Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 513	4 777	35 290	677 423	18 604	696 027	685 807	19 198	705 005	22 129	4 183	26 312
20207	840	401	1 241	8 601	5 363	13 964	7 635	5 376	13 011	1 806	388	2 194
20208	7 188	0	7 188	28 975	0	28 975	28 511	0	28 511	7 652	0	7 652
20209	3 273	0	3 273	171 764	0	171 764	166 683	0	166 683	8 354	0	8 354
30102	74 051	0	74 051	1 014 981	0	1 014 981	1 003 650	0	1 003 650	85 382	0	85 382
30110	1 627	873	2 500	12 719	6 152	18 871	13 857	5 049	18 906	489	1 976	2 465
30202	8 541	0	8 541	304	0	304	0	0	0	8 845	0	8 845
30204	14	0	14	0	0	0	11	0	11	3	0	3
30213	1 208	0	1 208	1 450	0	1 450	1 627	0	1 627	1 031	0	1 031
30221	117	6	123	3 807	729	4 536	3 594	729	4 323	330	6	336
30233	162	0	162	3 572	0	3 572	3 586	0	3 586	148	0	148
30402	115	0	115	700 470	0	700 470	700 487	0	700 487	98	0	98
30602	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
31901	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
31903	130 000	0	130 000	570 000	0	570 000	550 000	0	550 000	150 000	0	150 000
31904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32004	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	5 128	0	5 128	72 764	0	72 764	64 848	0	64 848	13 044	0	13 044
45204	5 586	0	5 586	850	0	850	3 086	0	3 086	3 350	0	3 350
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45206	53 352	0	53 352	21 406	0	21 406	3 406	0	3 406	71 352	0	71 352
45207	201 999	0	201 999	6 000	0	6 000	7 505	0	7 505	200 494	0	200 494
45208	56 895	0	56 895	7 160	0	7 160	1 266	0	1 266	62 789	0	62 789
45307	1 800	0	1 800	0	0	0	1 000	0	1 000	800	0	800
45401	770	0	770	11 790	0	11 790	11 764	0	11 764	796	0	796
45406	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45407	31 314	0	31 314	0	0	0	1 150	0	1 150	30 164	0	30 164
45408	11 290	0	11 290	0	0	0	668	0	668	10 622	0	10 622
45502	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45503	3 339	0	3 339	0	0	0	1 500	0	1 500	1 839	0	1 839
45504	1 680	0	1 680	6 845	0	6 845	116	0	116	8 409	0	8 409
45505	17 963	0	17 963	4 265	0	4 265	1 542	0	1 542	20 686	0	20 686
45506	69 547	0	69 547	8 777	0	8 777	3 176	0	3 176	75 148	0	75 148
45507	104 369	0	104 369	8 087	0	8 087	7 671	0	7 671	104 785	0	104 785
45509	4	0	4	9	0	9	10	0	10	3	0	3
45812	25 448	0	25 448	900	0	900	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	1 761	0	1 761	0	0	0	1	0	1	1 760	0	1 760
45815	3 534	0	3 534	0	0	0	49	0	49	3 485	0	3 485
45912	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45914	2	0	2	59	0	59	3	0	3	58	0	58
45915	609	0	609	141	0	141	221	0	221	529	0	529
47406	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
47408	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
47423	64	0	64	4	0	4	1	0	1	67	0	67
47427	1 240	0	1 240	7 874	0	7 874	7 575	0	7 575	1 539	0	1 539
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	66	0	66	28	0	28	44	0	44	50	0	50
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	1 982	0	1 982	742	0	742	700	0	700	2 024	0	2 024
60401	36 844	0	36 844	0	0	0	13	0	13	36 831	0	36 831
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	6 643	0	6 643	78	0	78	0	0	0	6 721	0	6 721
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	226	0	226	180	0	180	106	0	106	300	0	300
61009	1 388	0	1 388	51	0	51	0	0	0	1 439	0	1 439
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	448	0	448	0	0	0	18	0	18	430	0	430
70606	66 812	0	66 812	13 201	0	13 201	7	0	7	80 006	0	80 006
70608	1 889	0	1 889	352	0	352	0	0	0	2 241	0	2 241
70611	2 812	0	2 812	2 022	0	2 022	0	0	0	4 834	0	4 834
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	62 787	0	62 787	0	0	0	0	0	0	62 787	0	62 787
30222	66	153	219	1 641	688	2 329	1 715	732	2 447	140	197	337
30223	9	0	9	39	0	39	30	0	30	0	0	0
40502	751	0	751	1 097	0	1 097	850	0	850	504	0	504
40602	1 104	0	1 104	10 788	0	10 788	10 401	0	10 401	717	0	717
40603	32 622	0	32 622	12 504	0	12 504	5 218	0	5 218	25 336	0	25 336
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	261 962	14	261 976	1 089 792	3 090	1 092 882	1 136 491	4 169	1 140 660	308 661	1 093	309 754
40703	4 294	0	4 294	7 623	0	7 623	9 693	0	9 693	6 364	0	6 364
40802	19 112	3	19 115	129 070	223	129 293	129 603	223	129 826	19 645	3	19 648
40817	20 593	0	20 593	23 193	0	23 193	21 501	0	21 501	18 901	0	18 901
40820	63	0	63	188	0	188	153	0	153	28	0	28
40821	119	0	119	26 005	0	26 005	26 146	0	26 146	260	0	260
40905	3	0	3	4 818	0	4 818	4 817	0	4 817	2	0	2
40906	3 272	0	3 272	113 837	0	113 837	118 919	0	118 919	8 354	0	8 354
40909	18	11	29	1 699	913	2 612	1 699	913	2 612	18	11	29
40910	0	0	0	31	113	144	31	113	144	0	0	0
40911	712	0	712	11 312	0	11 312	10 944	0	10 944	344	0	344
40912	0	0	0	2 197	1 658	3 855	2 197	1 658	3 855	0	0	0
40913	0	0	0	1 138	1 260	2 398	1 138	1 260	2 398	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	16 150	0	16 150	12 134	0	12 134	12 455	0	12 455	16 471	0	16 471
42303	1 921	0	1 921	1 151	0	1 151	174	0	174	944	0	944
42304	47 630	0	47 630	5 933	0	5 933	5 020	0	5 020	46 717	0	46 717
42305	81 428	0	81 428	5 498	0	5 498	10 320	0	10 320	86 250	0	86 250
42306	272 315	0	272 315	15 706	0	15 706	26 397	0	26 397	283 006	0	283 006
42307	7 834	0	7 834	15 384	0	15 384	15 500	0	15 500	7 950	0	7 950
42315	380	0	380	3	0	3	0	0	0	377	0	377
42601	80	0	80	2	0	2	7	0	7	85	0	85
45215	13 666	0	13 666	2 925	0	2 925	6 530	0	6 530	17 271	0	17 271
45415	3 140	0	3 140	87	0	87	0	0	0	3 053	0	3 053
45515	7 636	0	7 636	1 804	0	1 804	264	0	264	6 096	0	6 096
45818	30 619	0	30 619	31	0	31	495	0	495	31 083	0	31 083
45918	71	0	71	3	0	3	1	0	1	69	0	69
47405	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
47411	9	0	9	2	0	2	13	0	13	20	0	20
47416	15	0	15	12 795	0	12 795	14 552	0	14 552	1 772	0	1 772
47422	144	0	144	2 789	61	2 850	2 789	61	2 850	144	0	144
47425	294	0	294	37	0	37	48	0	48	305	0	305
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	979	0	979	3 242	0	3 242	2 678	0	2 678	415	0	415
60305	1 006	0	1 006	1 514	0	1 514	1 446	0	1 446	938	0	938
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60320	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60322	9	0	9	444	0	444	443	0	443	8	0	8
60601	10 621	0	10 621	13	0	13	135	0	135	10 743	0	10 743
70601	84 635	0	84 635	2	0	2	16 120	0	16 120	100 753	0	100 753
70603	1 609	0	1 609	0	0	0	253	0	253	1 862	0	1 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 730	0	26 730	4	0	4	3	0	3	26 731	0	26 731
90902	58 322	0	58 322	2 060	0	2 060	2 517	0	2 517	57 865	0	57 865
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	873 619	0	873 619	89 468	0	89 468	22 273	0	22 273	940 814	0	940 814
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	7 980	0	7 980	1 827	0	1 827	1 196	0	1 196	8 611	0	8 611
91704	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
99998	1 011 167	0	1 011 167	250 470	0	250 470	181 031	0	181 031	1 080 606	0	1 080 606
Пассив
91003	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91312	994 184	0	994 184	29 634	0	29 634	84 738	0	84 738	1 049 288	0	1 049 288
91315	16 780	0	16 780	8 890	0	8 890	23 225	0	23 225	31 115	0	31 115
91316	200	0	200	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	200	0	200
91317	0	0	0	124 715	0	124 715	124 715	0	124 715	0	0	0
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	969 307	0	969 307	25 989	0	25 989	93 359	0	93 359	1 036 677	0	1 036 677
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?