Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 001	942	6 943	104 753	29 822	134 575	107 503	30 317	137 820	3 251	447	3 698
20209	0	0	0	63 507	0	63 507	63 507	0	63 507	0	0	0
30102	49 954	0	49 954	3 285 030	0	3 285 030	3 265 104	0	3 265 104	69 880	0	69 880
30110	1	1 696	1 697	0	63	63	0	63	63	1	1 696	1 697
30114	0	15 249	15 249	0	194 638	194 638	0	198 005	198 005	0	11 882	11 882
30202	4 207	0	4 207	0	0	0	544	0	544	3 663	0	3 663
30204	285	0	285	2	0	2	0	0	0	287	0	287
32002	115 000	0	115 000	1 680 000	0	1 680 000	1 705 000	0	1 705 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
45201	6 259	0	6 259	22 414	0	22 414	22 211	0	22 211	6 462	0	6 462
45203	595	0	595	5 028	0	5 028	750	0	750	4 873	0	4 873
45204	8 296	0	8 296	21 626	0	21 626	10 074	0	10 074	19 848	0	19 848
45205	26 142	0	26 142	8 772	0	8 772	4 670	0	4 670	30 244	0	30 244
45206	73 453	2 806	76 259	24 000	11 562	35 562	9 015	330	9 345	88 438	14 038	102 476
45207	49 945	0	49 945	8 000	0	8 000	3 025	0	3 025	54 920	0	54 920
45208	4 850	1 347	6 197	0	48	48	77	91	168	4 773	1 304	6 077
45406	175	0	175	0	0	0	13	0	13	162	0	162
45407	2 348	0	2 348	1 200	0	1 200	172	0	172	3 376	0	3 376
45503	465	0	465	0	0	0	465	0	465	0	0	0
45505	1 753	0	1 753	0	0	0	331	0	331	1 422	0	1 422
45506	4 631	0	4 631	750	0	750	597	0	597	4 784	0	4 784
45507	74 530	0	74 530	350	0	350	2 334	0	2 334	72 546	0	72 546
45603	27 000	0	27 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000
45704	178	0	178	0	0	0	58	0	58	120	0	120
45705	5 798	0	5 798	4 884	0	4 884	3 398	0	3 398	7 284	0	7 284
45706	71 325	0	71 325	600	0	600	510	0	510	71 415	0	71 415
45812	4 443	0	4 443	1 193	0	1 193	1 643	0	1 643	3 993	0	3 993
45815	32	0	32	93	0	93	85	0	85	40	0	40
45817	269	0	269	338	0	338	590	0	590	17	0	17
45912	19	0	19	31	0	31	21	0	21	29	0	29
45915	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
45917	68	0	68	62	0	62	130	0	130	0	0	0
47404	1 743	197	1 940	183 306	8 345	191 651	183 299	8 345	191 644	1 750	197	1 947
47408	0	0	0	8 361	175 775	184 136	8 361	175 775	184 136	0	0	0
47410	0	0	0	0	1 151	1 151	0	1 151	1 151	0	0	0
47423	1 739	874	2 613	3 907	18 900	22 807	3 745	18 917	22 662	1 901	857	2 758
47427	850	8	858	4 097	84	4 181	3 947	85	4 032	1 000	7	1 007
60302	450	0	450	12	0	12	61	0	61	401	0	401
60308	33	0	33	39	0	39	39	0	39	33	0	33
60310	47	0	47	237	0	237	233	0	233	51	0	51
60312	3 084	0	3 084	1 844	0	1 844	1 998	0	1 998	2 930	0	2 930
60314	36	0	36	0	6	6	36	6	42	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	10 024	0	10 024	0	0	0	0	0	0	10 024	0	10 024
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	76	0	76	71	0	71	48	0	48	99	0	99
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 164	0	1 164	281	0	281	178	0	178	1 267	0	1 267
70606	74 605	0	74 605	17 187	0	17 187	2	0	2	91 790	0	91 790
70608	9 524	0	9 524	1 859	0	1 859	0	0	0	11 383	0	11 383
70611	247	0	247	49	0	49	0	0	0	296	0	296
Пассив
10208	81 213	0	81 213	44 253	0	44 253	44 253	0	44 253	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	73 235	0	73 235	0	0	0	0	0	0	73 235	0	73 235
30220	0	0	0	0	3 532	3 532	0	4 584	4 584	0	1 052	1 052
40701	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40702	181 157	6 263	187 420	1 302 163	188 052	1 490 215	1 374 466	187 118	1 561 584	253 460	5 329	258 789
40703	434	0	434	380	0	380	661	0	661	715	0	715
40802	46	0	46	5 150	0	5 150	5 132	0	5 132	28	0	28
40807	43 455	3 293	46 748	60 164	7 259	67 423	36 092	8 240	44 332	19 383	4 274	23 657
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	0	0	2	11	13	2	11	13	0	0	0
40911	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
40912	0	0	0	182	4 501	4 683	182	4 501	4 683	0	0	0
40913	0	0	0	237	6 395	6 632	237	6 395	6 632	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 011	0	40 011	40 011	0	40 011
42104	19 081	0	19 081	19 081	0	19 081	9 476	0	9 476	9 476	0	9 476
42301	1	20	21	0	1	1	0	1	1	1	20	21
42307	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42309	13	172	185	0	6	6	0	6	6	13	172	185
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
43805	539	751	1 290	0	27	27	0	28	28	539	752	1 291
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	6 677	0	6 677	2 688	0	2 688	3 777	0	3 777	7 766	0	7 766
45415	102	0	102	189	0	189	252	0	252	165	0	165
45515	1 679	0	1 679	118	0	118	16	0	16	1 577	0	1 577
45615	270	0	270	150	0	150	150	0	150	270	0	270
45715	1 710	0	1 710	641	0	641	669	0	669	1 738	0	1 738
45818	4 100	0	4 100	287	0	287	185	0	185	3 998	0	3 998
45918	5	0	5	26	0	26	25	0	25	4	0	4
47403	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47407	0	0	0	175 444	8 361	183 805	175 444	8 361	183 805	0	0	0
47409	0	0	0	0	1 151	1 151	0	1 151	1 151	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	3 779	0	3 779	4 581	278	4 859	871	1 086	1 957	69	808	877
47422	0	0	0	1 460	9 071	10 531	1 460	9 071	10 531	0	0	0
47425	2 640	0	2 640	1 730	0	1 730	1 628	0	1 628	2 538	0	2 538
47426	22	0	22	115	0	115	154	0	154	61	0	61
52301	15 000	0	15 000	48 000	9 828	57 828	33 000	9 828	42 828	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	3 900	11 454	15 354	3 500	10 356	13 856	7 000	14 570	21 570	7 400	15 668	23 068
52406	643	1 828	2 471	0	68	68	0	68	68	643	1 828	2 471
52501	741	303	1 044	993	297	1 290	327	83	410	75	89	164
60301	35	0	35	1 657	0	1 657	1 727	0	1 727	105	0	105
60305	0	0	0	8 607	0	8 607	8 607	0	8 607	0	0	0
60309	78	0	78	88	0	88	26	0	26	16	0	16
60311	58	0	58	86	0	86	86	0	86	58	0	58
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60601	6 665	0	6 665	0	0	0	82	0	82	6 747	0	6 747
60903	93	0	93	0	0	0	2	0	2	95	0	95
61301	3	0	3	16	0	16	24	0	24	11	0	11
61304	14	0	14	14	0	14	16	0	16	16	0	16
70601	74 191	0	74 191	0	0	0	15 601	0	15 601	89 792	0	89 792
70603	9 525	0	9 525	0	0	0	1 871	0	1 871	11 396	0	11 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 031	5 180	24 211	500	147	647	18 500	2 953	21 453	1 031	2 374	3 405
90901	145 096	0	145 096	2 784	0	2 784	285	0	285	147 595	0	147 595
90902	23 612	0	23 612	11 226	0	11 226	11 117	0	11 117	23 721	0	23 721
90908	0	6 909	6 909	0	228	228	0	4 050	4 050	0	3 087	3 087
91414	902 822	6 064	908 886	162 651	37 999	200 650	29 122	973	30 095	1 036 351	43 090	1 079 441
91604	1 812	27	1 839	188	28	216	198	28	226	1 802	27	1 829
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
99998	138 655	0	138 655	88 531	0	88 531	71 799	0	71 799	155 387	0	155 387
Пассив
91311	500	1 067	1 567	500	39	539	0	39	39	0	1 067	1 067
91312	91 106	0	91 106	7 428	0	7 428	22 007	0	22 007	105 685	0	105 685
91315	3 829	0	3 829	0	0	0	14 288	0	14 288	18 117	0	18 117
91317	25 708	0	25 708	63 831	0	63 831	52 196	0	52 196	14 073	0	14 073
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	1 177 048	0	1 177 048	64 690	0	64 690	213 215	0	213 215	1 325 573	0	1 325 573
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 403	1 403	0	6 181	6 181	0	7 584	7 584	0	0	0
93801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Пассив
96001	1 399	0	1 399	7 561	0	7 561	6 162	0	6 162	0	0	0
96801	4	0	4	24	0	24	20	0	20	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?