	0	9 954	4 150	0	4 150	33 017	0	33 017
45507	10 155	0	10 155	144	0	144	689	0	689	9 610	0	9 610
45812	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45814	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45815	5 104	0	5 104	2	0	2	6	0	6	5 100	0	5 100
45914	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45915	112	0	112	2	0	2	0	0	0	114	0	114
47408	0	0	0	1 402	199	1 601	1 402	199	1 601	0	0	0
47423	1 396	496	1 892	10 811	2 364	13 175	10 592	2 564	13 156	1 615	296	1 911
47427	1 020	0	1 020	1 847	0	1 847	1 795	0	1 795	1 072	0	1 072
50605	85	0	85	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	85	0	85
50606	47 405	0	47 405	36 443	0	36 443	31 776	0	31 776	52 072	0	52 072
50621	0	0	0	83	0	83	82	0	82	1	0	1
50705	96	0	96	7 409	0	7 409	7 505	0	7 505	0	0	0
50706	22 079	0	22 079	7 493	0	7 493	18 351	0	18 351	11 221	0	11 221
50721	4	0	4	113	0	113	117	0	117	0	0	0
60302	982	0	982	15	0	15	421	0	421	576	0	576
60308	0	0	0	274	0	274	224	0	224	50	0	50
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	4 235	0	4 235	1 051	0	1 051	2 294	0	2 294	2 992	0	2 992
60323	113	0	113	0	0	0	4	0	4	109	0	109
60401	12 310	0	12 310	0	0	0	0	0	0	12 310	0	12 310
60404	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61002	173	0	173	16	0	16	43	0	43	146	0	146
61008	3 320	0	3 320	211	0	211	153	0	153	3 378	0	3 378
61009	2 562	0	2 562	29	0	29	40	0	40	2 551	0	2 551
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61210	0	0	0	60 948	0	60 948	60 948	0	60 948	0	0	0
61403	227	0	227	420	0	420	101	0	101	546	0	546
70606	27 202	0	27 202	5 795	0	5 795	0	0	0	32 997	0	32 997
70607	8 543	0	8 543	1 111	0	1 111	1 499	0	1 499	8 155	0	8 155
70608	1 110	0	1 110	227	0	227	0	0	0	1 337	0	1 337
70611	33	0	33	398	0	398	0	0	0	431	0	431
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
10602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10603	4	0	4	117	0	117	113	0	113	0	0	0
10701	8 349	0	8 349	0	0	0	0	0	0	8 349	0	8 349
10801	17 847	0	17 847	0	0	0	0	0	0	17 847	0	17 847
30301	5 356	0	5 356	1 264	0	1 264	1 360	0	1 360	5 452	0	5 452
30305	5 450	0	5 450	1 250	0	1 250	0	0	0	4 200	0	4 200
40502	1 729	0	1 729	1 458	0	1 458	154	0	154	425	0	425
40602	955	0	955	409	0	409	774	0	774	1 320	0	1 320
40603	531	0	531	168	0	168	137	0	137	500	0	500
40702	50 486	4	50 490	202 173	0	202 173	189 794	0	189 794	38 107	4	38 111
40703	2 595	0	2 595	1 878	0	1 878	1 902	0	1 902	2 619	0	2 619
40802	8 588	0	8 588	42 727	0	42 727	44 353	0	44 353	10 214	0	10 214
40807	73	0	73	379	0	379	790	0	790	484	0	484
40817	5 132	1 063	6 195	58 404	204	58 608	58 766	64	58 830	5 494	923	6 417
40820	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40905	200	0	200	27 636	0	27 636	27 610	0	27 610	174	0	174
40909	311	198	509	1 311	2 100	3 411	1 337	2 009	3 346	337	107	444
40910	0	0	0	60	520	580	60	520	580	0	0	0
40911	647	0	647	42 634	0	42 634	42 579	0	42 579	592	0	592
40912	0	0	0	4 608	2 636	7 244	4 608	2 636	7 244	0	0	0
40913	0	0	0	627	1 248	1 875	627	1 248	1 875	0	0	0
41906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	11 869	6	11 875	10 787	0	10 787	12 010	0	12 010	13 092	6	13 098
42304	789	0	789	559	0	559	0	0	0	230	0	230
42305	27 859	214	28 073	4 578	11	4 589	1 480	7	1 487	24 761	210	24 971
42306	8 230	0	8 230	0	0	0	760	0	760	8 990	0	8 990
42307	2 508	0	2 508	0	0	0	1 260	0	1 260	3 768	0	3 768
42309	7	5	12	6	0	6	0	0	0	1	5	6
43701	15 041	0	15 041	57 072	0	57 072	50 451	0	50 451	8 420	0	8 420
45215	137	0	137	0	0	0	9	0	9	146	0	146
45515	1 772	0	1 772	364	0	364	102	0	102	1 510	0	1 510
45818	7 084	0	7 084	5	0	5	2	0	2	7 081	0	7 081
45918	360	0	360	0	0	0	3	0	3	363	0	363
47407	0	0	0	199	1 400	1 599	199	1 400	1 599	0	0	0
47411	139	0	139	281	0	281	336	1	337	194	1	195
47416	6	0	6	1 194	0	1 194	1 192	0	1 192	4	0	4
47422	55	0	55	9 639	896	10 535	9 633	989	10 622	49	93	142
47425	164	0	164	21	0	21	18	0	18	161	0	161
47426	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50620	8 188	0	8 188	1 499	0	1 499	1 117	0	1 117	7 806	0	7 806
50720	2 168	0	2 168	725	0	725	242	0	242	1 685	0	1 685
60301	211	0	211	1 375	0	1 375	1 164	0	1 164	0	0	0
60305	17	0	17	1 583	0	1 583	1 591	0	1 591	25	0	25
60311	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60320	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60322	111	0	111	759	0	759	740	0	740	92	0	92
60324	113	0	113	4	0	4	0	0	0	109	0	109
60601	5 227	0	5 227	0	0	0	37	0	37	5 264	0	5 264
61301	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
61304	4	0	4	39	0	39	37	0	37	2	0	2
70601	32 465	0	32 465	7	0	7	6 026	0	6 026	38 484	0	38 484
70602	40	0	40	87	0	87	83	0	83	36	0	36
70603	945	0	945	0	0	0	179	0	179	1 124	0	1 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 054	0	1 054	20 609	0	20 609	615	0	615	21 048	0	21 048
90902	27 472	0	27 472	5 778	0	5 778	1 567	0	1 567	31 683	0	31 683
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	39 867	0	39 867	7 690	0	7 690	2 990	0	2 990	44 567	0	44 567
91604	5 502	0	5 502	241	0	241	165	0	165	5 578	0	5 578
91704	20 300	0	20 300	0	0	0	7	0	7	20 293	0	20 293
91802	9 304	0	9 304	0	0	0	0	0	0	9 304	0	9 304
99998	220 562	0	220 562	21 255	0	21 255	17 393	0	17 393	224 424	0	224 424
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91312	206 058	0	206 058	11 721	0	11 721	15 777	0	15 777	210 114	0	210 114
91317	5 267	0	5 267	5 659	0	5 659	5 465	0	5 465	5 073	0	5 073
91507	7 602	0	7 602	0	0	0	0	0	0	7 602	0	7 602
91508	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
99999	103 503	0	103 503	5 344	0	5 344	34 318	0	34 318	132 477	0	132 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	472 892 644,0000	0	0	11 183 715,0000	0	0	9 562 797,0000	0	0	474 513 562,0000
Пассив
98050	0	0	472 892 644,0000	0	0	9 562 797,0000	0	0	11 183 715,0000	0	0	474 513 562,0000
98090	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?