Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	62	0	62	42	0	42	20	0	20
20202	74 587	92 786	167 373	1 590 063	207 648	1 797 711	1 563 638	190 401	1 754 039	101 012	110 033	211 045
20207	0	0	0	30 274	22 788	53 062	30 274	22 788	53 062	0	0	0
20208	74 617	763	75 380	264 706	1 520	266 226	257 091	1 730	258 821	82 232	553	82 785
20209	11 807	956	12 763	968 820	85 263	1 054 083	975 611	85 437	1 061 048	5 016	782	5 798
30102	362 447	0	362 447	24 971 321	0	24 971 321	25 103 821	0	25 103 821	229 947	0	229 947
30110	38 500	73 436	111 936	665 538	91 769	757 307	688 338	92 429	780 767	15 700	72 776	88 476
30114	0	1 224 159	1 224 159	0	4 844 496	4 844 496	0	4 830 710	4 830 710	0	1 237 945	1 237 945
30202	48 022	0	48 022	2 978	0	2 978	0	0	0	51 000	0	51 000
30204	35 456	0	35 456	840	0	840	0	0	0	36 296	0	36 296
30221	0	0	0	2 150 228	0	2 150 228	2 150 228	0	2 150 228	0	0	0
30233	1 597	149	1 746	302 088	10 939	313 027	301 811	10 959	312 770	1 874	129	2 003
30602	1	0	1	60 000	0	60 000	59 795	0	59 795	206	0	206
31904	300 000	0	300 000	1 450 000	0	1 450 000	650 000	0	650 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	1 350 000	0	1 350 000	11 450 000	0	11 450 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	4 900 000	0	4 900 000	4 050 000	0	4 050 000	1 250 000	0	1 250 000
32004	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32102	0	8 460	8 460	0	251 557	251 557	0	260 017	260 017	0	0	0
32103	0	0	0	0	48 663	48 663	0	40 623	40 623	0	8 040	8 040
45201	34 499	0	34 499	84 220	0	84 220	76 046	0	76 046	42 673	0	42 673
45203	6 700	0	6 700	12 300	0	12 300	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000
45204	35 546	0	35 546	31 730	0	31 730	37 874	0	37 874	29 402	0	29 402
45205	24 039	11 059	35 098	18 063	14 792	32 855	15 900	18 629	34 529	26 202	7 222	33 424
45206	822 119	82 733	904 852	141 098	15 879	156 977	127 934	7 577	135 511	835 283	91 035	926 318
45207	1 632 455	331 700	1 964 155	81 178	9 989	91 167	103 977	34 087	138 064	1 609 656	307 602	1 917 258
45208	374 005	231 901	605 906	6 537	5 016	11 553	985	11 122	12 107	379 557	225 795	605 352
45404	0	0	0	1 182	0	1 182	0	0	0	1 182	0	1 182
45405	0	0	0	1 050	0	1 050	350	0	350	700	0	700
45406	24 925	25 018	49 943	18 611	2 355	20 966	20 218	4 700	24 918	23 318	22 673	45 991
45407	130 388	1 417	131 805	6 417	31	6 448	35 846	61	35 907	100 959	1 387	102 346
45408	25 000	5 299	30 299	35 600	115	35 715	0	229	229	60 600	5 185	65 785
45502	0	0	0	0	6 301	6 301	0	6 301	6 301	0	0	0
45505	31 313	16 191	47 504	631	315	946	2 461	3 711	6 172	29 483	12 795	42 278
45506	189 473	38 025	227 498	15 512	3 346	18 858	5 323	29 845	35 168	199 662	11 526	211 188
45507	20 104	15 404	35 508	1 650	28 902	30 552	237	1 566	1 803	21 517	42 740	64 257
45509	706	405	1 111	2 408	886	3 294	2 383	942	3 325	731	349	1 080
45705	130	5 129	5 259	0	112	112	0	222	222	130	5 019	5 149
45708	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
45811	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200
45812	18 513	0	18 513	0	0	0	2 156	0	2 156	16 357	0	16 357
45814	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
45815	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
45912	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45914	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
45915	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47404	27 196	0	27 196	1 899 685	2 021 279	3 920 964	1 899 698	2 021 279	3 920 977	27 183	0	27 183
47408	0	0	0	2 397 250	2 734 609	5 131 859	2 397 250	2 734 609	5 131 859	0	0	0
47423	1 248	307	1 555	12 113	821	12 934	12 061	934	12 995	1 300	194	1 494
47427	23 478	3 788	27 266	31 924	5 138	37 062	29 154	4 864	34 018	26 248	4 062	30 310
50208	129 397	0	129 397	60 690	0	60 690	37 137	0	37 137	152 950	0	152 950
50221	1 552	0	1 552	100	0	100	231	0	231	1 421	0	1 421
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60302	510	0	510	207	0	207	415	0	415	302	0	302
60308	9	0	9	48	0	48	57	0	57	0	0	0
60310	1 599	0	1 599	381	0	381	1 692	0	1 692	288	0	288
60312	14 024	0	14 024	14 582	0	14 582	9 319	0	9 319	19 287	0	19 287
60314	0	866	866	0	207	207	0	207	207	0	866	866
60323	313	0	313	8 195	0	8 195	6 544	0	6 544	1 964	0	1 964
60347	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
60401	195 439	0	195 439	50	0	50	825	0	825	194 664	0	194 664
60701	1 323	0	1 323	482	0	482	50	0	50	1 755	0	1 755
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 642	0	1 642	549	0	549	682	0	682	1 509	0	1 509
61009	534	0	534	799	0	799	611	0	611	722	0	722
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
61210	0	0	0	31 298	0	31 298	31 298	0	31 298	0	0	0
61403	4 360	204	4 564	473	0	473	1 640	0	1 640	3 193	204	3 397
70606	727 849	0	727 849	110 043	0	110 043	288	0	288	837 604	0	837 604
70608	951 046	0	951 046	153 448	0	153 448	0	0	0	1 104 494	0	1 104 494
70611	23 901	0	23 901	2 908	0	2 908	0	0	0	26 809	0	26 809
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	1 739	0	1 739	231	0	231	100	0	100	1 608	0	1 608
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	460 927	0	460 927	0	0	0	0	0	0	460 927	0	460 927
30109	0	0	0	4 649	3 859	8 508	4 649	3 859	8 508	0	0	0
30220	157	17 010	17 167	168	449 416	449 584	11	467 165	467 176	0	34 759	34 759
30222	0	139	139	951	31 824	32 775	951	35 929	36 880	0	4 244	4 244
30223	0	0	0	21 689	0	21 689	21 689	0	21 689	0	0	0
30226	21	0	21	33	0	33	61	0	61	49	0	49
30232	1 876	600	2 476	403 728	50 635	454 363	404 504	50 079	454 583	2 652	44	2 696
30607	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
31308	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31309	153 991	0	153 991	0	0	0	1 257	0	1 257	155 248	0	155 248
40502	14 511	101	14 612	6 318	4	6 322	7 472	2	7 474	15 665	99	15 764
40503	1 030 283	0	1 030 283	111 213	0	111 213	194 651	0	194 651	1 113 721	0	1 113 721
40602	176	0	176	1 031	0	1 031	1 390	0	1 390	535	0	535
40603	1 923	0	1 923	3 461	0	3 461	5 374	0	5 374	3 836	0	3 836
40701	1 139	0	1 139	1 181	0	1 181	1 096	0	1 096	1 054	0	1 054
40702	1 747 058	342 977	2 090 035	12 119 494	3 891 553	16 011 047	11 877 167	3 930 458	15 807 625	1 504 731	381 882	1 886 613
40703	21 499	9 606	31 105	17 252	5 155	22 407	17 398	274	17 672	21 645	4 725	26 370
40802	127 022	9 793	136 815	1 059 621	103 879	1 163 500	1 048 290	102 227	1 150 517	115 691	8 141	123 832
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	1 594	2 075	3 669	33 442	7 875	41 317	63 235	7 188	70 423	31 387	1 388	32 775
40817	258 319	71 992	330 311	695 366	123 362	818 728	705 564	145 170	850 734	268 517	93 800	362 317
40820	6 244	25 744	31 988	17 727	11 715	29 442	17 775	11 656	29 431	6 292	25 685	31 977
40901	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40906	0	0	0	21 819	0	21 819	21 819	0	21 819	0	0	0
40909	0	0	0	438	789	1 227	438	789	1 227	0	0	0
40910	0	0	0	10	1 101	1 111	10	1 101	1 111	0	0	0
40911	17	0	17	8 702	3 943	12 645	8 748	3 943	12 691	63	0	63
40912	0	0	0	247	1 235	1 482	247	1 235	1 482	0	0	0
40913	0	0	0	5	756	761	5	756	761	0	0	0
42006	215 000	11 712	226 712	0	11 740	11 740	0	28	28	215 000	0	215 000
42007	120 000	40 589	160 589	0	2 261	2 261	0	12 848	12 848	120 000	51 176	171 176
42103	0	177 926	177 926	0	38 231	38 231	10 500	4 590	15 090	10 500	144 285	154 785
42104	4 300	0	4 300	5 000	0	5 000	1 600	0	1 600	900	0	900
42105	68 900	220 007	288 907	5 000	10 153	15 153	4 860	5 985	10 845	68 760	215 839	284 599
42106	293 219	66 032	359 251	3 000	15 085	18 085	1 085	17 529	18 614	291 304	68 476	359 780
42107	88 096	10 712	98 808	185	1 662	1 847	0	361	361	87 911	9 411	97 322
42205	45 718	0	45 718	0	0	0	898	0	898	46 616	0	46 616
42206	97 292	0	97 292	0	0	0	0	0	0	97 292	0	97 292
42301	10 652	14 587	25 239	52 431	52 978	105 409	56 314	50 482	106 796	14 535	12 091	26 626
42305	94 855	62 707	157 562	9 790	5 552	15 342	16 777	50 939	67 716	101 842	108 094	209 936
42306	796 123	873 354	1 669 477	69 232	88 287	157 519	145 338	77 706	223 044	872 229	862 773	1 735 002
42307	182 241	13 502	195 743	1 260	605	1 865	9 993	414	10 407	190 974	13 311	204 285
42309	121	0	121	15	0	15	16	0	16	122	0	122
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42312	37	0	37	4	0	4	9	0	9	42	0	42
42313	200	0	200	36	0	36	19	0	19	183	0	183
42314	242	0	242	5	0	5	18	0	18	255	0	255
42505	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
42507	0	117 122	117 122	0	5 062	5 062	0	2 543	2 543	0	114 603	114 603
42601	1 210	2 087	3 297	210	381	591	4	574	578	1 004	2 280	3 284
42605	0	4 676	4 676	0	202	202	550	122	672	550	4 596	5 146
42606	41 011	6 456	47 467	0	844	844	514	529	1 043	41 525	6 141	47 666
42607	0	24 176	24 176	0	1 045	1 045	0	650	650	0	23 781	23 781
42609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42613	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42614	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
43805	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43905	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	182 707	0	182 707	15 623	0	15 623	22 191	0	22 191	189 275	0	189 275
45415	32 762	0	32 762	1 308	0	1 308	1 790	0	1 790	33 244	0	33 244
45515	35 667	0	35 667	277	0	277	1 271	0	1 271	36 661	0	36 661
45715	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45818	42 199	0	42 199	1 080	0	1 080	1 238	0	1 238	42 357	0	42 357
45918	80	0	80	5	0	5	0	0	0	75	0	75
47407	0	0	0	2 454 698	2 800 551	5 255 249	2 454 698	2 800 551	5 255 249	0	0	0
47409	0	33 319	33 319	0	33 659	33 659	0	340	340	0	0	0
47416	135	425	560	8 901	13 176	22 077	9 393	13 652	23 045	627	901	1 528
47422	41	142	183	7 661	16 269	23 930	7 778	16 225	24 003	158	98	256
47425	12 011	0	12 011	11 942	0	11 942	11 596	0	11 596	11 665	0	11 665
50220	0	0	0	42	0	42	62	0	62	20	0	20
50620	1 825	0	1 825	4	0	4	0	0	0	1 821	0	1 821
50719	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
60301	4 457	0	4 457	10 762	0	10 762	10 449	0	10 449	4 144	0	4 144
60305	5 449	0	5 449	18 161	0	18 161	17 127	0	17 127	4 415	0	4 415
60309	2 870	0	2 870	2 973	0	2 973	1 023	0	1 023	920	0	920
60311	31	0	31	316	0	316	331	0	331	46	0	46
60322	92	4	96	314 466	9 582	324 048	314 478	9 582	324 060	104	4	108
60324	110	0	110	7	0	7	1 944	0	1 944	2 047	0	2 047
60601	53 514	0	53 514	825	0	825	1 350	0	1 350	54 039	0	54 039
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	668	0	668	130	0	130	106	0	106	644	0	644
70601	827 894	0	827 894	0	0	0	124 474	0	124 474	952 368	0	952 368
70602	207	0	207	0	0	0	4	0	4	211	0	211
70603	955 153	0	955 153	0	0	0	153 668	0	153 668	1 108 821	0	1 108 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	658 336	0	658 336	55 478	0	55 478	28 098	0	28 098	685 716	0	685 716
90902	833 518	39	833 557	62 054	0	62 054	109 797	1	109 798	785 775	38	785 813
90908	0	33 319	33 319	0	340	340	0	33 659	33 659	0	0	0
91202	11	0	11	64	0	64	64	0	64	11	0	11
91203	1	0	1	70	0	70	70	0	70	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	409 456	0	409 456	2 610	0	2 610	74 412	0	74 412	337 654	0	337 654
91414	9 906 326	2 093 779	12 000 105	662 270	74 681	736 951	322 434	106 215	428 649	10 246 162	2 062 245	12 308 407
91417	121 009	0	121 009	0	0	0	1 257	0	1 257	119 752	0	119 752
91501	92 387	0	92 387	0	0	0	0	0	0	92 387	0	92 387
91604	8 245	275	8 520	5 804	948	6 752	4 023	919	4 942	10 026	304	10 330
91704	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	8 751	0	8 751
91802	41 852	0	41 852	0	0	0	0	0	0	41 852	0	41 852
91803	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
99998	5 432 354	0	5 432 354	763 486	0	763 486	787 347	0	787 347	5 408 493	0	5 408 493
Пассив
91003	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
91004	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
91312	4 100 298	710 707	4 811 005	243 695	32 784	276 479	194 593	19 305	213 898	4 051 196	697 228	4 748 424
91315	112 276	48 748	161 024	498	2 449	2 947	36 986	2 826	39 812	148 764	49 125	197 889
91316	29 127	3 774	32 901	61 696	3 384	65 080	84 000	43	84 043	51 431	433	51 864
91317	259 643	92 911	352 554	404 783	33 309	438 092	372 474	47 834	420 308	227 334	107 436	334 770
91507	51 794	0	51 794	931	0	931	1 607	0	1 607	52 470	0	52 470
91508	23 076	0	23 076	0	0	0	0	0	0	23 076	0	23 076
99999	14 212 009	0	14 212 009	642 921	0	642 921	826 291	0	826 291	14 395 379	0	14 395 379
Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 996	24 614	47 610	77 986	446 489	524 475	100 783	445 415	546 198	199	25 688	25 887
93801	0	0	0	1 346	0	1 346	1 331	0	1 331	15	0	15
Пассив
96001	14 392	33 152	47 544	387 248	159 589	546 837	398 561	126 634	525 195	25 705	197	25 902
96801	66	0	66	2 887	0	2 887	2 821	0	2 821	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	153 724,0000	0	0	54 750,0000	0	0	29 985,0000	0	0	178 489,0000
Пассив
98050	0	0	28 755,0000	0	0	29 985,0000	0	0	84 735,0000	0	0	83 505,0000
98070	0	0	124 969,0000	0	0	29 985,0000	0	0	0,0000	0	0	94 984,0000

Страница была полезной?