Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 422	93 330	186 752	51 078	23 328	74 406	83 575	83 740	167 315	60 925	32 918	93 843
20207	24 813	160	24 973	159 445	1 791	161 236	163 273	1 563	164 836	20 985	388	21 373
20209	0	0	0	172 801	1 528	174 329	172 801	1 528	174 329	0	0	0
30102	301 827	0	301 827	3 602 725	0	3 602 725	3 583 798	0	3 583 798	320 754	0	320 754
30110	4 224	5 093	9 317	6 001	9 008	15 009	6 557	9 185	15 742	3 668	4 916	8 584
30114	0	474 059	474 059	0	929 437	929 437	0	841 330	841 330	0	562 166	562 166
30202	40 662	0	40 662	0	0	0	3 244	0	3 244	37 418	0	37 418
30204	11 578	0	11 578	386	0	386	0	0	0	11 964	0	11 964
30221	0	0	0	0	2 219	2 219	0	2 219	2 219	0	0	0
30233	65	0	65	8 025	9 188	17 213	7 482	9 063	16 545	608	125	733
45107	250 412	0	250 412	9 600	0	9 600	22 000	0	22 000	238 012	0	238 012
45201	14 344	0	14 344	3 620	0	3 620	4 466	0	4 466	13 498	0	13 498
45206	102 081	0	102 081	5 650	0	5 650	12 623	0	12 623	95 108	0	95 108
45207	581 350	0	581 350	0	0	0	50	0	50	581 300	0	581 300
45208	449 700	0	449 700	0	0	0	1 000	0	1 000	448 700	0	448 700
45407	18 500	0	18 500	0	0	0	1 800	0	1 800	16 700	0	16 700
45505	6 125	3 369	9 494	0	8	8	3 088	3 377	6 465	3 037	0	3 037
45506	3 115	3 509	6 624	7 460	3 611	11 071	69	359	428	10 506	6 761	17 267
45507	0	1 792	1 792	0	8 198	8 198	0	368	368	0	9 622	9 622
45509	3 236	7 234	10 470	3 319	5 072	8 391	3 123	6 940	10 063	3 432	5 366	8 798
45708	268	490	758	137	341	478	268	496	764	137	335	472
45815	1 800	1 262	3 062	0	46	46	0	36	36	1 800	1 272	3 072
45915	0	12	12	3	2	5	3	3	6	0	11	11
47404	52 559	0	52 559	560 761	5 857 734	6 418 495	565 654	5 857 734	6 423 388	47 666	0	47 666
47408	0	0	0	5 428 099	5 655 400	11 083 499	5 428 099	5 655 400	11 083 499	0	0	0
47423	834	2 340	3 174	109	92 809	92 918	406	92 790	93 196	537	2 359	2 896
47427	234	31	265	206	29	235	234	31	265	206	29	235
52503	3 132	0	3 132	0	0	0	20	0	20	3 112	0	3 112
60204	0	61	61	0	2	2	0	2	2	0	61	61
60302	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60312	186	0	186	669	0	669	696	0	696	159	0	159
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60804	15 657	0	15 657	0	0	0	0	0	0	15 657	0	15 657
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	64	0	64	69	0	69	62	0	62	71	0	71
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	1 314	0	1 314	170	0	170	389	0	389	1 095	0	1 095
70606	520 802	0	520 802	34 857	0	34 857	0	0	0	555 659	0	555 659
70608	152 050	0	152 050	33 308	0	33 308	0	0	0	185 358	0	185 358
70611	1 148	0	1 148	229	0	229	0	0	0	1 377	0	1 377
Пассив
10207	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
10602	416 833	0	416 833	0	0	0	0	0	0	416 833	0	416 833
10701	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
10801	78 783	0	78 783	0	0	0	0	0	0	78 783	0	78 783
30220	0	0	0	0	2 203	2 203	0	2 203	2 203	0	0	0
30223	108 876	0	108 876	2 635 688	0	2 635 688	2 702 505	0	2 702 505	175 693	0	175 693
30232	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
40602	1	0	1	35 202	0	35 202	37 836	0	37 836	2 635	0	2 635
40701	57 515	0	57 515	140 306	0	140 306	114 082	0	114 082	31 291	0	31 291
40702	498 909	87 517	586 426	4 816 480	282 123	5 098 603	4 740 348	282 450	5 022 798	422 777	87 844	510 621
40703	2 510	0	2 510	6 236	0	6 236	5 461	0	5 461	1 735	0	1 735
40802	16 961	0	16 961	14 633	0	14 633	20 365	0	20 365	22 693	0	22 693
40807	5 004	3 397	8 401	20 205	20 300	40 505	20 800	20 301	41 101	5 599	3 398	8 997
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	48 837	180 415	229 252	157 255	45 140	202 395	153 630	86 182	239 812	45 212	221 457	266 669
40820	40	1 119	1 159	567	1 973	2 540	550	1 571	2 121	23	717	740
40906	0	0	0	11 301	0	11 301	11 301	0	11 301	0	0	0
40911	0	0	0	106 626	0	106 626	106 626	0	106 626	0	0	0
42301	0	3 186	3 186	0	117	117	0	118	118	0	3 187	3 187
42304	94 401	57 241	151 642	93 461	2 106	95 567	43 461	2 121	45 582	44 401	57 256	101 657
42305	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950
45115	91 737	0	91 737	11 000	0	11 000	3 887	0	3 887	84 624	0	84 624
45215	596 840	0	596 840	7 320	0	7 320	6 450	0	6 450	595 970	0	595 970
45515	3 839	0	3 839	2 402	0	2 402	2 858	0	2 858	4 295	0	4 295
45715	351	0	351	353	0	353	215	0	215	213	0	213
45818	3 062	0	3 062	36	0	36	46	0	46	3 072	0	3 072
45918	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
47405	0	0	0	0	27 493	27 493	0	27 493	27 493	0	0	0
47407	0	0	0	5 655 417	5 428 424	11 083 841	5 655 417	5 428 424	11 083 841	0	0	0
47411	510	6	516	469	0	469	289	129	418	330	135	465
47416	2 413	0	2 413	9 695	3 635	13 330	7 761	3 635	11 396	479	0	479
47422	33	0	33	47	0	47	47	0	47	33	0	33
47425	27 727	0	27 727	19 428	0	19 428	3 583	0	3 583	11 882	0	11 882
52305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	942	0	942	1 379	0	1 379	1 534	0	1 534	1 097	0	1 097
60305	2 006	0	2 006	4 501	0	4 501	4 565	0	4 565	2 070	0	2 070
60309	34	0	34	54	0	54	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	1 193	0	1 193	1 332	0	1 332	139	0	139
60322	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
60601	1 733	0	1 733	0	0	0	30	0	30	1 763	0	1 763
60805	6 488	0	6 488	0	0	0	499	0	499	6 987	0	6 987
60806	9 169	0	9 169	499	0	499	0	0	0	8 670	0	8 670
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	15	0	15	6	0	6	5	0	5	14	0	14
70601	491 837	0	491 837	0	0	0	66 321	0	66 321	558 158	0	558 158
70603	156 227	0	156 227	0	0	0	34 399	0	34 399	190 626	0	190 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	774 309	2 340	776 649	47 148	86	47 234	9 150	68	9 218	812 307	2 358	814 665
90902	2 270 788	0	2 270 788	49 876	0	49 876	67 466	0	67 466	2 253 198	0	2 253 198
91202	2	0	2	1 500	0	1 500	0	0	0	1 502	0	1 502
91414	1 779 623	11 522	1 791 145	0	428	428	0	424	424	1 779 623	11 526	1 791 149
91604	150	18	168	0	1	1	5	1	6	145	18	163
91704	0	193	193	0	7	7	0	12	12	0	188	188
91802	0	84	84	0	3	3	0	3	3	0	84	84
91803	111	299	410	293	11	304	0	10	10	404	300	704
99998	723 148	0	723 148	40 148	0	40 148	24 009	0	24 009	739 287	0	739 287
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	20 000	0	20 000	20 066	0	20 066
91312	603 018	0	603 018	0	0	0	0	0	0	603 018	0	603 018
91315	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
91316	3 000	0	3 000	650	0	650	0	0	0	2 350	0	2 350
91317	38 110	11 296	49 406	14 092	9 267	23 359	9 446	10 702	20 148	33 464	12 731	46 195
91507	65 046	0	65 046	0	0	0	0	0	0	65 046	0	65 046
99999	4 839 442	0	4 839 442	35 282	0	35 282	77 496	0	77 496	4 881 656	0	4 881 656
Г. Срочные сделки
Актив
93001	247 664	0	247 664	5 364 902	15 797	5 380 699	5 410 617	15 797	5 426 414	201 949	0	201 949
93801	15	0	15	930	0	930	945	0	945	0	0	0
Пассив
96001	0	247 654	247 654	15 746	5 419 115	5 434 861	15 746	5 373 396	5 389 142	0	201 935	201 935
96801	25	0	25	18 268	0	18 268	18 257	0	18 257	14	0	14
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 540 037,0000	0	0	161 768,0000	0	0	0,0000	0	0	1 701 805,0000
Пассив
98040	0	0	1 539 625,0000	0	0	0,0000	0	0	161 768,0000	0	0	1 701 393,0000
98060	0	0	247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247,0000
98070	0	0	165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165,0000

Страница была полезной?