Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 840	0	1 840	79	0	79	0	0	0	1 919	0	1 919
20202	52 345	10 888	63 233	168 068	47 091	215 159	187 674	48 635	236 309	32 739	9 344	42 083
20208	3 041	0	3 041	2 600	0	2 600	1 970	0	1 970	3 671	0	3 671
20209	599	0	599	69 116	0	69 116	68 956	0	68 956	759	0	759
30102	617 232	0	617 232	9 587 358	0	9 587 358	9 613 616	0	9 613 616	590 974	0	590 974
30110	1 048	13 821	14 869	303	1 629 495	1 629 798	305	1 631 259	1 631 564	1 046	12 057	13 103
30114	0	17 627	17 627	0	1 423 175	1 423 175	0	1 419 412	1 419 412	0	21 390	21 390
30202	11 555	0	11 555	220	0	220	0	0	0	11 775	0	11 775
30204	1 353	0	1 353	0	0	0	73	0	73	1 280	0	1 280
30213	1 023	1 485	2 508	838	1 772	2 610	1 250	1 532	2 782	611	1 725	2 336
30221	10	0	10	391 977	679	392 656	391 987	679	392 666	0	0	0
30233	12	0	12	1 977	0	1 977	1 881	0	1 881	108	0	108
30302	11 824	0	11 824	815 974	4 115	820 089	811 188	4 115	815 303	16 610	0	16 610
30306	107 271	0	107 271	11	0	11	488	0	488	106 794	0	106 794
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	421	421	0	16	16	0	22	22	0	415	415
45201	6 776	0	6 776	37 086	0	37 086	31 117	0	31 117	12 745	0	12 745
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	256 300	27 763	284 063	61 800	949	62 749	54 000	4 554	58 554	264 100	24 158	288 258
45207	98 085	0	98 085	0	0	0	3 816	0	3 816	94 269	0	94 269
45208	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45406	1 905	0	1 905	0	0	0	98	0	98	1 807	0	1 807
45407	12 316	0	12 316	0	0	0	598	0	598	11 718	0	11 718
45505	26 866	0	26 866	0	0	0	14 978	0	14 978	11 888	0	11 888
45506	227 457	746	228 203	15 654	21	15 675	13 129	225	13 354	229 982	542	230 524
45507	1 503	0	1 503	2 900	0	2 900	70	0	70	4 333	0	4 333
45812	25 349	0	25 349	300	0	300	122	0	122	25 527	0	25 527
45815	2 969	781	3 750	139	29	168	730	40	770	2 378	770	3 148
45915	18	7	25	32	0	32	0	7	7	50	0	50
47404	0	0	0	1 563 247	1 541 746	3 104 993	1 553 165	1 541 746	3 094 911	10 082	0	10 082
47408	0	0	0	0	1 541 746	1 541 746	0	1 541 746	1 541 746	0	0	0
47423	382	2	384	801	91	892	706	93	799	477	0	477
47427	3 079	0	3 079	3 409	23	3 432	3 144	0	3 144	3 344	23	3 367
47803	22 368	0	22 368	22 019	0	22 019	20 518	0	20 518	23 869	0	23 869
50705	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
60302	191	0	191	37	0	37	197	0	197	31	0	31
60308	0	0	0	240	0	240	86	0	86	154	0	154
60310	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60312	291	0	291	1 775	0	1 775	1 928	0	1 928	138	0	138
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60347	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	9 496	0	9 496	297	0	297	297	0	297	9 496	0	9 496
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	1	0	1	80	0	80	80	0	80	1	0	1
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61212	0	0	0	20 518	0	20 518	20 518	0	20 518	0	0	0
61403	11 733	0	11 733	126	0	126	214	0	214	11 645	0	11 645
70606	163 077	0	163 077	26 972	0	26 972	37	0	37	190 012	0	190 012
70608	35 697	0	35 697	5 643	0	5 643	0	0	0	41 340	0	41 340
70611	4 888	0	4 888	1 375	0	1 375	0	0	0	6 263	0	6 263
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	198 989	0	198 989	0	0	0	0	0	0	198 989	0	198 989
30223	191 323	0	191 323	4 648 665	0	4 648 665	4 722 932	0	4 722 932	265 590	0	265 590
30232	0	0	0	400	100	500	400	100	500	0	0	0
30301	11 824	0	11 824	811 188	4 115	815 303	815 974	4 115	820 089	16 610	0	16 610
30305	107 271	0	107 271	488	0	488	11	0	11	106 794	0	106 794
40602	14 415	0	14 415	16 977	0	16 977	14 857	0	14 857	12 295	0	12 295
40701	3 610	0	3 610	96 164	0	96 164	98 268	0	98 268	5 714	0	5 714
40702	624 759	6 410	631 169	16 282 720	1 546 464	17 829 184	16 204 184	1 546 230	17 750 414	546 223	6 176	552 399
40703	4 923	0	4 923	31 236	0	31 236	29 932	0	29 932	3 619	0	3 619
40802	2 764	0	2 764	20 952	943	21 895	23 196	943	24 139	5 008	0	5 008
40817	3 480	0	3 480	71 499	208	71 707	72 106	209	72 315	4 087	1	4 088
40901	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40910	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	0	0	0	12 014	0	12 014	12 014	0	12 014	0	0	0
40912	0	0	0	3	39	42	3	39	42	0	0	0
40913	0	0	0	29	1 434	1 463	29	1 434	1 463	0	0	0
42301	32 726	1 243	33 969	81 590	657	82 247	85 016	576	85 592	36 152	1 162	37 314
42302	1 496	0	1 496	1 501	0	1 501	2 612	0	2 612	2 607	0	2 607
42303	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42304	14 074	0	14 074	3 265	0	3 265	3 363	0	3 363	14 172	0	14 172
42305	134 540	43 852	178 392	37 756	2 484	40 240	39 352	1 659	41 011	136 136	43 027	179 163
42306	22 912	11 170	34 082	37	563	600	4 040	589	4 629	26 915	11 196	38 111
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	42	4 892	4 934	0	212	212	0	115	115	42	4 795	4 837
42606	0	8 325	8 325	0	360	360	0	197	197	0	8 162	8 162
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	15 428	0	15 428	9 368	0	9 368	8 196	0	8 196	14 256	0	14 256
45415	96	0	96	15	0	15	4	0	4	85	0	85
45515	6 701	0	6 701	261	0	261	527	0	527	6 967	0	6 967
45818	16 838	0	16 838	514	0	514	223	0	223	16 547	0	16 547
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	0	0	0	23 114	0	23 114	23 114	0	23 114	0	0	0
47405	0	0	0	1 586 773	3 040	1 589 813	1 586 773	3 040	1 589 813	0	0	0
47407	0	0	0	1 544 628	0	1 544 628	1 544 628	0	1 544 628	0	0	0
47411	1 270	1 135	2 405	1 128	185	1 313	1 253	314	1 567	1 395	1 264	2 659
47416	640	0	640	5 235	0	5 235	6 076	0	6 076	1 481	0	1 481
47422	0	34	34	1 293	1 488	2 781	1 298	1 524	2 822	5	70	75
47425	1 732	0	1 732	566	0	566	2 442	0	2 442	3 608	0	3 608
47804	2 677	0	2 677	2 100	0	2 100	2 368	0	2 368	2 945	0	2 945
50720	1 840	0	1 840	0	0	0	79	0	79	1 919	0	1 919
60301	767	0	767	3 011	0	3 011	2 738	0	2 738	494	0	494
60305	199	0	199	5 277	0	5 277	5 128	0	5 128	50	0	50
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
60311	725	0	725	667	0	667	889	0	889	947	0	947
60322	264	0	264	264	0	264	0	0	0	0	0	0
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	4 755	0	4 755	3	0	3	133	0	133	4 885	0	4 885
61304	226	0	226	53	0	53	27	0	27	200	0	200
70601	188 865	0	188 865	11	0	11	34 789	0	34 789	223 643	0	223 643
70603	34 601	0	34 601	0	0	0	5 764	0	5 764	40 365	0	40 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 120	0	12 120	545	0	545	432	0	432	12 233	0	12 233
90902	195 668	0	195 668	8 448	0	8 448	10 709	0	10 709	193 407	0	193 407
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	699 593	1 736	701 329	163 902	65	163 967	40 372	90	40 462	823 123	1 711	824 834
91418	24 853	0	24 853	24 466	0	24 466	22 797	0	22 797	26 522	0	26 522
91501	11	0	11	78	0	78	0	0	0	89	0	89
91604	1 433	254	1 687	691	7	698	55	85	140	2 069	176	2 245
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	833 496	0	833 496	166 324	0	166 324	147 448	0	147 448	852 372	0	852 372
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91312	652 285	16 096	668 381	64 929	832	65 761	76 160	605	76 765	663 516	15 869	679 385
91315	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
91316	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
91317	149 533	0	149 533	81 540	0	81 540	89 412	0	89 412	157 405	0	157 405
91507	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	936 412	0	936 412	74 245	0	74 245	197 907	0	197 907	1 060 074	0	1 060 074
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000
Пассив
98050	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000

Страница была полезной?