Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 515	0	5 515	311	0	311	4 304	0	4 304	1 522	0	1 522
20202	108 049	25 245	133 294	2 781 031	479 258	3 260 289	2 763 660	483 662	3 247 322	125 420	20 841	146 261
20207	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
20208	52 745	0	52 745	216 929	0	216 929	212 069	0	212 069	57 605	0	57 605
20209	27 416	5 836	33 252	2 705 485	242 114	2 947 599	2 688 564	240 059	2 928 623	44 337	7 891	52 228
30102	196 908	0	196 908	6 273 145	0	6 273 145	6 189 926	0	6 189 926	280 127	0	280 127
30110	29 033	30 337	59 370	99 450	158 609	258 059	100 386	158 873	259 259	28 097	30 073	58 170
30114	704	253	957	76	1 010	1 086	500	945	1 445	280	318	598
30118	0	25 176	25 176	0	2 361	2 361	0	27 537	27 537	0	0	0
30202	75 541	0	75 541	433	0	433	0	0	0	75 974	0	75 974
30204	2 428	0	2 428	0	0	0	37	0	37	2 391	0	2 391
30210	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
30213	2 427	2 496	4 923	17 963	46 097	64 060	18 247	43 617	61 864	2 143	4 976	7 119
30221	0	0	0	822	7 921	8 743	692	7 893	8 585	130	28	158
30233	674	0	674	36 709	3 102	39 811	33 310	3 102	36 412	4 073	0	4 073
30302	725 224	21 459	746 683	766 347	1 117	767 464	729 063	5 440	734 503	762 508	17 136	779 644
30602	1 179 656	4	1 179 660	545 985	19 623	565 608	527 349	19 429	546 778	1 198 292	198	1 198 490
32002	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	125 000	0	125 000	150 000	0	150 000
32201	0	6 092	6 092	0	229	229	0	315	315	0	6 006	6 006
44901	17 002	0	17 002	20 840	0	20 840	26 319	0	26 319	11 523	0	11 523
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45201	11 864	0	11 864	9 844	0	9 844	21 583	0	21 583	125	0	125
45203	31 400	0	31 400	11 300	0	11 300	31 400	0	31 400	11 300	0	11 300
45204	166 173	0	166 173	146 771	0	146 771	149 443	0	149 443	163 501	0	163 501
45205	168 719	0	168 719	42 855	0	42 855	79 414	0	79 414	132 160	0	132 160
45206	1 038 504	0	1 038 504	381 031	0	381 031	245 665	0	245 665	1 173 870	0	1 173 870
45207	1 887 693	0	1 887 693	311 433	0	311 433	355 199	0	355 199	1 843 927	0	1 843 927
45208	129 563	11 291	140 854	8 194	245	8 439	9 400	488	9 888	128 357	11 048	139 405
45405	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45406	32 530	0	32 530	16 050	0	16 050	11 591	0	11 591	36 989	0	36 989
45407	68 774	0	68 774	5 600	0	5 600	3 748	0	3 748	70 626	0	70 626
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45504	32	0	32	686	0	686	7	0	7	711	0	711
45505	36 968	0	36 968	10 535	0	10 535	3 478	0	3 478	44 025	0	44 025
45506	133 967	0	133 967	30 456	0	30 456	7 054	0	7 054	157 369	0	157 369
45507	498 508	3 369	501 877	42 253	127	42 380	46 987	174	47 161	493 774	3 322	497 096
45508	4 328	0	4 328	985	0	985	860	0	860	4 453	0	4 453
45509	2 774	0	2 774	2 981	0	2 981	2 417	0	2 417	3 338	0	3 338
45706	833	0	833	0	0	0	187	0	187	646	0	646
45812	20 127	0	20 127	1 104	0	1 104	376	0	376	20 855	0	20 855
45814	384	0	384	34	0	34	140	0	140	278	0	278
45815	157 565	0	157 565	8 807	0	8 807	18 344	0	18 344	148 028	0	148 028
45909	857	0	857	0	0	0	857	0	857	0	0	0
45912	19 433	0	19 433	1 628	0	1 628	710	0	710	20 351	0	20 351
45914	786	0	786	24	0	24	612	0	612	198	0	198
45915	69 790	0	69 790	2 845	25	2 870	2 560	0	2 560	70 075	25	70 100
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47417	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47423	45 978	21 877	67 855	70 937	39 484	110 421	71 625	55 491	127 116	45 290	5 870	51 160
47427	35 196	44	35 240	56 536	135	56 671	59 408	132	59 540	32 324	47	32 371
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50205	151 831	0	151 831	902	0	902	0	0	0	152 733	0	152 733
50207	33 554	0	33 554	233	0	233	0	0	0	33 787	0	33 787
50208	140 752	0	140 752	958	0	958	33 734	0	33 734	107 976	0	107 976
50221	422	0	422	821	0	821	14	0	14	1 229	0	1 229
50311	0	42 787	42 787	0	17 427	17 427	0	2 427	2 427	0	57 787	57 787
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50706	304 338	0	304 338	329 157	0	329 157	472 634	0	472 634	160 861	0	160 861
50721	16 220	0	16 220	10 378	0	10 378	11 377	0	11 377	15 221	0	15 221
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52503	11 087	835	11 922	270	16	286	2 075	228	2 303	9 282	623	9 905
60302	1 500	0	1 500	488	0	488	546	0	546	1 442	0	1 442
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60308	118	0	118	728	0	728	546	0	546	300	0	300
60310	3 549	0	3 549	830	0	830	1 360	0	1 360	3 019	0	3 019
60312	38 015	0	38 015	18 577	0	18 577	16 911	0	16 911	39 681	0	39 681
60314	0	760	760	0	224	224	0	2	2	0	982	982
60323	0	183	183	87	6	93	87	185	272	0	4	4
60347	13 572	0	13 572	7	0	7	0	0	0	13 579	0	13 579
60401	327 662	0	327 662	5 688	0	5 688	106	0	106	333 244	0	333 244
60701	39 079	0	39 079	3 050	0	3 050	5 582	0	5 582	36 547	0	36 547
61002	1 376	0	1 376	13	0	13	2	0	2	1 387	0	1 387
61008	784	0	784	808	0	808	815	0	815	777	0	777
61009	2 682	0	2 682	1 538	0	1 538	1 892	0	1 892	2 328	0	2 328
61010	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61011	26 154	0	26 154	0	0	0	982	0	982	25 172	0	25 172
61209	0	0	0	26 949	0	26 949	26 949	0	26 949	0	0	0
61210	0	0	0	612 492	0	612 492	612 492	0	612 492	0	0	0
61212	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
61213	0	0	0	26 423	0	26 423	26 423	0	26 423	0	0	0
61403	12 685	0	12 685	1 312	0	1 312	1 334	0	1 334	12 663	0	12 663
70606	606 936	0	606 936	108 280	0	108 280	398	0	398	714 818	0	714 818
70608	83 368	0	83 368	13 993	0	13 993	0	0	0	97 361	0	97 361
70609	3 373	0	3 373	686	0	686	0	0	0	4 059	0	4 059
70611	10 199	0	10 199	77	0	77	0	0	0	10 276	0	10 276
Пассив
10207	256 100	0	256 100	0	0	0	0	0	0	256 100	0	256 100
10601	120 534	0	120 534	0	0	0	0	0	0	120 534	0	120 534
10603	16 642	0	16 642	11 391	0	11 391	11 199	0	11 199	16 450	0	16 450
10701	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
10801	128 008	0	128 008	0	0	0	0	0	0	128 008	0	128 008
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	202	202	0	11 864	11 864	0	11 733	11 733	0	71	71
30223	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30232	138	0	138	101 184	547	101 731	101 094	547	101 641	48	0	48
30301	725 224	21 459	746 683	729 063	5 440	734 503	766 347	1 117	767 464	762 508	17 136	779 644
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
40502	17 264	0	17 264	32 019	0	32 019	18 314	0	18 314	3 559	0	3 559
40602	63 233	0	63 233	301 793	0	301 793	299 214	0	299 214	60 654	0	60 654
40701	88 622	0	88 622	934 059	0	934 059	942 017	0	942 017	96 580	0	96 580
40702	419 954	2 493	422 447	3 966 064	20 079	3 986 143	4 052 539	24 237	4 076 776	506 429	6 651	513 080
40703	644 876	118	644 994	146 571	45	146 616	143 545	82	143 627	641 850	155	642 005
40802	29 669	1	29 670	164 049	54	164 103	157 225	71	157 296	22 845	18	22 863
40817	82 094	898	82 992	243 005	6 752	249 757	255 768	10 657	266 425	94 857	4 803	99 660
40820	543	0	543	1 189	0	1 189	1 145	0	1 145	499	0	499
40821	1 032	0	1 032	9 698	0	9 698	8 702	0	8 702	36	0	36
40905	75	0	75	27 987	0	27 987	28 007	0	28 007	95	0	95
40906	0	0	0	565 931	0	565 931	565 931	0	565 931	0	0	0
40909	4	125	129	4 885	12 681	17 566	4 884	12 556	17 440	3	0	3
40910	0	0	0	1 628	958	2 586	1 628	958	2 586	0	0	0
40911	14 332	0	14 332	645 697	53	645 750	659 960	53	660 013	28 595	0	28 595
40912	0	504	504	7 094	43 499	50 593	7 189	43 475	50 664	95	480	575
40913	0	0	0	5 786	41 848	47 634	5 873	42 406	48 279	87	558	645
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	4 300	0	4 300	2 200	0	2 200	1 100	0	1 100	3 200	0	3 200
42005	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
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42103	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91311	281 991	13 519	295 510	53 005	584	53 589	42 556	293	42 849	271 542	13 228	284 770
91312	2 308 736	0	2 308 736	411 943	0	411 943	160 507	0	160 507	2 057 300	0	2 057 300
91315	95 126	2 106	97 232	11 320	109	11 429	1 061	79	1 140	84 867	2 076	86 943
91316	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
91317	499 639	0	499 639	634 676	0	634 676	615 967	0	615 967	480 930	0	480 930
91318	1 001	0	1 001	40	0	40	0	0	0	961	0	961
91507	29 075	0	29 075	1 086	0	1 086	760	0	760	28 749	0	28 749
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	9 032 867	0	9 032 867	496 007	0	496 007	611 392	0	611 392	9 148 252	0	9 148 252
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	20 229	20 229	0	20 229	20 229	0	0	0
93801	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	20 201	0	20 201	20 201	0	20 201	0	0	0
96801	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	9 907 403,0000	0	0	1 304 822,0000	0	0	2 249 950,0000	0	0	8 962 275,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 858 969,0000	0	0	2 249 953,0000	0	0	1 304 825,0000	0	0	8 913 841,0000
98070	0	0	48 435,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 435,0000

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