Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 515	12 044	33 559	228 042	15 041	243 083	228 882	14 461	243 343	20 675	12 624	33 299
20208	1 623	0	1 623	41 500	0	41 500	40 769	0	40 769	2 354	0	2 354
30102	87 803	0	87 803	757 106	0	757 106	766 213	0	766 213	78 696	0	78 696
30110	9 026	622	9 648	27 659	16 444	44 103	21 470	16 569	38 039	15 215	497	15 712
30202	4 559	0	4 559	0	0	0	441	0	441	4 118	0	4 118
30204	189	0	189	0	0	0	23	0	23	166	0	166
30233	1 000	0	1 000	16 913	1	16 914	17 375	1	17 376	538	0	538
45204	8 000	0	8 000	7 500	0	7 500	8 000	0	8 000	7 500	0	7 500
45205	11 000	0	11 000	1 780	0	1 780	400	0	400	12 380	0	12 380
45206	192 570	0	192 570	1 500	0	1 500	2 750	0	2 750	191 320	0	191 320
45207	44 279	0	44 279	0	0	0	1 857	0	1 857	42 422	0	42 422
45208	3 036	0	3 036	0	0	0	100	0	100	2 936	0	2 936
45404	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45405	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	36 500	0	36 500	2 850	0	2 850	1 901	0	1 901	37 449	0	37 449
45407	34 841	0	34 841	0	0	0	915	0	915	33 926	0	33 926
45408	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	100	0	100	500	0	500	550	0	550	50	0	50
45504	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	14 839	0	14 839	4 315	0	4 315	1 616	0	1 616	17 538	0	17 538
45506	45 531	0	45 531	5 890	0	5 890	3 514	0	3 514	47 907	0	47 907
45507	3 459	0	3 459	0	0	0	110	0	110	3 349	0	3 349
47423	144	124	268	2 725	32	2 757	2 725	31	2 756	144	125	269
47427	0	0	0	6 782	0	6 782	6 782	0	6 782	0	0	0
60306	2	0	2	43	0	43	2	0	2	43	0	43
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	17	0	17	46	0	46	46	0	46	17	0	17
60312	426	0	426	954	0	954	466	0	466	914	0	914
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	9 522	0	9 522	113	0	113	178	0	178	9 457	0	9 457
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61002	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
61008	159	0	159	55	0	55	54	0	54	160	0	160
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61403	60	0	60	14	0	14	11	0	11	63	0	63
70606	56 897	0	56 897	6 876	0	6 876	25	0	25	63 748	0	63 748
70608	4 148	0	4 148	778	0	778	0	0	0	4 926	0	4 926
70611	2 948	0	2 948	527	0	527	0	0	0	3 475	0	3 475
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	44 533	0	44 533	0	0	0	0	0	0	44 533	0	44 533
30126	18	0	18	8	0	8	1	0	1	11	0	11
30232	118	0	118	39 397	504	39 901	39 391	504	39 895	112	0	112
40602	476	0	476	4 071	0	4 071	4 010	0	4 010	415	0	415
40702	74 899	15	74 914	1 070 697	14 934	1 085 631	1 060 221	14 935	1 075 156	64 423	16	64 439
40703	3 687	0	3 687	2 896	0	2 896	3 984	0	3 984	4 775	0	4 775
40802	15 708	0	15 708	107 484	0	107 484	101 241	0	101 241	9 465	0	9 465
40817	21 601	0	21 601	35 299	401	35 700	40 884	401	41 285	27 186	0	27 186
40821	0	0	0	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	0	0	0
40905	18	0	18	3 157	0	3 157	3 154	0	3 154	15	0	15
40909	0	0	0	42	121	163	43	121	164	1	0	1
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	5 028	0	5 028	5 028	0	5 028	0	0	0
40912	0	0	0	861	731	1 592	861	731	1 592	0	0	0
40913	0	0	0	14	103	117	14	103	117	0	0	0
42301	65 219	1 845	67 064	20 529	1 913	22 442	20 083	1 555	21 638	64 773	1 487	66 260
42304	13 638	266	13 904	6 457	33	6 490	3 316	473	3 789	10 497	706	11 203
42305	83 458	2 455	85 913	9 386	1 196	10 582	15 600	1 051	16 651	89 672	2 310	91 982
42306	37 928	5 551	43 479	3 930	954	4 884	7 101	760	7 861	41 099	5 357	46 456
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	0	0	0	51	0	51	111	0	111	60	0	60
45215	18 919	0	18 919	396	0	396	1 696	0	1 696	20 219	0	20 219
45415	4 396	0	4 396	207	0	207	211	0	211	4 400	0	4 400
45515	1 512	0	1 512	259	0	259	421	0	421	1 674	0	1 674
47411	3 114	111	3 225	779	48	827	907	36	943	3 242	99	3 341
47416	12	0	12	6 950	0	6 950	6 992	0	6 992	54	0	54
47422	390	29	419	4 022	434	4 456	3 796	408	4 204	164	3	167
47425	556	0	556	100	0	100	68	0	68	524	0	524
60301	801	0	801	1 481	0	1 481	1 225	0	1 225	545	0	545
60305	273	0	273	1 560	0	1 560	1 544	0	1 544	257	0	257
60309	3	0	3	22	0	22	22	0	22	3	0	3
60311	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60322	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60601	2 920	0	2 920	178	0	178	72	0	72	2 814	0	2 814
70601	71 310	0	71 310	0	0	0	9 422	0	9 422	80 732	0	80 732
70603	4 086	0	4 086	0	0	0	799	0	799	4 885	0	4 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
90902	241 337	0	241 337	5 677	0	5 677	2 360	0	2 360	244 654	0	244 654
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	645 660	0	645 660	35 302	0	35 302	30 327	0	30 327	650 635	0	650 635
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	631 402	0	631 402	31 429	0	31 429	43 727	0	43 727	619 104	0	619 104
Пассив
91312	574 832	0	574 832	33 677	0	33 677	24 629	0	24 629	565 784	0	565 784
91315	55 625	0	55 625	10 050	0	10 050	6 800	0	6 800	52 375	0	52 375
91507	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
99999	887 245	0	887 245	32 713	0	32 713	41 005	0	41 005	895 537	0	895 537

Страница была полезной?