Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 911	2 037	51 948	653 399	33 457	686 856	660 217	33 105	693 322	43 093	2 389	45 482
20207	2 350	1 021	3 371	4 865	4 404	9 269	5 252	4 057	9 309	1 963	1 368	3 331
20208	11 518	0	11 518	53 852	0	53 852	54 312	0	54 312	11 058	0	11 058
20209	0	0	0	132 650	3 713	136 363	132 650	3 713	136 363	0	0	0
30102	33 242	0	33 242	1 385 189	0	1 385 189	1 353 013	0	1 353 013	65 418	0	65 418
30110	63 004	1 876	64 880	326 824	15 936	342 760	295 817	16 897	312 714	94 011	915	94 926
30202	7 664	0	7 664	0	0	0	414	0	414	7 250	0	7 250
30204	26	0	26	2	0	2	0	0	0	28	0	28
30213	444	0	444	8 386	0	8 386	7 933	0	7 933	897	0	897
30233	595	0	595	14 003	0	14 003	14 425	0	14 425	173	0	173
30602	1 186	0	1 186	21 297	0	21 297	19 120	0	19 120	3 363	0	3 363
45201	3 593	0	3 593	25 007	0	25 007	23 451	0	23 451	5 149	0	5 149
45203	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
45204	13 000	0	13 000	15 500	0	15 500	13 000	0	13 000	15 500	0	15 500
45205	35 413	0	35 413	11 000	0	11 000	24 915	0	24 915	21 498	0	21 498
45206	279 980	0	279 980	41 900	0	41 900	26 660	0	26 660	295 220	0	295 220
45207	32 348	0	32 348	2 500	0	2 500	222	0	222	34 626	0	34 626
45405	3 100	0	3 100	0	0	0	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100
45406	89 080	0	89 080	12 000	0	12 000	15 450	0	15 450	85 630	0	85 630
45407	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	287	0	287	205	0	205	85	0	85	407	0	407
45506	2 438	0	2 438	120	0	120	230	0	230	2 328	0	2 328
45507	9 769	0	9 769	27 450	0	27 450	12 594	0	12 594	24 625	0	24 625
45812	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47408	0	0	0	0	15 527	15 527	0	15 527	15 527	0	0	0
47423	14 580	238	14 818	144 088	4 321	148 409	153 503	4 385	157 888	5 165	174	5 339
47427	1 323	0	1 323	1 371	0	1 371	1 416	0	1 416	1 278	0	1 278
50104	9 690	0	9 690	49	0	49	11	0	11	9 728	0	9 728
50105	9 862	0	9 862	45	0	45	3 852	0	3 852	6 055	0	6 055
50107	45 625	0	45 625	345	0	345	6 475	0	6 475	39 495	0	39 495
50121	337	0	337	107	0	107	64	0	64	380	0	380
50306	16 067	0	16 067	4 288	0	4 288	2 206	0	2 206	18 149	0	18 149
50308	15 188	0	15 188	96	0	96	7	0	7	15 277	0	15 277
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	384	0	384	1 534	0	1 534	1 726	0	1 726	192	0	192
50606	1 422	0	1 422	3 010	0	3 010	3 030	0	3 030	1 402	0	1 402
50621	30	0	30	51	0	51	53	0	53	28	0	28
51401	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
51402	2 478	0	2 478	992	0	992	3 470	0	3 470	0	0	0
51403	4 460	0	4 460	11 219	0	11 219	2 987	0	2 987	12 692	0	12 692
60302	157	0	157	41	0	41	13	0	13	185	0	185
60306	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	56	0	56	44	0	44
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	5 228	0	5 228	1 521	0	1 521	738	0	738	6 011	0	6 011
60323	78	0	78	507	0	507	503	0	503	82	0	82
60401	51 106	0	51 106	0	0	0	0	0	0	51 106	0	51 106
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	5 038	0	5 038	3	0	3	0	0	0	5 041	0	5 041
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	6	0	6	57	0	57	58	0	58	5	0	5
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	12 699	0	12 699	12 699	0	12 699	0	0	0
61210	0	0	0	21 940	0	21 940	21 940	0	21 940	0	0	0
61403	259	0	259	22	0	22	50	0	50	231	0	231
70606	82 655	0	82 655	15 127	0	15 127	63	0	63	97 719	0	97 719
70607	187	0	187	149	0	149	145	0	145	191	0	191
70608	1 168	0	1 168	280	0	280	0	0	0	1 448	0	1 448
70611	3 605	0	3 605	710	0	710	0	0	0	4 315	0	4 315
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	28 797	0	28 797	0	0	0	0	0	0	28 797	0	28 797
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	86 586	0	86 586	0	0	0	0	0	0	86 586	0	86 586
30126	832	0	832	832	0	832	0	0	0	0	0	0
30223	20 690	0	20 690	661 087	0	661 087	688 026	0	688 026	47 629	0	47 629
30232	46	0	46	6 881	0	6 881	6 885	0	6 885	50	0	50
40406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	77	0	77	4 606	0	4 606	5 958	0	5 958	1 429	0	1 429
40602	2 559	0	2 559	9 453	0	9 453	8 111	0	8 111	1 217	0	1 217
40603	56	0	56	57	0	57	1	0	1	0	0	0
40701	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
40702	133 823	0	133 823	2 002 173	8 157	2 010 330	2 022 585	8 157	2 030 742	154 235	0	154 235
40703	13 655	0	13 655	38 456	0	38 456	34 461	0	34 461	9 660	0	9 660
40802	28 139	91	28 230	335 034	60	335 094	348 962	117	349 079	42 067	148	42 215
40817	42 103	0	42 103	104 110	0	104 110	105 869	0	105 869	43 862	0	43 862
40901	687	0	687	687	0	687	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
40909	0	0	0	122	85	207	122	85	207	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	13	0	13	3 340	0	3 340	3 359	0	3 359	32	0	32
40912	0	0	0	205	1 780	1 985	205	1 780	1 985	0	0	0
40913	0	0	0	27	561	588	27	561	588	0	0	0
41805	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	6 905	2 862	9 767	24 497	2 664	27 161	22 864	2 670	25 534	5 272	2 868	8 140
42305	296 230	0	296 230	21 577	0	21 577	20 754	0	20 754	295 407	0	295 407
42306	40 011	0	40 011	30	0	30	4 615	0	4 615	44 596	0	44 596
45215	25 170	0	25 170	5 500	0	5 500	4 119	0	4 119	23 789	0	23 789
45415	4 518	0	4 518	814	0	814	450	0	450	4 154	0	4 154
45818	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	15 507	0	15 507	15 507	0	15 507	0	0	0
47411	1 060	4	1 064	1 048	0	1 048	957	1	958	969	5	974
47416	2	0	2	1 205	0	1 205	1 404	0	1 404	201	0	201
47422	142	46	188	852	625	1 477	942	679	1 621	232	100	332
47425	2 390	0	2 390	2 223	0	2 223	2 876	0	2 876	3 043	0	3 043
47426	199	0	199	12	0	12	70	0	70	257	0	257
50120	135	0	135	5	0	5	3	0	3	133	0	133
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60301	44	0	44	1 112	0	1 112	1 914	0	1 914	846	0	846
60305	1 320	0	1 320	2 612	0	2 612	2 608	0	2 608	1 316	0	1 316
60309	138	0	138	0	0	0	66	0	66	204	0	204
60311	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	397	0	397	397	0	397
60324	161	0	161	12	0	12	0	0	0	149	0	149
60601	14 268	0	14 268	0	0	0	115	0	115	14 383	0	14 383
61304	29	0	29	6	0	6	4	0	4	27	0	27
70601	98 818	0	98 818	0	0	0	21 514	0	21 514	120 332	0	120 332
70602	277	0	277	132	0	132	178	0	178	323	0	323
70603	1 088	0	1 088	0	0	0	271	0	271	1 359	0	1 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	389 614	0	389 614	21 991	0	21 991	11 241	0	11 241	400 364	0	400 364
90902	327 633	0	327 633	29 838	0	29 838	29 506	0	29 506	327 965	0	327 965
91202	16 589	0	16 589	46 621	0	46 621	24 551	0	24 551	38 659	0	38 659
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	137 099	0	137 099	19 900	0	19 900	59 000	0	59 000	97 999	0	97 999
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	17	0	17	3	0	3	2	0	2	18	0	18
91604	262	0	262	187	0	187	219	0	219	230	0	230
91704	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91802	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	764 092	0	764 092	268 672	0	268 672	292 103	0	292 103	740 661	0	740 661
Пассив
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	16 585	0	16 585	24 551	0	24 551	46 621	0	46 621	38 655	0	38 655
91312	664 204	0	664 204	154 486	0	154 486	95 884	0	95 884	605 602	0	605 602
91315	9 562	0	9 562	8 157	0	8 157	8 657	0	8 657	10 062	0	10 062
91317	72 464	0	72 464	104 907	0	104 907	117 461	0	117 461	85 018	0	85 018
91318	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91507	1 206	0	1 206	0	0	0	47	0	47	1 253	0	1 253
99999	871 622	0	871 622	112 302	0	112 302	106 323	0	106 323	865 643	0	865 643
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 959	2 959	0	2 959	2 959	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	126 800,0000	0	0	17 700,0000	0	0	25 700,0000	0	0	118 800,0000
Пассив
98050	0	0	126 806,0000	0	0	25 706,0000	0	0	17 706,0000	0	0	118 806,0000

Страница была полезной?