Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	810 990	54 845	865 835	3 816 927	100 300	3 917 227	3 825 846	100 540	3 926 386	802 071	54 605	856 676
20208	144 348	0	144 348	702 855	0	702 855	699 405	0	699 405	147 798	0	147 798
20209	1 420	183	1 603	552 539	13 097	565 636	552 887	13 108	565 995	1 072	172	1 244
30102	669 548	0	669 548	5 039 649	0	5 039 649	5 056 380	0	5 056 380	652 817	0	652 817
30110	111 517	33 851	145 368	1 033 002	67 519	1 100 521	1 092 318	72 895	1 165 213	52 201	28 475	80 676
30202	319 842	0	319 842	1 116	0	1 116	0	0	0	320 958	0	320 958
30204	4 951	0	4 951	0	0	0	77	0	77	4 874	0	4 874
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30213	1 705	885	2 590	66 456	1 356	67 812	58 309	1 670	59 979	9 852	571	10 423
30221	0	0	0	350 483	0	350 483	350 483	0	350 483	0	0	0
30233	2 867	0	2 867	185 053	2 251	187 304	185 385	2 251	187 636	2 535	0	2 535
30602	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32005	1 170 000	0	1 170 000	50 000	0	50 000	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000
32006	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	0	6 943	6 943	0	257	257	0	255	255	0	6 945	6 945
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	417 978	0	417 978	0	0	0	243 084	0	243 084	174 894	0	174 894
45207	3 791 853	0	3 791 853	296 300	0	296 300	102 413	0	102 413	3 985 740	0	3 985 740
45208	1 688 085	16 622	1 704 707	44 253	615	44 868	334 480	787	335 267	1 397 858	16 450	1 414 308
45306	585	0	585	0	0	0	83	0	83	502	0	502
45407	10 556	0	10 556	1 800	0	1 800	206	0	206	12 150	0	12 150
45408	13 775	0	13 775	0	0	0	2 000	0	2 000	11 775	0	11 775
45503	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45504	2 363	0	2 363	50	0	50	50	0	50	2 363	0	2 363
45505	84 950	0	84 950	262 246	0	262 246	310 886	0	310 886	36 310	0	36 310
45506	230 591	0	230 591	121 008	0	121 008	38 901	0	38 901	312 698	0	312 698
45507	1 110 431	2 329	1 112 760	49 682	86	49 768	18 480	85	18 565	1 141 633	2 330	1 143 963
45509	2 441	0	2 441	140	0	140	129	0	129	2 452	0	2 452
45812	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	154 369	874	155 243	5 285	33	5 318	4 686	32	4 718	154 968	875	155 843
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	57 325	155	57 480	571	6	577	368	6	374	57 528	155	57 683
47404	24 711	0	24 711	8 500	0	8 500	23 638	0	23 638	9 573	0	9 573
47408	0	0	0	18 143	43 625	61 768	18 143	43 625	61 768	0	0	0
47423	34 920	461	35 381	15 828	4 843	20 671	16 488	4 853	21 341	34 260	451	34 711
47427	166 727	0	166 727	74 351	277	74 628	135 353	277	135 630	105 725	0	105 725
50605	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
50606	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
50621	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
51401	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
51406	126 726	0	126 726	822	0	822	0	0	0	127 548	0	127 548
52503	281	0	281	502	0	502	473	0	473	310	0	310
60302	15 705	0	15 705	2 187	0	2 187	5 770	0	5 770	12 122	0	12 122
60306	46	0	46	4 780	0	4 780	4 793	0	4 793	33	0	33
60308	60	0	60	330	0	330	291	0	291	99	0	99
60310	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60312	21 427	0	21 427	17 911	0	17 911	20 861	0	20 861	18 477	0	18 477
60323	9	0	9	41	0	41	38	0	38	12	0	12
60401	1 250 065	0	1 250 065	987	0	987	621	0	621	1 250 431	0	1 250 431
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	340 000	0	340 000	987	0	987	987	0	987	340 000	0	340 000
61002	649	0	649	57	0	57	582	0	582	124	0	124
61008	4 140	0	4 140	2 249	0	2 249	1 865	0	1 865	4 524	0	4 524
61009	10 324	0	10 324	229	0	229	974	0	974	9 579	0	9 579
61011	79 302	0	79 302	17 753	0	17 753	400	0	400	96 655	0	96 655
61209	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
61210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	8 140	0	8 140	2 755	0	2 755	1 285	0	1 285	9 610	0	9 610
70606	876 764	0	876 764	270 242	0	270 242	11	0	11	1 146 995	0	1 146 995
70607	66	0	66	1	0	1	16	0	16	51	0	51
70608	50 082	0	50 082	7 923	0	7 923	0	0	0	58 005	0	58 005
70611	6 307	0	6 307	3 838	0	3 838	0	0	0	10 145	0	10 145
Пассив
10207	635 000	0	635 000	416	0	416	416	0	416	635 000	0	635 000
10601	553 965	0	553 965	0	0	0	0	0	0	553 965	0	553 965
10701	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
10801	404 707	0	404 707	0	0	0	0	0	0	404 707	0	404 707
30109	3	6	9	0	0	0	0	0	0	3	6	9
30126	2 599	0	2 599	0	0	0	2	0	2	2 601	0	2 601
30223	7 416	0	7 416	96 265	0	96 265	92 412	0	92 412	3 563	0	3 563
30232	8 719	0	8 719	206 496	0	206 496	213 474	0	213 474	15 697	0	15 697
32211	6 521	0	6 521	0	0	0	1	0	1	6 522	0	6 522
40404	216 751	0	216 751	103 289	0	103 289	101 766	0	101 766	215 228	0	215 228
40602	419	0	419	5 791	0	5 791	5 789	0	5 789	417	0	417
40603	3 279	0	3 279	75 922	0	75 922	75 125	0	75 125	2 482	0	2 482
40701	434	0	434	14 777	0	14 777	40 213	0	40 213	25 870	0	25 870
40702	469 895	5 036	474 931	5 654 073	7 463	5 661 536	5 838 918	4 271	5 843 189	654 740	1 844	656 584
40703	25 313	0	25 313	59 912	0	59 912	57 152	0	57 152	22 553	0	22 553
40802	57 867	0	57 867	298 073	0	298 073	309 244	0	309 244	69 038	0	69 038
40817	476 135	2 717	478 852	1 988 103	29 396	2 017 499	2 026 961	27 290	2 054 251	514 993	611	515 604
40820	210	0	210	107	0	107	205	0	205	308	0	308
40821	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40905	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
40906	0	0	0	301 917	0	301 917	301 917	0	301 917	0	0	0
40909	0	0	0	1 189	1 190	2 379	1 189	1 190	2 379	0	0	0
40910	0	0	0	47	967	1 014	47	967	1 014	0	0	0
40911	8 252	0	8 252	403 214	0	403 214	396 630	0	396 630	1 668	0	1 668
40912	0	0	0	25 467	6 733	32 200	25 467	6 733	32 200	0	0	0
40913	0	0	0	14 935	5 018	19 953	14 935	5 018	19 953	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	18 100	0	18 100	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	17 600	0	17 600
42105	323 164	0	323 164	286 380	0	286 380	12 850	0	12 850	49 634	0	49 634
42106	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	179 628	853	180 481	1 290 188	93	1 290 281	1 287 696	388	1 288 084	177 136	1 148	178 284
42303	34 241	4 411	38 652	18 984	493	19 477	19 971	199	20 170	35 228	4 117	39 345
42304	336 711	11 659	348 370	74 539	946	75 485	53 763	908	54 671	315 935	11 621	327 556
42305	454 051	52 415	506 466	72 686	3 130	75 816	91 970	2 704	94 674	473 335	51 989	525 324
42306	5 244 850	37 870	5 282 720	759 006	1 780	760 786	685 859	1 888	687 747	5 171 703	37 978	5 209 681
42307	2 158 687	0	2 158 687	125 427	0	125 427	235 726	0	235 726	2 268 986	0	2 268 986
42309	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42601	185	4	189	129	0	129	78	0	78	134	4	138
42606	145	0	145	0	0	0	1	0	1	146	0	146
45215	433 885	0	433 885	131 877	0	131 877	141 362	0	141 362	443 370	0	443 370
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	3 849	0	3 849	442	0	442	0	0	0	3 407	0	3 407
45515	172 579	0	172 579	4 161	0	4 161	2 623	0	2 623	171 041	0	171 041
45818	78 028	0	78 028	2 344	0	2 344	2 757	0	2 757	78 441	0	78 441
45918	14 100	0	14 100	319	0	319	298	0	298	14 079	0	14 079
47407	0	0	0	25 296	0	25 296	25 296	0	25 296	0	0	0
47411	193 243	2 005	195 248	62 071	322	62 393	29 340	369	29 709	160 512	2 052	162 564
47416	99	0	99	13 214	0	13 214	13 412	0	13 412	297	0	297
47422	5 578	241	5 819	149 385	18 091	167 476	144 675	18 050	162 725	868	200	1 068
47425	34 911	0	34 911	15 784	0	15 784	9 463	0	9 463	28 590	0	28 590
47426	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0
50620	57	0	57	15	0	15	1	0	1	43	0	43
52301	150 000	0	150 000	74 331	0	74 331	77 331	0	77 331	153 000	0	153 000
52302	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0	0	0	0
52303	69 180	0	69 180	69 180	0	69 180	74 200	0	74 200	74 200	0	74 200
52304	203	0	203	132	0	132	132	0	132	203	0	203
52305	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
60301	1 919	0	1 919	12 608	0	12 608	10 689	0	10 689	0	0	0
60305	2 467	0	2 467	27 953	0	27 953	25 486	0	25 486	0	0	0
60309	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60322	6 073	0	6 073	479	0	479	500	0	500	6 094	0	6 094
60601	265 483	0	265 483	620	0	620	4 602	0	4 602	269 465	0	269 465
61301	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
70601	892 492	0	892 492	20	0	20	275 898	0	275 898	1 168 370	0	1 168 370
70602	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
70603	50 199	0	50 199	0	0	0	7 948	0	7 948	58 147	0	58 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	74 331	0	74 331	74 331	0	74 331	0	0	0
90901	2 236	0	2 236	15 115	0	15 115	16 537	0	16 537	814	0	814
90902	636 417	0	636 417	69 774	0	69 774	75 639	0	75 639	630 552	0	630 552
91202	21	0	21	11	0	11	2	0	2	30	0	30
91203	163	0	163	4	0	4	2	0	2	165	0	165
91207	8	0	8	12	0	12	5	0	5	15	0	15
91414	5 635 821	0	5 635 821	167 722	0	167 722	384 728	0	384 728	5 418 815	0	5 418 815
91501	69 678	0	69 678	0	0	0	0	0	0	69 678	0	69 678
91604	62 360	74	62 434	36 573	3	36 576	33 643	3	33 646	65 290	74	65 364
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	15 100 437	0	15 100 437	319 640	0	319 640	1 117 032	0	1 117 032	14 303 045	0	14 303 045
Пассив
91003	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
91312	14 801 993	0	14 801 993	897 263	0	897 263	108 076	0	108 076	14 012 806	0	14 012 806
91315	12 667	0	12 667	0	0	0	1 000	0	1 000	13 667	0	13 667
91316	6 351	0	6 351	6 320	0	6 320	6 700	0	6 700	6 731	0	6 731
91317	279 425	0	279 425	212 411	0	212 411	202 826	0	202 826	269 840	0	269 840
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 406 819	0	6 406 819	584 886	0	584 886	363 541	0	363 541	6 185 474	0	6 185 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 555,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 555,0000
Пассив
98050	0	0	7 555,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7 555,0000

Страница была полезной?