Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 701	256	11 957	15 163	9	15 172	16 615	7	16 622	10 249	258	10 507
30106	54 050 530	0	54 050 530	7 568 991 470	0	7 568 991 470	7 571 373 966	0	7 571 373 966	51 668 034	0	51 668 034
30110	851	61	912	10 000 000	1	10 000 001	155	62	217	10 000 696	0	10 000 696
30114	1 019 056	783 232	1 802 288	277 284	19 190 338	19 467 622	1 296 270	18 476 089	19 772 359	70	1 497 481	1 497 551
30221	0	0	0	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540	0	0	0
30302	406 798	0	406 798	15 035	0	15 035	5 924	0	5 924	415 909	0	415 909
30407	0	0	0	1 266 554 565	0	1 266 554 565	1 266 554 565	0	1 266 554 565	0	0	0
30602	3 212	0	3 212	18 462 772	0	18 462 772	18 465 838	0	18 465 838	146	0	146
31902	9 900 000	0	9 900 000	253 100 000	0	253 100 000	241 700 000	0	241 700 000	21 300 000	0	21 300 000
31903	0	0	0	62 100 000	0	62 100 000	62 100 000	0	62 100 000	0	0	0
47408	0	0	0	2	505 390	505 392	2	505 390	505 392	0	0	0
47423	159 205	87	159 292	190 990	102	191 092	184 971	89	185 060	165 224	100	165 324
47427	0	62	62	42 432	54	42 486	42 432	62	42 494	0	54	54
50104	33 769 181	0	33 769 181	7 610 016	0	7 610 016	4 789 621	0	4 789 621	36 589 576	0	36 589 576
50116	6 508 238	0	6 508 238	811 586	0	811 586	6 518 831	0	6 518 831	800 993	0	800 993
50121	29 303	0	29 303	57 458	0	57 458	76 029	0	76 029	10 732	0	10 732
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	444 631	0	444 631	0	0	0	0	0	0	444 631	0	444 631
60302	111 091	0	111 091	247	0	247	3 780	0	3 780	107 558	0	107 558
60306	38	0	38	10	0	10	38	0	38	10	0	10
60308	161	0	161	585	0	585	591	0	591	155	0	155
60310	11 242	0	11 242	17 065	0	17 065	19 362	0	19 362	8 945	0	8 945
60312	81 057	0	81 057	180 382	0	180 382	76 389	0	76 389	185 050	0	185 050
60314	0	7 566	7 566	6 323	500	6 823	4 664	1 245	5 909	1 659	6 821	8 480
60323	21 631	0	21 631	3 270	0	3 270	3 206	0	3 206	21 695	0	21 695
60401	1 788 857	0	1 788 857	2 358	0	2 358	14 392	0	14 392	1 776 823	0	1 776 823
60701	27 980	0	27 980	14 723	0	14 723	1 299	0	1 299	41 404	0	41 404
60901	1 381	0	1 381	757	0	757	0	0	0	2 138	0	2 138
61002	234	0	234	2	0	2	2	0	2	234	0	234
61008	3 064	0	3 064	407	0	407	795	0	795	2 676	0	2 676
61009	6 825	0	6 825	610	0	610	755	0	755	6 680	0	6 680
61010	27	0	27	19	0	19	7	0	7	39	0	39
61209	0	0	0	15 060	0	15 060	15 060	0	15 060	0	0	0
61210	0	0	0	11 308 437	0	11 308 437	11 308 437	0	11 308 437	0	0	0
61403	117 800	0	117 800	4 155	0	4 155	6 228	0	6 228	115 727	0	115 727
70606	558 461	0	558 461	148 093	0	148 093	222	0	222	706 332	0	706 332
70607	107 179	0	107 179	103 733	0	103 733	29 148	0	29 148	181 764	0	181 764
70608	630 280	0	630 280	68 361	0	68 361	0	0	0	698 641	0	698 641
70610	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
70611	190 183	0	190 183	38 410	0	38 410	0	0	0	228 593	0	228 593
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	2 359 501	0	2 359 501	0	0	0	0	0	0	2 359 501	0	2 359 501
30126	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
30301	406 798	0	406 798	5 924	0	5 924	15 035	0	15 035	415 909	0	415 909
30401	85 897 890	312 344	86 210 234	9 865 601 414	10 182 750	9 875 784 164	9 871 068 335	10 310 931	9 881 379 266	91 364 811	440 525	91 805 336
30403	0	0	0	5 824 135 457	507 114	5 824 642 571	5 824 135 457	507 114	5 824 642 571	0	0	0
30405	0	440 676	440 676	2 259 675 180	17 350	2 259 692 530	2 259 675 180	73 616	2 259 748 796	0	496 942	496 942
30603	633 472	0	633 472	476 725 369	1 577 819	478 303 188	476 290 746	1 595 607	477 886 353	198 849	17 788	216 637
40701	15 272 681	20 248	15 292 929	94 760 542	7 454	94 767 996	105 909 512	15 045	105 924 557	26 421 651	27 839	26 449 490
40911	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47407	0	0	0	505 364	29	505 393	505 364	29	505 393	0	0	0
47416	83	0	83	1 504 220	1	1 504 221	1 810 415	1	1 810 416	306 278	0	306 278
47422	1 164 148	0	1 164 148	1 842 786	78 759	1 921 545	818 271	78 759	897 030	139 633	0	139 633
47425	3 798	0	3 798	1 279	0	1 279	4 087	0	4 087	6 606	0	6 606
50120	107 179	0	107 179	29 148	0	29 148	103 733	0	103 733	181 764	0	181 764
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	10 146	0	10 146	52 812	0	52 812	127 522	0	127 522	84 856	0	84 856
60305	18 606	0	18 606	61 491	0	61 491	54 925	0	54 925	12 040	0	12 040
60307	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
60309	47 111	0	47 111	145 797	0	145 797	98 686	0	98 686	0	0	0
60311	14 172	0	14 172	18 619	0	18 619	22 569	0	22 569	18 122	0	18 122
60313	496	600	1 096	496	53	549	0	58	58	0	605	605
60320	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
60322	69	0	69	2 264	0	2 264	2 272	0	2 272	77	0	77
60601	145 129	0	145 129	8 500	0	8 500	2 997	0	2 997	139 626	0	139 626
60903	1 085	0	1 085	0	0	0	3	0	3	1 088	0	1 088
70601	1 881 814	0	1 881 814	3 624	0	3 624	421 145	0	421 145	2 299 335	0	2 299 335
70602	30 737	0	30 737	76 028	0	76 028	57 458	0	57 458	12 167	0	12 167
70603	630 044	0	630 044	2	0	2	68 432	0	68 432	698 474	0	698 474
70605	3	0	3	1	0	1	16	0	16	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	180	0	180	180	0	180	17	0	17
90902	348 541	0	348 541	77	0	77	63	0	63	348 555	0	348 555
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	115 172	0	115 172	171 931	0	171 931	112 644	0	112 644	174 459	0	174 459
Пассив
91507	114 390	0	114 390	112 644	0	112 644	171 931	0	171 931	173 677	0	173 677
91508	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
99999	348 732	0	348 732	308	0	308	257	0	257	348 681	0	348 681
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	505 476	0	505 476	0	0	0	505 476	0	505 476
93201	0	0	0	799 954	0	799 954	799 954	0	799 954	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	799 954	0	799 954	799 954	505 364	1 305 318	0	505 364	505 364
96801	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 730 101 515,0000	0	0	355 480 001,0000	0	0	864 800 000,0000	0	0	9 220 781 516,0000
98010	0	0	2 025 871 833 560,2422	0	0	111 284 873 203,9737	0	0	100 965 234 592,2895	0	0	2 036 191 472 171,9264
98020	0	0	1 538 494,0000	0	0	5 952 153 061,0000	0	0	5 953 691 555,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 543 150 513,8802	0	0	238 852 700,2893	0	0	326 983 013,2893	0	0	6 631 280 826,8802
98050	0	0	39 416 171,0000	0	0	11 190 830,0000	0	0	7 768 852,0000	0	0	35 994 193,0000
98055	0	0	35 342 297,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 342 297,0000
98060	0	0	198 488 682 729,0746	0	0	55 591 503 897,0000	0	0	63 559 379 681,5734	0	0	206 456 558 513,6480
98070	0	0	1 826 186 618 682,9454	0	0	574 343 024 041,1886	0	0	576 401 460 351,8400	0	0	1 828 245 054 993,5968
98080	0	0	3 182 942 356,3420	0	0	388 333 728 761,0100	0	0	388 252 398 428,4694	0	0	3 101 612 023,8014
98090	0	0	1 127 320 819,0000	0	0	1 189 059 467,5786	0	0	968 149 488,5786	0	0	906 410 840,0000

Страница была полезной?