Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 114	0	19 114	167 122	0	167 122	161 881	0	161 881	24 355	0	24 355
20209	0	0	0	106 489	0	106 489	106 489	0	106 489	0	0	0
30102	147 096	0	147 096	1 254 338	0	1 254 338	1 225 234	0	1 225 234	176 200	0	176 200
30202	2 793	0	2 793	0	0	0	469	0	469	2 324	0	2 324
30302	1 389	0	1 389	13	0	13	175	0	175	1 227	0	1 227
30306	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31904	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
45201	4 031	0	4 031	14 338	0	14 338	15 735	0	15 735	2 634	0	2 634
45206	43 635	0	43 635	0	0	0	8 494	0	8 494	35 141	0	35 141
45207	63 432	0	63 432	10 000	0	10 000	3 949	0	3 949	69 483	0	69 483
45406	1 575	0	1 575	650	0	650	305	0	305	1 920	0	1 920
45407	3 950	0	3 950	0	0	0	250	0	250	3 700	0	3 700
45505	1 193	0	1 193	70	0	70	190	0	190	1 073	0	1 073
45506	45 897	0	45 897	1 741	0	1 741	1 769	0	1 769	45 869	0	45 869
45507	215	0	215	0	0	0	14	0	14	201	0	201
45815	101	0	101	25	0	25	9	0	9	117	0	117
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47427	244	0	244	2 328	0	2 328	2 358	0	2 358	214	0	214
60306	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60308	13	0	13	57	0	57	70	0	70	0	0	0
60310	3	0	3	173	0	173	171	0	171	5	0	5
60312	8	0	8	1 600	0	1 600	1 357	0	1 357	251	0	251
60323	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
60401	3 390	0	3 390	149	0	149	49	0	49	3 490	0	3 490
60701	68	0	68	99	0	99	99	0	99	68	0	68
61002	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
61008	20	0	20	23	0	23	13	0	13	30	0	30
61009	6	0	6	49	0	49	48	0	48	7	0	7
61010	0	0	0	31	0	31	20	0	20	11	0	11
61403	1 543	0	1 543	4	0	4	46	0	46	1 501	0	1 501
70606	20 965	0	20 965	3 830	0	3 830	0	0	0	24 795	0	24 795
70611	1 367	0	1 367	180	0	180	0	0	0	1 547	0	1 547
Пассив
10208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
10801	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
30301	1 389	0	1 389	273	0	273	111	0	111	1 227	0	1 227
30305	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
40502	4 282	0	4 282	6 580	0	6 580	4 390	0	4 390	2 092	0	2 092
40602	404	0	404	415	0	415	326	0	326	315	0	315
40702	200 487	0	200 487	1 484 611	0	1 484 611	1 520 670	0	1 520 670	236 546	0	236 546
40703	5 841	0	5 841	6 241	0	6 241	5 599	0	5 599	5 199	0	5 199
40802	26 555	0	26 555	142 752	0	142 752	139 500	0	139 500	23 303	0	23 303
40817	967	0	967	4 365	0	4 365	4 101	0	4 101	703	0	703
40821	4	0	4	8 832	0	8 832	8 836	0	8 836	8	0	8
40911	0	0	0	10 439	0	10 439	10 439	0	10 439	0	0	0
42105	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0
42301	272	0	272	765	0	765	740	0	740	247	0	247
42305	3 677	0	3 677	0	0	0	301	0	301	3 978	0	3 978
42306	2 430	0	2 430	0	0	0	760	0	760	3 190	0	3 190
42307	1 901	0	1 901	734	0	734	1	0	1	1 168	0	1 168
45215	2 439	0	2 439	670	0	670	443	0	443	2 212	0	2 212
45415	110	0	110	13	0	13	7	0	7	104	0	104
45515	921	0	921	42	0	42	19	0	19	898	0	898
45818	101	0	101	4	0	4	16	0	16	113	0	113
47411	142	0	142	2	0	2	54	0	54	194	0	194
47416	100	0	100	1 091	0	1 091	1 046	0	1 046	55	0	55
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	12	0	12	173	0	173	603	0	603	442	0	442
47426	26	0	26	28	0	28	2	0	2	0	0	0
60301	11	0	11	689	0	689	678	0	678	0	0	0
60305	212	0	212	844	0	844	812	0	812	180	0	180
60309	19	0	19	33	0	33	17	0	17	3	0	3
60311	7	0	7	192	0	192	192	0	192	7	0	7
60601	1 676	0	1 676	0	0	0	69	0	69	1 745	0	1 745
70601	28 344	0	28 344	0	0	0	5 414	0	5 414	33 758	0	33 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	47 090	0	47 090	1 158	0	1 158	374	0	374	47 874	0	47 874
90902	41 203	0	41 203	6 313	0	6 313	4 320	0	4 320	43 196	0	43 196
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	173 609	0	173 609	9 082	0	9 082	19 460	0	19 460	163 231	0	163 231
91604	108	0	108	4	0	4	3	0	3	109	0	109
99998	201 997	0	201 997	70 670	0	70 670	28 790	0	28 790	243 877	0	243 877
Пассив
91312	198 232	0	198 232	14 453	0	14 453	33 842	0	33 842	217 621	0	217 621
91315	356	0	356	0	0	0	21 094	0	21 094	21 450	0	21 450
91317	169	0	169	14 337	0	14 337	15 734	0	15 734	1 566	0	1 566
91507	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
99999	312 011	0	312 011	24 042	0	24 042	16 442	0	16 442	304 411	0	304 411

Страница была полезной?