Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67	0	67	23	0	23	2	0	2	88	0	88
20202	30 984	5 562	36 546	478 927	7 359	486 286	487 863	7 409	495 272	22 048	5 512	27 560
20207	3 946	489	4 435	42 613	461	43 074	43 784	648	44 432	2 775	302	3 077
20208	16 018	0	16 018	70 929	0	70 929	70 803	0	70 803	16 144	0	16 144
20209	0	0	0	401 661	1 243	402 904	401 661	1 243	402 904	0	0	0
30102	74 874	0	74 874	2 091 327	0	2 091 327	2 086 730	0	2 086 730	79 471	0	79 471
30110	24 969	2 373	27 342	77 567	19 455	97 022	77 744	16 200	93 944	24 792	5 628	30 420
30202	12 562	0	12 562	594	0	594	0	0	0	13 156	0	13 156
30204	1 070	0	1 070	46	0	46	0	0	0	1 116	0	1 116
30210	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30213	1 024	58	1 082	107 000	1 551	108 551	107 355	326	107 681	669	1 283	1 952
30221	0	0	0	125 337	0	125 337	125 337	0	125 337	0	0	0
30233	883	0	883	195 088	1 272	196 360	195 664	1 272	196 936	307	0	307
30302	212 096	0	212 096	513 765	9 557	523 322	514 204	9 557	523 761	211 657	0	211 657
30306	215 162	0	215 162	186 872	0	186 872	136 000	0	136 000	266 034	0	266 034
30402	82	0	82	695 403	0	695 403	695 181	0	695 181	304	0	304
30404	0	0	0	21 678	0	21 678	21 678	0	21 678	0	0	0
30409	0	0	0	15 799	0	15 799	15 799	0	15 799	0	0	0
30602	2 008	0	2 008	1 609	0	1 609	1 428	0	1 428	2 189	0	2 189
31902	36 000	0	36 000	477 000	0	477 000	513 000	0	513 000	0	0	0
31903	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	330 000	0	330 000	340 000	0	340 000	25 000	0	25 000
32003	15 000	0	15 000	113 000	0	113 000	128 000	0	128 000	0	0	0
32007	0	106 157	106 157	0	3 889	3 889	0	3 020	3 020	0	107 026	107 026
32201	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
32203	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32204	0	0	0	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45105	5 700	0	5 700	2 000	0	2 000	0	0	0	7 700	0	7 700
45106	15 192	0	15 192	0	0	0	52	0	52	15 140	0	15 140
45107	17 419	0	17 419	0	0	0	658	0	658	16 761	0	16 761
45108	5 124	0	5 124	0	0	0	221	0	221	4 903	0	4 903
45201	285	0	285	306	0	306	300	0	300	291	0	291
45203	50 370	0	50 370	79 991	0	79 991	67 322	0	67 322	63 039	0	63 039
45204	96 843	0	96 843	79 288	0	79 288	56 530	0	56 530	119 601	0	119 601
45205	63 778	16 024	79 802	18 537	587	19 124	14 835	456	15 291	67 480	16 155	83 635
45206	234 931	0	234 931	32 300	0	32 300	4 590	0	4 590	262 641	0	262 641
45207	247 222	22 033	269 255	9 206	35 960	45 166	5 421	1 290	6 711	251 007	56 703	307 710
45208	34 880	76 113	110 993	0	2 788	2 788	251	2 166	2 417	34 629	76 735	111 364
45305	5 176	0	5 176	1	0	1	0	0	0	5 177	0	5 177
45306	14 413	0	14 413	0	0	0	0	0	0	14 413	0	14 413
45307	2 740	0	2 740	0	0	0	130	0	130	2 610	0	2 610
45401	285	0	285	990	0	990	949	0	949	326	0	326
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	26 440	0	26 440	20 572	0	20 572	19 342	0	19 342	27 670	0	27 670
45405	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	10 324	0	10 324	0	0	0	1 230	0	1 230	9 094	0	9 094
45407	69 551	0	69 551	23 006	0	23 006	10 692	0	10 692	81 865	0	81 865
45408	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45503	109	0	109	27	0	27	11	0	11	125	0	125
45504	6 760	0	6 760	2 122	0	2 122	50	0	50	8 832	0	8 832
45505	29 109	0	29 109	2 668	0	2 668	2 783	0	2 783	28 994	0	28 994
45506	116 528	0	116 528	23 433	0	23 433	3 976	0	3 976	135 985	0	135 985
45507	23 849	0	23 849	0	0	0	577	0	577	23 272	0	23 272
45509	2 218	0	2 218	3 730	0	3 730	3 540	0	3 540	2 408	0	2 408
45603	4 203	0	4 203	2 665	0	2 665	0	0	0	6 868	0	6 868
45812	3 048	0	3 048	4 484	0	4 484	4 360	0	4 360	3 172	0	3 172
45814	1 086	0	1 086	8	0	8	8	0	8	1 086	0	1 086
45815	7 367	0	7 367	555	0	555	601	0	601	7 321	0	7 321
45912	80	0	80	31	0	31	31	0	31	80	0	80
45914	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45915	1 248	0	1 248	201	0	201	116	0	116	1 333	0	1 333
47004	1 875	0	1 875	435	0	435	708	0	708	1 602	0	1 602
47404	0	0	0	0	15 829	15 829	0	15 829	15 829	0	0	0
47408	0	0	0	830	157	987	830	157	987	0	0	0
47423	11 832	12 145	23 977	6 040	3 314	9 354	6 368	3 162	9 530	11 504	12 297	23 801
47427	9 545	1 240	10 785	12 591	1 480	14 071	11 478	1 083	12 561	10 658	1 637	12 295
50208	15 365	0	15 365	98	0	98	71	0	71	15 392	0	15 392
51506	22 851	0	22 851	92	0	92	0	0	0	22 943	0	22 943
52503	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	327	0	327	126	0	126	313	0	313	140	0	140
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	30	0	30	483	0	483	453	0	453	60	0	60
60310	1 217	0	1 217	279	0	279	246	0	246	1 250	0	1 250
60312	8 160	0	8 160	6 077	0	6 077	11 384	0	11 384	2 853	0	2 853
60323	460	0	460	21	0	21	19	0	19	462	0	462
60401	227 578	0	227 578	1 355	0	1 355	709	0	709	228 224	0	228 224
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	75 269	0	75 269	8 069	0	8 069	1 067	0	1 067	82 271	0	82 271
61002	968	0	968	12	0	12	13	0	13	967	0	967
61008	2 204	0	2 204	322	0	322	230	0	230	2 296	0	2 296
61009	4 296	0	4 296	461	0	461	147	0	147	4 610	0	4 610
61010	60	0	60	17	0	17	8	0	8	69	0	69
61403	13 927	0	13 927	1 316	0	1 316	1 273	0	1 273	13 970	0	13 970
70606	184 157	0	184 157	42 079	0	42 079	946	0	946	225 290	0	225 290
70608	112 168	0	112 168	19 446	0	19 446	0	0	0	131 614	0	131 614
70611	55	0	55	12	0	12	0	0	0	67	0	67
Пассив
10207	159 600	0	159 600	0	0	0	0	0	0	159 600	0	159 600
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
10801	8 612	0	8 612	0	0	0	378	0	378	8 990	0	8 990
30109	15 085	0	15 085	30 040	0	30 040	30 018	0	30 018	15 063	0	15 063
30220	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
30222	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
30223	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
30226	8	0	8	18	0	18	27	0	27	17	0	17
30232	115	0	115	5 207	86	5 293	5 240	86	5 326	148	0	148
30301	212 096	0	212 096	514 204	9 557	523 761	513 765	9 557	523 322	211 657	0	211 657
30305	215 162	0	215 162	136 000	0	136 000	186 872	0	186 872	266 034	0	266 034
31202	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	20 748	21	20 769	67 032	1	67 033	73 414	1	73 415	27 130	21	27 151
40702	146 815	149	146 964	1 441 968	39 870	1 481 838	1 451 540	39 849	1 491 389	156 387	128	156 515
40703	14 477	0	14 477	75 338	0	75 338	127 210	0	127 210	66 349	0	66 349
40802	19 852	0	19 852	164 582	0	164 582	167 027	0	167 027	22 297	0	22 297
40805	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40807	383	835	1 218	5 721	1 348	7 069	6 908	542	7 450	1 570	29	1 599
40817	50 744	273	51 017	199 019	4 671	203 690	213 250	4 678	217 928	64 975	280	65 255
40820	619	0	619	386	0	386	224	0	224	457	0	457
40821	174	0	174	8 712	0	8 712	8 544	0	8 544	6	0	6
40905	0	0	0	3 548	0	3 548	3 548	0	3 548	0	0	0
40909	0	0	0	120	382	502	120	382	502	0	0	0
40910	0	0	0	77	1 043	1 120	77	1 043	1 120	0	0	0
40911	5 701	0	5 701	100 700	0	100 700	98 451	0	98 451	3 452	0	3 452
40912	5	0	5	1 343	445	1 788	1 341	445	1 786	3	0	3
40913	0	0	0	825	1 421	2 246	857	1 421	2 278	32	0	32
41805	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42004	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
42005	83 000	0	83 000	41 011	0	41 011	11	0	11	42 000	0	42 000
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42205	8 000	0	8 000	2 012	0	2 012	177	0	177	6 165	0	6 165
42206	28 954	0	28 954	0	0	0	0	0	0	28 954	0	28 954
42301	19 955	2 278	22 233	41 615	10 839	52 454	52 084	10 176	62 260	30 424	1 615	32 039
42303	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	3 535	0	3 535	3 535	0	3 535
42304	8 783	762	9 545	5 496	41	5 537	3 900	325	4 225	7 187	1 046	8 233
42305	20 728	168	20 896	4 849	376	5 225	1 805	9 093	10 898	17 684	8 885	26 569
42306	255 570	10 216	265 786	21 252	9 004	30 256	26 884	199	27 083	261 202	1 411	262 613
42307	95 657	54 505	150 162	23 158	1 733	24 891	16 135	2 232	18 367	88 634	55 004	143 638
42507	0	251 212	251 212	0	7 147	7 147	0	9 202	9 202	0	253 267	253 267
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
43105	10 089	0	10 089	0	0	0	3 630	0	3 630	13 719	0	13 719
45115	376	0	376	135	0	135	21	0	21	262	0	262
45215	8 101	0	8 101	7 717	0	7 717	7 570	0	7 570	7 954	0	7 954
45315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45415	696	0	696	2 199	0	2 199	2 295	0	2 295	792	0	792
45515	2 619	0	2 619	1 985	0	1 985	2 238	0	2 238	2 872	0	2 872
45818	10 648	0	10 648	245	0	245	166	0	166	10 569	0	10 569
45918	488	0	488	6	0	6	11	0	11	493	0	493
47407	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
47411	5 117	127	5 244	2 245	266	2 511	3 189	313	3 502	6 061	174	6 235
47416	54	0	54	4 310	0	4 310	4 385	0	4 385	129	0	129
47422	232	10	242	83 674	374	84 048	84 003	393	84 396	561	29	590
47425	5 776	0	5 776	8 902	0	8 902	8 646	0	8 646	5 520	0	5 520
47426	1 464	1 343	2 807	3 707	1 393	5 100	2 277	50	2 327	34	0	34
50220	67	0	67	2	0	2	23	0	23	88	0	88
51510	229	0	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0
52304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60301	1 587	0	1 587	2 282	0	2 282	3 548	0	3 548	2 853	0	2 853
60305	1 264	0	1 264	5 845	0	5 845	5 726	0	5 726	1 145	0	1 145
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	184	0	184	130	0	130	141	0	141	195	0	195
60311	144	0	144	1 086	0	1 086	1 142	0	1 142	200	0	200
60322	300 153	0	300 153	0	0	0	28	0	28	300 181	0	300 181
60324	782	0	782	14	0	14	102	0	102	870	0	870
60601	32 979	0	32 979	201	0	201	1 432	0	1 432	34 210	0	34 210
61304	35	0	35	6	0	6	2	0	2	31	0	31
70601	182 363	0	182 363	53	0	53	43 425	0	43 425	225 735	0	225 735
70603	113 925	0	113 925	0	0	0	19 033	0	19 033	132 958	0	132 958
70801	378	0	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
90901	132 314	0	132 314	37 538	0	37 538	36 586	0	36 586	133 266	0	133 266
90902	253 099	0	253 099	72 967	0	72 967	65 204	0	65 204	260 862	0	260 862
91202	16	0	16	7	0	7	9	0	9	14	0	14
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91412	163 701	0	163 701	0	0	0	0	0	0	163 701	0	163 701
91414	1 526 603	151 843	1 678 446	380 706	6 798	387 504	187 140	5 369	192 509	1 720 169	153 272	1 873 441
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	151 870	251 213	403 083	13 850	9 201	23 051	0	7 147	7 147	165 720	253 267	418 987
91501	21 529	0	21 529	223	0	223	0	0	0	21 752	0	21 752
91604	1 088	0	1 088	41	0	41	28	0	28	1 101	0	1 101
99998	2 245 865	0	2 245 865	469 601	0	469 601	520 792	0	520 792	2 194 674	0	2 194 674
Пассив
91003	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91211	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
91311	4 946	0	4 946	2 107	0	2 107	2 618	0	2 618	5 457	0	5 457
91312	1 493 153	0	1 493 153	198 523	0	198 523	218 545	0	218 545	1 513 175	0	1 513 175
91315	224 645	251 185	475 830	50 000	7 146	57 146	19 291	9 200	28 491	193 936	253 239	447 175
91316	61 473	0	61 473	39 764	11 050	50 814	22 501	11 050	33 551	44 210	0	44 210
91317	165 583	0	165 583	211 557	0	211 557	185 754	0	185 754	139 780	0	139 780
91507	44 852	0	44 852	5	0	5	1	0	1	44 848	0	44 848
99999	2 787 578	0	2 787 578	232 485	0	232 485	452 333	0	452 333	3 007 426	0	3 007 426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	14 777,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 777,0000
Пассив
98050	0	0	14 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 782,0000

Страница была полезной?