Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	686	0	686	156	0	156	495	0	495	347	0	347
20202	137 771	29 760	167 531	3 573 331	134 138	3 707 469	3 583 224	134 557	3 717 781	127 878	29 341	157 219
20207	7 684	2 308	9 992	91 065	6 379	97 444	90 058	7 013	97 071	8 691	1 674	10 365
20208	200 629	0	200 629	1 840 344	0	1 840 344	1 829 186	0	1 829 186	211 787	0	211 787
20209	0	0	0	937 487	12 854	950 341	937 487	12 854	950 341	0	0	0
30102	419 207	0	419 207	77 423 540	0	77 423 540	77 263 795	0	77 263 795	578 952	0	578 952
30110	50 299	16 693	66 992	268 658	143 056	411 714	265 269	141 977	407 246	53 688	17 772	71 460
30114	0	992 858	992 858	0	20 723 299	20 723 299	0	20 073 266	20 073 266	0	1 642 891	1 642 891
30202	78 541	0	78 541	0	0	0	3 271	0	3 271	75 270	0	75 270
30204	42 439	0	42 439	0	0	0	8 569	0	8 569	33 870	0	33 870
30210	0	0	0	297 000	0	297 000	294 000	0	294 000	3 000	0	3 000
30221	4 000	0	4 000	30 890 000	0	30 890 000	30 889 000	0	30 889 000	5 000	0	5 000
30233	2 633	0	2 633	179 919	0	179 919	180 340	0	180 340	2 212	0	2 212
30302	2 096 498	807 076	2 903 574	139 922 456	41 688 258	181 610 714	139 878 310	41 665 566	181 543 876	2 140 644	829 768	2 970 412
30402	13 740	0	13 740	37 685 325	0	37 685 325	37 690 229	0	37 690 229	8 836	0	8 836
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60323	46	0	46	32	0	32	33	0	33	45	0	45
60401	520 325	0	520 325	1 255	0	1 255	169	0	169	521 411	0	521 411
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61011	31 113	0	31 113	15	0	15	97	0	97	31 031	0	31 031
61209	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
61210	0	0	0	3 921 670	224 913	4 146 583	3 921 670	224 913	4 146 583	0	0	0
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70606	1 879 754	0	1 879 754	698 809	0	698 809	295 042	0	295 042	2 283 521	0	2 283 521
70607	36 224	0	36 224	24 273	0	24 273	22 860	0	22 860	37 637	0	37 637
70608	1 514 275	0	1 514 275	241 535	0	241 535	68 360	0	68 360	1 687 450	0	1 687 450
70611	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
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10603	2 783	0	2 783	3 488	0	3 488	4 799	0	4 799	4 094	0	4 094
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	14 568	0	14 568	0	0	0	104 932	0	104 932	119 500	0	119 500
30109	70 654	9	70 663	39 001	0	39 001	39 127	1	39 128	70 780	10	70 790
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30232	111	129	240	70 467	10 917	81 384	70 387	10 923	81 310	31	135	166
30301	2 096 498	807 076	2 903 574	139 878 310	41 665 566	181 543 876	139 922 456	41 688 258	181 610 714	2 140 644	829 768	2 970 412
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30606	735	0	735	15	0	15	0	0	0	720	0	720
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31502	3 533 979	0	3 533 979	17 362 594	0	17 362 594	15 835 555	0	15 835 555	2 006 940	0	2 006 940
31503	0	0	0	820 001	0	820 001	820 001	0	820 001	0	0	0
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40702	1 184 347	142 748	1 327 095	161 941 240	19 867 903	181 809 143	163 342 916	20 558 775	183 901 691	2 586 023	833 620	3 419 643
40703	27 856	0	27 856	45 811	0	45 811	68 778	0	68 778	50 823	0	50 823
40802	12 861	0	12 861	159 149	0	159 149	162 858	0	162 858	16 570	0	16 570
40807	15 492	666 856	682 348	1 997 821	22 617 289	24 615 110	1 990 619	22 684 218	24 674 837	8 290	733 785	742 075
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40820	1 861	6 693	8 554	1 687	6 805	8 492	1 692	112	1 804	1 866	0	1 866
40905	94	0	94	13 069	0	13 069	13 069	0	13 069	94	0	94
40909	2	6	8	2 292	1 430	3 722	2 290	1 460	3 750	0	36	36
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40911	898	0	898	76 638	0	76 638	77 834	0	77 834	2 094	0	2 094
40912	0	0	0	11 576	8 261	19 837	11 576	8 261	19 837	0	0	0
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42301	10 019	2 275	12 294	7 551	8 793	16 344	8 487	7 622	16 109	10 955	1 104	12 059
42303	24 385	681	25 066	11 249	62	11 311	12 344	26	12 370	25 480	645	26 125
42304	68 160	2 536	70 696	23 304	1 031	24 335	16 898	241	17 139	61 754	1 746	63 500
42305	1 153 250	35 976	1 189 226	154 044	12 733	166 777	102 923	2 746	105 669	1 102 129	25 989	1 128 118
42306	1 420 273	112 831	1 533 104	119 170	13 535	132 705	163 829	24 676	188 505	1 464 932	123 972	1 588 904
42309	14	0	14	319	0	319	314	0	314	9	0	9
42502	0	0	0	1 590	9 017	10 607	1 590	9 017	10 607	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	3	0	3	44	0	44	93	0	93	52	0	52
42603	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42604	82	0	82	0	0	0	66	0	66	148	0	148
42605	2 043	0	2 043	0	80	80	11	3 296	3 307	2 054	3 216	5 270
42606	24 700	0	24 700	0	104	104	172	4 152	4 324	24 872	4 048	28 920
43702	503 641	0	503 641	1 873 725	0	1 873 725	1 370 084	0	1 370 084	0	0	0
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	28 068	58 068	0	1 033	1 033	0	1 041	1 041	30 000	28 076	58 076
45115	47 493	0	47 493	47 493	0	47 493	0	0	0	0	0	0
45215	211 346	0	211 346	18 381	0	18 381	110 281	0	110 281	303 246	0	303 246
45415	0	0	0	58	0	58	60	0	60	2	0	2
45515	3 001	0	3 001	571	0	571	447	0	447	2 877	0	2 877
45818	462 347	0	462 347	10 039	0	10 039	47 658	0	47 658	499 966	0	499 966
45918	2 289	0	2 289	146	0	146	10	0	10	2 153	0	2 153
47403	0	0	0	66 878 897	0	66 878 897	66 878 897	0	66 878 897	0	0	0
47405	0	0	0	3 656 385	12 769 333	16 425 718	3 656 385	12 769 333	16 425 718	0	0	0
47407	0	0	0	6 565 168	16 392 418	22 957 586	6 565 168	16 392 418	22 957 586	0	0	0
47411	20 324	886	21 210	8 585	903	9 488	2 472	44	2 516	14 211	27	14 238
47416	1 413	0	1 413	9 795	14 648	24 443	9 982	14 648	24 630	1 600	0	1 600
47422	2 130	409	2 539	16 590 757	31 897	16 622 654	16 591 008	32 354	16 623 362	2 381	866	3 247
47425	7 479	0	7 479	56 490	0	56 490	56 285	0	56 285	7 274	0	7 274
47426	1 618	0	1 618	4 046	0	4 046	2 648	0	2 648	220	0	220
47902	337	0	337	1	0	1	0	0	0	336	0	336
50120	28 646	0	28 646	22 126	0	22 126	17 573	0	17 573	24 093	0	24 093
50220	459	0	459	494	0	494	35	0	35	0	0	0
50620	6 639	0	6 639	0	0	0	4 305	0	4 305	10 944	0	10 944
50720	226	0	226	0	0	0	121	0	121	347	0	347
52301	19 614	0	19 614	16 071	0	16 071	17 648	0	17 648	21 191	0	21 191
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	31 618	0	31 618	11 545	0	11 545	13 808	0	13 808	33 881	0	33 881
52304	32 546	0	32 546	7 552	0	7 552	6 000	0	6 000	30 994	0	30 994
52305	11 259	0	11 259	3 186	0	3 186	1 000	0	1 000	9 073	0	9 073
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52406	1 433	0	1 433	10 000	0	10 000	10 056	0	10 056	1 489	0	1 489
52501	913	0	913	0	0	0	230	0	230	1 143	0	1 143
60301	6 171	0	6 171	10 642	0	10 642	12 178	0	12 178	7 707	0	7 707
60305	5 600	0	5 600	21 642	0	21 642	20 739	0	20 739	4 697	0	4 697
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	1 217	0	1 217	1 830	0	1 830	613	0	613	0	0	0
60311	357	0	357	5 395	0	5 395	6 145	0	6 145	1 107	0	1 107
60322	5	0	5	214	0	214	234	0	234	25	0	25
60324	5 979	0	5 979	16	0	16	15	0	15	5 978	0	5 978
60601	197 332	0	197 332	170	0	170	2 864	0	2 864	200 026	0	200 026
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	142	0	142	31	0	31	20	0	20	131	0	131
70601	2 057 243	0	2 057 243	190 641	0	190 641	585 867	0	585 867	2 452 469	0	2 452 469
70602	26 091	0	26 091	4 119	0	4 119	5 526	0	5 526	27 498	0	27 498
70603	1 399 125	0	1 399 125	68 351	0	68 351	250 847	0	250 847	1 581 621	0	1 581 621
70801	104 933	0	104 933	104 933	0	104 933	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	51 670	0	51 670	0	0	0	0	0	0	51 670	0	51 670
80801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
80901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
85301	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0	4 170	0	4 170
85501	42	0	42	16	0	16	0	0	0	26	0	26
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	30 647	0	30 647	30 647	0	30 647	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	1 161 396	0	1 161 396	54 229	0	54 229	52 280	0	52 280	1 163 345	0	1 163 345
90902	569 588	0	569 588	583 183	0	583 183	244 973	0	244 973	907 798	0	907 798
91202	241 077	0	241 077	17 304	0	17 304	8	0	8	258 373	0	258 373
91203	2	0	2	8	0	8	5	0	5	5	0	5
91414	1 049 014	1 883	1 050 897	35 598	69	35 667	41 137	69	41 206	1 043 475	1 883	1 045 358
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	21 980	6	21 986	1 977	1	1 978	1 818	0	1 818	22 139	7	22 146
91704	36 090	0	36 090	642	0	642	8	0	8	36 724	0	36 724
91802	310 303	0	310 303	9 269	0	9 269	9	0	9	319 563	0	319 563
91803	1 861	0	1 861	36	0	36	0	0	0	1 897	0	1 897
99998	3 217 350	0	3 217 350	18 620 210	0	18 620 210	18 170 096	0	18 170 096	3 667 464	0	3 667 464
Пассив
91211	666	0	666	0	0	0	8	0	8	674	0	674
91311	223 517	0	223 517	0	0	0	4 300	0	4 300	227 817	0	227 817
91312	970 340	0	970 340	13 519	0	13 519	56 226	0	56 226	1 013 047	0	1 013 047
91314	1 841 180	0	1 841 180	17 963 952	0	17 963 952	18 208 820	0	18 208 820	2 086 048	0	2 086 048
91315	6 703	0	6 703	0	0	0	74 188	0	74 188	80 891	0	80 891
91316	4 357	0	4 357	69 281	0	69 281	65 000	0	65 000	76	0	76
91317	48 877	160	49 037	128 057	4	128 061	216 381	5	216 386	137 201	161	137 362
91507	121 529	0	121 529	1	0	1	0	0	0	121 528	0	121 528
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 416 921	0	3 416 921	278 526	0	278 526	640 535	0	640 535	3 778 930	0	3 778 930
Г. Срочные сделки
Актив
93001	411 446	2 003	413 449	6 256 227	290 620	6 546 847	6 271 173	292 623	6 563 796	396 500	0	396 500
93301	0	0	0	0	196 195	196 195	0	196 195	196 195	0	0	0
93302	0	0	0	0	196 195	196 195	0	196 195	196 195	0	0	0
93501	0	0	0	0	253 143	253 143	0	253 143	253 143	0	0	0
93502	0	0	0	0	253 143	253 143	0	253 143	253 143	0	0	0
93506	0	0	0	0	223 685	223 685	0	223 685	223 685	0	0	0
93507	0	0	0	0	224 222	224 222	0	224 222	224 222	0	0	0
93801	913	0	913	31 573	0	31 573	31 271	0	31 271	1 215	0	1 215
Пассив
96001	2 014	412 348	414 362	292 732	6 283 795	6 576 527	290 718	6 269 162	6 559 880	0	397 715	397 715
96301	0	0	0	0	253 143	253 143	0	253 143	253 143	0	0	0
96302	0	0	0	0	253 143	253 143	0	253 143	253 143	0	0	0
96306	0	0	0	0	223 685	223 685	0	223 685	223 685	0	0	0
96307	0	0	0	0	224 222	224 222	0	224 222	224 222	0	0	0
96501	0	0	0	0	196 195	196 195	0	196 195	196 195	0	0	0
96502	0	0	0	0	196 195	196 195	0	196 195	196 195	0	0	0
96801	0	0	0	25 313	0	25 313	25 313	0	25 313	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	16 363 368 988,0000	0	0	67 546 440,0000	0	0	41 173 074,0000	0	0	16 389 742 354,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	16 355 686 930,0000	0	0	7 156 690,0000	0	0	32 340 433,0000	0	0	16 380 870 673,0000
98050	0	0	7 431 141,0000	0	0	40 051 261,0000	0	0	40 800 885,0000	0	0	8 180 765,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 622 714,0000	0	0	1 622 714,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	250 939,0000	0	0	0,0000	0	0	440 000,0000	0	0	690 939,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000

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