Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 226	0	5 226	454	0	454	5	0	5	5 675	0	5 675
20202	34 400	148 796	183 196	403 046	272 841	675 887	381 899	368 542	750 441	55 547	53 095	108 642
20208	1 315	0	1 315	10 130	0	10 130	10 252	0	10 252	1 193	0	1 193
20209	0	0	0	138 518	86 844	225 362	138 518	86 844	225 362	0	0	0
30102	67 039	0	67 039	2 544 878	0	2 544 878	2 541 575	0	2 541 575	70 342	0	70 342
30110	5 999	3 832	9 831	6 613	3 363	9 976	9 184	3 324	12 508	3 428	3 871	7 299
30114	0	7 934	7 934	0	246 753	246 753	0	119 592	119 592	0	135 095	135 095
30202	22 440	0	22 440	405	0	405	0	0	0	22 845	0	22 845
30204	57 101	0	57 101	2 332	0	2 332	0	0	0	59 433	0	59 433
30221	0	0	0	22 174	0	22 174	22 174	0	22 174	0	0	0
30233	223	0	223	3 269	2 840	6 109	3 051	2 840	5 891	441	0	441
30302	6 491	22 499	28 990	31 466	4 679	36 145	31 914	4 209	36 123	6 043	22 969	29 012
30306	80 103	0	80 103	17 113	0	17 113	13 368	0	13 368	83 848	0	83 848
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	15 000	0	15 000	305 000	0	305 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	16 155	116 155	100 000	0	100 000	0	16 155	16 155
32201	0	1 318	1 318	0	51	51	0	48	48	0	1 321	1 321
45106	22 118	0	22 118	0	0	0	3 618	0	3 618	18 500	0	18 500
45107	37 725	0	37 725	30 000	0	30 000	6 918	0	6 918	60 807	0	60 807
45201	18 504	0	18 504	137 860	0	137 860	113 049	0	113 049	43 315	0	43 315
45204	4 220	0	4 220	500	0	500	1 600	0	1 600	3 120	0	3 120
45205	51 408	19 553	70 961	50 300	725	51 025	50 000	720	50 720	51 708	19 558	71 266
45206	185 577	165 869	351 446	66 785	23 814	90 599	30 250	31 070	61 320	222 112	158 613	380 725
45207	601 158	162 878	764 036	41 715	6 024	47 739	26 706	5 745	32 451	616 167	163 157	779 324
45208	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
45307	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	972	0	972	2 275	0	2 275	2 238	0	2 238	1 009	0	1 009
45407	12 847	0	12 847	1 170	0	1 170	592	0	592	13 425	0	13 425
45408	875	0	875	0	0	0	87	0	87	788	0	788
45503	0	561	561	0	2	2	0	563	563	0	0	0
45505	48 325	387 606	435 931	12 110	165 567	177 677	11 073	14 501	25 574	49 362	538 672	588 034
45506	110 266	478 106	588 372	17 327	27 056	44 383	7 654	17 688	25 342	119 939	487 474	607 413
45507	19 141	174 691	193 832	20 285	6 440	26 725	11 936	5 760	17 696	27 490	175 371	202 861
45811	1 717	0	1 717	858	0	858	0	0	0	2 575	0	2 575
45812	18 500	0	18 500	500	0	500	103	0	103	18 897	0	18 897
45815	3 078	1 465	4 543	366	543	909	33	54	87	3 411	1 954	5 365
45912	1 393	0	1 393	348	0	348	1 393	0	1 393	348	0	348
45915	18	263	281	100	10	110	109	10	119	9	263	272
47404	42	0	42	3	0	3	6	0	6	39	0	39
47408	0	0	0	1 084 980	1 114 905	2 199 885	1 084 980	1 114 905	2 199 885	0	0	0
47415	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47423	610	0	610	11 999	86 844	98 843	11 995	86 844	98 839	614	0	614
47427	196	5 896	6 092	615	3 826	4 441	801	8 801	9 602	10	921	931
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	34	0	34	43	0	43	4	0	4	73	0	73
51405	0	0	0	38 466	0	38 466	38 466	0	38 466	0	0	0
52503	25	309	334	801	10	811	67	27	94	759	292	1 051
60302	1 982	0	1 982	39	0	39	502	0	502	1 519	0	1 519
60308	1	0	1	3 926	0	3 926	2 476	0	2 476	1 451	0	1 451
60310	117	0	117	702	0	702	699	0	699	120	0	120
60312	2 276	0	2 276	5 053	0	5 053	4 986	0	4 986	2 343	0	2 343
60314	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60401	78 743	0	78 743	75	0	75	0	0	0	78 818	0	78 818
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	109	0	109	76	0	76	76	0	76	109	0	109
61008	191	0	191	92	0	92	97	0	97	186	0	186
61009	392	0	392	239	0	239	180	0	180	451	0	451
61209	0	0	0	12 188	0	12 188	12 188	0	12 188	0	0	0
61210	0	0	0	38 466	0	38 466	38 466	0	38 466	0	0	0
61403	2 352	0	2 352	99	0	99	819	0	819	1 632	0	1 632
70606	427 642	0	427 642	82 232	0	82 232	94	0	94	509 780	0	509 780
70607	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70608	548 239	0	548 239	117 766	0	117 766	0	0	0	666 005	0	666 005
70610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70611	2 045	0	2 045	409	0	409	0	0	0	2 454	0	2 454
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	34	0	34	4	0	4	43	0	43	73	0	73
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	167 916	0	167 916	0	0	0	19 842	0	19 842	187 758	0	187 758
30301	6 491	22 499	28 990	31 914	4 209	36 123	31 466	4 679	36 145	6 043	22 969	29 012
30305	80 103	0	80 103	13 368	0	13 368	17 113	0	17 113	83 848	0	83 848
31302	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	22 724	0	22 724	18 708	0	18 708	27 693	0	27 693	31 709	0	31 709
40602	5	0	5	21 686	0	21 686	22 481	0	22 481	800	0	800
40701	5 165	814	5 979	113 708	802	114 510	194 004	9	194 013	85 461	21	85 482
40702	180 725	2 948	183 673	2 032 154	55 213	2 087 367	1 988 217	53 388	2 041 605	136 788	1 123	137 911
40703	989	0	989	46 129	0	46 129	47 812	0	47 812	2 672	0	2 672
40802	7 040	0	7 040	60 783	0	60 783	60 307	0	60 307	6 564	0	6 564
40807	142	310	452	6	10	16	0	11	11	136	311	447
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	14 254	31 727	45 981	213 610	205 608	419 218	214 580	207 173	421 753	15 224	33 292	48 516
40820	168	565	733	226	4 256	4 482	361	4 408	4 769	303	717	1 020
40821	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40905	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
40906	0	0	0	6 256	0	6 256	6 256	0	6 256	0	0	0
40909	0	2	2	0	77	77	0	77	77	0	2	2
40911	252	0	252	1 023	0	1 023	784	0	784	13	0	13
40912	0	0	0	35	63	98	35	63	98	0	0	0
40913	0	0	0	193	261	454	193	276	469	0	15	15
42102	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42105	600	0	600	0	0	0	420	0	420	1 020	0	1 020
42204	49 182	0	49 182	0	0	0	500	0	500	49 682	0	49 682
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600
42301	9 779	3 212	12 991	2 134	2 987	5 121	1 210	1 362	2 572	8 855	1 587	10 442
42303	2 154	631	2 785	1 730	117	1 847	3 490	507	3 997	3 914	1 021	4 935
42304	9 316	5 140	14 456	2 338	3 757	6 095	23 769	1 667	25 436	30 747	3 050	33 797
42305	58 092	57 232	115 324	13 401	7 902	21 303	46 829	19 826	66 655	91 520	69 156	160 676
42306	352 443	1 290 252	1 642 695	21 725	58 169	79 894	83 813	161 101	244 914	414 531	1 393 184	1 807 715
42307	13 429	107 954	121 383	849	4 191	5 040	3 416	8 580	11 996	15 996	112 343	128 339
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42603	85	84	169	0	3	3	815	3	818	900	84	984
42604	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42605	1 596	38	1 634	115	41	156	320	565	885	1 801	562	2 363
42606	1 176	15 034	16 210	190	504	694	573	2 925	3 498	1 559	17 455	19 014
42607	0	435	435	0	16	16	0	16	16	0	435	435
43704	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
43705	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
43906	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44007	0	84 206	84 206	0	3 100	3 100	0	3 121	3 121	0	84 227	84 227
45215	75 970	0	75 970	26 905	0	26 905	32 269	0	32 269	81 334	0	81 334
45515	13 416	0	13 416	4 037	0	4 037	1 443	0	1 443	10 822	0	10 822
45818	16 494	0	16 494	43	0	43	705	0	705	17 156	0	17 156
45918	196	0	196	23	0	23	29	0	29	202	0	202
47407	0	0	0	1 153 131	1 046 417	2 199 548	1 153 131	1 046 417	2 199 548	0	0	0
47411	6 784	12 529	19 313	3 751	11 475	15 226	4 430	11 627	16 057	7 463	12 681	20 144
47416	76	0	76	10 008	0	10 008	10 170	0	10 170	238	0	238
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	1 786	0	1 786	14 330	0	14 330	15 680	0	15 680	3 136	0	3 136
47426	287	41	328	650	0	650	894	209	1 103	531	250	781
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	5 226	0	5 226	5	0	5	454	0	454	5 675	0	5 675
52305	1 535	0	1 535	0	0	0	20 800	0	20 800	22 335	0	22 335
52306	0	2 654	2 654	0	97	97	0	98	98	0	2 655	2 655
60301	161	0	161	2 386	0	2 386	3 082	0	3 082	857	0	857
60305	278	0	278	4 013	0	4 013	5 463	0	5 463	1 728	0	1 728
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	232	0	232	12	0	12	41	0	41	261	0	261
60601	19 282	0	19 282	0	0	0	375	0	375	19 657	0	19 657
61304	35	0	35	0	0	0	9	0	9	44	0	44
70601	437 671	0	437 671	0	0	0	83 195	0	83 195	520 866	0	520 866
70603	547 742	0	547 742	0	0	0	117 596	0	117 596	665 338	0	665 338
70605	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70801	19 842	0	19 842	19 842	0	19 842	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 448	0	39 448	1 436	0	1 436	656	0	656	40 228	0	40 228
90902	546 011	0	546 011	13 109	0	13 109	16 825	0	16 825	542 295	0	542 295
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 177 326	560 002	2 737 328	570 506	20 676	591 182	300 805	19 075	319 880	2 447 027	561 603	3 008 630
91501	12 219	0	12 219	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	12 219	0	12 219
91604	14 086	117	14 203	616	127	743	229	4	233	14 473	240	14 713
99998	1 686 431	0	1 686 431	874 660	0	874 660	709 746	0	709 746	1 851 345	0	1 851 345
Пассив
91003	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91004	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
91211	419	0	419	0	0	0	8	0	8	427	0	427
91311	31 338	2 294	33 632	29 838	85	29 923	23 071	85	23 156	24 571	2 294	26 865
91312	1 391 184	2 259	1 393 443	138 454	795	139 249	184 468	36 859	221 327	1 437 198	38 323	1 475 521
91316	51 936	36 168	88 104	54 670	161 271	215 941	89 000	155 815	244 815	86 266	30 712	116 978
91317	34 141	16 318	50 459	304 813	16 751	321 564	365 167	462	365 629	94 495	29	94 524
91507	120 370	0	120 370	334	0	334	16 990	0	16 990	137 026	0	137 026
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 351 821	0	3 351 821	338 137	0	338 137	607 015	0	607 015	3 620 699	0	3 620 699
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	103 036	103 036	0	975 353	975 353	0	1 078 389	1 078 389	0	0	0
93801	122	0	122	3 171	0	3 171	3 293	0	3 293	0	0	0
Пассив
96001	102 955	0	102 955	1 075 217	0	1 075 217	972 262	0	972 262	0	0	0
96801	203	0	203	3 294	0	3 294	3 091	0	3 091	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	26 937 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 937 525,0000
Пассив
98050	0	0	26 937 533,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	26 937 526,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?