Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 638	19 446	178 084	682 720	144 764	827 484	690 291	149 600	839 891	151 067	14 610	165 677
20207	50 973	698	51 671	67 461	31 719	99 180	37 412	32 255	69 667	81 022	162	81 184
20208	8 586	31	8 617	46 471	92	46 563	42 841	93	42 934	12 216	30	12 246
20209	0	0	0	333 130	24 563	357 693	327 630	24 563	352 193	5 500	0	5 500
30102	62 611	0	62 611	4 040 735	0	4 040 735	4 064 102	0	4 064 102	39 244	0	39 244
30110	21 539	4 575	26 114	984 124	33 925	1 018 049	981 777	32 998	1 014 775	23 886	5 502	29 388
30114	0	88 280	88 280	0	825 503	825 503	0	863 398	863 398	0	50 385	50 385
30202	15 182	0	15 182	1 471	0	1 471	0	0	0	16 653	0	16 653
30204	4 506	0	4 506	234	0	234	0	0	0	4 740	0	4 740
30221	0	0	0	138 337	9 187	147 524	138 337	9 187	147 524	0	0	0
30233	471	10	481	23 687	90	23 777	23 139	70	23 209	1 019	30	1 049
30602	199	0	199	36 848	0	36 848	37 042	0	37 042	5	0	5
32002	220 000	0	220 000	1 639 000	0	1 639 000	1 859 000	0	1 859 000	0	0	0
32003	0	0	0	635 000	0	635 000	535 000	0	535 000	100 000	0	100 000
32201	0	702	702	0	26	26	0	36	36	0	692	692
44906	64	0	64	0	0	0	7	0	7	57	0	57
44907	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
45203	590	0	590	6 800	0	6 800	7 390	0	7 390	0	0	0
45204	2 821	0	2 821	26 280	0	26 280	7 410	0	7 410	21 691	0	21 691
45205	22 943	0	22 943	64 977	0	64 977	20 399	0	20 399	67 521	0	67 521
45206	156 272	5 654	161 926	7 535	7 014	14 549	16 687	5 752	22 439	147 120	6 916	154 036
45207	99 350	5 008	104 358	53 210	3 169	56 379	37 840	313	38 153	114 720	7 864	122 584
45405	10 965	0	10 965	0	0	0	0	0	0	10 965	0	10 965
45407	11 371	0	11 371	0	0	0	436	0	436	10 935	0	10 935
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	30 096	0	30 096	400	0	400	415	0	415	30 081	0	30 081
45506	133 457	52 807	186 264	855	1 146	2 001	2 006	3 823	5 829	132 306	50 130	182 436
45507	76 602	30 290	106 892	5 335	658	5 993	109	2 133	2 242	81 828	28 815	110 643
45509	261	0	261	483	0	483	359	0	359	385	0	385
45812	28 363	0	28 363	14 800	0	14 800	805	0	805	42 358	0	42 358
45814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45815	18 817	11 591	30 408	0	251	251	3 839	550	4 389	14 978	11 292	26 270
45912	981	0	981	0	0	0	1	0	1	980	0	980
45915	1 410	151	1 561	0	73	73	181	7	188	1 229	217	1 446
47404	6 090	9 317	15 407	548 339	695 210	1 243 549	548 413	695 016	1 243 429	6 016	9 511	15 527
47408	0	0	0	1 073 025	1 824 582	2 897 607	1 073 025	1 824 582	2 897 607	0	0	0
47423	16 982	1 438	18 420	19 450	15 404	34 854	20 172	15 519	35 691	16 260	1 323	17 583
47427	4 077	7	4 084	6 445	1 148	7 593	5 113	1 147	6 260	5 409	8	5 417
50104	25 472	0	25 472	335	0	335	265	0	265	25 542	0	25 542
50106	143 049	0	143 049	15 429	0	15 429	31 122	0	31 122	127 356	0	127 356
50107	9 882	0	9 882	9 261	0	9 261	4 850	0	4 850	14 293	0	14 293
50110	0	73 085	73 085	0	3 313	3 313	0	5 362	5 362	0	71 036	71 036
50121	2 948	0	2 948	166	0	166	643	0	643	2 471	0	2 471
50211	0	28 756	28 756	0	1 263	1 263	0	1 486	1 486	0	28 533	28 533
50305	40 561	0	40 561	262	0	262	598	0	598	40 225	0	40 225
50307	16 534	0	16 534	127	0	127	0	0	0	16 661	0	16 661
50311	0	27 984	27 984	0	1 232	1 232	0	1 446	1 446	0	27 770	27 770
51404	0	0	0	58 567	0	58 567	0	0	0	58 567	0	58 567
51405	238 206	0	238 206	47 877	0	47 877	49 461	0	49 461	236 622	0	236 622
60302	248	0	248	2 947	0	2 947	139	0	139	3 056	0	3 056
60306	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
60308	0	0	0	247	0	247	220	0	220	27	0	27
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	975	0	975	4 745	0	4 745	4 555	0	4 555	1 165	0	1 165
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	237	149	386	15	503	518	45	506	551	207	146	353
60401	124 612	0	124 612	0	0	0	0	0	0	124 612	0	124 612
61002	53	0	53	17	0	17	5	0	5	65	0	65
61008	222	0	222	652	0	652	664	0	664	210	0	210
61009	47	0	47	353	0	353	212	0	212	188	0	188
61011	88 574	0	88 574	0	0	0	0	0	0	88 574	0	88 574
61210	0	0	0	84 974	0	84 974	84 974	0	84 974	0	0	0
61403	754	0	754	0	0	0	74	0	74	680	0	680
70606	302 004	0	302 004	62 127	0	62 127	61	0	61	364 070	0	364 070
70607	2 209	0	2 209	582	0	582	690	0	690	2 101	0	2 101
70608	135 240	0	135 240	25 778	0	25 778	0	0	0	161 018	0	161 018
70611	7 438	0	7 438	306	0	306	2 803	0	2 803	4 941	0	4 941
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 325	0	80 325	0	0	0	0	0	0	80 325	0	80 325
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30109	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30220	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
30232	0	0	0	241 440	21 228	262 668	241 440	21 228	262 668	0	0	0
32015	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
40502	649	0	649	56 118	0	56 118	63 000	0	63 000	7 531	0	7 531
40602	2 253	0	2 253	8 675	0	8 675	10 504	0	10 504	4 082	0	4 082
40603	420	0	420	487	0	487	234	0	234	167	0	167
40701	265	0	265	712	0	712	689	0	689	242	0	242
40702	524 387	56 142	580 529	3 064 032	1 161 438	4 225 470	2 977 577	1 159 621	4 137 198	437 932	54 325	492 257
40703	5 557	0	5 557	21 007	773	21 780	26 931	773	27 704	11 481	0	11 481
40802	43 854	411	44 265	238 669	10	238 679	230 172	12	230 184	35 357	413	35 770
40807	49 296	0	49 296	35 299	0	35 299	96	0	96	14 093	0	14 093
40817	64 052	8 764	72 816	181 013	20 662	201 675	184 429	21 212	205 641	67 468	9 314	76 782
40820	4 681	494	5 175	9 067	497	9 564	9 163	119	9 282	4 777	116	4 893
40905	16	0	16	1 948	0	1 948	1 964	0	1 964	32	0	32
40906	0	0	0	43 249	0	43 249	43 249	0	43 249	0	0	0
40909	6	0	6	1 458	2 127	3 585	1 452	2 127	3 579	0	0	0
40910	0	0	0	79	77	156	79	77	156	0	0	0
40911	265	0	265	34 325	0	34 325	34 738	0	34 738	678	0	678
40912	0	0	0	921	7 213	8 134	921	7 213	8 134	0	0	0
40913	0	0	0	291	3 648	3 939	291	3 648	3 939	0	0	0
42106	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
42301	21 225	6 538	27 763	51 606	39 569	91 175	63 498	38 455	101 953	33 117	5 424	38 541
42304	2 155	2 658	4 813	7 150	8 713	15 863	9 217	7 815	17 032	4 222	1 760	5 982
42305	108 505	41 178	149 683	17 614	10 316	27 930	23 398	11 202	34 600	114 289	42 064	156 353
42306	627 507	140 142	767 649	52 517	29 541	82 058	117 708	30 691	148 399	692 698	141 292	833 990
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	50	565	615	2 317	259	2 576	2 311	255	2 566	44	561	605
42604	29	0	29	0	0	0	9	0	9	38	0	38
42605	240	492	732	0	22	22	1 879	42	1 921	2 119	512	2 631
42606	2 241	29 109	31 350	20	1 499	1 519	2 557	1 299	3 856	4 778	28 909	33 687
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	51 318	0	51 318	24 178	0	24 178	22 760	0	22 760	49 900	0	49 900
45415	1 870	0	1 870	16	0	16	0	0	0	1 854	0	1 854
45515	50 176	0	50 176	1 316	0	1 316	810	0	810	49 670	0	49 670
45818	57 542	0	57 542	4 567	0	4 567	1 418	0	1 418	54 393	0	54 393
45918	2 446	0	2 446	184	0	184	2	0	2	2 264	0	2 264
47407	0	0	0	1 621 396	1 277 323	2 898 719	1 621 396	1 277 323	2 898 719	0	0	0
47411	17 155	1 921	19 076	2 229	309	2 538	2 743	524	3 267	17 669	2 136	19 805
47416	1 765	31	1 796	5 506	30 386	35 892	3 869	30 355	34 224	128	0	128
47422	88	5	93	13 648	11 319	24 967	13 637	11 344	24 981	77	30	107
47425	6 052	0	6 052	8 217	0	8 217	8 215	0	8 215	6 050	0	6 050
50120	1 336	0	1 336	686	0	686	158	0	158	808	0	808
50219	281	0	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
52301	330	12 235	12 565	0	581	581	3 000	363	3 363	3 330	12 017	15 347
52304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52306	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
52501	22	256	278	0	12	12	6	48	54	28	292	320
60301	3 011	0	3 011	3 088	0	3 088	2 617	0	2 617	2 540	0	2 540
60305	2 136	0	2 136	5 642	0	5 642	5 256	0	5 256	1 750	0	1 750
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	314	0	314	1 739	0	1 739	1 514	0	1 514	89	0	89
60322	25	0	25	25	0	25	15	0	15	15	0	15
60324	8 849	0	8 849	30	0	30	12	0	12	8 831	0	8 831
60601	26 737	0	26 737	0	0	0	387	0	387	27 124	0	27 124
61304	166	0	166	38	0	38	35	0	35	163	0	163
70601	312 393	0	312 393	2	0	2	68 744	0	68 744	381 135	0	381 135
70602	3 929	0	3 929	647	0	647	591	0	591	3 873	0	3 873
70603	131 799	0	131 799	0	0	0	24 885	0	24 885	156 684	0	156 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	70	0	70	6 564	0	6 564	6 146	0	6 146	488	0	488
90902	1 151 426	0	1 151 426	39 588	0	39 588	25 956	0	25 956	1 165 058	0	1 165 058
90907	0	0	0	2 602	0	2 602	0	0	0	2 602	0	2 602
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 402 366	0	2 402 366	179 811	0	179 811	46 024	0	46 024	2 536 153	0	2 536 153
91501	9 737	0	9 737	0	0	0	0	0	0	9 737	0	9 737
91604	5 448	978	6 426	816	83	899	805	102	907	5 459	959	6 418
91704	256	0	256	711	0	711	256	0	256	711	0	711
91802	1 474	0	1 474	5 303	0	5 303	1 474	0	1 474	5 303	0	5 303
91803	87	3	90	83	0	83	0	0	0	170	3	173
99998	860 231	0	860 231	161 098	0	161 098	141 165	0	141 165	880 164	0	880 164
Пассив
91003	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
91004	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91311	0	12 235	12 235	0	581	581	300	363	663	300	12 017	12 317
91312	686 154	0	686 154	17 927	0	17 927	55 075	0	55 075	723 302	0	723 302
91316	2 876	4 039	6 915	33 489	3 080	36 569	31 800	29	31 829	1 187	988	2 175
91317	52 858	8 481	61 339	76 882	7 421	84 303	65 960	5 856	71 816	41 936	6 916	48 852
91318	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91507	93 561	0	93 561	80	0	80	10	0	10	93 491	0	93 491
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 572 516	0	3 572 516	80 763	0	80 763	235 562	0	235 562	3 727 315	0	3 727 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 117	842	40 959	678 822	284 614	963 436	718 939	238 034	956 973	0	47 422	47 422
93801	0	0	0	2 104	0	2 104	1 903	0	1 903	201	0	201
Пассив
96001	838	40 114	40 952	103 434	855 969	959 403	118 440	847 634	966 074	15 844	31 779	47 623
96801	7	0	7	4 579	0	4 579	4 572	0	4 572	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	235 426,0000	0	0	23 590,0000	0	0	34 231,0000	0	0	224 785,0000
Пассив
98050	0	0	185 505,0000	0	0	34 236,0000	0	0	23 600,0000	0	0	174 869,0000
98070	0	0	49 947,0000	0	0	15 505,0000	0	0	15 506,0000	0	0	49 948,0000

Страница была полезной?