Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 035	0	1 035	2	0	2	111	0	111	926	0	926
30102	153 751	0	153 751	88 286 564	0	88 286 564	88 025 716	0	88 025 716	414 599	0	414 599
30110	10 225	31 003	41 228	6 894	1 149	8 043	7 010	1 140	8 150	10 109	31 012	41 121
30114	0	1 046 644	1 046 644	0	82 381 687	82 381 687	0	83 134 501	83 134 501	0	293 830	293 830
30202	43 433	0	43 433	19 572	0	19 572	0	0	0	63 005	0	63 005
30204	172 901	0	172 901	0	0	0	154 503	0	154 503	18 398	0	18 398
30402	3 744	0	3 744	1 421 961	0	1 421 961	1 418 610	0	1 418 610	7 095	0	7 095
30404	0	0	0	878 608	0	878 608	878 608	0	878 608	0	0	0
30409	0	0	0	256 648	0	256 648	256 648	0	256 648	0	0	0
30602	0	0	0	147 668	0	147 668	147 668	0	147 668	0	0	0
32002	0	0	0	750 000	201 413	951 413	750 000	201 413	951 413	0	0	0
32201	16	0	16	17 512	0	17 512	15 670	0	15 670	1 858	0	1 858
32401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45108	0	96 519	96 519	0	3 535	3 535	0	2 746	2 746	0	97 308	97 308
45201	188 473	0	188 473	270 121	0	270 121	310 278	0	310 278	148 316	0	148 316
45208	126 934	896 651	1 023 585	0	33 159	33 159	16 625	47 136	63 761	110 309	882 674	992 983
45502	3 464	0	3 464	9 710	0	9 710	13 174	0	13 174	0	0	0
45505	0	26 665	26 665	11 500	988	12 488	0	981	981	11 500	26 672	38 172
47101	42 210	0	42 210	10 761	0	10 761	17 564	0	17 564	35 407	0	35 407
47404	184 720	276 616	461 336	848 651	27 430	876 081	450 000	10 512	460 512	583 371	293 534	876 905
47408	0	0	0	786 683 489	801 328 637	1 588 012 126	786 683 489	801 328 637	1 588 012 126	0	0	0
47423	85	0	85	300	0	300	24	0	24	361	0	361
47427	4 712	1 217	5 929	2 441	2 950	5 391	6 161	2 536	8 697	992	1 631	2 623
47802	111 970	0	111 970	0	0	0	15 617	0	15 617	96 353	0	96 353
50104	3 600 673	0	3 600 673	279 646	0	279 646	0	0	0	3 880 319	0	3 880 319
50108	0	308 385	308 385	0	13 708	13 708	0	37 804	37 804	0	284 289	284 289
50109	0	542 862	542 862	0	24 073	24 073	0	56 128	56 128	0	510 807	510 807
50110	0	2 303 268	2 303 268	0	90 508	90 508	0	455 966	455 966	0	1 937 810	1 937 810
50121	16 676	0	16 676	27 816	0	27 816	34 294	0	34 294	10 198	0	10 198
50606	339 481	0	339 481	0	0	0	201 231	0	201 231	138 250	0	138 250
50607	0	2 697 120	2 697 120	0	99 275	99 275	0	118 431	118 431	0	2 677 964	2 677 964
50608	0	41 561	41 561	0	1 540	1 540	0	1 529	1 529	0	41 572	41 572
50621	226 993	0	226 993	259 273	0	259 273	184 479	0	184 479	301 787	0	301 787
60302	210	0	210	36	0	36	0	0	0	246	0	246
60306	74	0	74	3 579	0	3 579	3 415	0	3 415	238	0	238
60308	34	0	34	229	0	229	89	0	89	174	0	174
60312	3 705	0	3 705	4 263	0	4 263	4 931	0	4 931	3 037	0	3 037
60314	4 931	5 837	10 768	7 060	13 852	20 912	2 502	5 263	7 765	9 489	14 426	23 915
60323	153	0	153	1	0	1	1	0	1	153	0	153
60347	0	0	0	0	3 713	3 713	0	3 713	3 713	0	0	0
60401	98 389	0	98 389	0	0	0	0	0	0	98 389	0	98 389
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	662 814	0	662 814	662 814	0	662 814	0	0	0
61212	0	0	0	15 618	0	15 618	15 618	0	15 618	0	0	0
61403	7 630	418	8 048	0	177	177	601	247	848	7 029	348	7 377
70606	15 478 433	0	15 478 433	1 629 084	0	1 629 084	16	0	16	17 107 501	0	17 107 501
70607	462 611	0	462 611	510 194	0	510 194	535 043	0	535 043	437 762	0	437 762
70608	3 987 119	0	3 987 119	372 229	0	372 229	1 115	0	1 115	4 358 233	0	4 358 233
70610	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70611	86 662	0	86 662	46 031	0	46 031	0	0	0	132 693	0	132 693
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 473 273	0	2 473 273	0	0	0	0	0	0	2 473 273	0	2 473 273
30109	211	17	228	7	0	7	0	1	1	204	18	222
30111	0	0	0	629 473	0	629 473	629 473	0	629 473	0	0	0
31201	0	0	0	42 612	0	42 612	42 612	0	42 612	0	0	0
31302	170 000	561 370	731 370	13 343 000	8 447 180	21 790 180	13 653 000	8 166 568	21 819 568	480 000	280 758	760 758
31303	340 000	421 027	761 027	7 753 000	9 282 943	17 035 943	7 883 000	9 283 053	17 166 053	470 000	421 137	891 137
31304	1 150 014	701 713	1 851 727	2 358 014	714 435	3 072 449	1 208 094	1 135 754	2 343 848	94	1 123 032	1 123 126
31305	540 000	1 684 110	2 224 110	0	1 688 749	1 688 749	850 000	4 639	854 639	1 390 000	0	1 390 000
31306	0	280 685	280 685	0	10 329	10 329	0	10 402	10 402	0	280 758	280 758
31501	0	0	0	10 628	0	10 628	10 628	0	10 628	0	0	0
31506	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
31509	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40701	1 177 484	181 558	1 359 042	38 323 947	797 820	39 121 767	38 615 796	783 701	39 399 497	1 469 333	167 439	1 636 772
40702	75 421	85 963	161 384	1 612 915	625 418	2 238 333	1 651 658	746 158	2 397 816	114 164	206 703	320 867
40807	19	0	19	60 925 531	683 055	61 608 586	60 927 682	683 055	61 610 737	2 170	0	2 170
40817	0	0	0	22 892	0	22 892	22 892	0	22 892	0	0	0
40820	119	1 375	1 494	535	472	1 007	445	41	486	29	944	973
42002	664	0	664	1 330	0	1 330	666	0	666	0	0	0
42003	0	160 238	160 238	0	164 124	164 124	0	165 434	165 434	0	161 548	161 548
42103	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42602	0	4 006	4 006	0	4 073	4 073	0	67	67	0	0	0
42603	0	0	0	0	104	104	0	4 142	4 142	0	4 038	4 038
43704	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45215	188 297	0	188 297	2 935	0	2 935	0	0	0	185 362	0	185 362
45515	1 333	0	1 333	0	0	0	115	0	115	1 448	0	1 448
47403	0	0	0	256 638	0	256 638	256 638	0	256 638	0	0	0
47407	0	0	0	786 316 818	801 096 123	1 587 412 941	786 316 818	801 096 123	1 587 412 941	0	0	0
47411	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47416	0	200	200	192 624	213	192 837	192 624	13	192 637	0	0	0
47422	0	0	0	0	8 849	8 849	0	8 849	8 849	0	0	0
47425	3 117	0	3 117	10 218	0	10 218	9 743	0	9 743	2 642	0	2 642
47426	7 742	451	8 193	219	773	992	3 918	384	4 302	11 441	62	11 503
50120	69 072	0	69 072	79 576	0	79 576	113 131	0	113 131	102 627	0	102 627
50620	76 318	0	76 318	168 378	0	168 378	178 290	0	178 290	86 230	0	86 230
60301	0	0	0	19 795	0	19 795	47 440	0	47 440	27 645	0	27 645
60305	0	0	0	8 085	0	8 085	8 085	0	8 085	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1 342	0	1 342	0	0	0	823	0	823	2 165	0	2 165
60311	1 549	0	1 549	8 601	0	8 601	7 155	0	7 155	103	0	103
60322	214	0	214	404	0	404	198	0	198	8	0	8
60324	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
60601	67 493	0	67 493	0	0	0	1 102	0	1 102	68 595	0	68 595
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	15 925 479	0	15 925 479	7	0	7	1 943 064	0	1 943 064	17 868 536	0	17 868 536
70603	3 861 318	0	3 861 318	0	0	0	374 129	0	374 129	4 235 447	0	4 235 447
70605	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	27	0	27	24	0	24	25	0	25	26	0	26
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	1 372 550	1 372 550	250 000	50 865	300 865	0	50 509	50 509	250 000	1 372 906	1 622 906
91418	96 353	0	96 353	0	0	0	0	0	0	96 353	0	96 353
91501	0	0	0	11 280	0	11 280	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	206 314	206 314	0	7 646	7 646	0	7 592	7 592	0	206 368	206 368
99998	1 061 865	0	1 061 865	355 730	0	355 730	288 734	0	288 734	1 128 861	0	1 128 861
Пассив
91312	645 619	224 968	870 587	0	8 999	8 999	0	30 451	30 451	645 619	246 420	892 039
91315	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91316	63 000	29	63 029	0	1	1	0	1	1	63 000	29	63 029
91317	61 526	0	61 526	270 120	0	270 120	310 278	0	310 278	101 684	0	101 684
91507	66 723	0	66 723	9 614	0	9 614	0	0	0	57 109	0	57 109
99999	1 675 244	0	1 675 244	58 126	0	58 126	319 815	0	319 815	1 936 933	0	1 936 933
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 330 017	13 611 313	16 941 330	59 567 233	383 298 178	442 865 411	62 141 694	379 222 860	441 364 554	755 556	17 686 631	18 442 187
93002	7 084 936	4 890 778	11 975 714	346 551 328	20 590 662	367 141 990	334 682 872	25 481 440	360 164 312	18 953 392	0	18 953 392
93301	562 264	0	562 264	1 552 635	0	1 552 635	2 114 899	0	2 114 899	0	0	0
93302	0	0	0	1 842 425	0	1 842 425	1 842 425	0	1 842 425	0	0	0
93303	1 845 565	0	1 845 565	913 005	564 704	1 477 709	1 845 777	3 188	1 848 965	912 793	561 516	1 474 309
93304	1 507 045	623 065	2 130 110	1 443 952	936 537	2 380 489	924 591	593 851	1 518 442	2 026 406	965 751	2 992 157
93305	3 972 664	561 370	4 534 034	917 053	2 562 105	3 479 158	1 474 322	1 017 790	2 492 112	3 415 395	2 105 685	5 521 080
93306	0	0	0	7 799 316	4 923 083	12 722 399	7 799 316	4 923 083	12 722 399	0	0	0
93307	8 427 980	2 806 850	11 234 830	2 187 638	2 114 490	4 302 128	10 615 618	4 921 340	15 536 958	0	0	0
93308	0	0	0	91 930	2 094 697	2 186 627	91 930	2 094 697	2 186 627	0	0	0
93801	8 139	0	8 139	3 652 095	0	3 652 095	3 359 588	0	3 359 588	300 646	0	300 646
95001	3 023	0	3 023	16 844	0	16 844	18 432	0	18 432	1 435	0	1 435
95003	3 047	0	3 047	1 746	0	1 746	1 857	0	1 857	2 936	0	2 936
Пассив
96001	13 603 183	3 338 921	16 942 104	377 873 359	62 382 076	440 255 435	381 945 187	59 803 458	441 748 645	17 675 011	760 303	18 435 314
96002	4 357 000	7 626 079	11 983 079	18 170 179	343 245 396	361 415 575	13 813 179	354 570 482	368 383 661	0	18 951 165	18 951 165
96301	0	561 370	561 370	110	2 115 304	2 115 414	110	1 553 934	1 554 044	0	0	0
96302	128	0	128	139	1 723 790	1 723 929	139	1 723 790	1 723 929	128	0	128
96303	137	1 718 226	1 718 363	226	1 737 580	1 737 806	566 437	861 628	1 428 065	566 348	842 274	1 408 622
96304	630 299	1 405 811	2 036 110	568 165	922 481	1 490 646	923 575	1 484 750	2 408 325	985 709	1 968 080	2 953 789
96305	601 112	3 549 753	4 150 865	914 037	1 550 020	2 464 057	2 486 075	994 073	3 480 148	2 173 150	2 993 806	5 166 956
96306	0	0	0	4 887 170	7 723 370	12 610 540	4 887 170	7 723 370	12 610 540	0	0	0
96307	2 808 500	8 420 550	11 229 050	4 887 170	10 540 223	15 427 393	2 078 670	2 119 673	4 198 343	0	0	0
96308	0	0	0	2 078 670	0	2 078 670	2 078 670	0	2 078 670	0	0	0
96801	483 818	0	483 818	3 359 588	0	3 359 588	3 536 521	0	3 536 521	660 751	0	660 751
97101	97 265	0	97 265	30 948	0	30 948	8 931	0	8 931	75 248	0	75 248
97102	0	0	0	191 177	0	191 177	191 177	0	191 177	0	0	0
97103	35 904	0	35 904	31 859	0	31 859	32 124	0	32 124	36 169	0	36 169
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 531 178 065,0000	0	0	1 326 542,0000	0	0	2 524 510,0000	0	0	7 529 980 097,0000
Пассив
98050	0	0	7 527 726 065,0000	0	0	1 687 838,0000	0	0	994 935,0000	0	0	7 527 033 162,0000
98070	0	0	3 452 000,0000	0	0	836 672,0000	0	0	331 607,0000	0	0	2 946 935,0000

Страница была полезной?