Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 174	0	6 174	494	0	494	347	0	347	6 321	0	6 321
20202	134 832	224 047	358 879	1 847 585	454 198	2 301 783	1 811 637	462 175	2 273 812	170 780	216 070	386 850
20203	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
20207	3 094	19 663	22 757	234 130	240 023	474 153	234 314	242 837	477 151	2 910	16 849	19 759
20208	74 574	259	74 833	216 131	3 330	219 461	220 558	3 096	223 654	70 147	493	70 640
20209	16 134	10 851	26 985	1 158 371	338 739	1 497 110	1 123 935	338 960	1 462 895	50 570	10 630	61 200
30102	233 722	0	233 722	12 917 853	0	12 917 853	12 873 181	0	12 873 181	278 394	0	278 394
30110	49 934	56 550	106 484	1 608 423	41 558	1 649 981	1 602 412	25 349	1 627 761	55 945	72 759	128 704
30114	0	265 409	265 409	0	523 928	523 928	0	729 737	729 737	0	59 600	59 600
30202	65 166	0	65 166	139	0	139	0	0	0	65 305	0	65 305
30204	48 152	0	48 152	0	0	0	2 692	0	2 692	45 460	0	45 460
30213	750	0	750	11 055	0	11 055	9 890	0	9 890	1 915	0	1 915
30221	0	0	0	1 727 468	26 670	1 754 138	1 727 468	26 670	1 754 138	0	0	0
30233	1 323	17	1 340	196 368	897	197 265	196 371	839	197 210	1 320	75	1 395
30302	4 496	4 787	9 283	273 995	140 011	414 006	273 027	144 363	417 390	5 464	435	5 899
30306	385 562	0	385 562	74 615	0	74 615	52 377	0	52 377	407 800	0	407 800
30402	228	0	228	206 379	0	206 379	206 147	0	206 147	460	0	460
30404	0	0	0	162 420	0	162 420	162 420	0	162 420	0	0	0
30409	0	0	0	25 040	0	25 040	25 040	0	25 040	0	0	0
30602	459	0	459	250	0	250	659	0	659	50	0	50
31902	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	940 000	0	940 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	330 000	0	330 000	1 115 000	0	1 115 000	1 375 000	0	1 375 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	580 000	4 023	584 023	580 000	4 023	584 023	0	0	0
32004	0	0	0	0	4 069	4 069	0	4 069	4 069	0	0	0
45106	15 474	0	15 474	0	0	0	13 037	0	13 037	2 437	0	2 437
45107	88 207	0	88 207	55 355	0	55 355	9 829	0	9 829	133 733	0	133 733
45108	1 215	0	1 215	0	0	0	35	0	35	1 180	0	1 180
45201	267 075	0	267 075	870 398	0	870 398	888 607	0	888 607	248 866	0	248 866
45204	18 581	0	18 581	4 621	0	4 621	9 576	0	9 576	13 626	0	13 626
45205	13 540	280 416	293 956	39 053	10 271	49 324	6 500	7 978	14 478	46 093	282 709	328 802
45206	298 602	41 603	340 205	50 269	1 525	51 794	66 058	1 197	67 255	282 813	41 931	324 744
45207	1 317 006	625 144	1 942 150	110 782	84 031	194 813	56 962	19 800	76 762	1 370 826	689 375	2 060 201
45208	161 501	0	161 501	0	0	0	20 210	0	20 210	141 291	0	141 291
45401	16 351	0	16 351	30 712	0	30 712	34 588	0	34 588	12 475	0	12 475
45404	6 000	0	6 000	17 737	0	17 737	10 600	0	10 600	13 137	0	13 137
45405	378	0	378	0	0	0	200	0	200	178	0	178
45406	12 402	0	12 402	0	0	0	1 046	0	1 046	11 356	0	11 356
45407	74 104	0	74 104	27 927	0	27 927	25 474	0	25 474	76 557	0	76 557
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	783	1 403	2 186	5 971	30	6 001	19	1 433	1 452	6 735	0	6 735
45505	252 251	246 580	498 831	37 675	69 264	106 939	52 945	12 311	65 256	236 981	303 533	540 514
45506	871 467	860 145	1 731 612	168 395	35 173	203 568	129 804	93 804	223 608	910 058	801 514	1 711 572
45507	324 677	226 859	551 536	16 030	15 568	31 598	2 915	8 579	11 494	337 792	233 848	571 640
45509	592	0	592	1 461	0	1 461	1 299	0	1 299	754	0	754
45603	0	52 077	52 077	0	1 908	1 908	0	1 482	1 482	0	52 503	52 503
45705	16 700	0	16 700	0	0	0	300	0	300	16 400	0	16 400
45812	48 250	0	48 250	18 478	0	18 478	10 940	0	10 940	55 788	0	55 788
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	13 220	18 644	31 864	290	1 218	1 508	1 070	1 284	2 354	12 440	18 578	31 018
45912	2 674	0	2 674	325	0	325	371	0	371	2 628	0	2 628
45914	22	0	22	6	0	6	0	0	0	28	0	28
45915	9 027	3 642	12 669	1 661	642	2 303	283	650	933	10 405	3 634	14 039
47404	21 000	23 414	44 414	749 604	782 085	1 531 689	749 604	780 062	1 529 666	21 000	25 437	46 437
47408	0	0	0	889 478	555 444	1 444 922	889 478	555 444	1 444 922	0	0	0
47415	1 117	0	1 117	23	0	23	67	0	67	1 073	0	1 073
47423	20 873	882	21 755	147 978	110 695	258 673	167 950	110 696	278 646	901	881	1 782
47427	11 167	8 808	19 975	43 897	22 669	66 566	44 170	22 530	66 700	10 894	8 947	19 841
50104	11 416	0	11 416	67	0	67	0	0	0	11 483	0	11 483
50205	58 886	0	58 886	337	0	337	200	0	200	59 023	0	59 023
50207	408 773	0	408 773	7 822	0	7 822	21 320	0	21 320	395 275	0	395 275
50221	385	0	385	264	0	264	114	0	114	535	0	535
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	87 551	0	87 551	29 789	0	29 789	57 852	0	57 852	59 488	0	59 488
51404	593 085	0	593 085	17 519	0	17 519	99 247	0	99 247	511 357	0	511 357
51405	659 602	0	659 602	117 289	0	117 289	193 908	0	193 908	582 983	0	582 983
52503	5 990	6 797	12 787	3 355	213	3 568	1 512	2 325	3 837	7 833	4 685	12 518
60302	2 668	0	2 668	428	0	428	1 277	0	1 277	1 819	0	1 819
60306	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60308	66	0	66	689	0	689	520	0	520	235	0	235
60310	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60312	6 635	0	6 635	12 065	0	12 065	12 925	0	12 925	5 775	0	5 775
60314	0	547	547	0	0	0	0	172	172	0	375	375
60323	266	315	581	159	12	171	160	9	169	265	318	583
60401	182 836	0	182 836	536	0	536	20	0	20	183 352	0	183 352
60701	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	201	0	201	208	0	208	178	0	178	231	0	231
61008	535	0	535	368	0	368	357	0	357	546	0	546
61009	404	0	404	479	0	479	338	0	338	545	0	545
61010	3	0	3	6	0	6	8	0	8	1	0	1
61011	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	371 453	0	371 453	371 453	0	371 453	0	0	0
61403	2 162	0	2 162	731	0	731	683	0	683	2 210	0	2 210
70606	560 695	0	560 695	85 143	0	85 143	478	0	478	645 360	0	645 360
70607	155	0	155	85	0	85	0	0	0	240	0	240
70608	1 107 219	0	1 107 219	190 655	0	190 655	0	0	0	1 297 874	0	1 297 874
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	15 196	0	15 196	3 037	0	3 037	0	0	0	18 233	0	18 233
Пассив
10207	800 617	0	800 617	41 161	0	41 161	171 161	0	171 161	930 617	0	930 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	385	0	385	114	0	114	264	0	264	535	0	535
10701	145 491	0	145 491	0	0	0	90 000	0	90 000	235 491	0	235 491
10801	145 548	0	145 548	20 001	0	20 001	8 843	0	8 843	134 390	0	134 390
30109	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
30220	0	2 285	2 285	0	412 984	412 984	0	411 478	411 478	0	779	779
30222	0	0	0	0	1 737	1 737	0	1 737	1 737	0	0	0
30223	154 558	0	154 558	2 414 926	0	2 414 926	2 357 077	0	2 357 077	96 709	0	96 709
30232	627	17	644	34 105	16 848	50 953	34 031	16 906	50 937	553	75	628
30301	4 496	4 787	9 283	273 028	144 362	417 390	273 996	140 010	414 006	5 464	435	5 899
30305	385 562	0	385 562	52 376	0	52 376	74 614	0	74 614	407 800	0	407 800
30601	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
30607	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	145 000	0	145 000	95 000	0	95 000	0	0	0
40502	1 768	0	1 768	2 356	0	2 356	1 767	0	1 767	1 179	0	1 179
40603	9	0	9	6 490	0	6 490	6 481	0	6 481	0	0	0
40701	1 158	21	1 179	108 540	2	108 542	108 732	149	108 881	1 350	168	1 518
40702	1 287 729	49 123	1 336 852	11 764 393	524 421	12 288 814	11 714 816	508 668	12 223 484	1 238 152	33 370	1 271 522
40703	63 215	911	64 126	28 220	2 404	30 624	26 062	2 481	28 543	61 057	988	62 045
40802	48 265	1 090	49 355	557 407	1 740	559 147	565 173	1 727	566 900	56 031	1 077	57 108
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 837	728	3 565	10 373	857	11 230	9 670	740	10 410	2 134	611	2 745
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	749 293	141 010	890 303	873 766	393 833	1 267 599	822 586	376 723	1 199 309	698 113	123 900	822 013
40820	4 354	5 051	9 405	9 043	1 211	10 254	10 793	858	11 651	6 104	4 698	10 802
40821	0	0	0	12 423	0	12 423	12 424	0	12 424	1	0	1
40905	0	0	0	2 375	0	2 375	2 377	0	2 377	2	0	2
40909	0	0	0	279	465	744	279	465	744	0	0	0
40910	0	0	0	4	274	278	4	274	278	0	0	0
40911	624	0	624	57 465	0	57 465	57 634	0	57 634	793	0	793
40912	0	0	0	2 185	3 387	5 572	2 185	3 387	5 572	0	0	0
40913	0	0	0	5 825	6 251	12 076	5 825	6 251	12 076	0	0	0
42105	19 000	0	19 000	6 000	0	6 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	31 757	14 321	46 078	180 240	39 303	219 543	169 333	37 781	207 114	20 850	12 799	33 649
42303	13 618	22 491	36 109	10 203	22 151	32 354	1 580	943	2 523	4 995	1 283	6 278
42304	60 564	6 869	67 433	22 816	2 590	25 406	31 428	23 078	54 506	69 176	27 357	96 533
42305	174 006	58 697	232 703	45 222	16 080	61 302	29 225	9 618	38 843	158 009	52 235	210 244
42306	2 308 883	1 583 229	3 892 112	167 351	214 140	381 491	226 271	218 584	444 855	2 367 803	1 587 673	3 955 476
42307	1 092	791 648	792 740	0	23 269	23 269	122	29 592	29 714	1 214	797 971	799 185
42309	1 078	830	1 908	67	33	100	61	33	94	1 072	830	1 902
42601	165	1 215	1 380	0	292	292	105	221	326	270	1 144	1 414
42604	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42606	739	5 062	5 801	0	182	182	5	187	192	744	5 067	5 811
42609	30	18	48	0	1	1	0	1	1	30	18	48
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	772	0	772	132	0	132	447	0	447	1 087	0	1 087
45215	5 875	0	5 875	2 103	0	2 103	923	0	923	4 695	0	4 695
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	4 612	0	4 612	311	0	311	80	0	80	4 381	0	4 381
45818	29 170	0	29 170	2 145	0	2 145	1 802	0	1 802	28 827	0	28 827
45918	4 042	0	4 042	6	0	6	29	0	29	4 065	0	4 065
47403	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 023	16 023	0	16 023	16 023	0	0	0
47407	0	0	0	1 064 517	380 219	1 444 736	1 064 517	380 219	1 444 736	0	0	0
47411	27 160	16 545	43 705	14 764	11 818	26 582	20 104	14 669	34 773	32 500	19 396	51 896
47416	1 190	2 849	4 039	40 163	47 797	87 960	41 063	44 948	86 011	2 090	0	2 090
47422	3 080	419	3 499	158 582	34 355	192 937	156 350	34 181	190 531	848	245	1 093
47425	7 435	0	7 435	3 113	0	3 113	3 003	0	3 003	7 325	0	7 325
47426	2 794	0	2 794	196	0	196	718	0	718	3 316	0	3 316
50120	859	0	859	0	0	0	84	0	84	943	0	943
50220	6 174	0	6 174	347	0	347	494	0	494	6 321	0	6 321
52301	6 881	11 887	18 768	51 059	438	51 497	61 382	441	61 823	17 204	11 890	29 094
52304	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
52305	70 645	42 863	113 508	60 323	43 581	103 904	50 000	718	50 718	60 322	0	60 322
52306	170 981	51 691	222 672	0	1 471	1 471	0	1 893	1 893	170 981	52 113	223 094
52307	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	67 757	67 757	0	1 928	1 928	0	2 482	2 482	0	68 311	68 311
60301	4 312	0	4 312	13 255	0	13 255	13 516	0	13 516	4 573	0	4 573
60305	14 060	0	14 060	18 405	0	18 405	17 686	0	17 686	13 341	0	13 341
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60311	835	0	835	568	0	568	808	0	808	1 075	0	1 075
60313	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
60320	1 047	0	1 047	30 308	0	30 308	112 086	0	112 086	82 825	0	82 825
60322	130 121	0	130 121	132 590	0	132 590	2 611	0	2 611	142	0	142
60324	826	0	826	29	0	29	73	0	73	870	0	870
60601	55 189	0	55 189	20	0	20	932	0	932	56 101	0	56 101
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	1 005	0	1 005	397	0	397	141	0	141	749	0	749
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	639 357	0	639 357	2	0	2	102 949	0	102 949	742 304	0	742 304
70603	1 101 924	0	1 101 924	2	0	2	190 922	0	190 922	1 292 844	0	1 292 844
70801	190 929	0	190 929	190 929	0	190 929	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	192 437	154 814	347 251	0	5 686	5 686	0	4 700	4 700	192 437	155 800	348 237
90901	341 027	149	341 176	76 126	4	76 130	37 233	5	37 238	379 920	148	380 068
90902	1 128 404	149	1 128 553	160 046	5	160 051	119 168	5	119 173	1 169 282	149	1 169 431
90907	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
91202	1 213 266	11 887	1 225 153	193 126	440	193 566	378 003	437	378 440	1 028 389	11 890	1 040 279
91203	5	0	5	378 006	0	378 006	378 006	0	378 006	5	0	5
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	133 500	0	133 500	0	0	0	0	0	0	133 500	0	133 500
91414	11 301 390	4 579 912	15 881 302	1 033 413	178 686	1 212 099	582 290	139 586	721 876	11 752 513	4 619 012	16 371 525
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	0	0	0	51 587	0	51 587
91604	17 346	518	17 864	2 918	2 101	5 019	399	1 514	1 913	19 865	1 105	20 970
91704	791	13 554	14 345	0	503	503	0	499	499	791	13 558	14 349
91802	5 243	45 281	50 524	0	1 678	1 678	0	1 666	1 666	5 243	45 293	50 536
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	7 728 095	0	7 728 095	2 092 082	0	2 092 082	1 720 273	0	1 720 273	8 099 904	0	8 099 904
Пассив
91311	68 624	11 887	80 511	0	12 328	12 328	12 990	441	13 431	81 614	0	81 614
91312	6 843 614	170 481	7 014 095	325 457	21 696	347 153	373 568	187 874	561 442	6 891 725	336 659	7 228 384
91315	247 025	5 347	252 372	49 612	196	49 808	134 130	198	134 328	331 543	5 349	336 892
91316	149 185	49 914	199 099	92 014	93 221	185 235	91 100	81 917	173 017	148 271	38 610	186 881
91317	148 941	17 458	166 399	1 098 114	27 633	1 125 747	1 199 687	10 175	1 209 862	250 514	0	250 514
91318	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91507	15 608	0	15 608	0	0	0	0	0	0	15 608	0	15 608
99999	19 289 004	0	19 289 004	1 612 331	0	1 612 331	2 001 558	0	2 001 558	19 678 231	0	19 678 231
Г. Срочные сделки
Актив
93001	84 215	0	84 215	114 888	288 516	403 404	178 908	288 516	467 424	20 195	0	20 195
93801	11	0	11	1 469	0	1 469	1 480	0	1 480	0	0	0
Пассив
96001	0	84 205	84 205	288 120	178 869	466 989	288 120	114 858	402 978	0	20 194	20 194
96801	21	0	21	1 481	0	1 481	1 461	0	1 461	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	18,0000	0	0	34,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	594 477 163,0000	0	0	594 407 864,0000	0	0	594 422 878,0000	0	0	594 462 149,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	593 968 647,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	593 968 647,0000
98050	0	0	423 061,0000	0	0	20 035,0000	0	0	5 005,0000	0	0	408 031,0000
98070	0	0	85 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 583,0000

Страница была полезной?